(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.20%2.56億 | 28.34%9.87億 | 33.13%7.11億 | 18.83%4.66億 | 9.56%2.15億 | -5.41%7.69億 | -6.26%5.34億 | 5.39%3.92億 | 5.66%1.96億 | 22.29%8.13億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.50%1,734.52萬 | 51.80%3,824.83萬 | -54.41%3,684.71萬 | 48.75%2,960.56萬 | 534.12%1,659.81萬 | 33.09%2,519.68萬 | 150.90%8,082.31萬 | -24.57%1,990.32萬 | -82.69%261.75萬 | -64.01%1,893.15萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.15%2.74億 | 29.08%10.25億 | 21.62%7.47億 | 20.28%4.95億 | 16.46%2.32億 | -4.54%7.94億 | 2.16%6.15億 | 3.40%4.12億 | -0.99%1.99億 | 15.97%8.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -58.09%1,233.58萬 | 21.10%1.19億 | 8.82%9,866.42萬 | 20.03%6,839.89萬 | 10.44%2,943.66萬 | -6.91%9,831.1萬 | 2.33%9,067萬 | 5.13%5,698.67萬 | 11.55%2,665.31萬 | 7.72%1.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.53%9,108.41萬 | 3.40%2.82億 | 1.58%2.13億 | 0.15%1.42億 | -4.68%8,022.91萬 | 13.49%2.73億 | 19.00%2.1億 | 23.66%1.42億 | 28.20%8,416.55萬 | 52.28%2.4億 |
支付的各項稅費 | 73.20%1,965.27萬 | -13.89%4,987.53萬 | 8.38%4,084.22萬 | 5.67%2,648.61萬 | -11.89%1,134.66萬 | 13.16%5,792.12萬 | -15.29%3,768.35萬 | -3.72%2,506.53萬 | -9.60%1,287.71萬 | -7.43%5,118.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62.57%7,003.95萬 | 27.41%2.76億 | -0.63%1.79億 | -1.77%1.15億 | -8.84%4,308.27萬 | -18.90%2.16億 | 7.61%1.81億 | 6.37%1.17億 | 35.86%4,725.98萬 | 43.70%2.67億 |
經營活動現金流出小計 | 17.68%1.93億 | 12.60%7.27億 | 2.57%5.32億 | 3.22%3.52億 | -4.01%1.64億 | -2.80%6.45億 | 8.70%5.19億 | 11.80%3.41億 | 23.37%1.71億 | 33.63%6.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 19.27%8,057.79萬 | 100.43%2.99億 | 124.87%2.15億 | 102.90%1.43億 | 141.62%6,755.9萬 | -11.37%1.49億 | -22.98%9,572.35萬 | -24.16%7,046.62萬 | -55.14%2,796.11萬 | -23.80%1.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 85.62%1.95億 | 74.48%5.93億 | 63.64%4.5億 | 75.68%3.25億 | 0.00%1.05億 | -42.79%3.4億 | -48.74%2.75億 | -50.60%1.85億 | -64.29%1.05億 | -42.48%5.95億 |
取得投資收益收到的現金 | 278.78%541.45萬 | -31.43%693.12萬 | -27.09%610.51萬 | 22.25%525.05萬 | -48.67%142.95萬 | 62.48%1,010.75萬 | 38.87%837.3萬 | 30.18%429.48萬 | 12.62%278.49萬 | -3.85%622.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -75.93%1,250.29萬 | -99.99%3,293.1 | --3,293.1 | ---- | 1,474.60%5,193.47萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | 2,926.38%329.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 88.21%2億 | 52.40%6.13億 | 36.82%4.56億 | 74.47%3.3億 | -1.26%1.06億 | -33.42%4.02億 | -38.55%3.33億 | -49.90%1.89億 | -63.64%1.08億 | -41.93%6.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.38%831.35萬 | -42.69%4,486.51萬 | -46.88%3,649.16萬 | -40.92%2,979.52萬 | 19.01%1,579.86萬 | 5.01%7,828.52萬 | -12.48%6,869.86萬 | -16.60%5,043.09萬 | -68.25%1,327.49萬 | 28.76%7,454.75萬 |
