(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.51%19.55億 | 20.22%8.28億 | -5.81%29.62億 | -8.77%21.65億 | -10.54%14.43億 | -20.66%6.89億 | -0.46%31.44億 | 2.81%23.74億 | 2.37%16.13億 | 6.60%8.68億 |
收到的稅費返還 | 203.06%2,847.31萬 | -78.94%170.46萬 | 510.56%3,121.69萬 | 675.47%3,469.99萬 | 166.13%939.51萬 | 498.70%809.56萬 | -80.11%511.29萬 | -79.18%447.47萬 | -83.29%353.02萬 | -69.47%135.22萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --11.53 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -48.20%3,048.78萬 | -29.22%3,176.21萬 | 85.61%3.08億 | 1.07%2.19億 | -49.34%5,885.76萬 | -64.89%4,487.54萬 | 155.72%1.66億 | 25.03%2.17億 | -10.32%1.16億 | 140.67%1.28億 |
經營活動現金流入小計 | 33.29%20.14億 | 16.15%8.61億 | -0.44%33億 | -6.77%24.19億 | -12.78%15.11億 | -25.63%7.41億 | 2.02%33.15億 | 3.64%25.95億 | 0.37%17.33億 | 14.39%9.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.98%8.07億 | 3.75%3.69億 | -8.60%15.18億 | -15.86%10.21億 | -23.56%6.56億 | 16.07%3.56億 | 8.27%16.61億 | -9.76%12.13億 | -1.59%8.58億 | -27.11%3.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.19%5.53億 | 39.73%2.81億 | -0.02%7.94億 | -3.61%5.78億 | -9.74%3.84億 | -2.12%2.01億 | 6.69%7.94億 | 5.31%6億 | 8.08%4.25億 | 15.90%2.05億 |
支付的各項稅費 | 27.04%1.18億 | -2.42%5,024.71萬 | -23.54%1.72億 | -23.07%1.33億 | -8.84%9,299.77萬 | -13.06%5,149.16萬 | 42.18%2.25億 | 5.03%1.73億 | -8.46%1.02億 | 5.30%5,922.44萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.16%1.47億 | 41.23%9,679.68萬 | 59.02%4.93億 | -26.58%3.43億 | -42.78%1.55億 | -73.63%6,853.7萬 | 5.33%3.1億 | 43.24%4.68億 | 19.55%2.71億 | 169.47%2.6億 |
經營活動現金流出小計 | 26.21%16.25億 | 17.77%7.97億 | -0.43%29.77億 | -15.42%20.76億 | -22.25%12.88億 | -18.56%6.77億 | 9.48%29.9億 | 2.02%24.54億 | 3.29%16.56億 | 10.75%8.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 74.04%3.89億 | -0.75%6,426.45萬 | -0.59%3.23億 | 144.68%3.43億 | 191.53%2.24億 | -60.99%6,474.95萬 | -37.27%3.25億 | 43.70%1.4億 | -37.68%7,672.79萬 | 36.88%1.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -20.43%4.84億 | -55.72%1億 | -63.70%11.41億 | -68.62%7.73億 | -66.69%6.09億 | -40.16%2.26億 | 126.06%31.44億 | 181.70%24.65億 | 170.80%18.28億 | 88.70%3.77億 |
取得投資收益收到的現金 | -35.37%323.17萬 | -43.41%105.48萬 | 57.22%2,830.34萬 | -61.88%593.3萬 | -56.26%500.05萬 | 3.62%186.4萬 | 2.60%1,800.27萬 | 53.99%1,556.46萬 | 34.31%1,143.22萬 | -39.54%179.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --50.47萬 | --2.4萬 | -99.87%39.72萬 | -99.94%16.7萬 | ---- | ---- | 10,928.41%3.12億 | 94,257.85%2.72億 | 36,543.92%9,124.34萬 | --8,636.94萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流入小計 | -20.47%4.88億 | -55.61%1.01億 | -66.32%11.7億 | -71.68%7.8億 | -68.20%6.14億 | -51.09%2.28億 | 146.18%34.74億 | 210.90%27.53億 | 182.35%19.31億 | 129.37%4.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.11%2億 | -3.10%1.26億 | 55.99%4.69億 | 155.92%3.66億 | 224.03%2.82億 | 168.56%1.3億 | -2.28%3.01億 | -15.32%1.43億 | -32.41%8,715.01萬 | -44.98%4,823.58萬 |
