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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
震安科技 (300767)
- 20.60
- -0.23-1.10%
交易中 05/22 13:01 (北京)
56.92億總市值-50.74市盈率TTM
20.96最高價20.11最低價6.53萬手成交量20.88今開20.83昨收1.33億成交額2.72%換手率虧損市盈率(靜)2.76億總股本27.2652周最高3.75市淨率49.42億流通值10.0952周最低25.00漲停價2.40億流通股105.97歷史最高16.66跌停價4.08%振幅7.25歷史最低--股息TTM20.43平均價2.90萬手內盤--股息率TTM100股每手3.37萬手外盤
震安科技 (300767) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.22%1.73億 | 20.56%7.16億 | 15.08%5.09億 | 13.01%3.47億 | -2.15%1.83億 | -13.48%5.94億 | 0.04%4.42億 | 28.26%3.07億 | 19.36%1.87億 | 4.50%6.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.38%3,822.45萬 | 80.68%2,789.2萬 | 138.35%5,077.07萬 | 152.86%3,540.6萬 | 217.27%3,997.44萬 | -69.25%1,543.71萬 | -68.87%2,130.11萬 | -39.11%1,400.24萬 | 51.95%1,259.96萬 | 108.91%5,020.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.07%2.12億 | 22.08%7.44億 | 20.74%5.6億 | 19.11%3.82億 | 11.69%2.23億 | -17.28%6.09億 | -9.22%4.64億 | 22.27%3.21億 | 20.94%2億 | 4.29%7.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.22%5,758.76萬 | 24.44%3.37億 | 16.43%2.39億 | 17.71%1.65億 | 16.59%8,622.84萬 | -22.66%2.71億 | -33.33%2.05億 | -38.52%1.4億 | -35.12%7,395.58萬 | -19.32%3.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.51%2,951.56萬 | -9.95%8,925.88萬 | -4.01%6,982.12萬 | -5.81%4,746.29萬 | 9.96%2,623.44萬 | -17.50%9,911.91萬 | -25.26%7,273.89萬 | -23.65%5,038.94萬 | -22.91%2,385.71萬 | 4.55%1.2億 |
| 支付的各項稅費 | -73.13%264.03萬 | 30.21%4,031.36萬 | 29.50%3,035.04萬 | 42.08%2,056.2萬 | 7.21%982.62萬 | -54.98%3,096.15萬 | -58.99%2,343.69萬 | -64.58%1,447.19萬 | -55.85%916.57萬 | -25.44%6,877.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.99%2,217.53萬 | -30.27%7,813.17萬 | 13.65%7,277.13萬 | 18.80%5,086.82萬 | 11.07%2,879.59萬 | -6.13%1.12億 | -20.68%6,403.15萬 | -23.46%4,281.74萬 | -27.89%2,592.51萬 | 16.02%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | -25.92%1.12億 | 6.20%5.45億 | 12.71%4.12億 | 14.53%2.83億 | 13.68%1.51億 | -22.10%5.13億 | -32.71%3.66億 | -36.57%2.47億 | -34.09%1.33億 | -11.50%6.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.73%9,979.82萬 | 106.88%1.99億 | 50.66%1.48億 | 34.50%9,898.68萬 | 7.73%7,193.46萬 | 23.43%9,612.41萬 | 403.29%9,818.22萬 | 157.69%7,359.58萬 | 282.73%6,677.22萬 | 304.90%7,787.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 34.38%2.15億 | -53.01%3.9億 | -9.72%6.5億 | 19.05%5億 | -11.11%1.6億 | 8.78%8.3億 | 24.14%7.2億 | -1.18%4.2億 | --1.8億 | 106.22%7.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -23.14%18.04萬 | -12.99%170.85萬 | 9.57%158.29萬 | 13.66%126.1萬 | 88.59%23.48萬 | -11.11%196.35萬 | 6.13%144.47萬 | -18.50%110.95萬 | -29.12%12.45萬 | 48.61%220.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --300.19萬 | -99.53%2.64萬 | -99.91%4,772 | -99.98%1,272 | ---- | 5,315.90%559.81萬 | 5,620.28%555.34萬 | 7,318.57%554.17萬 | 9,454.60%554.17萬 | -93.82%10.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 36.16%2.18億 | -53.23%3.92億 | -10.37%6.52億 | 17.49%5.01億 | -13.70%1.6億 | 9.44%8.38億 | 25.03%7.27億 | 0.05%4.27億 | 79,372.45%1.86億 | 105.09%7.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 123.91%757.92萬 | -56.08%2,032.1萬 | -59.26%1,379.06萬 | -69.89%818.27萬 | -75.18%338.49萬 | -43.19%4,626.87萬 | -29.87%3,384.9萬 | -21.12%2,717.18萬 | -34.78%1,364萬 | -45.51%8,144.31萬 |
