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300663 科藍軟件

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106.81億總市值-88206市盈率TTM

科藍軟件關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
7.63%6.1億
9.19%3.73億
1.94%1.42億
5.01%11.94億
-5.21%5.67億
8.19%3.41億
41.82%1.39億
0.52%11.37億
8.23%5.98億
4.39%3.15億
收到的稅費返還
690.19%440.16萬
833.90%354.89萬
1,602.75%255.65萬
-85.36%82.33萬
-89.37%55.7萬
-63.76%38萬
-56.86%15.01萬
398.78%562.36萬
599.38%524.14萬
102.95%104.85萬
收到其他與經營活動有關的現金
160.71%5,402.33萬
294.64%4,877.39萬
13.65%688.05萬
7.64%4,872.41萬
-41.67%2,072.18萬
-51.47%1,235.9萬
-68.28%605.4萬
66.31%4,526.51萬
50.86%3,552.23萬
108.41%2,546.41萬
經營活動現金流入小計
13.67%6.69億
20.05%4.25億
4.07%1.52億
4.68%12.44億
-7.93%5.88億
3.52%3.54億
23.68%1.46億
2.45%11.88億
10.74%6.39億
8.59%3.42億
購買商品、接受勞務支付的現金
-18.80%3,494.88萬
14.79%3,544.83萬
-19.38%1,286.25萬
-66.75%1,899.1萬
13.77%4,304.21萬
21.51%3,088.03萬
-33.25%1,595.47萬
-6.49%5,711.28萬
25.21%3,783.12萬
37.11%2,541.33萬
支付給職工以及為職工支付的現金
-10.07%6.75億
-11.93%4.44億
1.14%2.54億
-2.23%10.23億
-6.80%7.5億
13.78%5.04億
14.04%2.52億
-0.19%10.46億
3.31%8.05億
-8.60%4.43億
支付的各項稅費
-8.46%2,081.4萬
-0.99%1,519.38萬
12.99%856.03萬
-18.96%3,750.84萬
-12.80%2,273.68萬
-16.36%1,534.62萬
8.49%757.63萬
23.39%4,628.4萬
11.77%2,607.5萬
8.06%1,834.89萬
支付其他與經營活動有關的現金
36.29%1.18億
29.54%7,471.81萬
27.95%3,955.73萬
14.47%1.48億
-5.34%8,634.81萬
0.15%5,768.09萬
-9.22%3,091.6萬
47.12%1.29億
-2.83%9,121.79萬
5.53%5,759.6萬
經營活動現金流出小計
-6.01%8.48億
-6.36%5.69億
3.07%3.15億
-4.03%12.27億
-6.01%9.03億
11.69%6.08億
7.17%3.06億
3.57%12.79億
3.61%9.6億
-5.29%5.44億
經營活動產生的現金流量淨額
42.89%-1.79億
43.14%-1.45億
-2.16%-1.64億
118.35%1,661.19萬
2.21%-3.14億
-25.46%-2.54億
4.42%-1.6億
-21.01%-9,053.26萬
8.15%-3.21億
22.10%-2.03億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-27.79%1.24億
-51.24%8,310.41萬
-74.72%4,259.95萬
-52.98%1.72億
2,798.02%1.72億
5,673.04%1.7億
6,381.30%1.69億
175.98%3.66億
-95.35%592.87萬
-97.54%295.21萬
取得投資收益收到的現金
-66.40%37.16萬
-74.58%27.42萬
-80.20%20.87萬
-34.79%110.75萬
3,491.39%110.57萬
--107.89萬
--105.38萬
-30.17%169.85萬
-98.73%3.08萬
--0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
----
----
----
-51.28%4.98萬
-63.39%3.7萬
-63.39%3.7萬
-62.27%3.7萬
--10.21萬
--10.11萬
--10.11萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
349,999,900.00%350萬
349,999,900.00%350萬
----
---50.3萬
--1
--1
----
----
----
--0
收到其他與投資活動有關的現金
----
----
----
--86萬
----
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----
----
----
----
投資活動現金流入小計
-26.03%1.28億
-49.35%8,687.83萬
-74.76%4,280.82萬
-52.80%1.73億
2,753.82%1.73億
5,518.50%1.72億
6,186.17%1.7億
172.34%3.67億
-95.34%606.06萬
-97.48%305.31萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
7.33%6,624.92萬
10.76%3,575.49萬
-7.78%2,427.13萬
-22.73%1.06億
-39.63%6,172.58萬
