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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
拉卡拉 (300773)
- 26.60
- -0.68-2.49%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
206.59億總市值12.41市盈率TTM
27.80最高價26.36最低價42.23萬手成交量27.67今開27.28昨收11.41億成交額5.75%換手率17.65市盈率(靜)7.77億總股本35.7752周最高4.24市淨率195.39億流通值18.4852周最低32.74漲停價7.35億流通股47.41歷史最高21.82跌停價5.28%振幅9.73歷史最低0.40股息TTM27.01平均價22.07萬手內盤1.50%股息率TTM100股每手18.61萬手外盤
拉卡拉 (300773) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.84%16.15億 | -3.94%59.36億 | -7.59%43.33億 | -12.03%28.03億 | -14.43%13.48億 | -2.46%61.8億 | -0.79%46.89億 | 2.08%31.87億 | -0.96%15.75億 | 8.66%63.36億 |
| 收到的稅費返還 | --9,181.43 | --435.51萬 | --2.54萬 | --2,970.62 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 201.08%3,389.77萬 | -8.89%9,353.62萬 | -45.82%3,306.51萬 | -51.57%2,169.51萬 | -81.23%1,125.87萬 | 68.44%1.03億 | -1.24%6,102.97萬 | -57.68%4,479.52萬 | 588.47%5,996.77萬 | -62.63%6,094.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.34%16.49億 | -3.96%60.34億 | -8.08%43.66億 | -12.58%28.25億 | -16.88%13.59億 | -1.79%62.83億 | -0.80%47.5億 | 0.12%32.31億 | 2.25%16.35億 | 6.67%63.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.17%12.87億 | -6.49%42.96億 | -5.28%32.62億 | -5.70%21.5億 | -8.06%10.89億 | 8.84%45.94億 | 12.02%34.44億 | 13.24%22.8億 | 22.24%11.84億 | 3.29%42.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 64.46%2.49億 | 25.51%7.61億 | 18.35%5.54億 | 10.55%3.63億 | -14.11%1.51億 | -1.69%6.06億 | 0.36%4.68億 | -0.98%3.29億 | -1.54%1.76億 | 1.49%6.17億 |
| 支付的各項稅費 | 134.96%6,385.1萬 | 43.83%1.89億 | 14.92%1.28億 | 76.76%9,790.16萬 | 17.91%2,717.51萬 | -58.63%1.32億 | -65.57%1.11億 | -76.89%5,538.56萬 | 17.83%2,304.69萬 | 8.53%3.18億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 32.08%-1.69億 | 60.44%-1.07億 | 76.41%-5,525.64萬 | 85.03%-2,161.6萬 | -307.58%-2.49億 | -338.57%-2.71億 | -376.38%-2.34億 | -1,319.61%-1.44億 | 5.97%1.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.82%1.33億 | 16.80%3.5億 | 15.61%2.4億 | -1.32%1.28億 | 49.43%9,613.31萬 | -59.65%3億 | -66.76%2.08億 | -45.15%1.3億 | 11.54%6,433.32萬 | -40.72%7.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.14%17.33億 | 0.82%54.27億 | 2.95%40.76億 | 4.86%26.84億 | 2.94%13.42億 | -10.56%53.83億 | -13.97%39.59億 | -11.93%25.6億 | 5.39%13.04億 | -5.27%60.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -604.49%-8,438.73萬 | -32.53%6.07億 | -63.32%2.9億 | -79.06%1.41億 | -94.95%1,672.73萬 | 137.79%8.99億 | 325.14%7.91億 | 109.31%6.72億 | -8.51%3.31億 | 205.99%3.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3,144.86%17.07億 | 1,878.30%4.75億 | 1,359.78%8,772.82萬 | 898.11%5,998.34萬 | 895.08%5,261.34萬 | -89.86%2,401.37萬 | -98.56%600.97萬 | -98.56%600.97萬 | -97.25%528.74萬 | 228.75%2.37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.90%1,462.86萬 | 385.03%1,609.78萬 | 448.17%5,048.17萬 | 275.58%3,174.74萬 | 1,397.78%2,517.78萬 | -98.41%331.89萬 | 15.61%920.92萬 | 15.24%845.29萬 | -47.08%168.1萬 | 17,326.74%2.09億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --71.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8,642.97萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,113.44%17.22億 | 2,709.18%7.68億 | 771.62%1.38億 | 534.26%9,173.08萬 | 1,016.35%7,779.12萬 | -94.86%2,733.26萬 | -96.91%1,585.67萬 | -97.13%1,446.25萬 | -97.24%696.84萬 | 626.52%5.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 106.90%1,750.28萬 | -63.72%4,393.82萬 | -80.70%2,295.26萬 | -82.59%1,717.69萬 | -87.86%845.98萬 | -34.50%1.21億 | -45.84%1.19億 | -42.52%9,863.56萬 | 1.79%6,970.39萬 | -48.21%1.85億 |
