(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.52%2.12億 | 5.37%1.41億 | -2.81%6,474.67萬 | -6.48%3.27億 | -9.96%2.18億 | -3.75%1.34億 | -4.64%6,661.63萬 | 35.09%3.5億 | 44.40%2.42億 | 34.02%1.39億 |
收到的稅費返還 | -50.60%190.44萬 | -64.51%135.84萬 | -76.43%36.94萬 | 15.67%467.84萬 | 47.88%385.52萬 | 223.12%382.76萬 | 84.43%156.7萬 | 48.63%404.47萬 | -4.20%260.69萬 | -48.05%118.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.47%733.54萬 | 65.31%621.68萬 | -1.97%105.76萬 | 312.31%861.27萬 | 173.51%511.29萬 | 133.33%376.06萬 | 76.81%107.88萬 | -40.17%208.89萬 | -66.18%186.94萬 | -29.55%161.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.30%2.22億 | 5.08%1.49億 | -4.46%6,617.37萬 | -4.36%3.41億 | -7.95%2.27億 | -0.31%1.42億 | -2.89%6,926.2萬 | 34.24%3.56億 | 40.17%2.46億 | 30.96%1.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.89%1.51億 | 0.57%1.01億 | 34.13%6,259.9萬 | -11.93%1.9億 | 1.46%1.39億 | 18.23%9,996.68萬 | 7.42%4,667.12萬 | 20.22%2.16億 | 23.99%1.37億 | 14.33%8,455.38萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.55%3,348.42萬 | 3.85%2,265.34萬 | 1.79%1,272.22萬 | 5.55%4,147.24萬 | 8.82%3,202.58萬 | 9.08%2,181.33萬 | 15.68%1,249.88萬 | 10.60%3,929.24萬 | 10.07%2,943.14萬 | 10.61%1,999.7萬 |
支付的各項稅費 | 39.91%1,449.67萬 | 131.37%1,129.24萬 | 76.78%483.23萬 | 106.66%1,493.66萬 | 102.52%1,036.17萬 | 99.73%488.06萬 | 45.36%273.36萬 | -14.67%722.76萬 | -16.49%511.64萬 | -43.83%244.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 45.82%815.97萬 | 129.06%810.7萬 | 84.16%275.98萬 | 31.17%786.46萬 | 30.40%559.56萬 | 31.56%353.93萬 | -20.37%149.86萬 | -3.96%599.59萬 | -40.60%429.09萬 | -16.25%269.03萬 |
經營活動現金流出小計 | 10.98%2.07億 | 9.52%1.43億 | 30.77%8,291.33萬 | -5.21%2.54億 | 6.34%1.87億 | 18.70%1.3億 | 9.28%6,340.21萬 | 16.79%2.68億 | 16.76%1.76億 | 10.13%1.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -64.40%1,421.45萬 | -44.64%643.55萬 | -385.66%-1,673.97萬 | -1.77%8,647.18萬 | -43.49%3,993.2萬 | -64.33%1,162.45萬 | -55.95%585.99萬 | 146.39%8,803.35萬 | 179.42%7,066.05萬 | 260.70%3,258.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%300萬 | -66.67%300萬 | -66.67%300萬 |
取得投資收益收到的現金 | -16.67%3.54萬 | -16.67%3.54萬 | ---- | 56.00%4.24萬 | 56.00%4.24萬 | --4.24萬 | ---- | -92.80%2.72萬 | -92.80%2.72萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -20.42%3.54萬 | -16.67%3.54萬 | ---- | -98.53%4.44萬 | -98.53%4.44萬 | -98.59%4.24萬 | ---- | -71.15%302.72萬 | -71.15%302.72萬 | -67.92%300萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.50%1,722.15萬 | -39.65%1,573.09萬 | -13.45%1,456.99萬 | -19.01%4,054.41萬 | 4.44%3,958.69萬 | 52.46%2,606.54萬 | 9.32%1,683.49萬 | 71.45%5,006.19萬 | 58.91%3,790.31萬 | -8.03%1,709.65萬 |
投資活動現金流出小計 | -56.50%1,722.15萬 | -39.65%1,573.09萬 | -13.45%1,456.99萬 | -19.01%4,054.41萬 | 4.44%3,958.69萬 | 52.46%2,606.54萬 | 9.32%1,683.49萬 | 71.45%5,006.19萬 | 58.91%3,790.31萬 | -8.03%1,709.65萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.54%-1,718.62萬 | 39.69%-1,569.55萬 | 13.45%-1,456.99萬 | 13.89%-4,049.97萬 | -13.38%-3,954.24萬 | -84.61%-2,602.3萬 | -35.77%-1,683.49萬 | -151.44%-4,703.47萬 | -161.06%-3,487.59萬 | -52.59%-1,409.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.38萬 | --261.38萬 | --261.38萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 | --4,900萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 1,774.70%4,900萬 | 1,774.70%4,900萬 | 665.18%2,000萬 | ---- | --261.38萬 | --261.38萬 | --261.38萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.24%2,055.5萬 | -0.12%2,055.5萬 | ---- | 302.99%2,063.31萬 | 302.42%2,060.37萬 | 301.94%2,057.93萬 | ---- | -50.00%512萬 | -50.00%512萬 | -50.00%512萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --536.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -36.16%2,592.13萬 | -0.12%2,055.5萬 | ---- | 1,260.02%6,963.31萬 | 693.04%4,060.37萬 | 301.94%2,057.93萬 | ---- | -50.00%512萬 | -50.00%512萬 | -50.00%512萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -408.72%-2,592.13萬 | -3,448.04%-2,055.5萬 | ---- | -723.26%-2,063.31萬 | 435.02%839.63萬 | 76.88%-57.93萬 | ---- | 75.52%-250.63萬 | 75.52%-250.63萬 | 75.52%-250.63萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.32%98.62萬 | -79.57%93.07萬 | 108.94%20.58萬 | -82.18%194.78萬 | -71.96%384.12萬 | -27.80%455.61萬 | -395.75%-230.09萬 | 645.35%1,092.74萬 | 5,726.83%1,369.97萬 | 1,130.98%631.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -321.01%-2,790.68萬 | -177.16%-2,888.43萬 | -134.29%-3,110.37萬 | -44.79%2,728.68萬 | -73.12%1,262.71萬 | -146.75%-1,042.17萬 | -3,116.92%-1,327.59萬 | 933.96%4,942萬 | 3,149.61%4,697.81萬 | 301.62%2,229.24萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.23%1.95億 | 16.23%1.95億 | 16.23%1.95億 | 41.63%1.68億 | 41.63%1.68億 | 41.63%1.68億 | 41.63%1.68億 | 4.19%1.19億 | 4.19%1.19億 | 4.19%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.33%1.68億 | 5.59%1.67億 | 6.11%1.64億 | 16.23%1.95億 | 9.09%1.81億 | 11.85%1.58億 | 29.96%1.55億 | 41.63%1.68億 | 43.60%1.66億 | 37.06%1.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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