(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.83%9.29億 | 6.82%4.81億 | 17.60%19.1億 | 13.89%14.35億 | 19.17%8.69億 | 15.72%4.5億 | 13.68%16.24億 | 20.25%12.6億 | 18.55%7.29億 | 21.14%3.89億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.08%522.62萬 | 73.99%313.36萬 | -9.97%3,947.58萬 | 97.85%2,982.3萬 | -52.45%408.05萬 | -69.93%180.1萬 | 138.92%4,384.65萬 | 26.58%1,507.39萬 | -14.47%858.07萬 | 514.46%598.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.93%9.34億 | 7.09%4.84億 | 16.87%19.49億 | 14.88%14.65億 | 18.34%8.73億 | 14.43%4.52億 | 15.27%16.68億 | 20.32%12.75億 | 18.02%7.38億 | 22.63%3.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.29%2.12億 | 0.17%9,696.41萬 | 25.41%5.12億 | 18.48%3.46億 | 27.44%2.29億 | 7.20%9,680.15萬 | 17.22%4.09億 | 17.82%2.92億 | 23.30%1.79億 | 37.16%9,030萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.19%1.9億 | 40.29%9,230.45萬 | 16.79%3.07億 | 11.18%2.18億 | 15.79%1.47億 | 7.53%6,579.33萬 | 23.32%2.63億 | 25.04%1.96億 | 28.20%1.27億 | 43.37%6,118.76萬 |
支付的各項稅費 | 0.14%1.08億 | 2.39%5,315.94萬 | 8.18%2.39億 | 8.17%1.59億 | -1.25%1.07億 | -0.36%5,191.86萬 | 53.38%2.21億 | 70.60%1.47億 | 105.46%1.09億 | 109.06%5,210.63萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 35.60%9,680.55萬 | -0.17%4,551.86萬 | 35.32%1.68億 | 48.16%1.24億 | 26.33%7,138.81萬 | 38.44%4,559.43萬 | 11.46%1.24億 | 14.21%8,343.22萬 | 9.33%5,650.8萬 | 5.67%3,293.37萬 |
經營活動現金流出小計 | 9.34%6.06億 | 10.70%2.88億 | 20.64%12.26億 | 17.83%8.46億 | 17.55%5.54億 | 9.97%2.6億 | 24.40%10.16億 | 27.44%7.18億 | 35.09%4.72億 | 43.69%2.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.75%3.28億 | 2.20%1.96億 | 11.00%7.23億 | 11.09%6.19億 | 19.73%3.19億 | 21.07%1.92億 | 3.43%6.52億 | 12.23%5.57億 | -3.55%2.66億 | 0.65%1.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3.01%12.79億 | -46.86%3.84億 | -5.28%36.85億 | -4.20%28.31億 | -32.65%12.41億 | -22.93%7.22億 | -13.71%38.91億 | -13.35%29.55億 | -11.20%18.43億 | 12.65%9.37億 |
取得投資收益收到的現金 | 33.93%3,997.05萬 | -23.46%1,438.09萬 | 292.25%1.05億 | 246.23%8,071.11萬 | 98.91%2,984.44萬 | 115.84%1,878.97萬 | -39.26%2,678.21萬 | -41.19%2,331.12萬 | -53.79%1,500.37萬 | -15.91%870.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.02%93.2萬 | 3,079.06%52.52萬 | -7.36%269.72萬 | 141.84%229.79萬 | 75.33%163.57萬 | -87.51%1.65萬 | 343.73%291.14萬 | 52.12%95.02萬 | 155.00%93.29萬 | 154.71%13.23萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | 9.32%1,846.07萬 | 216.19%98.02萬 | ---- | ---- | -56.48%1,688.64萬 | -99.13%31萬 | -99.97%1萬 | -99.93%1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -33.92%1,086.8萬 | -73.18%329.06萬 | -9.55%1,582.39萬 | 58.39%1,890.93萬 | 187.77%1,644.77萬 | 411.69%1,226.79萬 | 132.58%1,749.53萬 | 39.47%1,193.83萬 | -19.56%571.55萬 | 89.60%239.75萬 |
投資活動現金流入小計 | 3.20%13.31億 | -46.64%4.02億 | -3.22%38.27億 | -1.93%29.34億 | -30.86%12.89億 | -20.57%7.53億 | -14.02%39.55億 | -14.40%29.92億 | -13.17%18.65億 | 10.54%9.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.90%1.09億 | 82.56%6,420.53萬 | 52.97%1.98億 | 70.56%1.51億 | 72.97%8,644.44萬 | 40.94%3,516.87萬 | -6.11%1.29億 | 8.96%8,861.96萬 | 59.12%4,997.51萬 | -9.00%2,495.28萬 |
