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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
萬通智控 (300643)
- 18.13
- -0.34-1.84%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
41.93億總市值26.12市盈率TTM
18.95最高價18.08最低價4.68萬手成交量18.51今開18.47昨收8730.73萬成交額2.03%換手率26.54市盈率(靜)2.31億總股本27.4052周最高3.19市淨率41.83億流通值16.0352周最低22.16漲停價2.31億流通股27.70歷史最高14.78跌停價4.71%振幅4.34歷史最低0.16股息TTM18.66平均價2.08萬手內盤0.88%股息率TTM100股每手2.50萬手外盤
萬通智控 (300643) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.18%2.86億 | 1.35%11.42億 | 6.11%8.08億 | 5.38%5.46億 | -6.34%2.55億 | 0.99%11.27億 | 3.74%7.62億 | 4.59%5.18億 | 8.19%2.72億 | 3.58%11.16億 |
| 收到的稅費返還 | 11.37%698.16萬 | -4.77%6,468.75萬 | -34.46%1,819.31萬 | -1.92%1,315.27萬 | 63.60%626.88萬 | -4.50%6,792.88萬 | 68.94%2,775.79萬 | 27.92%1,341.02萬 | -25.20%383.19萬 | 0.19%7,112.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48.00%1,325.32萬 | -8.97%1,490.25萬 | -65.15%2,022.09萬 | -37.04%1,485.14萬 | -65.19%895.47萬 | -61.77%1,637.16萬 | 41.20%5,801.89萬 | -37.43%2,358.76萬 | -24.40%2,572.11萬 | 11.80%4,281.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.35%3.06億 | 0.87%12.22億 | -0.10%8.47億 | 3.40%5.74億 | -10.47%2.7億 | -1.51%12.11億 | 7.03%8.48億 | 2.12%5.55億 | 3.79%3.02億 | 3.64%12.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.76%1.5億 | -4.91%5.61億 | 7.47%4.19億 | 18.90%2.87億 | 7.90%1.2億 | -10.48%5.9億 | -5.89%3.89億 | -16.98%2.41億 | -38.48%1.12億 | 2.01%6.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.62%7,867.08萬 | 3.77%3.03億 | 9.90%1.73億 | 9.23%1.31億 | 0.44%6,688.52萬 | 7.52%2.92億 | 0.20%1.57億 | -0.63%1.2億 | 2.92%6,659.28萬 | 8.40%2.72億 |
| 支付的各項稅費 | 214.39%1,369.61萬 | 20.56%8,943.31萬 | -6.77%6,103.77萬 | -5.56%5,241.45萬 | 69.17%435.64萬 | 2.47%7,418.15萬 | -10.59%6,547.09萬 | 10.40%5,549.74萬 | -80.54%257.51萬 | 22.26%7,239.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.90%1,767.56萬 | -2.73%8,060.43萬 | -1.19%8,769.61萬 | 0.05%4,411.9萬 | -37.43%3,095.54萬 | -16.48%8,286.64萬 | -18.66%8,874.88萬 | 6.60%4,409.71萬 | 13.87%4,947.62萬 | 14.80%9,921.86萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.92%2.6億 | -0.48%10.34億 | 5.59%7.4億 | 11.63%5.14億 | -3.32%2.23億 | -5.73%10.39億 | -6.93%7.01億 | -8.39%4.6億 | -23.96%2.3億 | 5.76%11.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3.36%4,585.69萬 | 9.01%1.88億 | -27.26%1.07億 | -36.60%6,003.98萬 | -33.55%4,745.12萬 | 34.93%1.72億 | 277.34%1.47億 | 130.66%9,470.51萬 | 687.83%7,140.84萬 | -11.64%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.21%1,100萬 | -49.59%9,100萬 | 259.33%2.26億 | 294.29%2.07億 | 115.00%8,600.05萬 | -62.11%1.81億 | -77.87%6,289.46萬 | -71.80%5,250萬 | -25.93%4,000萬 | 21.86%4.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -56.63%15.95萬 | 82.29%132.04萬 | -93.63%129.37萬 | 126.66%164.12萬 | -89.33%36.76萬 | -92.20%72.44萬 | 305.00%2,029.9萬 | -92.32%72.41萬 | 528.80%344.68萬 | 19.31%928.24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.06%8.11萬 | -2.39%34.21萬 | 16.40%38.75萬 | -98.27%4,990.12 | --38.75萬 | -51.74%35.05萬 | -94.73%33.29萬 | -23.02%28.8萬 | ---- | 19.55%72.62萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --128.99萬 | ---- | --128.99萬 | ---149.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --122.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%1,466.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -87.23%1,124.06萬 | -47.87%9,389.1萬 | 174.13%2.29億 | 289.90%2.09億 | 102.65%8,804.56萬 | -64.06%1.8億 | -71.74%8,352.65萬 | -72.69%5,351.21萬 | -20.68%4,344.68萬 | 11.19%5.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.67%1,095.03萬 | 62.03%5,531.38萬 | 23.98%3,139.86萬 | -31.12%1,724.21萬 | 51.07%1,185.94萬 | -56.01%3,413.84萬 | -47.94%2,532.58萬 | -53.68%2,503.25萬 | -44.63%785.05萬 | -21.81%7,761.03萬 |
