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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
德恩精工 (300780)
- 33.15
- +0.96+2.98%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
48.62億總市值-110.13市盈率TTM
34.15最高價32.35最低價8.14萬手成交量32.66今開32.19昨收2.71億成交額7.57%換手率虧損市盈率(靜)1.47億總股本35.4452周最高4.86市淨率35.65億流通值14.2552周最低38.63漲停價1.08億流通股37.38歷史最高25.75跌停價5.59%振幅9.50歷史最低--股息TTM33.32平均價3.78萬手內盤--股息率TTM100股每手3.81萬手外盤
德恩精工 (300780) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.22%1.18億 | 10.67%4.87億 | 10.23%3.78億 | 8.60%2.36億 | 5.48%1.08億 | -4.96%4.4億 | 1.88%3.43億 | -9.67%2.17億 | -14.46%1.02億 | -29.69%4.63億 |
| 收到的稅費返還 | -15.96%438.19萬 | -12.17%2,208.6萬 | -13.59%1,696.51萬 | -19.90%1,040.76萬 | -26.38%521.41萬 | -23.61%2,514.71萬 | -26.93%1,963.33萬 | -37.81%1,299.34萬 | -22.58%708.25萬 | -56.56%3,291.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.77%685.51萬 | -45.04%1,512.15萬 | -19.77%1,395.25萬 | 211.13%1,173.01萬 | 165.06%667.04萬 | -47.72%2,751.48萬 | -45.43%1,739.01萬 | -84.83%377.02萬 | -45.82%251.66萬 | -3.04%5,262.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.77%1.29億 | 6.39%5.24億 | 7.62%4.09億 | 10.28%2.58億 | 7.06%1.2億 | -10.19%4.92億 | -3.89%3.8億 | -18.26%2.34億 | -16.10%1.12億 | -30.44%5.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.72%6,476.66萬 | 12.02%2.79億 | 18.49%2.19億 | 16.10%1.51億 | 6.02%6,589.94萬 | -9.40%2.49億 | -1.76%1.85億 | -11.90%1.3億 | 20.97%6,215.56萬 | -40.93%2.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.21%2,626.57萬 | -2.61%1.14億 | -5.88%8,569.53萬 | -9.72%5,667.96萬 | -18.40%2,621.01萬 | 7.42%1.17億 | 20.64%9,104.72萬 | 31.78%6,277.86萬 | 42.83%3,212.04萬 | -19.65%1.09億 |
| 支付的各項稅費 | -24.46%601.05萬 | 6.25%3,575.95萬 | 2.70%2,480.39萬 | -5.68%1,707.39萬 | -29.54%795.67萬 | -28.81%3,365.48萬 | -38.90%2,415.24萬 | -37.28%1,810.3萬 | -17.42%1,129.3萬 | -12.79%4,727.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.71%889.41萬 | -39.74%2,816.29萬 | -25.81%2,931.58萬 | -1.74%2,074.12萬 | 7.05%1,107.8萬 | 26.06%4,673.26萬 | 25.55%3,951.4萬 | -11.16%2,110.81萬 | -1.10%1,034.88萬 | 0.96%3,707.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.69%1.06億 | 2.34%4.57億 | 5.68%3.59億 | 5.81%2.46億 | -4.12%1.11億 | -4.64%4.47億 | 1.47%3.4億 | -6.40%2.32億 | 18.27%1.16億 | -32.34%4.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 167.12%2,320.16萬 | 46.36%6,627.64萬 | 24.06%4,974.25萬 | 774.53%1,188.95萬 | 317.91%868.57萬 | -42.95%4,528.22萬 | -33.62%4,009.57萬 | -96.39%135.95萬 | -111.26%-398.58萬 | -16.59%7,937.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,300萬 | 8.40%800萬 | 8.40%800萬 | 8.40%800萬 | ---- | 269.00%738萬 | 280.41%738萬 | --738萬 | ---- | --200萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.92萬 | 292.86%440萬 | 78.57%200萬 | --200萬 | ---- | -65.00%112萬 | -63.16%112萬 | ---- | ---- | 30.08%320萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.77%3,000 | -99.77%3,000 | --3,000 | ---- | 3,938.73%129.35萬 | 3,936.54%129.28萬 | ---- | ---- | -98.50%3.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --302.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,100.