(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.59%3.1億 | 38.72%12.86億 | 24.08%8.6億 | 35.71%5.58億 | -4.38%1.82億 | 26.80%9.27億 | 51.57%6.93億 | 58.24%4.11億 | 22.09%1.9億 | 50.66%7.31億 |
收到的稅費返還 | 48.22%541.61萬 | -43.90%2,695.39萬 | -45.67%2,435.51萬 | -69.84%1,072.75萬 | -0.21%365.4萬 | 243.66%4,804.45萬 | 6,456.25%4,482.85萬 | 8,531.66%3,556.77萬 | --366.15萬 | 1,102.35%1,398.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.08%348.88萬 | 1.34%1,354.91萬 | -49.87%1,231.85萬 | -51.19%1,063.87萬 | -45.47%896.32萬 | 100.26%1,337.05萬 | 28.62%2,457.15萬 | 89.48%2,179.65萬 | 54.13%1,643.86萬 | -24.41%667.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 64.10%3.19億 | 34.20%13.27億 | 17.60%8.97億 | 23.65%5.79億 | -7.52%1.94億 | 31.48%9.89億 | 59.83%7.63億 | 72.40%4.69億 | 26.34%2.1億 | 51.79%7.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.66%1.97億 | 30.68%8.19億 | 29.96%5.84億 | 46.12%4億 | 54.34%2.21億 | 30.47%6.27億 | 30.40%4.5億 | 24.10%2.74億 | 35.00%1.43億 | 41.53%4.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.92%7,314.92萬 | 12.31%2.71億 | 2.97%1.97億 | 2.71%1.3億 | 7.39%6,715.84萬 | 29.24%2.41億 | 37.19%1.91億 | 42.24%1.27億 | 43.71%6,253.56萬 | 41.23%1.87億 |
支付的各項稅費 | -56.59%1,140.6萬 | 81.35%8,075.47萬 | 118.31%6,041.1萬 | 177.41%4,525.41萬 | 318.57%2,627.43萬 | 114.48%4,452.93萬 | 96.54%2,767.26萬 | 111.27%1,631.33萬 | 159.41%627.72萬 | 220.79%2,076.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.61%1,148.64萬 | -26.27%2,834.42萬 | -28.89%2,346.31萬 | -46.01%1,452.23萬 | -33.86%1,141.64萬 | 38.07%3,844.35萬 | 127.82%3,299.5萬 | 294.48%2,689.95萬 | 482.53%1,726.01萬 | 74.60%2,784.36萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.93%2.93億 | 26.09%11.99億 | 23.32%8.65億 | 32.96%5.9億 | 42.12%3.26億 | 32.88%9.51億 | 36.81%7.02億 | 36.85%4.44億 | 47.96%2.29億 | 44.86%7.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 119.71%2,584.06萬 | 239.82%1.28億 | -47.93%3,187.05萬 | -143.04%-1,066.64萬 | -596.78%-1.31億 | 3.75%3,752.76萬 | 272.08%6,121.02萬 | 147.20%2,478.45萬 | -262.35%-1,881.79萬 | 2,711.89%3,617.05萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -23.06%9,500萬 | 3,581.16%5.08億 | 2,067.60%2.99億 | 1,848.72%2.69億 | 794.78%1.23億 | -54.00%1,380萬 | -54.00%1,380萬 | -54.00%1,380萬 | -54.00%1,380萬 | -90.42%3,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --20.65萬 | --233.38萬 | --24.32萬 | --21.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.13%15.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.27%1.37萬 | -99.76%1,200 | 51.90%1,200 | ---- | -41.53%50.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,391.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -22.90%9,520.65萬 | 3,594.40%5.1億 | 2,069.18%2.99億 | 1,850.13%2.69億 | 794.81%1.23億 | -54.94%1,381.37萬 | -54.98%1,380.12萬 | -54.23%1,380.12萬 | -54.23%1,380萬 | -90.30%3,065.32萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.34%2,179.76萬 | -48.95%1.05億 | -40.11%7,694.69萬 | -30.59%5,905.93萬 | 16.38%4,573.36萬 | -14.13%2.06億 | -37.28%1.28億 | -28.00%8,508.75萬 | -7.48%3,929.75萬 | 16.60%2.4億 |
投資支付的現金 | -40.48%1億 | --5.56億 | --4.01億 | --2.98億 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,542.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.21萬 |
