滬深市場個股詳情

300725 藥石科技

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35.29
-1.31-3.58%

已收盤 12/04 15:00 (北京)

70.48億總市值40.24市盈率TTM

藥石科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.90%12.26億

14.18%8.49億

15.90%4.41億

-7.16%17.2億

-0.67%11.25億

14.20%7.44億

51.17%3.81億

55.01%18.52億

20.45%11.33億

-2.11%6.51億

收到的稅費返還

-54.05%3,444.25萬

-60.76%2,404.96萬

-68.07%932.93萬

8.49%7,711.34萬

10.26%7,495.91萬

16.12%6,129.52萬

78.48%2,922.26萬

67.66%7,107.92萬

105.49%6,798.42萬

149.20%5,278.49萬

收到其他與經營活動有關的現金

-68.48%1,825.41萬

-66.88%1,389.03萬

-17.24%1,428.4萬

66.12%7,097.9萬

108.22%5,790.92萬

151.43%4,194.39萬

330.53%1,726.03萬

55.97%4,272.74萬

33.46%2,781.19萬

-6.08%1,668.22萬

經營活動現金流入小計

1.59%12.78億

4.75%8.87億

8.81%4.65億

-5.00%18.68億

2.40%12.58億

17.52%8.47億

56.93%4.27億

55.46%19.66億

23.56%12.29億

2.34%7.21億

購買商品、接受勞務支付的現金

-6.50%5.1億

-6.19%3.35億

20.94%1.76億

-22.75%8.72億

-8.54%5.45億

-8.62%3.58億

33.92%1.46億

79.21%11.29億

38.58%5.96億

19.38%3.91億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.24%4.53億

0.31%3.17億

4.46%1.83億

22.75%5.96億

28.71%4.54億

36.50%3.16億

41.84%1.75億

66.87%4.86億

79.20%3.52億

82.69%2.31億

支付的各項稅費

73.44%7,362.74萬

139.28%6,078.22萬

149.28%2,436.23萬

66.48%5,303.13萬

45.24%4,245.01萬

45.40%2,540.21萬

295.59%977.31萬

-32.46%3,185.37萬

-25.67%2,922.76萬

-36.12%1,747.04萬

支付其他與經營活動有關的現金

-21.82%5,349.51萬

7.40%3,727.56萬

20.71%2,553.82萬

36.85%9,911.95萬

5.97%6,842.14萬

-13.59%3,470.69萬

22.06%2,115.66萬

24.49%7,242.76萬

34.95%6,456.89萬

24.77%4,016.51萬

經營活動現金流出小計

-1.83%10.89億

2.29%7.5億

16.28%4.09億

-5.73%16.21億

6.46%11.1億

7.82%7.34億

39.55%3.52億

67.48%17.19億

45.98%10.42億

32.37%6.8億

經營活動產生的現金流量淨額

27.13%1.89億

20.63%1.37億

-26.24%5,533.03萬

0.09%2.47億

-20.31%1.49億

180.26%1.14億

277.85%7,501.54萬

3.60%2.47億

-33.53%1.86億

-78.70%4,054.68萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

79.48%27.34億

178.26%15.82億

324.19%4.73億

-26.36%32.36億

-39.87%15.24億

-64.33%5.69億

-85.46%1.12億

93.60%43.95億

21.76%25.34億

4.94%15.94億

取得投資收益收到的現金

53.11%3,201.59萬

-7.31%1,674.43萬

-26.17%555.85萬

39.09%2,786.51萬

89.53%2,091.01萬

160.20%1,806.56萬

94.16%752.87萬

0.48%2,003.35萬

-28.16%1,103.24萬

-35.77%694.29萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-60.77%30.23萬

5.64%25.35萬

----

