(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.70%19.6億 | 26.44%14.13億 | 24.27%8.16億 | 41.39%19.86億 | 40.82%16.1億 | 106.76%11.17億 | 203.36%6.57億 | 155.85%14.05億 | 303.91%11.44億 | 206.78%5.4億 |
收到的稅費返還 | 262.19%660.93萬 | -6.69%170.27萬 | ---- | -91.30%320.15萬 | -93.29%182.48萬 | -93.29%182.48萬 | -81.03%2.07萬 | 18,966.47%3,679.45萬 | 16,911.10%2,719.16萬 | 22,777.09%2,718.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.49%1.07億 | 43.26%7,862.07萬 | -38.28%4,095.91萬 | 0.25%1.38億 | 46.38%8,513.02萬 | 73.81%5,487.96萬 | 187.81%6,636.2萬 | 80.33%1.38億 | 12.55%5,815.85萬 | 1,121.37%3,157.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.15%20.73億 | 27.17%14.93億 | 18.53%8.57億 | 34.70%21.28億 | 38.12%16.97億 | 95.94%11.74億 | 201.73%7.23億 | 152.41%15.8億 | 266.89%12.29億 | 235.00%5.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.63%9.99億 | 4.54%6.96億 | -20.25%2.59億 | 16.41%14.32億 | 15.14%9.2億 | 68.92%6.65億 | 64.80%3.25億 | 148.62%12.3億 | 178.08%7.99億 | 153.22%3.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.23%2.11億 | 18.56%1.43億 | 11.40%7,609.79萬 | 6.39%2.36億 | 5.20%1.73億 | 6.00%1.2億 | 17.39%6,831.29萬 | 70.09%2.22億 | 86.00%1.64億 | 112.07%1.14億 |
支付的各項稅費 | -54.38%2,470.65萬 | -70.68%1,218.44萬 | -75.33%810.49萬 | 12.54%6,048.07萬 | 65.13%5,415.93萬 | 160.54%4,155.61萬 | 946.27%3,284.98萬 | 301.84%5,373.96萬 | 631.81%3,279.76萬 | 411.91%1,595萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.84%1.36億 | 9.08%7,917.39萬 | -42.44%3,914.46萬 | -35.23%1.39億 | -22.07%1.18億 | -35.15%7,258.14萬 | -10.82%6,801.1萬 | 102.09%2.15億 | 210.24%1.51億 | 364.96%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 8.46%13.71億 | 3.31%9.3億 | -22.59%3.82億 | 8.55%18.68億 | 10.25%12.64億 | 41.63%9億 | 47.60%4.94億 | 130.98%17.21億 | 167.52%11.47億 | 168.86%6.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 62.13%7.02億 | 105.56%5.63億 | 107.11%4.75億 | 284.86%2.6億 | 427.24%4.33億 | 854.02%2.74億 | 341.42%2.29億 | -18.29%-1.41億 | 187.65%8,213.35萬 | 36.82%-3,632.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,552.40%3.61億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.54%179.88萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.7萬 | --7.7萬 | --7.7萬 | 62,200.00%498.4萬 | ---- | ---- | ---- | -99.43%8,000 | -99.19%8,000 | -99.19%8,000 |
投資活動現金流入小計 | --7.7萬 | --7.7萬 | --7.7萬 | -98.63%498.4萬 | ---- | ---- | ---- | 1,434.52%3.62億 | -99.97%8,000 | -99.20%8,000 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.02%3.59億 | -7.38%2.6億 | 39.94%1.5億 | 158.78%7.05億 | 218.55%5.43億 | 181.78%2.81億 | 90.70%1.07億 | 143.19%2.73億 | 111.44%1.71億 | 129.95%9,973.04萬 |
投資支付的現金 | --1.28億 | --1.1億 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,605.59%3.6億 | 19,605.59%3.6億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -10.56%4.86億 | 31.76%3.7億 | 44.61%1.55億 | 11.51%7.05億 | 2.43%5.43億 | 181.78%2.81億 | 90.70%1.07億 | 455.33%6.33億 | 543.03%5.31億 | 120.66%9,973.04萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 10.57%-4.86億 | -31.73%-3.7億 | -44.54%-1.55億 | -159.28%-7億 | -2.43%-5.43億 | -181.80%-2.81億 | -90.70%-1.07億 | -199.17%-2.7億 | -794.70%-5.31億 | -125.61%-9,972.24萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -95.74%4,261.84萬 | -95.74%4,261.84萬 | 23.81%4,261.84萬 | 21.67%4,148.72萬 | --10億 | --10億 | --3,442.23萬 |
取得借款收到的現金 | -9.34%3.68億 | 22.80%2.86億 | 5.32%6,744.63萬 | -28.29%4.57億 | -34.12%4.06億 | -50.68%2.33億 | -57.80%6,404.22萬 | 48.82%6.37億 | 151.01%6.17億 | 329.55%4.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,066.99萬 | --2,066.99萬 | 538.67%2,066.99萬 |
籌資活動現金流入小計 | -17.94%3.68億 | 3.82%2.86億 | -36.09%6,744.63萬 | -69.86%5億 | -72.58%4.49億 | -47.76%2.76億 | -43.28%1.06億 | 287.05%16.58億 | 566.23%16.37億 | 365.93%5.28億 |
償還債務支付的現金 | 13.73%3.62億 | 36.78%3.27億 | 132.69%1.64億 | -15.16%3.82億 | -2.37%3.18億 | 221.21%2.39億 | 51.41%7,026.84萬 | 136.68%4.5億 | 225.25%3.26億 | 205.64%7,438.14萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.58%2,524.57萬 | 33.38%1,902.59萬 | 11.03%641.12萬 | -6.69%2,622.87萬 | -6.83%2,026.48萬 | -7.37%1,426.42萬 | 21.37%577.43萬 | 123.97%2,810.83萬 | 144.85%2,175.13萬 | 124.79%1,539.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 577.86%1,194.43萬 | ---- | ---- | ---- | 91.22%176.21萬 | 2,477.37%3.66億 | 48,261.24%8,500.94萬 |
籌資活動現金流出小計 | 14.38%3.87億 | 36.58%3.46億 | 123.46%1.7億 | -12.48%4.2億 | -52.59%3.38億 | 44.85%2.53億 | 48.61%7,604.28萬 | 135.69%4.8億 | 478.98%7.14億 | 457.33%1.75億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.74%-1,852.7萬 | -365.76%-5,966.11萬 | -447.53%-1.02億 | -93.23%7,968.92萬 | -88.02%1.11億 | -93.64%2,244.91萬 | -78.14%2,948.66萬 | 424.21%11.78億 | 654.00%9.24億 | 330.91%3.53億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 110.65%4,551.19 | ---- | ---- | ---- | ---4.27萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 80,621.99%1.98億 | 768.12%1.33億 | 43.47%2.18億 | -147.00%-3.6億 | -99.95%24.47萬 | -92.92%1,534.47萬 | 1,036.47%1.52億 | 4,883.16%7.67億 | 1,657.90%4.75億 | 1,193.25%2.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.53%5.08億 | -41.53%5.08億 | -41.53%5.08億 | 759.05%8.68億 | 759.05%8.68億 | 759.05%8.68億 | 759.05%8.68億 | 17.97%1.01億 | 17.97%1.01億 | 17.97%1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -18.79%7.05億 | -27.46%6.41億 | -28.88%7.25億 | -41.53%5.08億 | 50.66%8.68億 | 177.95%8.83億 | 1,102.13%10.2億 | 759.05%8.68億 | 945.04%5.76億 | 382.80%3.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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