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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
羅博特科 (300757)
- 589.98
- +0.98+0.17%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
988.85億總市值-1249.96市盈率TTM
620.00最高價580.79最低價9.14萬手成交量605.00今開589.00昨收54.58億成交額6.07%換手率虧損市盈率(靜)1.68億總股本626.6652周最高60.83市淨率888.82億流通值127.2752周最低706.80漲停價1.51億流通股626.66歷史最高471.20跌停價6.66%振幅13.64歷史最低--股息TTM596.92平均價4.09萬手內盤--股息率TTM100股每手3.74萬手外盤
羅博特科 (300757) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 124.09%2.9億 | 7.57%8.59億 | -2.28%5.59億 | -1.77%3.27億 | -1.73%1.29億 | -8.76%7.99億 | -9.74%5.72億 | -13.39%3.33億 | 5.40%1.32億 | 3.27%8.75億 |
| 收到的稅費返還 | 45.59%1,655.48萬 | 10.84%4,012.42萬 | 7.54%2,632.99萬 | -14.01%1,761.89萬 | -38.85%1,137.09萬 | 117.99%3,620.08萬 | 69.13%2,448.42萬 | 170.39%2,048.86萬 | 288.97%1,859.53萬 | -15.29%1,660.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 113.37%329.78萬 | 88.05%1,607.4萬 | -8.01%1,291.09萬 | 36.94%795.45萬 | -70.52%154.56萬 | 30.21%854.78萬 | 62.19%1,403.48萬 | 134.94%580.87萬 | 120.76%524.3萬 | -27.64%656.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 117.70%3.1億 | 8.52%9.15億 | -2.02%5.98億 | -1.84%3.52億 | -8.48%1.42億 | -6.13%8.43億 | -7.05%6.11億 | -8.93%3.59億 | 17.73%1.56億 | 2.53%8.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.62%1.85億 | -58.16%3.65億 | -60.51%3億 | -55.62%2.13億 | -31.49%1.41億 | 24.66%8.73億 | 45.09%7.61億 | 70.96%4.79億 | 113.05%2.06億 | 66.34%7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 104.32%7,241.16萬 | 39.57%2.18億 | 19.74%1.49億 | -0.79%9,008.65萬 | -34.59%3,544.05萬 | 5.13%1.57億 | 4.84%1.24億 | 11.33%9,080.43萬 | 14.69%5,418.33萬 | 5.20%1.49億 |
| 支付的各項稅費 | 251.76%1,851.01萬 | -62.45%2,760.15萬 | -60.82%2,716.07萬 | -60.28%1,717.19萬 | 36.31%526.21萬 | 113.02%7,350.61萬 | 125.97%6,931.99萬 | 115.39%4,322.83萬 | -50.36%386.05萬 | 41.08%3,450.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 386.01%4,247.07萬 | 66.48%9,616.1萬 | 107.81%6,631.35萬 | 134.26%4,787.37萬 | -19.69%873.86萬 | 34.63%5,776.13萬 | 35.76%3,191.04萬 | 34.84%2,043.62萬 | 53.96%1,088.15萬 | 109.93%4,290.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 66.69%3.18億 | -39.04%7.07億 | -44.99%5.42億 | -41.95%3.68億 | -30.68%1.91億 | 25.28%11.6億 | 41.50%9.86億 | 59.58%6.34億 | 73.18%2.75億 | 52.54%9.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 83.47%-799.38萬 | 165.52%2.08億 | 114.92%5,598.54萬 | 94.41%-1,534.2萬 | 59.56%-4,837.28萬 | -1,036.79%-3.17億 | -844.77%-3.75億 | -9,824.51%-2.75億 | -346.98%-1.2億 | -110.37%-2,789.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -35.70%24.11萬 | --37.5萬 | --37.5萬 | --37.5萬 | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.25%20.5萬 | --42.93萬 | --106.04萬 | --48.25萬 | --42.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.45%2,415.58 | ---- | ---- | ---- | -96.61%5.31萬 | -96.55%2.6萬 | --2.6萬 | --2.6萬 | --156.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 29.69%7,400萬 | 118.15%1.31億 | 286.11%1.24億 | 304.30%8,909.86萬 | --5,705.98萬 | -62.35%6,013.14萬 | -79.93%3,205.89萬 | -83.01%2,203.76萬 | ---- | -67.00%1.6億 |