-54.95%3,228.01萬
-52.52%2,631.92萬
257.11%1.37億
195.91%1.02億
214.39%7,165.29萬
投資支付的現金
6,513.63%1.45億
4,034.58%9,194.86萬
1,822.97%4,197.18萬
-99.58%222.71萬
-99.33%219.97萬
22,138.92%222.39萬
21,726.54%218.27萬
295.25%5.27億
175.02%3.3億
-99.99%1萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
4,599,904,300.00%4,599.9萬
4,599,904,300.00%4,599.9萬
----
-100.00%1
-100.00%1
--1
----
-52.81%934.5萬
-46.70%934.5萬
----
投資活動現金流出小計
303.17%2.58億
403.43%1.74億
132.42%6,624.31萬
-83.94%1.08億
-85.52%6,392.55萬
-51.85%3,450.4萬
-48.59%2,850.19萬
251.64%6.74億
156.63%4.42億
-53.51%7,166.29萬
投資活動產生的現金流量淨額
-219.03%-1.3億
-163.36%-8,682.42萬
-116.61%-2,343.49萬
121.24%6,513.47萬
125.03%1.09億
299.73%1.37億
367.52%1.41億
-439.94%-3.07億
-933.04%-4.36億
-106.58%-6,860.97萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
----
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----
----
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183.95%900萬
30,996.87%4.88億
----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
----
----
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----
----
----
183.95%900萬
----
----
取得借款收到的現金
-79.25%1.4億
-77.67%1.4億
-89.36%3,000萬
-28.35%8.85億
-36.48%6.75億
0.28%6.27億
12.42%2.82億
-8.47%12.35億
9.24%10.62億
-2.25%6.25億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
----
----
----
----
--4.88億
----
----
籌資活動現金流入小計
-79.25%1.4億
-77.67%1.4億
-89.36%3,000萬
-48.90%8.85億
-56.47%6.75億
0.28%6.27億
12.42%2.82億
28.04%17.31億
59.14%15.5億
-2.25%6.25億
償還債務支付的現金
-46.41%2.77億
-43.82%2.32億
-76.52%8,750.79萬
-37.10%7.08億
-44.07%5.18億
-17.85%4.12億
64.98%3.73億
-13.90%11.26億
8.89%9.25億
-0.22%5.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-24.26%2,890.69萬
-13.09%1,712.01萬
30.93%1,235.44萬
-6.92%3,864.58萬
22.15%3,816.56萬
-9.93%1,969.85萬
0.40%943.59萬
-26.96%4,151.84萬
-30.42%3,124.41萬
-14.59%2,187.11萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-21.73%1,697.91萬
-24.48%1,245.73萬
52.77%743.5萬
50.88%2,990.82萬
44.85%2,169.17萬
98.36%1,649.59萬
9.19%486.66萬
-44.43%1,982.2萬
19.92%1,497.49萬
19.86%831.6萬
籌資活動現金流出小計
-44.02%3.23億
-41.76%2.61億
-72.27%1.07億
-34.57%7.77億
-40.57%5.77億
-15.71%4.48億
61.41%3.87億
-15.21%11.87億
7.09%9.72億
-0.65%5.32億
籌資活動產生的現金流量淨額
-288.61%-1.83億
-167.93%-1.21億
26.33%-7,729.74萬
-80.16%1.08億
-83.19%9,717.93萬
91.56%1.78億
-1,043.40%-1.05億
1,236.77%5.44億
770.13%5.78億
-10.51%9,316.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-130.13%-15.58萬
-103.77%-2.81萬
85.25%-8.38萬
-75.03%45.45萬
1.08%51.7萬
-17.05%74.57萬
-210.99%-56.82萬
327.27%182.05萬
177.15%51.15萬
367.90%89.89萬
現金及現金等價物淨增加額
-359.00%-4.93億
-667.76%-3.53億
-112.14%-2.65億
27.77%1.9億
39.79%-1.07億
135.06%6,210.3萬
40.48%-1.25億
182.57%1.49億
45.33%-1.78億
6.53%-1.77億
加:期初現金及現金等價物餘額
47.29%5.92億
47.29%5.92億
47.29%5.92億
