N天和
603072
N黃山谷捷
301581
星圖測控
920116
馳誠股份
834407
欣天科技
300615
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.33%40.17億 | -19.20%23億 | -35.15%9.27億 | 14.18%54.75億 | 32.36%41.13億 | 56.49%28.47億 | 91.47%14.29億 | 86.63%47.95億 | 81.84%31.07億 | 73.52%18.19億 |
收到的稅費返還 | -6.62%1.88億 | -62.79%6,141.62萬 | -39.34%4,399.23萬 | -49.72%2.12億 | -35.96%2.01億 | -9.18%1.65億 | -26.19%7,251.73萬 | 114.45%4.22億 | 126.07%3.14億 | 104.65%1.82億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.13%5,677.49萬 | -56.28%4,021.99萬 | 62.66%8,127.2萬 | 93.93%2.03億 | 33.42%1.42億 | -2.99%9,199.9萬 | 4.85%4,996.28萬 | 48.55%1.04億 | 235.53%1.07億 | 639.29%9,483.53萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.37%42.61億 | -22.61%24.02億 | -32.19%10.52億 | 10.67%58.9億 | 26.31%44.56億 | 48.11%31.04億 | 73.89%15.52億 | 87.62%53.22億 | 87.72%35.28億 | 82.23%20.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -52.36%16.87億 | -59.08%10.43億 | -39.79%6.59億 | 22.05%42.67億 | 52.93%35.41億 | 84.76%25.5億 | 70.53%10.94億 | 111.18%34.96億 | 105.84%23.15億 | 118.10%13.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.60%5.48億 | 3.07%3.2億 | 7.18%1.94億 | 22.28%5.77億 | 26.38%4.4億 | 34.36%3.1億 | 40.37%1.81億 | 52.25%4.72億 | 51.99%3.48億 | 53.00%2.31億 |
支付的各項稅費 | -4.06%1.3億 | 5.39%9,918.68萬 | 4.99%5,395.9萬 | 87.14%1.76億 | 108.65%1.35億 | 84.01%9,411.77萬 | 328.97%5,139.23萬 | 40.03%9,392.08萬 | 20.94%6,483.81萬 | 24.61%5,114.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.43%4.89億 | 36.37%3.46億 | 40.40%1.53億 | 63.23%4.87億 | 69.83%3.48億 | 88.52%2.54億 | 107.12%1.09億 | 74.04%2.98億 | 67.72%2.05億 | 71.34%1.34億 |
經營活動現金流出小計 | -36.08%28.54億 | -43.64%18.08億 | -26.18%10.59億 | 26.29%55.07億 | 52.19%44.64億 | 78.54%32.08億 | 71.89%14.35億 | 97.83%43.61億 | 91.75%29.33億 | 98.91%17.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 18,239.28%14.08億 | 669.88%5.94億 | -106.24%-727.14萬 | -60.17%3.83億 | -101.30%-776.16萬 | -134.86%-1.04億 | 102.94%1.17億 | 52.04%9.62億 | 70.06%5.95億 | 21.15%2.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,650萬 | --1,650萬 | --1,650萬 | --1,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --10.79萬 | --10.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.95萬 | --206.39萬 | --85.36萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,474.34%2.77億 | 3,011.95%1.57億 | ---- | --847.6萬 | --605.46萬 | --503.6萬 | --237.15萬 | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.7億 | --1.28億 | --1,388.75萬 | --689.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -90.41%3.06億 | -81.35%2.99億 | -76.27%1.22億 | 166.08%36.31億 | 378.13%31.92億 | 238.21%16.01億 | 2,367.84%5.13億 | 122.61%13.65億 | 108.00%6.68億 | 128.36%4.73億 |
投資活動現金流入小計 | -75.93%7.7億 | -62.67%6億 | -70.49%1.52億 | 168.40%36.63億 | 377.56%31.98億 | 238.66%16.06億 | 2,379.25%5.15億 | 110.28%13.65億 | 87.61%6.7億 | 95.02%4.74億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.93%33.86億 | -0.82%31.31億 | 36.53%19.57億 | 69.85%71.16億 | 110.07%52.84億 | 149.18%31.57億 | 224.75%14.33億 | 152.32%41.89億 | 215.64%25.15億 | 154.86%12.67億 |