投資支付的現金 | -21.14%1.41億 | 147.54%9億 | 94.48%6.21億 | 197.05%4.04億 | 88.92%1.79億 | -52.91%3.64億 | -40.88%3.19億 | -57.53%1.36億 | -68.45%9,465.03萬 | -40.97%7.72億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -23.27%1.49億 | 113.60%9.45億 | 69.45%6.57億 | 132.64%4.34億 | 80.32%1.95億 | -47.76%4.42億 | -37.28%3.88億 | -51.02%1.86億 | -68.42%1.08億 | -38.01%8.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 157.83%5,099.68萬 | -725.86%-3.32億 | -268.80%-2.01億 | -3,594.99%-1.03億 | -62,758.14%-8,818.15萬 | 83.43%-4,019.96萬 | 28.16%-5,457.49萬 | 210.64%295.44萬 | 99.69%-14.03萬 | 25.52%-2.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 39,640.31%5,166.24萬 | ---- | ---- | ---- | -97.68%13萬 | -88.00%63萬 | -84.25%63萬 | --13萬 | -80.05%559.96萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.68%13萬 | ---- | ---- | --13萬 | --559.96萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -90.00%500萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -24.33%863.61萬 | -17.56%888.02萬 | -19.34%863.61萬 | -56.33%209.54萬 | 10.79%1,141.32萬 | --1,077.14萬 | --1,070.64萬 | --479.84萬 | --1,030.13萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 6.10%6,529.85萬 | -85.54%888.02萬 | -85.92%863.61萬 | -57.48%209.54萬 | 287.04%6,154.32萬 | 1,069.55%6,140.14萬 | 1,433.41%6,133.64萬 | --492.84萬 | -78.18%1,590.09萬 |
償還債務支付的現金 | 0.00%62萬 | 100.00%224萬 | 180.65%174萬 | --112萬 | --62萬 | --112萬 | --62萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.53%51.58萬 | 9.13%5,616.88萬 | 5.61%5,616.96萬 | 5.61%5,616.96萬 | --48.88萬 | -7.15%5,146.91萬 | -3.74%5,318.73萬 | -3.74%5,318.73萬 | ---- | 46.62%5,543.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.33%512.9萬 | -80.75%2,493.41萬 | -77.73%2,415.09萬 | -61.16%2,318.88萬 | -34.53%1,437.86萬 | 1,808.12%1.3億 | 2,714.85%1.08億 | 1,941.53%5,971.01萬 | 6,065.59%2,196.29萬 | 139.95%678.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | -59.55%626.48萬 | -54.24%8,334.28萬 | -49.43%8,206.05萬 | -28.72%8,047.84萬 | -29.48%1,548.74萬 | 192.70%1.82億 | 174.52%1.62億 | 94.05%1.13億 | 6,065.59%2,196.29萬 | -31.20%6,222萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 53.22%-626.48萬 | 85.03%-1,804.43萬 | 27.45%-7,318.02萬 | -39.33%-7,184.23萬 | 21.38%-1,339.2萬 | -160.32%-1.21億 | -87.27%-1.01億 | 4.83%-5,156.1萬 | -4,682.06%-1,703.45萬 | -163.60%-4,631.92萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 30.26%-263.76萬 | -64.18%880.88萬 | -63.24%1,095.22萬 | 26.38%1,607.34萬 | -147.45%-378.18萬 | 346.08%2,459.42萬 | 774.58%2,979.36萬 | 330.92%1,271.85萬 | 22.28%-152.83萬 | 29.32%-999.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 424.56%1.23億 | -430.72%-4,251.36萬 | -61.26%-4,825.06萬 | -146.40%-1,604.4萬 | -508.25%-3,779.63萬 | 109.83%1,285.5萬 | -200.80%-2,992.13萬 | 13.14%3,457.81萬 | -36.89%925.8萬 | 4.39%-1.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.45%2.01億 | 5.57%2.44億 | 3.31%2.44億 | 3.31%2.44億 | 3.31%2.44億 | -36.18%2.31億 | -34.79%2.36億 | -34.79%2.36億 | -34.79%2.36億 | -27.45%3.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 57.32%3.24億 | -17.45%2.01億 | -5.11%1.95億 | -15.84%2.28億 | -16.02%2.06億 | 5.57%2.44億 | -41.45%2.06億 | -31.05%2.7億 | -34.87%2.45億 | -36.18%2.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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