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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
兆豐股份 (300695)
- 72.15
- +1.36+1.92%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
73.78億總市值24.39市盈率TTM
75.66最高價69.62最低價2.46萬手成交量70.79今開70.79昨收1.80億成交額2.41%換手率21.05市盈率(靜)1.02億總股本123.0052周最高2.56市淨率73.78億流通值54.2152周最低84.95漲停價1.02億流通股123.00歷史最高56.63跌停價8.53%振幅21.38歷史最低0.15股息TTM73.00平均價1.03萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手1.21萬手外盤
兆豐股份 (300695) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.64%1.58億 | -17.96%5.42億 | -36.73%3.85億 | -5.45%3.81億 | 10.78%1.81億 | 24.02%6.61億 | 36.64%6.09億 | 47.54%4.03億 | 67.96%1.63億 | -7.58%5.33億 |
| 收到的稅費返還 | 117.47%363.53萬 | -14.36%1,280.75萬 | -17.59%1,186.35萬 | -42.54%664.96萬 | -71.49%167.16萬 | -36.94%1,495.54萬 | -31.96%1,439.62萬 | -28.78%1,157.29萬 | 5.74%586.25萬 | -22.30%2,371.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.47%279.08萬 | 0.39%7,151.85萬 | -49.57%1,640.95萬 | -52.39%1,149.81萬 | -49.56%563.43萬 | -22.10%7,124.08萬 | -19.08%3,254.09萬 | -22.34%2,415.06萬 | -23.59%1,117.14萬 | 57.58%9,145.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.61%1.65億 | -16.14%6.27億 | -36.95%4.13億 | -9.01%3.99億 | 4.37%1.88億 | 15.28%7.47億 | 29.36%6.56億 | 36.89%4.39億 | 53.62%1.8億 | -2.57%6.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.37%1.48億 | -16.74%2.72億 | -45.38%2.16億 | -11.25%2.42億 | 22.44%1.23億 | -9.80%3.27億 | 31.70%3.95億 | 52.22%2.73億 | 44.41%1億 | 3.79%3.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.04%3,314.91萬 | 11.57%1.3億 | 29.64%9,826.62萬 | 5.60%5,777.11萬 | 4.05%3,316.26萬 | 8.17%1.17億 | 5.71%7,579.99萬 | 9.53%5,470.67萬 | 15.89%3,187.18萬 | 18.71%1.08億 |
| 支付的各項稅費 | -22.06%699.08萬 | -38.41%2,506.27萬 | -43.86%2,198.69萬 | -36.49%2,201.89萬 | -24.46%896.92萬 | 120.71%4,069.07萬 | 141.89%3,916.78萬 | 207.18%3,467.22萬 | 30.94%1,187.4萬 | 0.07%1,843.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.92%518.77萬 | 140.80%7,054.76萬 | 30.36%1,751.41萬 | 55.34%1,358.71萬 | 37.17%595.75萬 | -39.37%2,929.76萬 | 12.39%1,343.54萬 | 30.05%874.64萬 | 52.07%434.31萬 | 40.10%4,832.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.03%1.93億 | -3.03%4.97億 | -32.47%3.54億 | -9.55%3.36億 | 15.17%1.71億 | -4.37%5.13億 | 30.93%5.24億 | 50.07%3.71億 | 36.29%1.48億 | 8.94%5.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -266.07%-2,873.4萬 | -44.85%1.29億 | -54.73%5,971.29萬 | -6.02%6,351.01萬 | -45.83%1,730.21萬 | 109.68%2.34億 | 23.48%1.32億 | -7.65%6,757.96萬 | 275.89%3,193.76萬 | -35.39%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -10.29%377.44萬 | 1,706.06%1,594.6萬 | --1,594.6萬 | --889.83萬 | --420.73萬 | -66.24%88.29萬 | ---- | ---- | ---- | -66.73%261.49萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -63.75%271.61萬 | 12,401.78%2,024.96萬 | 1,477.80%1,292.01萬 | 1,530.47%993萬 | 339.45%749.27萬 | 275.53%16.2萬 | -94.33%81.89萬 | -93.29%60.9萬 | -4.35%170.5萬 | -99.82%4.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -72.32%103.16萬 | 176.36%76萬 | ---- | ---- | 53.70%372.75萬 | -51.34%27.5萬 | -49.09%27.5萬 | -21.43%16.5萬 | 270.13%242.52萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 297.57%7.94億 | 467.82%18.29億 | 3,036,100.11%11.65億 | 1,587,524.34%6.18億 | --2億 | 2,787.99%3.22億 | -96.44%3.84萬 | -96.41%3.89萬 | ---- | -90.99%1,115.