投資活動現金流出小計 | -43.01%1.22億 | 221.48%6.62億 | 284.40%4.94億 | 319.64%3.57億 | 443.89%2.14億 | -47.94%2.06億 | -63.92%1.28億 | -54.48%8,508.75萬 | -7.48%3,929.75萬 | -20.57%3.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 70.54%-2,659.11萬 | 21.24%-1.51億 | -69.59%-1.94億 | -23.33%-8,791.78萬 | -253.95%-9,024.93萬 | 47.35%-1.92億 | 64.76%-1.15億 | 54.53%-7,128.63萬 | -106.89%-2,549.75萬 | -100.62%-3.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -95.48%1,488.58萬 | 5,617.69%739.49萬 | 6,274.99%739.49萬 | 8,177.49%739.49萬 | 120.15%3.29億 | -99.91%12.93萬 | -99.92%11.6萬 | -99.94%8.93萬 | 2,373.95%1.5億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -28.93%10.14萬 | ---- | ---- | ---- | -63.73%14.27萬 | -57.46%12.93萬 | -45.97%11.6萬 | --8.93萬 | -93.49%39.33萬 |
取得借款收到的現金 | -1.42%1.43億 | -24.68%3.99億 | -14.63%2.48億 | -16.97%1.75億 | 44.72%1.45億 | 9.41%5.3億 | -16.26%2.91億 | 0.73%2.1億 | 154.63%1億 | 72.07%4.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -98.33%102.73萬 | -98.33%102.73萬 | ---- | -73.91%5,604.93萬 | -70.93%6,138.13萬 | -39.52%6,138.13萬 | 22.84%5,138.13萬 | 350.92%2.15億 |
籌資活動現金流入小計 | -6.21%1.43億 | -54.77%4.14億 | -27.13%2.57億 | -32.66%1.83億 | 0.42%1.52億 | 7.84%9.15億 | -49.78%3.53億 | -40.07%2.72億 | -32.44%1.51億 | 153.25%8.49億 |
償還債務支付的現金 | 81.21%2.05億 | 58.41%4.8億 | 27.89%2.85億 | 41.25%1.84億 | 46.56%1.13億 | -6.67%3.03億 | 5.54%2.23億 | -6.78%1.3億 | 38.93%7,721.02萬 | 88.41%3.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.70%366.27萬 | 93.09%3,928.15萬 | 160.32%3,494.42萬 | 314.72%2,856.42萬 | 65.61%506.62萬 | 228.62%2,034.41萬 | 244.24%1,342.35萬 | 193.41%688.76萬 | 204.65%305.91萬 | -69.25%619.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.65%1,706.22萬 | -26.28%1.06億 | -52.63%6,272.85萬 | -58.26%4,988.43萬 | -62.85%2,827.41萬 | 27.72%1.44億 | 50.97%1.32億 | 71.27%1.2億 | 82.44%7,610.64萬 | 77.26%1.12億 |
籌資活動現金流出小計 | 54.12%2.26億 | 33.89%6.26億 | 3.80%3.83億 | 2.28%2.63億 | -6.32%1.47億 | 5.33%4.67億 | 21.78%3.69億 | 21.12%2.57億 | 59.09%1.56億 | 73.25%4.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,580.85%-8,312.55萬 | -147.29%-2.12億 | -680.56%-1.26億 | -638.69%-7,978.04萬 | 214.44%561.34萬 | 10.58%4.48億 | -104.04%-1,611.35萬 | -93.86%1,481萬 | -103.90%-490.5萬 | 412.55%4.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 135.38%4,069.18 | 435,688.35%9.47萬 | 68.38%3.74萬 | -96.33%1,422.76 | -444.31%-1.15萬 | 100.04%21.72 | 147.95%2.22萬 | 196.40%3.87萬 | 86.36%-2,113.06 | -123.85%-5.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 61.13%-8,387.19萬 | -180.21%-2.35億 | -314.57%-2.88億 | -463.49%-1.78億 | -338.35%-2.16億 | 283.74%2.93億 | -281.66%-6,955.32萬 | -199.12%-3,165.31萬 | -139.33%-4,922.25萬 | 175.54%7,645.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.08%1.7億 | 262.52%4.05億 | 262.52%4.05億 | 262.52%4.05億 | 258.96%4.05億 | 216.57%1.12億 | 216.57%1.12億 | 216.57%1.12億 | 219.72%1.13億 | -74.14%3,530.22萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.61%8,595.58萬 | -58.08%1.7億 | 176.75%1.17億 | 183.11%2.27億 | 197.55%1.89億 | 262.52%4.05億 | -42.65%4,220.4萬 | 19.14%8,010.41萬 | -60.34%6,364.49萬 | 216.57%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據