| 投資支付的現金 | 34.38%2.15億 | -53.01%3.9億 | -9.72%6.5億 | 19.05%5億 | -11.11%1.6億 | 8.78%8.3億 | 24.14%7.2億 | -1.18%4.2億 | --1.8億 | 90.34%7.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.23%2.23億 | -53.17%4.1億 | -11.95%6.64億 | 13.64%5.08億 | -15.62%1.63億 | 3.77%8.76億 | 19.99%7.54億 | -2.67%4.47億 | 825.92%1.94億 | 53.44%8.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -39.58%-439.7萬 | 51.98%-1,858.61萬 | 54.55%-1,220.28萬 | 66.28%-692.05萬 | 60.49%-315.02萬 | 51.08%-3,870.71萬 | 42.64%-2,685.09萬 | 37.84%-2,052.06萬 | 61.44%-797.39萬 | 55.34%-7,913.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --477.78萬 | --477.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --477.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -72.15%1,300萬 | -54.57%9,200.48萬 | -49.73%8,200.48萬 | -49.42%7,400.48萬 | -53.63%4,668.09萬 | -42.67%2.03億 | -48.94%1.63億 | -42.42%1.46億 | -13.18%1.01億 | -2.73%3.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -78.91%163.1萬 | --153萬 | --113萬 | ---- | -37.74%773.23萬 | ---- | ---- | ---- | 22.17%1,242萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -72.15%1,300萬 | -53.19%9,841.36萬 | -45.86%8,831.26萬 | -48.65%7,513.48萬 | -53.63%4,668.09萬 | -42.50%2.1億 | -48.94%1.63億 | -42.42%1.46億 | -13.18%1.01億 | -41.08%3.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.72%6,916.14萬 | -19.38%2.33億 | -30.36%1.8億 | -41.66%1.3億 | 38.19%9,438.6萬 | 2.26%2.89億 | -2.93%2.58億 | -3.54%2.23億 | -39.64%6,830.27萬 | 54.67%2.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -113.78%-36.41萬 | -50.69%697.26萬 | -44.06%640.95萬 | -48.75%464.99萬 | -56.62%264.12萬 | -58.98%1,414.1萬 | -62.42%1,145.76萬 | 18.05%907.24萬 | 117.70%608.86萬 | 19.73%3,447.45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 50.74%66.12萬 | 17.17%287.71萬 | 49.49%307.27萬 | 20.69%226.99萬 | -28.97%43.87萬 | -55.52%245.56萬 | -50.04%205.54萬 | -30.86%188.08萬 | -72.40%61.76萬 | -64.95%552.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.74%6,945.86萬 | -20.54%2.43億 | -30.33%1.89億 | -41.43%1.37億 | 29.94%9,746.59萬 | -5.27%3.06億 | -9.61%2.72億 | -3.16%2.34億 | -36.53%7,500.89萬 | 41.96%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.17%-5,645.86萬 | -51.18%-1.45億 | 7.07%-1.01億 | 29.33%-6,167.73萬 | -297.91%-5,078.5萬 | -324.24%-9,571.48萬 | -685.55%-1.09億 | -777.03%-8,727.12萬 | 1,251.37%2,566.08萬 | -89.14%4,268.38萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---10.35萬 | ---15.91萬 | ---8.66萬 | ---2.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 115.78%3,883.91萬 | 192.48%3,541.63萬 | 191.80%3,446.01萬 | 188.80%3,036.66萬 | -78.69%1,799.95萬 | -192.44%-3,829.78萬 | 38.05%-3,753.71萬 | 76.84%-3,419.6萬 | 242.07%8,445.91萬 | -76.71%4,142.84萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.64%5.69億 | -6.70%5.34億 | -6.70%5.34億 | -6.70%5.34億 | -6.70%5.34億 | 7.81%5.72億 | 7.81%5.72億 | 7.81%5.72億 | 7.81%5.72億 | 50.44%5.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.20%6.08億 | 6.64%5.69億 | 6.31%5.68億 | 4.88%5.64億 | -15.96%5.52億 | -6.70%5.34億 | 13.72%5.34億 | 40.46%5.38億 | 39.34%6.56億 | 7.81%5.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
