滬深市場個股詳情

300732 設研院

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8.53
+0.09+1.07%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

27.66億總市值45.86市盈率TTM

設研院關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.06%4.49億

-4.12%17.85億

-4.64%12.65億

-7.96%7.66億

-6.45%4.16億

2.66%18.61億

9.42%13.27億

5.77%8.32億

10.67%4.44億

14.74%18.13億

收到的稅費返還

----

-99.47%9.18萬

----

69,884.10%1,742.09萬

1,639.05%1,742.32萬

1,650.84%1,742.09萬

-99.92%803.96

-52.33%2.49萬

收到其他與經營活動有關的現金

-78.76%4,708.78萬

-26.67%2.45億

-54.51%1.51億

-50.63%1.12億

33.11%2.22億

27.66%3.34億

50.45%3.31億

113.79%2.28億

94.03%1.67億

18.36%2.61億

經營活動現金流入小計

-22.14%4.96億

-8.27%20.29億

-15.49%14.16億

-18.47%8.78億

4.34%6.37億

6.65%22.12億

16.86%16.76億

20.48%10.77億

25.10%6.11億

15.18%20.74億

購買商品、接受勞務支付的現金

-13.58%2.39億

0.29%9.88億

-8.62%7.08億

-0.56%4.64億

9.29%2.77億

23.17%9.85億

42.17%7.75億

34.08%4.67億

8.02%2.53億

47.87%8億

支付給職工以及為職工支付的現金

-28.88%1.59億

1.58%6.58億

2.64%4.91億

3.96%3.49億

7.79%2.24億

13.29%6.48億

13.93%4.78億

11.02%3.36億

6.96%2.08億

21.57%5.72億

支付的各項稅費

-36.67%4,523.17萬

4.69%1.86億

14.97%1.51億

36.35%1.21億

68.16%7,142.57萬

-11.13%1.77億

-18.02%1.31億

-25.46%8,839.63萬

-41.15%4,247.54萬

20.94%2億

支付其他與經營活動有關的現金

-43.32%1.54億

-8.78%3.38億

-19.59%3.1億

-30.90%1.98億

42.04%2.71億

-15.33%3.71億

-6.46%3.85億

25.67%2.87億

34.25%1.91億

24.72%4.38億

經營活動現金流出小計

-29.16%5.97億

-0.51%21.7億

-6.21%16.6億

-3.89%11.32億

21.46%8.43億

8.56%21.81億

15.15%17.7億

18.08%11.78億

7.98%6.94億

31.54%20.09億

經營活動產生的現金流量淨額

50.88%-1.01億

-552.44%-1.41億

-158.47%-2.44億

-152.10%-2.54億

-146.50%-2.06億

-52.25%3,109.13萬

8.68%-9,440.56萬

2.64%-1.01億

46.00%-8,360.62萬

-76.18%6,510.88萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-91.62%7,000萬

