(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 102.41%1.81億 | 96.50%3.96億 | 98.59%2.8億 | 150.55%1.96億 | 173.53%8,918.03萬 | 11.20%2.01億 | -1.90%1.41億 | -9.71%7,816.52萬 | 9.46%3,260.39萬 | 63.05%1.81億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 603.42%1,449.72萬 | --1,449.72萬 | ---- | -73.60%233.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5,323.02%1,624.57萬 | 50.29%757.19萬 | -25.10%264.97萬 | -29.99%169.77萬 | -98.57%29.96萬 | -40.27%503.83萬 | -89.23%353.77萬 | -40.68%242.5萬 | 631.04%2,091.62萬 | -59.52%843.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 119.89%1.97億 | 95.37%4.03億 | 77.70%2.82億 | 107.75%1.98億 | 67.19%8,947.99萬 | 7.58%2.06億 | -10.99%1.59億 | 4.88%9,508.74萬 | 63.93%5,352.01萬 | 36.31%1.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.88%2,184.53萬 | 119.58%1.29億 | 75.65%1.35億 | 31.12%6,557.91萬 | 66.69%3,254.7萬 | -10.97%5,889.45萬 | 59.36%7,664.82萬 | 53.76%5,001.29萬 | 18.58%1,952.54萬 | 106.28%6,615.33萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.75%2,957.74萬 | 24.22%1.1億 | 29.64%8,368.53萬 | 28.52%5,452.23萬 | 32.40%2,980萬 | 29.47%8,817.1萬 | 27.28%6,455.26萬 | 23.89%4,242.42萬 | 20.37%2,250.76萬 | 11.06%6,810.41萬 |
支付的各項稅費 | -54.95%274.39萬 | 243.60%5,825.9萬 | 255.43%4,195.99萬 | 163.72%1,893.07萬 | 124.86%609.05萬 | 51.03%1,695.54萬 | 36.52%1,180.55萬 | 98.25%717.84萬 | 201.85%270.86萬 | 69.67%1,122.65萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -49.21%772.36萬 | 175.22%7,341.31萬 | 123.11%4,656.83萬 | 256.18%3,359.93萬 | -52.18%1,520.78萬 | 60.18%2,667.42萬 | -64.13%2,087.22萬 | -68.37%943.33萬 | 182.04%3,179.94萬 | 23.84%1,665.26萬 |
經營活動現金流出小計 | -26.01%6,189.02萬 | 94.30%3.71億 | 76.47%3.07億 | 58.31%1.73億 | 9.28%8,364.53萬 | 17.61%1.91億 | 4.97%1.74億 | 8.82%1.09億 | 61.69%7,654.1萬 | 42.91%1.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2,211.49%1.35億 | 108.41%3,269.16萬 | -63.47%-2,463.1萬 | 278.43%2,491.16萬 | 125.34%583.46萬 | -47.18%1,568.65萬 | -217.95%-1,506.79萬 | -46.17%-1,396.14萬 | -56.71%-2,302.08萬 | 8.89%2,970.01萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,035.52%216萬 | 3,498.03%151.12萬 | -76.19%1萬 | ---- | -96.81%19.02萬 | -22.77%4.2萬 | -20.43%4.2萬 | -20.43%4.2萬 | 20,468.02%596.47萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 1,035.52%216萬 | 3,498.03%151.12萬 | -76.19%1萬 | ---- | -96.81%19.02萬 | -22.77%4.2萬 | -20.43%4.2萬 | -20.43%4.2萬 | 20,468.02%596.47萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.19%452.69萬 | -21.49%8,752.2萬 | 102.42%6,626.89萬 | 30.25%3,775.93萬 | 306.26%2,406.54萬 | 134.62%1.11億 | 157.96%3,273.82萬 | 165.92%2,899.1萬 | -25.06%592.36萬 | -45.51%4,751.7萬 |