投資支付的現金 | -92.92%1,750萬 | -91.59%1,750萬 | -90.45%1,750萬 | 70.47%2.47億 | 723.96%2.47億 | 1,981.87%2.08億 | 1,731.87%1.83億 | 4,733.33%1.45億 | 900.00%3,000萬 | 233.33%1,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -81.97%471.77萬 | -79.42%235.42萬 | -36.74%110萬 | -51.17%50萬 | -91.90%2,616.68萬 | -96.30%1,143.93萬 | -99.43%173.88萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.30%2,642.26萬 | -99.21%1,824.8萬 | -98.49%1,824.8萬 | 111.86%34.34億 | 509.43%37.64億 | 276.53%23.21億 | 259.62%12.1億 | 194.61%16.21億 | 62.53%6.18億 | 119.83%6.16億 |
投資活動現金流出小計 | -63.11%34.29億 | -44.32%31.67億 | -29.51%19.93億 | 80.59%108.01億 | 192.89%92.98億 | 200.11%56.87億 | 258.37%28.27億 | 135.79%59.81億 | 113.16%31.75億 | 74.57%18.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.40%-26.6億 | 37.10%-25.67億 | 20.38%-18.41億 | -54.63%-71.38億 | -143.51%-60.99億 | -187.24%-40.81億 | -200.97%-23.12億 | -144.56%-46.17億 | -121.22%-25.05億 | -68.67%-14.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --31.4億 | --31.4億 | --31.37億 | --29.08億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.58%36.32億 | 23.81%27.27億 | 46.75%19.7億 | -11.27%42.28億 | 9.03%34.73億 | 32.54%22.03億 | -2.67%13.42億 | 283.01%47.65億 | 308.16%31.86億 | 197.37%16.62億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -44.62%36.62億 | -48.92%27.27億 | -53.66%19.7億 | 54.63%73.68億 | 107.59%66.13億 | 221.30%53.39億 | 208.20%42.51億 | 283.01%47.65億 | 308.16%31.86億 | 197.37%16.62億 |
償還債務支付的現金 | 466.17%19.36億 | 275.47%8.45億 | 222.66%2.92億 | 217.77%6.63億 | 161.00%3.42億 | 210.17%2.25億 | 364.38%9,051.61萬 | 256.19%2.09億 | 192.91%1.31億 | 1,845.61%7,257.14萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.48%3.25億 | 126.53%2.42億 | 61.13%7,835.49萬 | 284.56%4.06億 | 416.80%3.3億 | 193.75%1.07億 | 215.37%4,862.93萬 | -28.96%1.06億 | -51.58%6,390.95萬 | 343.66%3,643.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 81.58%8,388.31萬 | 1,247.72%8,210.4萬 | 121.46%1,009.99萬 | 35.60%6,244.39萬 | 13.12%4,619.65萬 | -82.77%609.21萬 | 22.77%456.07萬 | 240.67%4,605.02萬 | 219.40%4,083.99萬 | 1,423.24%3,536.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 226.47%23.46億 | 245.85%11.7億 | 164.78%3.81億 | 214.05%11.31億 | 204.72%7.19億 | 134.27%3.38億 | 272.04%1.44億 | 63.22%3.6億 | 24.43%2.36億 | 912.14%1.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -77.67%13.16億 | -68.86%15.57億 | -61.30%15.9億 | 41.59%62.37億 | 99.83%58.95億 | 229.58%50.01億 | 206.36%41.07億 | 330.40%44.05億 | 399.15%29.5億 | 178.65%15.17億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.17%-21.92萬 | -84.35%375.39萬 | -91.93%62.19萬 | -64.19%1,784.56萬 | 924.85%1,869.05萬 | 724.98%2,398.77萬 | 261.47%770.82萬 | 533.50%4,983.72萬 | 43.85%-226.59萬 | -219.20%-383.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 133.31%6,459.03萬 | -149.09%-4.12億 | -113.44%-2.58億 | -162.62%-5.01億 | -118.69%-1.94億 | 114.42%8.4億 | 207.04%19.2億 | 428.70%8億 | 630.88%10.38億 | 848.87%3.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.37%10.46億 | -32.37%10.46億 | -32.37%10.46億 | 107.04%15.47億 | 107.04%15.47億 | 107.04%15.47億 | 107.08%15.47億 | -24.56%7.47億 | -24.56%7.47億 | -24.56%7.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.91%11.11億 | -73.44%6.34億 | -77.26%7.88億 | -32.37%10.46億 | -24.20%13.53億 | 109.58%23.87億 | 152.62%34.66億 | 107.04%15.47億 | 124.52%17.85億 | 21.39%11.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。