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 278.63%8.01億 | 470.92%18.67億 | 105,410.41%11.95億 | 68,873.90%6.37億 | 11,206.03%2.11億 | 1,913.38%3.27億 | -94.07%113.22萬 | -91.38%92.29萬 | -62.06%187萬 | -89.60%1,623.94萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 269.52%8,083.56萬 | -18.99%8,926.66萬 | 41.99%5,247.48萬 | 55.37%4,447.08萬 | -4.86%2,187.57萬 | 73.70%1.1億 | -36.52%3,695.66萬 | -26.63%2,862.26萬 | 13.36%2,299.26萬 | -14.64%6,343.74萬 |
| 投資支付的現金 | --800萬 | -75.43%7,500萬 | -75.43%7,500萬 | -91.81%2,500萬 | ---- | 498.43%3.05億 | 462.06%3.05億 | 2,952.00%3.05億 | --2.91億 | --5,100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 32.00%6.25億 | 141.75%20.06億 | --15.62億 | --8.4億 | --4.73億 | 6,267.09%8.3億 | ---- | ---- | ---- | -68.53%1,303.58萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 44.10%7.14億 | 74.30%21.71億 | 393.78%16.9億 | 172.44%9.09億 | 57.65%4.95億 | 876.98%12.45億 | 204.09%3.42億 | 581.15%3.34億 | 1,449.12%3.14億 | 10.13%1.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 130.56%8,675.64萬 | 66.89%-3.04億 | -45.12%-4.95億 | 18.03%-2.73億 | 9.10%-2.84億 | -725.68%-9.18億 | -265.00%-3.41億 | -769.03%-3.33億 | -1,934.19%-3.12億 | -375.22%-1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.40%1,613.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.02%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | -93.84%1,613.2萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -68.79%1,541.93萬 | --1,541.93萬 | --1,541.93萬 | ---- | 98,561.33%4,940.47萬 | ---- | ---- | ---- | -99.64%5.01萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --80萬 | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -70.07%1,500萬 | -52.76%1,500萬 | ---- | ---- | --5,011.48萬 | 14,141.17%3,175.16萬 | 7,905.65%1,455.92萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -69.43%3,041.93萬 | -4.20%3,041.93萬 | 5.91%1,541.93萬 | ---- | 198,640.91%9,951.95萬 | -60.65%3,175.16萬 | -81.94%1,455.92萬 | ---- | -99.86%5.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 64.01%-3,041.93萬 | 4.20%-3,041.93萬 | -5.91%-1,541.93萬 | ---- | -625.56%-8,451.95萬 | -282.10%-3,175.16萬 | -183.21%-1,455.92萬 | ---- | -92.89%1,608.19萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -36.05%21.26萬 | -313.20%-642萬 | -218.18%-154.6萬 | -83.05%62.76萬 | -82.76%33.24萬 | 413.23%301.13萬 | 161.29%130.82萬 | 2,451.38%370.38萬 | 280.23%192.86萬 | -102.06%-96.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 121.87%5,823.5萬 | 72.34%-2.12億 | -94.99%-4.67億 | 18.83%-2.24億 | 4.38%-2.66億 | -5,014.77%-7.66億 | -934.93%-2.4億 | -628.94%-2.76億 | -2,963.91%-2.78億 | -96.80%1,558.04萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.37%6.23億 | -47.85%8.35億 | -47.85%8.35億 | -47.85%8.35億 | -47.85%8.35億 | 0.98%16億 | 0.98%16億 | 0.98%16億 | 0.98%16億 | 44.26%15.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.83%6.81億 | -25.37%6.23億 | -72.99%3.68億 | -53.90%6.11億 | -57.00%5.68億 | -47.85%8.35億 | -15.66%13.61億 | -19.11%13.24億 | -17.10%13.22億 | 0.98%16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