投資支付的現金 | ---- | --825萬 | --4,112.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6,328.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,095萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -81.19%452.69萬 | 42.67%1.59億 | 292.03%1.28億 | 30.25%3,775.93萬 | 306.26%2,406.54萬 | 127.44%1.11億 | 130.70%3,273.82萬 | 165.92%2,899.1萬 | -25.06%592.36萬 | -43.79%4,901.7萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.19%-452.69萬 | -40.97%-1.57億 | -287.91%-1.27億 | -30.40%-3,774.93萬 | -309.16%-2,406.54萬 | -158.51%-1.11億 | -131.29%-3,269.62萬 | -166.83%-2,894.9萬 | 25.09%-588.16萬 | 50.61%-4,305.23萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.75億 | --3.76億 | --3,907.84萬 | --3,907.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.9萬 |
取得借款收到的現金 | 264.36%1.2億 | 3.33%4.16億 | 108.00%3.33億 | -24.57%5,280萬 | 64.00%3,280萬 | 67.37%4.02億 | 70.58%1.6億 | 133.33%7,000萬 | -33.33%2,000萬 | -9.25%2.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 46.51%608萬 | --330.49萬 | --108萬 | ---- | 51.70%415萬 | ---- | ---- | ---- | -26.75%273.57萬 |
籌資活動現金流入小計 | 66.27%1.2億 | 96.00%7.97億 | 345.30%7.12億 | 32.80%9,295.84萬 | 259.39%7,187.84萬 | 66.85%4.07億 | 68.32%1.6億 | 127.57%7,000萬 | -33.69%2,000萬 | -9.30%2.44億 |
償還債務支付的現金 | 39.57%8,695.7萬 | 95.38%4.92億 | 296.31%4.41億 | 28.32%7,390.25萬 | 209.98%6,230.51萬 | 10.54%2.52億 | 8.71%1.11億 | 237.04%5,759.37萬 | --2,010萬 | -19.59%2.28億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.01%262.1萬 | 19.75%1,429.38萬 | 28.64%1,143.74萬 | 47.22%805.25萬 | 43.77%379.93萬 | -11.47%1,193.67萬 | -4.03%889.07萬 | -17.68%546.95萬 | -11.99%264.27萬 | 0.82%1,348.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,963.30%7,210.31萬 | -17.55%1,206.1萬 | 184.55%378.45萬 | 219.78%329.37萬 | -47.91%349.45萬 | 252.48%1,462.77萬 | 26.81%133萬 | -1.79%103萬 | 539.72%670.93萬 | 62.45%415萬 |
籌資活動現金流出小計 | 132.30%1.62億 | 86.21%5.19億 | 275.52%4.57億 | 33.01%8,524.88萬 | 136.31%6,959.89萬 | 13.42%2.79億 | 7.83%1.22億 | 158.64%6,409.33萬 | 626.92%2,945.2萬 | -17.98%2.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,949.99%-4,217萬 | 117.32%2.78億 | 566.30%2.56億 | 30.52%770.96萬 | 124.12%227.95萬 | 6,512.93%1.28億 | 316.85%3,839.93萬 | -1.22%590.67萬 | -136.20%-945.2萬 | 93.53%-199.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.72%668.82 | -70.46%21.52萬 | -90.81%4.92萬 | -101.91%-8,775.22 | -265.47%-9.31萬 | 492.18%72.85萬 | 720.22%53.49萬 | 683.04%45.99萬 | -126.98%-2.55萬 | 64.69%-18.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 649.54%8,817.06萬 | 366.08%1.54億 | 1,282.78%1.04億 | 85.94%-513.69萬 | 58.20%-1,604.44萬 | 312.73%3,304.3萬 | 53.90%-882.99萬 | -152.02%-3,654.37萬 | -1,178.91%-3,837.99萬 | 82.98%-1,553.27萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 134.94%2.68億 | 40.75%1.14億 | 40.75%1.14億 | 40.75%1.14億 | 40.75%1.14億 | -16.08%8,108.58萬 | -16.08%8,108.58萬 | -16.08%8,108.58萬 | -16.08%8,108.58萬 | -48.58%9,661.85萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 263.26%3.56億 | 134.94%2.68億 | 202.49%2.19億 | 144.69%1.09億 | 129.67%9,808.44萬 | 40.75%1.14億 | -6.72%7,225.59萬 | -45.76%4,454.21萬 | -57.37%4,270.59萬 | -16.08%8,108.58萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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