| 投資活動現金流入小計 | 28.66%7,444.61萬 | 119.30%1.32億 | 290.27%1.25億 | 307.71%8,995.61萬 | 222,454.18%5,786.41萬 | -62.68%6,018.45萬 | -80.01%3,208.49萬 | -82.99%2,206.36萬 | -99.97%2.6萬 | -66.68%1.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,214.39%5,027.84萬 | 72.28%4,310.85萬 | 7.63%2,391.1萬 | -60.34%418.02萬 | -84.25%151.7萬 | 192.42%2,502.18萬 | 158.97%2,221.54萬 | 54.50%1,054萬 | 75.97%963.43萬 | -65.21%855.67萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -80.00%300萬 | -80.00%300萬 | -80.00%300萬 | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6.07億 | --6.08億 | --6.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -1.72%5,700萬 | 103.51%1.53億 | 146.90%1.09億 | 316.53%9,163.7萬 | 477.69%5,800萬 | -46.22%7,502.34萬 | -68.46%4,400萬 | -79.91%2,200萬 | -81.73%1,004萬 | -67.02%1.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 80.25%1.07億 | 600.68%8.06億 | 814.95%7.43億 | 1,385.80%7.06億 | 202.51%5,951.7萬 | -22.30%1.15億 | -45.15%8,121.54萬 | -59.13%4,754萬 | -67.45%1,967.43萬 | -69.64%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,886.36%-3,283.22萬 | -1,128.76%-6.74億 | -1,157.59%-6.18億 | -2,319.46%-6.16億 | 91.59%-165.29萬 | -514.65%-5,486.07萬 | -494.84%-4,913.06萬 | -290.15%-2,547.64萬 | -234.06%-1,964.83萬 | 472.75%1,323.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,260.62%3.63億 | 3,260.62%3.63億 | 3,260.62%3.63億 | ---- | --1,081萬 | --1,081萬 | --1,081萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 91.87%3.94億 | 50.46%15.73億 | 56.33%13.26億 | 109.40%10.7億 | -24.73%2.06億 | 99.15%10.45億 | 114.93%8.48億 | 132.23%5.11億 | 118.36%2.73億 | -10.59%5.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 91.87%3.94億 | 83.32%19.36億 | 96.64%16.9億 | 174.69%14.33億 | -24.73%2.06億 | 101.21%10.56億 | 107.17%8.59億 | 137.14%5.22億 | 118.36%2.73億 | -11.71%5.25億 |
| 償還債務支付的現金 | 73.83%2.92億 | 156.91%14.19億 | 170.14%10.19億 | 360.55%7.58億 | 68.67%1.68億 | 24.07%5.52億 | 19.62%3.77億 | -25.18%1.65億 | -28.86%9,960萬 | -40.67%4.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.09%905.2萬 | -14.80%4,225.73萬 | -21.04%3,363.82萬 | -48.35%1,449.01萬 | 62.06%615.42萬 | 104.43%4,959.49萬 | 107.78%4,259.98萬 | 66.26%2,805.44萬 | 7.81%379.74萬 | 9.97%2,425.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --298.74萬 | 10,773.43%4,198.69萬 | 7,182.60%2,189.5萬 | --1,904.83萬 | ---- | -92.75%38.61萬 | -94.19%30.06萬 | ---- | ---- | 968.83%532.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.60%3.04億 | 149.58%15.03億 | 155.78%10.75億 | 310.89%7.92億 | 68.43%1.74億 | 26.87%6.02億 | 23.20%4.2億 | -18.67%1.93億 | -27.96%1.03億 | -38.57%4.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 187.79%9,021.03萬 | -4.62%4.33億 | 40.04%6.15億 | 94.96%6.42億 | -81.52%3,134.58萬 | 805.47%4.54億 | 496.06%4.39億 | 2,053.29%3.29億 | 1,016.85%1.7億 | 128.10%5,011.38萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,678.10%-828.21萬 | -181.06%-140.07萬 | 143.80%156.23萬 | 1,272.40%466.39萬 | 385.62%32.12萬 | -14.81%172.79萬 | -215.11%-356.73萬 | -13.90%33.98萬 | 6.97%-11.25萬 | 318.23%202.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 323.88%4,110.22萬 | -141.85%-3,493.09萬 | 392.23%5,448.58萬 | -50.43%1,458.17萬 | -160.76%-1,835.87萬 | 122.76%8,347.5萬 | -75.54%1,106.91萬 | 605.12%2,941.48萬 | 198.33%3,021.44萬 | -56.51%3,747.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.70%2.64億 | 38.80%2.99億 | 38.80%2.99億 | 38.80%2.99億 | 38.80%2.99億 | 21.09%2.15億 | 21.09%2.15億 | 21.09%2.15億 | 21.09%2.15億 | 94.21%1.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.75%3.05億 | -11.70%2.64億 | 56.10%3.53億 | 28.07%3.13億 | 14.23%2.8億 | 38.80%2.99億 | 1.48%2.26億 | 42.32%2.45億 | 66.99%2.45億 | 21.09%2.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