| 投資支付的現金 | 1,270.32%5.91億 | 112.79%2.83億 | -99.25%60萬 | -98.50%60萬 | 7,083.33%4,310萬 | -9.50%1.33億 | -49.16%7,976.12萬 | -68.51%3,995.33萬 | -98.18%60萬 | -58.39%1.47億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4,961.79萬 | --4,984.87萬 | --4,984.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 3,798.73%1.11億 | 640.19%1.41億 | 280.35%6,343.04萬 | -62.64%482.25萬 | -60.71%284.08萬 | --1,910.65萬 | --1,667.71萬 | --1,290.88萬 | --722.98萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,221.44%7.19億 | 89.58%5.18億 | -36.46%1.37億 | -52.18%7,244.81萬 | -29.84%5,440.06萬 | -17.67%2.73億 | -43.98%2.15億 | -50.57%1.51億 | -29.18%7,753.37萬 | -64.53%3.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4,188.01%10.03億 | 201.69%2.5億 | 100.69%137.82萬 | 114.07%1,928.27萬 | 133.15%2,339.06萬 | -222.72%-2.46億 | -254.54%-1.99億 | -169.28%-1.37億 | -149.46%-7,056.53萬 | 123.23%2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --20萬 | --1,323萬 | --1,323萬 | --1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | --1,323萬 | --1,323萬 | --1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 55.11%7.38億 | 89.24%5.9億 | 207.20%4.23億 | 188.09%2.01億 | -2.02%4.76億 | 20.88%3.12億 | -37.24%1.38億 | -57.39%6,970萬 | -58.58%4.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.90%20萬 | 57.89%7.52億 | 109.21%6.52億 | 216.81%4.36億 | 188.09%2.01億 | -31.08%4.76億 | -32.64%3.12億 | -41.13%1.38億 | -57.39%6,970萬 | -41.12%6.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 140.64%3.73億 | 68.27%7.71億 | 29.28%4.37億 | 3.96%2.37億 | -32.04%1.55億 | -56.10%4.58億 | -57.71%3.38億 | -66.14%2.28億 | -14.11%2.28億 | 291.04%10.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.62%107.6萬 | -55.41%3.23億 | -77.16%1.65億 | -60.10%1.61億 | -6.25%287.9萬 | 3,045.70%7.25億 | 3,652.32%7.22億 | 2,683.25%4.05億 | -64.74%307.09萬 | 74.18%2,303.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --127.5萬 | 25.52%1.24億 | 62.59%1.61億 | 23.26%1.22億 | ---- | 71.42%9,872.31萬 | 71.42%9,872.31萬 | 202.91%9,872.31萬 | --0 | --5,759.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 137.74%3.75億 | -4.97%12.18億 | -34.20%7.62億 | -28.87%5.2億 | -31.70%1.58億 | 14.02%12.81億 | 32.24%11.59億 | 1.51%7.31億 | -15.72%2.31億 | 301.37%11.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -973.27%-3.75億 | 42.12%-4.66億 | 86.97%-1.1億 | 85.83%-8,412.66萬 | 126.61%4,294.88萬 | -85.94%-8.05億 | -104.83%-8.47億 | -21.99%-5.94億 | -45.88%-1.61億 | -148.50%-4.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,149.64%-204.76萬 | -4,279.51%-246.07萬 | -2,841.13%-39.82萬 | 3,449.56%56.92萬 | 382.49%9.99萬 | -59.36%5.89萬 | -94.97%1.45萬 | -105.05%-1.7萬 | 71.90%-3.54萬 | -81.43%14.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 551.10%5.41億 | 356.05%3.88億 | 170.60%1.81億 | 228.96%7,634.13萬 | -15.90%8,316.66萬 | -204.17%-1.52億 | -160.61%-2.56億 | -283.42%-5,919.6萬 | -74.87%9,889.53萬 | 144.75%1.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.95%10.05億 | -19.73%6.17億 | -19.73%6.17億 | -19.73%6.17億 | -19.73%6.17億 | 23.37%7.68億 | 23.37%7.68億 | 23.37%7.68億 | 23.37%7.68億 | -34.31%6.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 120.95%15.47億 | 62.95%10.05億 | 55.56%7.97億 | -2.27%6.93億 | -19.30%7億 | -19.73%6.17億 | -2.30%5.13億 | 8.26%7.09億 | -14.67%8.67億 | 23.37%7.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
