滬深市場個股詳情

300697 電工合金

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40.44億總市值35.12市盈率TTM

電工合金關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
8.56%20.84億
-3.90%13.41億
-2.83%6.43億
5.94%25.25億
-2.21%19.2億
8.02%13.95億
12.18%6.61億
5.96%23.83億
20.68%19.63億
24.99%12.92億
收到的稅費返還
-24.89%684.43萬
-49.78%449.53萬
115.09%229.88萬
-15.44%895.63萬
201.46%911.28萬
248.10%895.16萬
37.60%106.88萬
159.23%1,059.2萬
-9.40%302.29萬
25.47%257.16萬
收到其他與經營活動有關的現金
-20.87%834.33萬
-46.79%477.01萬
326.24%1,604.33萬
-52.33%3,134.13萬
17.73%1,054.34萬
36.04%896.44萬
118.26%376.39萬
44.49%6,574.76萬
18.41%895.56萬
63.44%658.95萬
經營活動現金流入小計
8.24%20.99億
-4.47%13.5億
-0.78%6.61億
4.29%25.65億
-1.81%19.39億
8.64%14.13億
12.52%6.66億
6.99%24.6億
20.61%19.75億
25.14%13.01億
購買商品、接受勞務支付的現金
20.57%18.78億
-3.79%11.33億
11.69%6.33億
4.68%21.9億
-11.45%15.58億
0.81%11.77億
-1.04%5.67億
-3.83%20.92億
3.32%17.59億
8.77%11.68億
支付給職工以及為職工支付的現金
5.61%6,467.19萬
-5.49%4,162.62萬
5.13%2,732.85萬
5.32%7,936.65萬
8.43%6,123.77萬
10.06%4,404.48萬
3.69%2,599.54萬
2.61%7,535.64萬
5.29%5,647.78萬
5.61%4,001.98萬
支付的各項稅費
5.40%3,209.34萬
-11.94%1,922.11萬
196.94%1,252.73萬
-9.19%5,363.69萬
-0.62%3,045.06萬
24.32%2,182.75萬
-37.07%421.88萬
20.97%5,906.64萬
-6.86%3,064.11萬
-19.07%1,755.7萬
支付其他與經營活動有關的現金
-7.24%5,493.2萬
122.74%8,194.43萬
207.08%578.62萬
-23.15%8,432.86萬
83.66%5,921.65萬
-64.45%3,679萬
-77.54%188.43萬
19.92%1.1億
29.47%3,224.18萬
546.31%1.03億
經營活動現金流出小計
18.80%20.3億
-0.35%12.76億
13.32%6.79億
3.05%24.07億
-9.04%17.09億
-3.68%12.8億
-2.29%5.99億
-2.21%23.36億
3.55%18.78億
15.63%13.29億
經營活動產生的現金流量淨額
-69.91%6,944.88萬
-44.06%7,447.47萬
-126.84%-1,799.96萬
27.72%1.58億
138.81%2.31億
573.25%1.33億
417.43%6,705.67萬
237.24%1.24億
154.76%9,663.25萬
74.39%-2,813.26萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
3,451.52%1.63億
688.06%2,837萬
3,828.33%2,357萬
-82.59%2.01億
-99.60%460萬
-99.55%360萬
-99.89%60萬
-39.54%11.54億
-26.05%11.41億
-32.34%7.93億
取得投資收益收到的現金
1,813.61%17.05萬
924.64%4.99萬
6,247.23%2.65萬
-63.40%40.18萬
-98.62%8,908.94
-98.98%4,873.42
-99.82%417.76
-35.09%109.77萬
-27.42%64.34萬
-30.01%48.01萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-92.95%2.03萬
-90.57%2.03萬
-99.54%500
28.13%56.13萬
10.31%28.8萬
-17.53%21.53萬
293.55%10.91萬
-65.51%43.8萬
-66.58%26.11萬
-61.22%26.11萬
收到其他與投資活動有關的現金
12,045.00%72.87萬
12,045.00%72.87萬
----
906.85%114.43萬
--6,000
--6,000
----
--11.37萬
----
----
投資活動現金流入小計
3,250.88%1.64億
662.35%2,916.89萬
3,225.78%2,359.7萬
-82.43%2.03億
-99.57%490.29萬
-99.52%382.62萬
-99.86%70.95萬
-39.55%11.56億
-26.07%11.42億
-32.36%7.94億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-46.15%578.87萬
-82.93%155.34萬
-87.87%82.63萬