1.99%11.25億

23.48%11.15億

47.08%8.65億

145.54%8.35億

-19.30%11.03億

-19.21%9.03億

-6.07%5.88億

-7.14%3.4億

-11.58%13.67億

取得投資收益收到的現金

-89.85%19.91萬

12.23%817.47萬

-44.15%370.93萬

39.07%196.26萬

148.87%196.11萬

6.51%728.39萬

18.84%664.2萬

-67.90%141.12萬

-64.06%78.8萬

19.05%683.89萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

2,914.36%22.89萬

5,320.69%428.67萬

4.83%27.24萬

8.19%25.65萬

-73.06%7,594.65

-74.76%7.91萬

20.75%25.98萬

1,290.59%23.71萬

76.19%2.82萬

35.77%31.33萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-98.76%2.03萬

--2.03萬

----

--163.66萬

----

投資活動現金流入小計

-91.59%7,042.8萬

2.29%11.37億

22.98%11.19億

47.05%8.67億

145.53%8.37億

-19.07%11.12億

-19.01%9.1億

-6.47%5.9億

-7.47%3.41億

-11.45%13.74億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

542.08%7,841.75萬

-68.74%4,881.85萬

-70.26%3,929.64萬

-80.50%2,222.64萬

-83.80%1,221.3萬

-46.10%1.56億

-38.28%1.32億

-31.90%1.14億

217.06%7,536.83萬

137.46%2.9億

投資支付的現金

-90.74%7,480萬

-7.20%11.05億

3.01%10.96億

52.40%10.42億

78.71%8.08億

-8.41%11.9億

-8.29%10.64億

-0.76%6.84億

8.73%4.52億

-4.59%12.99億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--518.4萬

344.44%3,760.82萬

206.26%957.05萬

----

投資活動現金流出小計

-81.32%1.53億

-14.66%11.53億

-7.98%11.35億

31.83%10.64億

55.49%8.2億

-14.95%13.51億

-10.78%12.34億

-6.07%8.07億

20.00%5.27億

7.09%15.89億

投資活動產生的現金流量淨額

-589.60%-8,278.94萬

93.39%-1,583.71萬

95.06%-1,598.27萬

9.46%-1.97億

109.07%1,690.97萬

-11.32%-2.39億

-24.91%-3.24億

4.97%-2.17億

-162.37%-1.87億

-417.25%-2.15億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-33.79%2.98億

121.67%7.05億

116.98%6.9億

172.73%4.5億

246.11%4.5億

-47.44%3.18億

58.92%3.18億

--1.65億

--1.3億

-23.42%6.05億

籌資活動現金流入小計

-33.79%2.98億

121.67%7.05億

116.98%6.9億

172.73%4.5億

246.11%4.5億

-47.44%3.18億

58.92%3.18億

--1.65億

--1.3億

-25.54%6.05億

償還債務支付的現金

5,866.29%5,220.5萬

130.05%5.33億

125.56%3.72億

-33.26%6,566.88萬

-98.62%87.5萬

-37.06%2.32億

-28.03%1.65億

9.74%9,840萬

-1.13%6,340.45萬

-21.95%3.68億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

33.13%867.19萬

42.48%1.44億

41.14%1.34億

45.07%1.12億

44.45%651.39萬

11.01%1.01億

10.14%9,505.95萬

14.20%7,719.39萬

-15.82%450.95萬

11.21%9,113.05萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-95.92%23.75萬

-99.11%5.46萬

----

1,063.65%581.83萬

--611.83萬

--43.6萬

--13.6萬

-98.60%50萬

籌資活動現金流出小計

723.90%6,087.69萬

100.01%6.77億

90.24%5.06億

0.92%1.78億

-89.14%738.89萬

-26.33%3.39億

-15.65%2.66億

11.93%1.76億

-2.07%6,804.99萬

-21.98%4.6億

籌資活動產生的現金流量淨額

-46.44%2.37億

232.55%2,745.35萬

254.18%1.84億

2,569.16%2.72億

614.29%4.43億

-114.26%-2,071.11萬

144.96%5,187.72萬

92.99%-1,102.99萬

189.18%6,196.53萬

-34.94%1.45億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

188.26%10.47萬

102.09%3.39萬

134.79%30.65萬

245.14%59.62萬

56.80%-11.87萬

-200.93%-161.9萬

-127.26%-88.09萬

-29.42%-41.08萬

-354.68%-27.47萬

56.75%-53.8萬

現金及現金等價物淨增加額

-79.02%5,315.07萬

44.08%-1.29億

79.31%-7,595.41萬

46.07%-1.78億

221.53%2.53億

-4,209.17%-2.31億

23.26%-3.67億

32.72%-3.3億

29.41%-2.08億

-100.95%-535.44萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-16.34%6.61億