648.49%210.32萬

157.80%77.05萬

215.19%24萬

--19.1萬

38.22%28.1萬

1,113.62%29.89萬

3,707.30%7.61萬

投資活動現金流入小計

79.05%27.67億

172.47%15.99億

301.40%4.79億

-26.02%32.66億

-39.29%15.45億

-63.34%5.87億

-84.54%1.19億

92.78%44.15億

21.40%25.45億

4.66%16.01億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-74.96%7,383.07萬

-71.51%5,973.6萬

-88.66%1,873.91萬

-43.40%3.16億

-37.95%2.95億

-33.50%2.1億

9.38%1.65億

10.31%5.58億

35.61%4.75億

77.85%3.15億

投資支付的現金

57.79%26.88億

113.46%14.34億

-23.06%3.8億

-13.21%38.63億

-48.61%17.04億

-66.83%6.72億

-37.66%4.94億

74.80%44.51億

40.86%33.15億

4.07%20.26億

支付其他與投資活動有關的現金

--1,099.21萬

--3,147.66萬

----

投資活動現金流出小計

38.75%27.73億

70.72%15.05億

-37.84%4.1億

-15.94%42.1億

-47.27%19.98億

-62.34%8.82億

-30.36%6.59億

56.30%50.09億

35.84%37.9億

5.91%23.41億

投資活動產生的現金流量淨額

98.68%-598.67萬

131.81%9,378.61萬

112.77%6,893萬

-58.98%-9.44億

63.59%-4.53億

60.16%-2.95億

-207.91%-5.4億

35.08%-5.94億

-79.50%-12.44億

-8.73%-7.4億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-51.62%2.5億

-94.83%2,000.99萬

-100.00%9,904.75

-76.65%4.66億

-34.83%5.17億

1.48%3.87億

-9.26%2.22億

587.51%19.98億

339.83%7.93億

145.12%3.81億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--11.45億

籌資活動現金流入小計

-51.62%2.5億

-94.83%2,000.99萬

-100.00%9,904.75

-76.65%4.66億

-73.34%5.17億

-74.65%3.87億

-9.26%2.22億

587.51%19.98億

975.13%19.38億

881.21%15.27億

償還債務支付的現金

98.58%5.39億

131.64%4.06億

215.09%1.82億

-52.24%3.38億

-33.78%2.71億

-46.90%1.75億

-34.96%5,788.89萬

483.39%7.07億

240.48%4.1億

172.22%3.3億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

105.93%7,671.49萬

127.52%7,346.06萬

-11.97%369.77萬

23.83%4,169.26萬

19.00%3,725.33萬

17.03%3,228.78萬

14.43%420.03萬

50.43%3,367.05萬

56.97%3,130.61萬

55.21%2,758.89萬

支付其他與籌資活動有關的現金

536.50%1,161.2萬

1,089.08%1,000.9萬

--1,000.9萬

-95.60%2,184.75萬

-99.63%182.44萬

-99.83%84.17萬

----

27,043.72%4.97億

--4.93億

--4.92億

籌資活動現金流出小計

102.04%6.27億

134.87%4.89億

215.85%1.96億

-67.59%4.01億

-66.76%3.1億

-75.47%2.08億

-33.00%6,208.92萬

751.27%12.37億

565.78%9.34億

511.04%8.49億

籌資活動產生的現金流量淨額

-282.75%-3.77億

-362.41%-4.69億

-222.55%-1.96億

-91.40%6,537.06萬

-79.45%2.06億

-73.62%1.79億

5.21%1.6億

423.59%7.6億

2,410.43%10.04億

3,966.96%6.78億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-112.86%-182.43萬