58.76%4.02億
58.76%4.02億
58.76%4.02億
58.76%4.02億
-41.58%2.53億
-41.58%2.53億
-41.58%2.53億
期末現金及現金等價物餘額
-66.15%9,979.68萬
-48.35%2.4億
18.14%3.28億
47.29%5.92億
292.78%2.95億
509.25%4.64億
534.28%2.77億
58.76%4.02億
-30.21%7,506.86萬
-68.78%7,620.44萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 7.63%6.1億9.19%3.73億1.94%1.42億5.01%11.94億-5.21%5.67億8.19%3.41億41.82%1.39億0.52%11.37億8.23%5.98億4.39%3.15億
收到的稅費返還 690.19%440.16萬833.90%354.89萬1,602.75%255.65萬-85.36%82.33萬-89.37%55.7萬-63.76%38萬-56.86%15.01萬398.78%562.36萬599.38%524.14萬102.95%104.85萬
收到其他與經營活動有關的現金 160.71%5,402.33萬294.64%4,877.39萬13.65%688.05萬7.64%4,872.41萬-41.67%2,072.18萬-51.47%1,235.9萬-68.28%605.4萬66.31%4,526.51萬50.86%3,552.23萬108.41%2,546.41萬
經營活動現金流入小計 13.67%6.69億20.05%4.25億4.07%1.52億4.68%12.44億-7.93%5.88億3.52%3.54億23.68%1.46億2.45%11.88億10.74%6.39億8.59%3.42億
購買商品、接受勞務支付的現金 -18.80%3,494.88萬14.79%3,544.83萬-19.38%1,286.25萬-66.75%1,899.1萬13.77%4,304.21萬21.51%3,088.03萬-33.25%1,595.47萬-6.49%5,711.28萬25.21%3,783.12萬37.11%2,541.33萬
支付給職工以及為職工支付的現金 -10.07%6.75億-11.93%4.44億1.14%2.54億-2.23%10.23億-6.80%7.5億13.78%5.04億14.04%2.52億-0.19%10.46億3.31%8.05億-8.60%4.43億
支付的各項稅費 -8.46%2,081.4萬-0.99%1,519.38萬12.99%856.03萬-18.96%3,750.84萬-12.80%2,273.68萬-16.36%1,534.62萬8.49%757.63萬23.39%4,628.4萬11.77%2,607.5萬8.06%1,834.89萬
支付其他與經營活動有關的現金 36.29%1.18億29.54%7,471.81萬27.95%3,955.73萬14.47%1.48億-5.34%8,634.81萬0.15%5,768.09萬-9.22%3,091.6萬47.12%1.29億-2.83%9,121.79萬5.53%5,759.6萬
經營活動現金流出小計 -6.01%8.48億-6.36%5.69億3.07%3.15億-4.03%12.27億-6.01%9.03億11.69%6.08億7.17%3.06億3.57%12.79億3.61%9.6億-5.29%5.44億
經營活動產生的現金流量淨額 42.89%-1.79億43.14%-1.45億-2.16%-1.64億118.35%1,661.19萬2.21%-3.14億-25.46%-2.54億4.42%-1.6億-21.01%-9,053.26萬8.15%-3.21億22.10%-2.03億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -27.79%1.24億-51.24%8,310.41萬-74.72%4,259.95萬-52.98%1.72億2,798.02%1.72億5,673.04%1.7億6,381.30%1.69億175.98%3.66億-95.35%592.87萬-97.54%295.21萬
取得投資收益收到的現金 -66.40%37.16萬-74.58%27.42萬-80.20%20.87萬-34.79%110.75萬3,491.39%110.57萬--107.89萬--105.38萬-30.17%169.85萬-98.73%3.08萬--0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -------------51.28%4.98萬-63.39%3.7萬-63.39%3.7萬-62.27%3.7萬--10.21萬--10.11萬--10.11萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 349,999,900.00%350萬349,999,900.00%350萬-------50.3萬--1--1--------------0
收到其他與投資活動有關的現金 --------------86萬------------------------
投資活動現金流入小計 -26.03%1.28億-49.35%8,687.83萬-74.76%4,280.82萬-52.80%1.73億2,753.82%1.73億5,518.50%1.72億6,186.17%1.7億172.34%3.67億-95.34%606.06萬-97.48%305.31萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 7.33%6,624.92萬10.76%3,575.49萬-7.78%2,427.13萬-22.73%1.06億-39.63%6,172.58萬-54.95%3,228.01萬-52.52%2,631.92萬257.11%1.37億195.91%1.02億214.39%7,165.29萬