-22.61%7.9億

-0.52%10.2億

9.04%10.2億

-0.52%10.2億

121.72%10.26億

期末現金及現金等價物餘額

-31.56%7.14億

-16.34%6.61億

9.23%7.14億

-11.42%6.12億

28.45%10.43億

-22.61%7.9億

42.80%6.53億

28.90%6.91億

11.16%8.12億

-0.52%10.2億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.06%4.49億	-4.12%17.85億	-4.64%12.65億	-7.96%7.66億	-6.45%4.16億	2.66%18.61億	9.42%13.27億	5.77%8.32億	10.67%4.44億	14.74%18.13億
收到的稅費返還	----	-99.47%9.18萬	-99.47%9.18萬	----	----	69,884.10%1,742.09萬	1,639.05%1,742.32萬	1,650.84%1,742.09萬	-99.92%803.96	-52.33%2.49萬
收到其他與經營活動有關的現金	-78.76%4,708.78萬	-26.67%2.45億	-54.51%1.51億	-50.63%1.12億	33.11%2.22億	27.66%3.34億	50.45%3.31億	113.79%2.28億	94.03%1.67億	18.36%2.61億
經營活動現金流入小計	-22.14%4.96億	-8.27%20.29億	-15.49%14.16億	-18.47%8.78億	4.34%6.37億	6.65%22.12億	16.86%16.76億	20.48%10.77億	25.10%6.11億	15.18%20.74億
購買商品、接受勞務支付的現金	-13.58%2.39億	0.29%9.88億	-8.62%7.08億	-0.56%4.64億	9.29%2.77億	23.17%9.85億	42.17%7.75億	34.08%4.67億	8.02%2.53億	47.87%8億
支付給職工以及為職工支付的現金	-28.88%1.59億	1.58%6.58億	2.64%4.91億	3.96%3.49億	7.79%2.24億	13.29%6.48億	13.93%4.78億	11.02%3.36億	6.96%2.08億	21.57%5.72億
支付的各項稅費	-36.67%4,523.17萬	4.69%1.86億	14.97%1.51億	36.35%1.21億	68.16%7,142.57萬	-11.13%1.77億	-18.02%1.31億	-25.46%8,839.63萬	-41.15%4,247.54萬	20.94%2億
支付其他與經營活動有關的現金	-43.32%1.54億	-8.78%3.38億	-19.59%3.1億	-30.90%1.98億	42.04%2.71億	-15.33%3.71億	-6.46%3.85億	25.67%2.87億	34.25%1.91億	24.72%4.38億
經營活動現金流出小計	-29.16%5.97億	-0.51%21.7億	-6.21%16.6億	-3.89%11.32億	21.46%8.43億	8.56%21.81億	15.15%17.7億	18.08%11.78億	7.98%6.94億	31.54%20.09億
經營活動產生的現金流量淨額	50.88%-1.01億	-552.44%-1.41億	-158.47%-2.44億	-152.10%-2.54億	-146.50%-2.06億	-52.25%3,109.13萬	8.68%-9,440.56萬	2.64%-1.01億	46.00%-8,360.62萬	-76.18%6,510.88萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-91.62%7,000萬	1.99%11.25億	23.48%11.15億	47.08%8.65億	145.54%8.35億	-19.30%11.03億	-19.21%9.03億	-6.07%5.88億	-7.14%3.4億	-11.58%13.67億
取得投資收益收到的現金	-89.85%19.91萬	12.23%817.47萬	-44.15%370.93萬	39.07%196.26萬	148.87%196.11萬	6.51%728.39萬	18.84%664.2萬	-67.90%141.12萬	-64.06%78.8萬	19.05%683.89萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,914.36%22.89萬	5,320.69%428.67萬	4.83%27.24萬	8.19%25.65萬	-73.06%7,594.65	-74.76%7.91萬	20.75%25.98萬	1,290.59%23.71萬	76.19%2.82萬	35.77%31.33萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	-98.76%2.03萬	--2.03萬	--2.03萬	----	--163.66萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-91.59%7,042.8萬	2.29%11.37億	22.98%11.19億	47.05%8.67億	145.53%8.37億	-19.07%11.12億	-19.01%9.1億	-6.47%5.9億	-7.47%3.41億	-11.45%13.74億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	542.08%7,841.75萬	-68.74%4,881.85萬	-70.26%3,929.64萬	-80.50%2,222.64萬	-83.80%1,221.3萬	-46.10%1.56億	-38.28%1.32億	-31.90%1.14億	217.06%7,536.83萬	137.46%2.9億