-56.12%1,243.81萬
-36.20%1,074.96萬
-36.81%910.06萬
0.27%681.18萬
-21.59%2,834.25萬
-36.71%1,684.99萬
-38.94%1,440.15萬
投資支付的現金
120.34%1.64億
854.72%3,437萬
3,828.33%2,357萬
-82.44%2.01億
-93.41%7,460萬
-99.54%360萬
-99.89%60萬
-40.38%11.44億
-26.76%11.31億
-33.09%7.84億
支付其他與投資活動有關的現金
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2,021.55%225.18萬
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投資活動現金流出小計
99.37%1.7億
182.85%3,592.34萬
229.15%2,439.63萬
-81.84%2.13億
-92.57%8,534.96萬
-98.41%1,270.06萬
-98.64%741.18萬
-39.92%11.74億
-26.93%11.48億
-33.21%7.99億
投資活動產生的現金流量淨額
92.70%-586.92萬
23.89%-675.45萬
88.07%-79.93萬
45.47%-1,033.07萬
-1,253.10%-8,044.67萬
-82.59%-887.44萬
69.85%-670.23萬
56.24%-1,894.49萬
77.36%-594.53萬
78.13%-486.03萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金
-3.43%4.29億
-1.77%2.89億
6.13%2.39億
-10.86%4.86億
-7.71%4.44億
15.28%2.94億
114.19%2.25億
-12.28%5.45億
17.89%4.81億
-11.48%2.55億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
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--1,265.04萬
--11萬
----
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籌資活動現金流入小計
-3.43%4.29億
-1.77%2.89億
11.75%2.51億
-10.84%4.86億
-7.71%4.44億
15.28%2.94億
114.19%2.25億
-12.28%5.45億
17.89%4.81億
-11.48%2.55億
償還債務支付的現金
-16.92%4.07億
-17.43%2.48億
-11.70%1.68億
-1.80%5.61億
7.44%4.9億
44.79%3億
75.83%1.9億
18.95%5.71億
90.02%4.56億
47.98%2.07億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
8.16%7,589.74萬
5.97%7,080.66萬
-15.78%263.43萬
3.93%7,152.32萬
8.92%7,016.97萬
9.84%6,681.54萬
-8.44%312.78萬
-30.04%6,882.13萬
-30.38%6,442.38萬
-31.23%6,082.75萬
支付其他與籌資活動有關的現金
8.10%419.59萬
-2.09%333.1萬
43.84%143.29萬
-14.00%324.28萬
15.15%388.14萬
1.33%340.23萬
--99.62萬
--377.08萬
-14.49%337.08萬
18.55%335.78萬
籌資活動現金流出小計
-13.63%4.87億
-13.06%3.22億
-11.48%1.72億
-1.26%6.36億
7.67%5.64億
36.42%3.7億
74.14%1.94億
11.27%6.44億
55.69%5.24億
17.33%2.71億
籌資活動產生的現金流量淨額
51.33%-5,845.92萬
56.56%-3,313.17萬
157.77%7,958.91萬
-51.65%-1.5億
-180.30%-1.2億
-364.76%-7,627.77萬
581.21%3,087.6萬
-329.99%-9,865.17萬
-159.92%-4,285.29萬
-128.93%-1,641.22萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-16.45%52.85萬
156.76%41.41萬
199.88%23.68萬
-50.37%87.79萬
-49.16%63.26萬
-31.66%16.13萬
-103.80%-23.71萬
269.60%176.89萬
249.55%124.41萬
131.39%23.6萬
現金及現金等價物淨增加額
-81.68%564.89萬
-27.30%3,500.26萬
-32.93%6,102.7萬
-114.79%-115.4萬
-37.16%3,083.9萬
197.92%4,814.79萬
282.40%9,099.32萬
108.53%780.33萬
137.17%4,907.84萬
35.38%-4,916.92萬
加:期初現金及現金等價物餘額
-1.20%9,507.82萬
-1.20%9,507.82萬
-1.20%9,507.82萬
8.82%9,623.22萬
8.82%9,623.22萬
8.82%9,623.22萬
8.82%9,623.22萬
-50.86%8,842.89萬
-50.86%8,842.89萬
-50.86%8,842.89萬
期末現金及現金等價物餘額