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --1,303.92萬 | 139.02%2,340.86萬 | 2.15%1,000.3萬 | 35.54%1,000.3萬 | ---- | 18.67%979.35萬 | 95.39%979.28萬 | 143.02%738萬 | ---- | 79.76%825.26萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.02%1,308.03萬 | 67.54%4,795.87萬 | 22.44%3,901.02萬 | 3.93%2,794.8萬 | -0.43%1,521.26萬 | -68.64%2,862.57萬 | -28.84%3,186.17萬 | 292.33%2,689.02萬 | -1.20%1,527.88萬 | -39.50%9,126.96萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.86%300萬 | ---- | ---- | -53.95%1,750萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -14.02%1,308.03萬 | 112.95%6,095.87萬 | 11.90%3,901.02萬 | 0.21%2,794.8萬 | -0.43%1,521.26萬 | -73.68%2,862.57萬 | -44.02%3,486.17萬 | 14.52%2,789.02萬 | -53.65%1,527.88萬 | -42.41%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 99.73%-4.11萬 | -99.39%-3,755.01萬 | -15.71%-2,900.72萬 | 12.51%-1,794.5萬 | 0.43%-1,521.26萬 | 81.26%-1,883.22萬 | 56.22%-2,506.89萬 | 3.79%-2,051.02萬 | 53.63%-1,527.88萬 | 45.45%-1.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 785.34%1,027萬 | -36.99%632萬 | 53.31%532萬 | 61.11%522萬 | -55.04%116萬 | 17.72%1,003萬 | -22.37%347萬 | --324萬 | --258萬 | --852萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 785.34%1,027萬 | -36.99%632萬 | 53.31%532萬 | 61.11%522萬 | -55.04%116萬 | 17.72%1,003萬 | -22.37%347萬 | --324萬 | --258萬 | --852萬 |
| 取得借款收到的現金 | -29.34%4,277.53萬 | -2.32%3.64億 | -33.15%1.38億 | 7.93%8,408.01萬 | 21.07%6,053.4萬 | 17.31%3.73億 | 9.15%2.07億 | -47.89%7,790萬 | -66.56%5,000萬 | -47.97%3.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.00%600萬 | --0 | ---- | ---- | -56.42%5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -14.02%5,304.53萬 | -4.72%3.7億 | -31.72%1.44億 | 10.06%8,930.01萬 | 17.33%6,169.4萬 | 3.33%3.89億 | -10.12%2.1億 | -57.18%8,114萬 | -64.83%5,258萬 | -48.13%3.76億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.57%6,343.8萬 | 6.30%3.53億 | 7.94%2.07億 | 803.43%1.27億 | 2,394.01%1億 | -8.88%3.32億 | -36.18%1.92億 | -92.76%1,403.43萬 | -97.00%401萬 | -6.83%3.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.79%318.43萬 | -12.47%1,619.85萬 | -24.40%1,095.96萬 | -21.21%749.28萬 | -13.95%387.35萬 | -54.60%1,850.72萬 | -60.18%1,449.74萬 | -70.43%950.97萬 | 2.70%450.16萬 | 50.11%4,076.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.11%333.22萬 | -21.43%2,801.85萬 | -21.23%1,823.86萬 | -1.55%1,505.05萬 | -21.98%642.14萬 | -9.34%3,566.21萬 | -36.89%2,315.29萬 | -45.04%1,528.67萬 | -7.53%823.07萬 | -52.14%3,933.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.58%6,995.46萬 | 2.84%3.97億 | 2.96%2.36億 | 284.58%1.49億 | 558.84%1.1億 | -13.11%3.86億 | -38.59%2.3億 | -84.71%3,883.08萬 | -88.59%1,674.23萬 | -11.18%4.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.22%-1,690.93萬 | -1,222.97%-2,692.7萬 | -379.20%-9,288.89萬 | -241.89%-6,003.39萬 | -235.64%-4,861.09萬 | 103.50%239.78萬 | 86.16%-1,938.41萬 | 165.72%4,230.92萬 | 1,219.67%3,583.77萬 | -130.44%-6,842.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -184.59%-62.78萬 | -62.68%81.65萬 | -34.37%126.75萬 | -30.10%116.99萬 | 14.66%74.21萬 | 4,271.24%218.78萬 | 534.48%193.12萬 | 253.47%167.36萬 | 151.14%64.73萬 | -103.81%-5.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 110.34%562.34萬 | -91.57%261.58萬 | -2,821.79%-7,088.61萬 | -361.43%-6,491.95萬 | -415.88%-5,439.57萬 | 134.63%3,103.57萬 | 98.23%-242.61萬 | 150.57%2,483.22萬 | 340.44%1,722.03萬 | -165.41%-8,962.4萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.80%1.48億 | 27.20%1.45億 | 27.20%1.45億 | 27.20%1.45億 | 27.20%1.45億 | -43.99%1.14億 | -43.99%1.14億 | -43.99%1.14億 | -43.99%1.14億 | 205.45%2.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 69.03%1.53億 | 1.80%1.48億 | -33.51%7,424.69萬 | -42.26%8,021.35萬 | -30.90%9,073.73萬 | 27.20%1.45億 | 68.21%1.12億 | -10.15%1.39億 | -36.75%1.31億 | -43.99%1.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
