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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
科藍軟件 (300663)
- 12.83
- -0.09-0.70%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
61.39億總市值-14.70市盈率TTM
13.06最高價12.64最低價12.12萬手成交量12.88今開12.92昨收1.56億成交額2.64%換手率虧損市盈率(靜)4.78億總股本22.5552周最高19.15市淨率58.97億流通值12.2752周最低15.50漲停價4.60億流通股34.04歷史最高10.34跌停價3.25%振幅2.51歷史最低--股息TTM12.84平均價4.96萬手內盤--股息率TTM100股每手6.70萬手外盤
科藍軟件 (300663) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -61.25%7,127.09萬 | -19.15%8.74億 | -6.18%5.73億 | -1.95%3.65億 | 29.39%1.84億 | -9.50%10.81億 | 7.63%6.1億 | 9.19%3.73億 | 1.94%1.42億 | 5.01%11.94億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -79.18%91.57萬 | -88.87%48.99萬 | -86.14%49.18萬 | -81.76%46.64萬 | 434.25%439.82萬 | 690.19%440.16萬 | 833.90%354.89萬 | 1,602.75%255.65萬 | -85.36%82.33萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -89.55%1,929.76萬 | -3.06%4,724.59萬 | -58.07%2,265.45萬 | -65.66%1,674.85萬 | 2,583.12%1.85億 | 0.03%4,873.77萬 | 160.71%5,402.33萬 | 294.64%4,877.39萬 | 13.65%688.05萬 | 7.64%4,872.41萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -75.46%9,056.85萬 | -18.69%9.22億 | -10.92%5.96億 | -9.96%3.83億 | 143.43%3.69億 | -8.84%11.34億 | 13.67%6.69億 | 20.05%4.25億 | 4.07%1.52億 | 4.68%12.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.34%146.99萬 | -56.77%1,466.58萬 | -77.67%780.5萬 | -85.37%518.68萬 | -74.41%329.1萬 | 78.64%3,392.59萬 | -18.80%3,494.88萬 | 14.79%3,544.83萬 | -19.38%1,286.25萬 | -66.75%1,899.1萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -48.00%8,225.48萬 | -25.78%6.6億 | -31.97%4.59億 | -28.74%3.16億 | -37.83%1.58億 | -13.08%8.89億 | -10.07%6.75億 | -11.93%4.44億 | 1.14%2.54億 | -2.23%10.23億 |
| 支付的各項稅費 | -38.75%470.86萬 | -12.17%3,082.65萬 | 11.13%2,313.01萬 | 16.57%1,771.1萬 | -10.20%768.69萬 | -6.42%3,509.87萬 | -8.46%2,081.4萬 | -0.99%1,519.38萬 | 12.99%856.03萬 | -18.96%3,750.84萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -93.98%1,157.43萬 | -7.33%1.16億 | -53.95%5,418.88萬 | -69.39%2,287.25萬 | 385.87%1.92億 | -15.28%1.25億 | 36.29%1.18億 | 29.54%7,471.81萬 | 27.95%3,955.73萬 | 14.47%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -72.32%1億 | -24.18%8.21億 | -35.84%5.44億 | -36.39%3.62億 | 14.57%3.61億 | -11.72%10.83億 | -6.01%8.48億 | -6.36%5.69億 | 3.07%3.15億 | -4.03%12.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -223.55%-943.89萬 | 99.00%1.01億 | 128.81%5,167.85萬 | 114.08%2,035.43萬 | 104.66%763.95萬 | 204.17%5,052.83萬 | 42.89%-1.79億 | 43.14%-1.45億 | -2.16%-1.64億 | 118.35%1,661.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -93.96%112.86萬 | -69.35%3,798.04萬 | -74.99%3,102.73萬 | -64.80%2,924.87萬 | -56.13%1,869萬 | -27.89%1.24億 | -27.79%1.24億 | -51.24%8,310.41萬 | -74.72%4,259.95萬 | -52.98%1.72億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.03%7,178.82 | -8.74%33.38萬 | 14.31%42.47萬 | 8.81%29.84萬 | -30.82%14.44萬 | -66.97%36.58萬 | -66.40%37.16萬 | -74.58%27.42萬 | -80.20%20.87萬 | -34.79%110.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --630 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.28%4.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 349,999,900.00%350萬 | 349,999,900.00%350萬 | ---- | ---50.3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.97%113.64萬 | -69.17%3,831.42萬 | -75.42%3,145.2萬 | -65.99%2,954.71萬 | -56.00%1,883.44萬 | -28.31%1.24億 | -26.03%1.28億 | -49.35%8,687.83萬 | -74.76%4,280.82萬 | -52.80%1.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.55%532.94萬 | -60.53%3,146.8萬 | -77.95%1,460.84萬 | -68.21%1,136.59萬 | -62.43%911.82萬 | -24.79%7,973.06萬 | 7.33%6,624.92萬 | 10.76%3,575.49萬 | -7.78%2,427.13萬 | -22.73%1.06億 |