-20.73%1.01億
-9.90%1.3億
-16.62%1.56億
-1.20%9,507.82萬
-7.59%1.27億
267.76%1.44億
385.77%1.87億
8.82%9,623.22萬
186.89%1.38億
-62.20%3,925.98萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
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大華會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 8.56%20.84億-3.90%13.41億-2.83%6.43億5.94%25.25億-2.21%19.2億8.02%13.95億12.18%6.61億5.96%23.83億20.68%19.63億24.99%12.92億
收到的稅費返還 -24.89%684.43萬-49.78%449.53萬115.09%229.88萬-15.44%895.63萬201.46%911.28萬248.10%895.16萬37.60%106.88萬159.23%1,059.2萬-9.40%302.29萬25.47%257.16萬
收到其他與經營活動有關的現金 -20.87%834.33萬-46.79%477.01萬326.24%1,604.33萬-52.33%3,134.13萬17.73%1,054.34萬36.04%896.44萬118.26%376.39萬44.49%6,574.76萬18.41%895.56萬63.44%658.95萬
經營活動現金流入小計 8.24%20.99億-4.47%13.5億-0.78%6.61億4.29%25.65億-1.81%19.39億8.64%14.13億12.52%6.66億6.99%24.6億20.61%19.75億25.14%13.01億
購買商品、接受勞務支付的現金 20.57%18.78億-3.79%11.33億11.69%6.33億4.68%21.9億-11.45%15.58億0.81%11.77億-1.04%5.67億-3.83%20.92億3.32%17.59億8.77%11.68億
支付給職工以及為職工支付的現金 5.61%6,467.19萬-5.49%4,162.62萬5.13%2,732.85萬5.32%7,936.65萬8.43%6,123.77萬10.06%4,404.48萬3.69%2,599.54萬2.61%7,535.64萬5.29%5,647.78萬5.61%4,001.98萬
支付的各項稅費 5.40%3,209.34萬-11.94%1,922.11萬196.94%1,252.73萬-9.19%5,363.69萬-0.62%3,045.06萬24.32%2,182.75萬-37.07%421.88萬20.97%5,906.64萬-6.86%3,064.11萬-19.07%1,755.7萬
支付其他與經營活動有關的現金 -7.24%5,493.2萬122.74%8,194.43萬207.08%578.62萬-23.15%8,432.86萬83.66%5,921.65萬-64.45%3,679萬-77.54%188.43萬19.92%1.1億29.47%3,224.18萬546.31%1.03億
經營活動現金流出小計 18.80%20.3億-0.35%12.76億13.32%6.79億3.05%24.07億-9.04%17.09億-3.68%12.8億-2.29%5.99億-2.21%23.36億3.55%18.78億15.63%13.29億
經營活動產生的現金流量淨額 -69.91%6,944.88萬-44.06%7,447.47萬-126.84%-1,799.96萬27.72%1.58億138.81%2.31億573.25%1.33億417.43%6,705.67萬237.24%1.24億154.76%9,663.25萬74.39%-2,813.26萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 3,451.52%1.63億688.06%2,837萬3,828.33%2,357萬-82.59%2.01億-99.60%460萬-99.55%360萬-99.89%60萬-39.54%11.54億-26.05%11.41億-32.34%7.93億
取得投資收益收到的現金 1,813.61%17.05萬924.64%4.99萬6,247.23%2.65萬-63.40%40.18萬-98.62%8,908.94-98.98%4,873.42-99.82%417.76-35.09%109.77萬-27.42%64.34萬-30.01%48.01萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -92.95%2.03萬-90.57%2.03萬-99.54%50028.13%56.13萬10.31%28.8萬-17.53%21.53萬293.55%10.91萬-65.51%43.8萬-66.58%26.11萬-61.22%26.11萬
收到其他與投資活動有關的現金 12,045.00%72.87萬12,045.00%72.87萬----906.85%114.43萬--6,000--6,000------11.37萬--------
投資活動現金流入小計 3,250.88%1.64億662.35%2,916.89萬3,225.78%2,359.7萬-82.43%2.03億-99.57%490.29萬-99.52%382.62萬-99.86%70.95萬-39.55%11.56億-26.07%11.42億-32.36%7.94億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -46.15%578.87萬-82.93%155.34萬-87.87%82.63萬-56.12%1,243.81萬-36.20%1,074.96萬-36.81%910.06萬0.27%681.18萬-21.59%2,834.25萬-36.71%1,684.99萬-38.94%1,440.15萬