投資支付的現金	-90.74%7,480萬	-7.20%11.05億	3.01%10.96億	52.40%10.42億	78.71%8.08億	-8.41%11.9億	-8.29%10.64億	-0.76%6.84億	8.73%4.52億	-4.59%12.99億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--518.4萬	344.44%3,760.82萬	206.26%957.05萬	----	----
投資活動現金流出小計	-81.32%1.53億	-14.66%11.53億	-7.98%11.35億	31.83%10.64億	55.49%8.2億	-14.95%13.51億	-10.78%12.34億	-6.07%8.07億	20.00%5.27億	7.09%15.89億
投資活動產生的現金流量淨額	-589.60%-8,278.94萬	93.39%-1,583.71萬	95.06%-1,598.27萬	9.46%-1.97億	109.07%1,690.97萬	-11.32%-2.39億	-24.91%-3.24億	4.97%-2.17億	-162.37%-1.87億	-417.25%-2.15億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-33.79%2.98億	121.67%7.05億	116.98%6.9億	172.73%4.5億	246.11%4.5億	-47.44%3.18億	58.92%3.18億	--1.65億	--1.3億	-23.42%6.05億
籌資活動現金流入小計	-33.79%2.98億	121.67%7.05億	116.98%6.9億	172.73%4.5億	246.11%4.5億	-47.44%3.18億	58.92%3.18億	--1.65億	--1.3億	-25.54%6.05億
償還債務支付的現金	5,866.29%5,220.5萬	130.05%5.33億	125.56%3.72億	-33.26%6,566.88萬	-98.62%87.5萬	-37.06%2.32億	-28.03%1.65億	9.74%9,840萬	-1.13%6,340.45萬	-21.95%3.68億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33.13%867.19萬	42.48%1.44億	41.14%1.34億	45.07%1.12億	44.45%651.39萬	11.01%1.01億	10.14%9,505.95萬	14.20%7,719.39萬	-15.82%450.95萬	11.21%9,113.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-95.92%23.75萬	-99.11%5.46萬	----	----	1,063.65%581.83萬	--611.83萬	--43.6萬	--13.6萬	-98.60%50萬
籌資活動現金流出小計	723.90%6,087.69萬	100.01%6.77億	90.24%5.06億	0.92%1.78億	-89.14%738.89萬	-26.33%3.39億	-15.65%2.66億	11.93%1.76億	-2.07%6,804.99萬	-21.98%4.6億
籌資活動產生的現金流量淨額	-46.44%2.37億	232.55%2,745.35萬	254.18%1.84億	2,569.16%2.72億	614.29%4.43億	-114.26%-2,071.11萬	144.96%5,187.72萬	92.99%-1,102.99萬	189.18%6,196.53萬	-34.94%1.45億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	188.26%10.47萬	102.09%3.39萬	134.79%30.65萬	245.14%59.62萬	56.80%-11.87萬	-200.93%-161.9萬	-127.26%-88.09萬	-29.42%-41.08萬	-354.68%-27.47萬	56.75%-53.8萬
現金及現金等價物淨增加額	-79.02%5,315.07萬	44.08%-1.29億	79.31%-7,595.41萬	46.07%-1.78億	221.53%2.53億	-4,209.17%-2.31億	23.26%-3.67億	32.72%-3.3億	29.41%-2.08億	-100.95%-535.44萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-16.34%6.61億	-22.61%7.9億	-22.61%7.9億	-22.61%7.9億	-22.61%7.9億	-0.52%10.2億	9.04%10.2億	-0.52%10.2億	-0.52%10.2億	121.72%10.26億
期末現金及現金等價物餘額	-31.56%7.14億	-16.34%6.61億	9.23%7.14億	-11.42%6.12億	28.45%10.43億	-22.61%7.9億	42.80%6.53億	28.90%6.91億	11.16%8.12億	-0.52%10.2億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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