| 投資支付的現金 | -20.14%7,307.27萬 | -56.73%9,650萬 | 55.37%1.96億 | 156.79%1.75億 | 215.52%9,150萬 | -52.80%2.23億 | -63.94%1.26億 | -70.81%6,801萬 | -76.13%2,900萬 | 56.45%4.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | -92.64%43.44萬 | ---- | ---- | ---- | -59.76%590.01萬 | ---- | ---- | ---- | -49.27%1,466.36萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.71%8,402.3萬 | -42.12%1.52億 | 50.12%2.27億 | 106.23%1.92億 | 180.48%1.03億 | -53.42%2.63億 | -61.99%1.51億 | -67.59%9,304.25萬 | -72.99%3,685.05萬 | 31.29%5.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -375.27%-7,278.24萬 | 29.65%-5,835.72萬 | 102.63%178.63萬 | 142.41%1,676.39萬 | -332.16%-1,531.39萬 | -30.36%-8,295.57萬 | 33.91%-6,780.92萬 | 56.60%-3,953.04萬 | 108.08%659.63萬 | -409.92%-6,363.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -32.04%368.74萬 | -32.04%368.74萬 | --368.74萬 | ---- | --542.62萬 | --542.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --0 | --449.04萬 | --1,710.58萬 | --1,659.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,994.69萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | 172.70%172.3萬 | -0.04%100萬 | 16,302.51%6.17萬 | -67.00%3.27萬 | -74.87%63.18萬 | 0.04%100.04萬 | --376.36 | --9.92萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 49.81%817.79萬 | 271.68%2,251.62萬 | 2,026.92%2,127.79萬 | 16,302.51%6.17萬 | -92.21%545.89萬 | 140.95%605.8萬 | 0.04%100.04萬 | --376.36 | --7,004.61萬 |
| 償還債務支付的現金 | -95.94%60.94萬 | -44.85%1,784.52萬 | -48.85%1,670.87萬 | 13.35%1,865.83萬 | -6.23%1,502.33萬 | -66.25%3,236.05萬 | 61.58%3,266.8萬 | -3.25%1,646.15萬 | 29.92%1,602.2萬 | 18.82%9,588.22萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | -3.69%3,860.73萬 | -1.41%3,692.33萬 | 1.12%3,769.39萬 | -58.01%90.68萬 | 21.96%4,008.57萬 | 31.14%3,745.05萬 | 30.61%3,727.47萬 | -43.55%215.99萬 | 32.74%3,286.83萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.82%228.71萬 | -54.87%902.02萬 | -71.35%385.25萬 | -35.39%809.15萬 | -54.63%495.26萬 | 253.91%1,998.56萬 | 111.95%1,344.71萬 | 227.86%1,252.38萬 | 957.16%1,091.71萬 | 10.66%564.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -86.13%289.65萬 | -29.17%6,547.27萬 | -31.21%5,748.44萬 | -2.74%6,444.37萬 | -28.24%2,088.26萬 | -31.23%9,243.17萬 | 51.61%8,356.56萬 | 34.20%6,626萬 | 69.27%2,909.9萬 | 21.56%1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 86.09%-289.65萬 | 34.12%-5,729.49萬 | 54.88%-3,496.83萬 | 33.86%-4,316.58萬 | 28.45%-2,082.09萬 | -35.15%-8,697.28萬 | -47.34%-7,750.77萬 | -34.91%-6,525.96萬 | -69.27%-2,909.86萬 | 41.80%-6,435.16萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -224.13%-1,055.37萬 | 1,001.21%1,181.29萬 | 893.88%911.78萬 | 501.79%2,022.81萬 | 186.29%850.21萬 | -109.83%-131.08萬 | -86.65%91.74萬 | -1,549.76%-503.46萬 | -668.42%-985.32萬 | -52.17%1,333.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -303.73%-4,037.57萬 | 8,383.86%8,389.94萬 | 3,327.00%8,272.85萬 | 456.27%5,386.59萬 | -49.25%1,981.84萬 | -92.39%98.89萬 | 102.21%241.4萬 | 84.58%-1,511.94萬 | 134.79%3,905.3萬 | -84.22%1,298.66萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.49%3.27億 | 0.41%2.43億 | 0.62%2.43億 | 0.41%2.43億 | 0.41%2.43億 | 5.66%2.42億 | 5.44%2.42億 | 5.66%2.42億 | 5.66%2.42億 | 56.00%2.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.01%2.87億 | 34.49%3.27億 | 33.51%3.26億 | 30.80%2.97億 | -6.49%2.63億 | 0.41%2.43億 | 103.73%2.44億 | 73.10%2.27億 | 140.39%2.81億 | 5.66%2.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