-49.31%1,324.8萬

128.53%366.3萬

-94.08%189.35萬

-76.90%1,418.97萬

-10.18%2,613.38萬

-652.92%-1,283.74萬

288.21%3,199.14萬

3,465.45%6,142.82萬

661.50%2,909.52萬

現金及現金等價物淨增加額

-133.39%-1.96億

-1,048.64%-2.25億

78.55%-6,817.34萬

-241.40%-6.3億

-1,174.11%-8,398.69萬

219.94%2,371.92萬

-28,800.05%-3.18億

181.25%4.45億

102.09%781.92萬

101.55%741.37萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-55.33%5.08億

64.30%11.38億

-44.18%6.93億

期末現金及現金等價物餘額

-70.37%3.12億

-75.62%2.83億

-46.34%4.4億

-55.33%5.08億

50.47%10.54億

65.94%11.62億

18.61%8.2億

64.30%11.38億

-19.13%7億

-8.13%7億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.90%12.26億	14.18%8.49億	15.90%4.41億	-7.16%17.2億	-0.67%11.25億	14.20%7.44億	51.17%3.81億	55.01%18.52億	20.45%11.33億	-2.11%6.51億
收到的稅費返還	-54.05%3,444.25萬	-60.76%2,404.96萬	-68.07%932.93萬	8.49%7,711.34萬	10.26%7,495.91萬	16.12%6,129.52萬	78.48%2,922.26萬	67.66%7,107.92萬	105.49%6,798.42萬	149.20%5,278.49萬
收到其他與經營活動有關的現金	-68.48%1,825.41萬	-66.88%1,389.03萬	-17.24%1,428.4萬	66.12%7,097.9萬	108.22%5,790.92萬	151.43%4,194.39萬	330.53%1,726.03萬	55.97%4,272.74萬	33.46%2,781.19萬	-6.08%1,668.22萬
經營活動現金流入小計	1.59%12.78億	4.75%8.87億	8.81%4.65億	-5.00%18.68億	2.40%12.58億	17.52%8.47億	56.93%4.27億	55.46%19.66億	23.56%12.29億	2.34%7.21億
購買商品、接受勞務支付的現金	-6.50%5.1億	-6.19%3.35億	20.94%1.76億	-22.75%8.72億	-8.54%5.45億	-8.62%3.58億	33.92%1.46億	79.21%11.29億	38.58%5.96億	19.38%3.91億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.24%4.53億	0.31%3.17億	4.46%1.83億	22.75%5.96億	28.71%4.54億	36.50%3.16億	41.84%1.75億	66.87%4.86億	79.20%3.52億	82.69%2.31億
支付的各項稅費	73.44%7,362.74萬	139.28%6,078.22萬	149.28%2,436.23萬	66.48%5,303.13萬	45.24%4,245.01萬	45.40%2,540.21萬	295.59%977.31萬	-32.46%3,185.37萬	-25.67%2,922.76萬	-36.12%1,747.04萬
支付其他與經營活動有關的現金	-21.82%5,349.51萬	7.40%3,727.56萬	20.71%2,553.82萬	36.85%9,911.95萬	5.97%6,842.14萬	-13.59%3,470.69萬	22.06%2,115.66萬	24.49%7,242.76萬	34.95%6,456.89萬	24.77%4,016.51萬
經營活動現金流出小計	-1.83%10.89億	2.29%7.5億	16.28%4.09億	-5.73%16.21億	6.46%11.1億	7.82%7.34億	39.55%3.52億	67.48%17.19億	45.98%10.42億	32.37%6.8億
經營活動產生的現金流量淨額	27.13%1.89億	20.63%1.37億	-26.24%5,533.03萬	0.09%2.47億	-20.31%1.49億	180.26%1.14億	277.85%7,501.54萬	3.60%2.47億	-33.53%1.86億	-78.70%4,054.68萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	79.48%27.34億	178.26%15.82億	324.19%4.73億	-26.36%32.36億	-39.87%15.24億	-64.33%5.69億	-85.46%1.12億	93.60%43.95億	21.76%25.34億	4.94%15.94億
取得投資收益收到的現金	53.11%3,201.59萬	-7.31%1,674.43萬	-26.17%555.85萬	39.09%2,786.51萬	89.53%2,091.01萬	160.20%1,806.56萬	94.16%752.87萬	0.48%2,003.35萬	-28.16%1,103.24萬	-35.77%694.29萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-60.77%30.23萬	5.64%25.35萬	----	648.49%210.32萬	157.80%77.05萬	215.19%24萬	--19.1萬	38.22%28.1萬	1,113.62%29.89萬	3,707.30%7.61萬