投資支付的現金 120.34%1.64億854.72%3,437萬3,828.33%2,357萬-82.44%2.01億-93.41%7,460萬-99.54%360萬-99.89%60萬-40.38%11.44億-26.76%11.31億-33.09%7.84億
支付其他與投資活動有關的現金 ----------------------------2,021.55%225.18萬--------
投資活動現金流出小計 99.37%1.7億182.85%3,592.34萬229.15%2,439.63萬-81.84%2.13億-92.57%8,534.96萬-98.41%1,270.06萬-98.64%741.18萬-39.92%11.74億-26.93%11.48億-33.21%7.99億
投資活動產生的現金流量淨額 92.70%-586.92萬23.89%-675.45萬88.07%-79.93萬45.47%-1,033.07萬-1,253.10%-8,044.67萬-82.59%-887.44萬69.85%-670.23萬56.24%-1,894.49萬77.36%-594.53萬78.13%-486.03萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金 -3.43%4.29億-1.77%2.89億6.13%2.39億-10.86%4.86億-7.71%4.44億15.28%2.94億114.19%2.25億-12.28%5.45億17.89%4.81億-11.48%2.55億
收到其他與籌資活動有關的現金 ----------1,265.04萬--11萬------------------------
籌資活動現金流入小計 -3.43%4.29億-1.77%2.89億11.75%2.51億-10.84%4.86億-7.71%4.44億15.28%2.94億114.19%2.25億-12.28%5.45億17.89%4.81億-11.48%2.55億
償還債務支付的現金 -16.92%4.07億-17.43%2.48億-11.70%1.68億-1.80%5.61億7.44%4.9億44.79%3億75.83%1.9億18.95%5.71億90.02%4.56億47.98%2.07億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8.16%7,589.74萬5.97%7,080.66萬-15.78%263.43萬3.93%7,152.32萬8.92%7,016.97萬9.84%6,681.54萬-8.44%312.78萬-30.04%6,882.13萬-30.38%6,442.38萬-31.23%6,082.75萬
支付其他與籌資活動有關的現金 8.10%419.59萬-2.09%333.1萬43.84%143.29萬-14.00%324.28萬15.15%388.14萬1.33%340.23萬--99.62萬--377.08萬-14.49%337.08萬18.55%335.78萬
籌資活動現金流出小計 -13.63%4.87億-13.06%3.22億-11.48%1.72億-1.26%6.36億7.67%5.64億36.42%3.7億74.14%1.94億11.27%6.44億55.69%5.24億17.33%2.71億
籌資活動產生的現金流量淨額 51.33%-5,845.92萬56.56%-3,313.17萬157.77%7,958.91萬-51.65%-1.5億-180.30%-1.2億-364.76%-7,627.77萬581.21%3,087.6萬-329.99%-9,865.17萬-159.92%-4,285.29萬-128.93%-1,641.22萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -16.45%52.85萬156.76%41.41萬199.88%23.68萬-50.37%87.79萬-49.16%63.26萬-31.66%16.13萬-103.80%-23.71萬269.60%176.89萬249.55%124.41萬131.39%23.6萬
現金及現金等價物淨增加額 -81.68%564.89萬-27.30%3,500.26萬-32.93%6,102.7萬-114.79%-115.4萬-37.16%3,083.9萬197.92%4,814.79萬282.40%9,099.32萬108.53%780.33萬137.17%4,907.84萬35.38%-4,916.92萬
加:期初現金及現金等價物餘額 -1.20%9,507.82萬-1.20%9,507.82萬-1.20%9,507.82萬8.82%9,623.22萬8.82%9,623.22萬8.82%9,623.22萬8.82%9,623.22萬-50.86%8,842.89萬-50.86%8,842.89萬-50.86%8,842.89萬
期末現金及現金等價物餘額 -20.73%1.01億-9.90%1.3億-16.62%1.56億-1.20%9,507.82萬-7.59%1.27億267.76%1.44億385.77%1.87億8.82%9,623.22萬186.89%1.38億-62.20%3,925.98萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------大華會計師事務所(特殊普通合夥)------大華會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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