| 投資支付的現金 | -51.60%945.46萬 | -86.23%2,496.42萬 | -87.94%1,753.89萬 | -89.63%953.61萬 | -53.46%1,953.49萬 | 8,039.31%1.81億 | 6,513.63%1.45億 | 4,034.58%9,194.86萬 | 1,822.97%4,197.18萬 | -99.58%222.71萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --113.62萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 4,599,904,300.00%4,599.9萬 | 4,599,904,300.00%4,599.9萬 | ---- | -100.00%1 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -44.44%1,592.01萬 | -78.38%5,643.22萬 | -87.53%3,214.73萬 | -87.97%2,090.19萬 | -56.75%2,865.3萬 | 141.13%2.61億 | 303.17%2.58億 | 403.43%1.74億 | 132.42%6,624.31萬 | -83.94%1.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -50.57%-1,478.37萬 | 86.75%-1,811.8萬 | 99.46%-69.53萬 | 109.96%864.51萬 | 58.10%-981.86萬 | -309.89%-1.37億 | -219.03%-1.3億 | -163.36%-8,682.42萬 | -116.61%-2,343.49萬 | 121.24%6,513.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,161.21萬 | 51.06%4.9億 | 28.61%1.8億 | 28.61%1.8億 | ---- | -63.33%3.24億 | -79.25%1.4億 | -77.67%1.4億 | -89.36%3,000萬 | -28.35%8.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,161.21萬 | 49.45%4.9億 | 28.61%1.8億 | 28.61%1.8億 | ---- | -62.94%3.28億 | -79.25%1.4億 | -77.67%1.4億 | -89.36%3,000萬 | -48.90%8.85億 |
| 償還債務支付的現金 | -67.82%1,046.85萬 | 11.57%6.05億 | 0.14%2.78億 | 11.29%2.58億 | -62.83%3,252.82萬 | -23.36%5.43億 | -46.41%2.77億 | -43.82%2.32億 | -76.52%8,750.79萬 | -37.10%7.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.93%638.83萬 | -16.17%3,310.19萬 | -8.35%2,649.39萬 | 2.46%1,754.06萬 | -30.19%862.47萬 | 2.18%3,948.66萬 | -24.26%2,890.69萬 | -13.09%1,712.01萬 | 30.93%1,235.44萬 | -6.92%3,864.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.31%32.83萬 | -67.73%1,131.95萬 | -84.42%264.47萬 | -93.75%77.9萬 | -96.53%25.79萬 | 17.29%3,507.79萬 | -21.73%1,697.91萬 | -24.48%1,245.73萬 | 52.77%743.5萬 | 50.88%2,990.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.50%1,718.51萬 | 5.28%6.5億 | -5.06%3.07億 | 5.70%2.76億 | -61.41%4,141.08萬 | -20.52%6.17億 | -44.02%3.23億 | -41.76%2.61億 | -72.27%1.07億 | -34.57%7.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 86.54%-557.3萬 | 44.76%-1.6億 | 30.78%-1.27億 | 20.74%-9,608.77萬 | 46.43%-4,141.08萬 | -367.93%-2.89億 | -288.61%-1.83億 | -167.93%-1.21億 | 26.33%-7,729.74萬 | -80.16%1.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -168.58%-9.2萬 | -137.88%-11.83萬 | 148.91%7.62萬 | 764.78%18.69萬 | 260.03%13.41萬 | -31.30%31.22萬 | -130.13%-15.58萬 | -103.77%-2.81萬 | 85.25%-8.38萬 | -75.03%45.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 31.22%-2,988.76萬 | 79.34%-7,753.98萬 | 84.61%-7,582.2萬 | 81.03%-6,690.14萬 | 83.58%-4,345.58萬 | -297.28%-3.75億 | -359.00%-4.93億 | -667.76%-3.53億 | -112.14%-2.65億 | 27.77%1.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.71%1.4億 | -63.34%2.17億 | -63.34%2.17億 | -63.34%2.17億 | -63.34%2.17億 | 47.29%5.92億 | 47.29%5.92億 | 47.29%5.92億 | 47.29%5.92億 | 58.76%4.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.83%1.1億 | -35.71%1.4億 | 41.60%1.41億 | -37.34%1.5億 | -47.01%1.74億 | -63.34%2.17億 | -66.15%9,979.68萬 | -48.35%2.4億 | 18.14%3.28億 | 47.29%5.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