投資活動現金流入小計	79.05%27.67億	172.47%15.99億	301.40%4.79億	-26.02%32.66億	-39.29%15.45億	-63.34%5.87億	-84.54%1.19億	92.78%44.15億	21.40%25.45億	4.66%16.01億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-74.96%7,383.07萬	-71.51%5,973.6萬	-88.66%1,873.91萬	-43.40%3.16億	-37.95%2.95億	-33.50%2.1億	9.38%1.65億	10.31%5.58億	35.61%4.75億	77.85%3.15億
投資支付的現金	57.79%26.88億	113.46%14.34億	-23.06%3.8億	-13.21%38.63億	-48.61%17.04億	-66.83%6.72億	-37.66%4.94億	74.80%44.51億	40.86%33.15億	4.07%20.26億
支付其他與投資活動有關的現金	--1,099.21萬	--1,099.21萬	--1,099.21萬	--3,147.66萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	38.75%27.73億	70.72%15.05億	-37.84%4.1億	-15.94%42.1億	-47.27%19.98億	-62.34%8.82億	-30.36%6.59億	56.30%50.09億	35.84%37.9億	5.91%23.41億
投資活動產生的現金流量淨額	98.68%-598.67萬	131.81%9,378.61萬	112.77%6,893萬	-58.98%-9.44億	63.59%-4.53億	60.16%-2.95億	-207.91%-5.4億	35.08%-5.94億	-79.50%-12.44億	-8.73%-7.4億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-51.62%2.5億	-94.83%2,000.99萬	-100.00%9,904.75	-76.65%4.66億	-34.83%5.17億	1.48%3.87億	-9.26%2.22億	587.51%19.98億	339.83%7.93億	145.12%3.81億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--11.45億	--11.45億
籌資活動現金流入小計	-51.62%2.5億	-94.83%2,000.99萬	-100.00%9,904.75	-76.65%4.66億	-73.34%5.17億	-74.65%3.87億	-9.26%2.22億	587.51%19.98億	975.13%19.38億	881.21%15.27億
償還債務支付的現金	98.58%5.39億	131.64%4.06億	215.09%1.82億	-52.24%3.38億	-33.78%2.71億	-46.90%1.75億	-34.96%5,788.89萬	483.39%7.07億	240.48%4.1億	172.22%3.3億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	105.93%7,671.49萬	127.52%7,346.06萬	-11.97%369.77萬	23.83%4,169.26萬	19.00%3,725.33萬	17.03%3,228.78萬	14.43%420.03萬	50.43%3,367.05萬	56.97%3,130.61萬	55.21%2,758.89萬
支付其他與籌資活動有關的現金	536.50%1,161.2萬	1,089.08%1,000.9萬	--1,000.9萬	-95.60%2,184.75萬	-99.63%182.44萬	-99.83%84.17萬	----	27,043.72%4.97億	--4.93億	--4.92億
籌資活動現金流出小計	102.04%6.27億	134.87%4.89億	215.85%1.96億	-67.59%4.01億	-66.76%3.1億	-75.47%2.08億	-33.00%6,208.92萬	751.27%12.37億	565.78%9.34億	511.04%8.49億
籌資活動產生的現金流量淨額	-282.75%-3.77億	-362.41%-4.69億	-222.55%-1.96億	-91.40%6,537.06萬	-79.45%2.06億	-73.62%1.79億	5.21%1.6億	423.59%7.6億	2,410.43%10.04億	3,966.96%6.78億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-112.86%-182.43萬	-49.31%1,324.8萬	128.53%366.3萬	-94.08%189.35萬	-76.90%1,418.97萬	-10.18%2,613.38萬	-652.92%-1,283.74萬	288.21%3,199.14萬	3,465.45%6,142.82萬	661.50%2,909.52萬
現金及現金等價物淨增加額	-133.39%-1.96億	-1,048.64%-2.25億	78.55%-6,817.34萬	-241.40%-6.3億	-1,174.11%-8,398.69萬	219.94%2,371.92萬	-28,800.05%-3.18億	181.25%4.45億	102.09%781.92萬	101.55%741.37萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-55.33%5.08億	-55.33%5.08億	-55.33%5.08億	64.30%11.38億	64.30%11.38億	64.30%11.38億	64.30%11.38億	-44.18%6.93億	-44.18%6.93億	-44.18%6.93億
期末現金及現金等價物餘額	-70.37%3.12億	-75.62%2.83億	-46.34%4.4億	-55.33%5.08億	50.47%10.54億	65.94%11.62億	18.61%8.2億	64.30%11.38億	-19.13%7億	-8.13%7億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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