投資支付的現金 | -31.33%3.63億 | 269.88%3億 | -72.85%8.33億 | -75.29%6.16億 | -60.99%5.29億 | -85.72%8,110.76萬 | 47.70%30.68億 | 105.30%24.93億 | 37.62%13.56億 | 224.46%5.68億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --751.4萬 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流出小計 | -30.56%5.63億 | 102.01%4.26億 | -61.43%13.02億 | -62.73%9.83億 | -43.78%8.11億 | -65.81%2.11億 | 31.66%33.77億 | 90.56%26.36億 | 29.51%14.43億 | 134.52%6.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 61.93%-7,513.63萬 | -2,003.51%-3.24億 | -235.92%-1.32億 | -274.37%-2.03億 | -140.48%-1.97億 | 111.33%1,704.46萬 | 108.44%9,732.73萬 | 123.39%1.16億 | 213.31%4.88億 | -152.04%-1.5億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | -93.78%375萬 | -93.78%375萬 | ---- | ---- | -4.16%6,026.37萬 | -4.16%6,026.37萬 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | -65.93%1億 | -65.48%1.01億 | -65.48%1.01億 | ---- | -40.38%2.94億 | 13.19%2.94億 | --2.94億 | --4,853.39萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,260.75%2.24億 | --6,573.51萬 | -89.40%950.69萬 | 106.67%950.69萬 | 106.67%950.69萬 | ---- | --8,970.62萬 | --460萬 | --460萬 | --460萬 |
籌資活動現金流入小計 | 95.86%2.24億 | --6,573.51萬 | -71.43%1.1億 | -68.03%1.15億 | -68.03%1.15億 | ---- | -31.10%3.83億 | 11.23%3.58億 | 470.01%3.58億 | --5,313.39萬 |
償還債務支付的現金 | -14.39%1億 | --5,048.75萬 | --0 | -37.60%1.18億 | 83.25%1.17億 | ---- | 2,200.94%4.89億 | 741.85%1.89億 | 184.59%6,374.21萬 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 87.78%1.5億 | --62.47萬 | -47.51%8,129.97萬 | -47.44%7,985.52萬 | -47.50%8,013.05萬 | ---- | 25.99%1.55億 | 35.26%1.52億 | 35.88%1.53億 | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 612.06%1.91億 | 255.33%9,529.71萬 | -16.74%2.58億 | -83.09%2,681.34萬 | -82.74%2,681.34萬 | -79.70%2,681.94萬 | 357.46%3.1億 | 17,574.30%1.59億 | 17,216.71%1.55億 | 19,111.70%1.32億 |
籌資活動現金流出小計 | 97.27%4.41億 | 445.91%1.46億 | -64.41%3.39億 | -55.05%2.24億 | -39.81%2.24億 | -79.70%2,681.94萬 | 349.86%9.53億 | 268.01%4.99億 | 174.12%3.72億 | 19,111.70%1.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.75%-2.17億 | -200.80%-8,067.41萬 | 59.69%-2.3億 | 21.98%-1.1億 | -717.89%-1.09億 | 66.05%-2,681.94萬 | -265.53%-5.7億 | -175.39%-1.41億 | 81.65%-1,334.67萬 | -11,385.89%-7,899.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.86%420.21萬 | 300.33%199.11萬 | -60.20%315萬 | -88.29%135.47萬 | -29.59%304.8萬 | -2,867.98%-99.39萬 | 423.47%791.45萬 | 487.62%1,157.04萬 | 269.42%432.9萬 | -96.39%3.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 227.08%1.01億 | -727.75%-3.39億 | 74.59%-3,542.49萬 | -75.39%3,137.21萬 | -114.37%-7,981.05萬 | 185.08%5,398.07萬 | 52.39%-1.39億 | 158.77%1.27億 | 245.18%5.55億 | -202.55%-6,344.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.67%12.89億 | -5.28%12.89億 | -9.52%13.25億 | -9.52%13.25億 | -9.52%13.25億 | -7.03%13.61億 | -16.66%14.64億 | -16.66%14.64億 | -16.66%14.64億 | -16.66%14.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.71%13.91億 | -32.84%9.51億 | -2.67%12.89億 | -14.80%13.56億 | -38.35%12.45億 | 1.03%14.15億 | -9.52%13.25億 | 3.35%15.92億 | 46.93%20.2億 | -22.99%14.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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