投資支付的現金 6,513.63%1.45億4,034.58%9,194.86萬1,822.97%4,197.18萬-99.58%222.71萬-99.33%219.97萬22,138.92%222.39萬21,726.54%218.27萬295.25%5.27億175.02%3.3億-99.99%1萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 4,599,904,300.00%4,599.9萬4,599,904,300.00%4,599.9萬-----100.00%1-100.00%1--1-----52.81%934.5萬-46.70%934.5萬----
投資活動現金流出小計 303.17%2.58億403.43%1.74億132.42%6,624.31萬-83.94%1.08億-85.52%6,392.55萬-51.85%3,450.4萬-48.59%2,850.19萬251.64%6.74億156.63%4.42億-53.51%7,166.29萬
投資活動產生的現金流量淨額 -219.03%-1.3億-163.36%-8,682.42萬-116.61%-2,343.49萬121.24%6,513.47萬125.03%1.09億299.73%1.37億367.52%1.41億-439.94%-3.07億-933.04%-4.36億-106.58%-6,860.97萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ----------------------------183.95%900萬30,996.87%4.88億----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ----------------------------183.95%900萬--------
取得借款收到的現金 -79.25%1.4億-77.67%1.4億-89.36%3,000萬-28.35%8.85億-36.48%6.75億0.28%6.27億12.42%2.82億-8.47%12.35億9.24%10.62億-2.25%6.25億
收到其他與籌資活動有關的現金 ------------------------------4.88億--------
籌資活動現金流入小計 -79.25%1.4億-77.67%1.4億-89.36%3,000萬-48.90%8.85億-56.47%6.75億0.28%6.27億12.42%2.82億28.04%17.31億59.14%15.5億-2.25%6.25億
償還債務支付的現金 -46.41%2.77億-43.82%2.32億-76.52%8,750.79萬-37.10%7.08億-44.07%5.18億-17.85%4.12億64.98%3.73億-13.90%11.26億8.89%9.25億-0.22%5.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -24.26%2,890.69萬-13.09%1,712.01萬30.93%1,235.44萬-6.92%3,864.58萬22.15%3,816.56萬-9.93%1,969.85萬0.40%943.59萬-26.96%4,151.84萬-30.42%3,124.41萬-14.59%2,187.11萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -21.73%1,697.91萬-24.48%1,245.73萬52.77%743.5萬50.88%2,990.82萬44.85%2,169.17萬98.36%1,649.59萬9.19%486.66萬-44.43%1,982.2萬19.92%1,497.49萬19.86%831.6萬
籌資活動現金流出小計 -44.02%3.23億-41.76%2.61億-72.27%1.07億-34.57%7.77億-40.57%5.77億-15.71%4.48億61.41%3.87億-15.21%11.87億7.09%9.72億-0.65%5.32億
籌資活動產生的現金流量淨額 -288.61%-1.83億-167.93%-1.21億26.33%-7,729.74萬-80.16%1.08億-83.19%9,717.93萬91.56%1.78億-1,043.40%-1.05億1,236.77%5.44億770.13%5.78億-10.51%9,316.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -130.13%-15.58萬-103.77%-2.81萬85.25%-8.38萬-75.03%45.45萬1.08%51.7萬-17.05%74.57萬-210.99%-56.82萬327.27%182.05萬177.15%51.15萬367.90%89.89萬
現金及現金等價物淨增加額 -359.00%-4.93億-667.76%-3.53億-112.14%-2.65億27.77%1.9億39.79%-1.07億135.06%6,210.3萬40.48%-1.25億182.57%1.49億45.33%-1.78億6.53%-1.77億
加:期初現金及現金等價物餘額 47.29%5.92億47.29%5.92億47.29%5.92億58.76%4.02億58.76%4.02億58.76%4.02億58.76%4.02億-41.58%2.53億-41.58%2.53億-41.58%2.53億
期末現金及現金等價物餘額 -66.15%9,979.68萬-48.35%2.4億18.14%3.28億47.29%5.92億292.78%2.95億509.25%4.64億534.28%2.77億58.76%4.02億-30.21%7,506.86萬-68.78%7,620.44萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------大華會計師事務所(特殊普通合夥)------大華會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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