投資支付的現金 | -0.02%12.93億 | -19.19%5.32億 | -34.64%35.48億 | -37.32%24.99億 | -35.91%12.93億 | -31.95%6.59億 | 19.34%54.29億 | 27.49%39.88億 | 7.71%20.17億 | 9.14%9.68億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 244,825.51%6,037.63萬 | --3,501.02萬 | 56.87%8,140.33萬 | 176.52%6,334.4萬 | -99.80%2.47萬 | ---- | 265.22%5,189.15萬 | 176.70%2,290.73萬 | 51.57%1,222.2萬 | 62.15%1,307.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --663萬 | --97.05萬 | ---- | --225.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 6.46%14.68億 | -8.85%6.33億 | -31.78%38.27億 | -33.74%27.16億 | -33.67%13.79億 | -31.03%6.94億 | 19.33%56.1億 | 27.41%40.99億 | 8.74%20.8億 | 9.06%10.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -53.04%-1.38億 | -491.21%-2.31億 | 99.99%-12.43萬 | 119.69%2.18億 | 58.03%-9,013.7萬 | 201.15%5,899.09萬 | -1,532.69%-16.55億 | -498.82%-11.07億 | -191.32%-2.15億 | 10.39%-5,832.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 115.48%1,162.31萬 | 84.26%620.05萬 | -95.69%6,768.18萬 | -95.96%6,313.71萬 | -99.65%539.4萬 | -93.10%336.5萬 | 5,421.59%15.69億 | 11,811.63%15.63億 | 13,057.38%15.55億 | 898.82%4,879.04萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 115.48%1,162.31萬 | 84.26%620.05萬 | 19.42%2,789.14萬 | 29.05%2,334.67萬 | -45.42%539.4萬 | -43.93%336.5萬 | 21.55%2,335.63萬 | 37.88%1,809.08萬 | -16.37%988.21萬 | 22.85%600.11萬 |
取得借款收到的現金 | -2.45%702.37萬 | -16.67%100萬 | 13.42%1,111.5萬 | 5.13%820萬 | 140.00%720萬 | -40.00%120萬 | --980萬 | --780萬 | --300萬 | --200萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 12.46%148萬 | 1,035.14%126萬 | 54,426.27%1.09億 | 282.87%209.54萬 | 140.45%131.6萬 | -73.72%11.1萬 | -95.11%20萬 | -78.88%54.73萬 | -47.78%54.73萬 | -5.74%42.23萬 |
籌資活動現金流入小計 | 44.69%2,012.68萬 | 80.93%846.05萬 | -88.10%1.88億 | -95.33%7,343.25萬 | -99.11%1,391萬 | -90.87%467.6萬 | 4,757.08%15.79億 | 9,900.43%15.71億 | 12,013.06%15.58億 | 860.33%5,121.27萬 |
償還債務支付的現金 | 80.00%720萬 | -60.00%120萬 | 392.72%985.45萬 | 190.00%580萬 | --400萬 | --300萬 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.28%2.46億 | 9.59%845.3萬 | 4.12%1.95億 | 4.70%1.84億 | 5.09%1.81億 | -37.18%771.36萬 | 12.32%1.87億 | 10.59%1.76億 | 12.96%1.72億 | 433.21%1,227.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -16.70%4,602.77萬 | 9.18%834.51萬 | 8.73%6,812.2萬 | 14.02%5,881.08萬 | 16.32%5,525.29萬 | -37.69%764.38萬 | 48.88%6,265.36萬 | 48.93%5,158.12萬 | 71.92%4,750.13萬 | 436.95%1,226.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 188.43%1.15億 | 246.93%4,449.19萬 | 574.31%6.02億 | 564.74%3.98億 | 19.02%3,976.5萬 | -41.49%1,282.44萬 | 38.11%8,920.85萬 | 60.41%5,988.44萬 | 53.11%3,340.97萬 | 2,703.39%2,191.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 64.02%3.68億 | 130.03%5,414.49萬 | 189.63%8.06億 | 147.22%5.88億 | 9.30%2.24億 | -31.17%2,353.81萬 | 19.87%2.78億 | 20.46%2.38億 | 17.32%2.05億 | 1,008.63%3,419.54萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -65.29%-3.48億 | -142.20%-4,568.44萬 | -147.55%-6.18億 | -138.61%-5.15億 | -115.56%-2.11億 | -210.84%-1,886.21萬 | 751.15%13億 | 833.36%13.33億 | 934.40%13.53億 | 656.88%1,701.73萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -966.77%-1.58億 | -134.45%-8,003.9萬 | -64.68%1.05億 | -58.88%3.22億 | -98.70%1,825.67萬 | 97.81%2.32億 | -9.79%2.97億 | 32.22%7.83億 | 302.20%14.04億 | 23.77%1.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.01%10.57億 | 11.01%10.57億 | 45.29%9.52億 | 45.29%9.52億 | 45.29%9.52億 | 45.29%9.52億 | 100.83%6.55億 | 100.83%6.55億 | 100.83%6.55億 | 100.83%6.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.39%8.99億 | -17.52%9.77億 | 11.01%10.57億 | -11.41%12.74億 | -52.89%9.7億 | 53.27%11.84億 | 45.29%9.52億 | 56.60%14.38億 | 204.94%20.6億 | 83.47%7.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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