(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.14%13.43億 | 13.04%45.02億 | -4.51%31.66億 | -16.86%19.13億 | -18.99%9.79億 | -11.57%39.83億 | -0.39%33.16億 | 9.57%23.01億 | 26.47%12.09億 | 53.30%45.04億 |
收到的稅費返還 | 63.80%9,184.78萬 | -68.18%2.16億 | -75.92%1.46億 | -75.33%1.15億 | -40.45%5,607.18萬 | 73.70%6.79億 | 133.47%6.05億 | 186.00%4.66億 | 2.05%9,415.75萬 | 381.33%3.91億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.94%2,657.89萬 | 186.41%2.55億 | 112.42%1.38億 | -4.89%4,536.38萬 | -34.96%2,161.96萬 | -60.47%8,901.55萬 | 170.14%6,488.69萬 | 231.51%4,769.85萬 | 64.56%3,323.81萬 | 790.58%2.25億 |
經營活動現金流入小計 | 38.26%14.61億 | 4.68%49.73億 | -13.45%34.5億 | -26.33%20.73億 | -20.90%10.57億 | -7.21%47.51億 | 10.34%39.86億 | 23.59%28.14億 | 25.08%13.36億 | 68.17%51.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 228.10%10.64億 | -28.46%21.86億 | -47.08%14.5億 | -63.55%6.54億 | -66.77%3.24億 | -8.89%30.55億 | 21.96%27.4億 | 12.35%17.94億 | 33.68%9.76億 | 92.22%33.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.61%1.88億 | 37.07%4.94億 | 52.08%3.81億 | 70.33%2.48億 | 54.09%1.51億 | 117.91%3.6億 | 116.56%2.5億 | 108.29%1.45億 | 97.94%9,781.13萬 | 69.34%1.65億 |
支付的各項稅費 | 49.96%535.23萬 | -54.10%9,457.02萬 | -55.24%9,090.55萬 | -56.21%8,739.44萬 | 352.88%356.92萬 | 81.39%2.06億 | 80.14%2.03億 | 134.26%2億 | -94.33%78.81萬 | 39.73%1.14億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 151.86%1.28億 | 63.21%3.05億 | 45.89%1.98億 | 32.19%1.16億 | 34.88%5,070.32萬 | -44.79%1.87億 | -22.42%1.36億 | -5.20%8,748.03萬 | 22.06%3,759.21萬 | 192.41%3.38億 |
經營活動現金流出小計 | 161.66%13.85億 | -19.15%30.79億 | -36.34%21.19億 | -50.38%11.05億 | -52.41%5.29億 | -4.08%38.08億 | 25.64%33.29億 | 20.73%22.26億 | 34.94%11.12億 | 94.71%39.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -85.58%7,605.81萬 | 101.02%18.94億 | 102.61%13.3億 | 64.65%9.69億 | 135.74%5.27億 | -18.05%9.42億 | -31.77%6.57億 | 35.72%5.88億 | -8.26%2.24億 | 14.36%11.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --91.64萬 | -62.80%4,941.58萬 | ---- | ---- | ---- | -95.96%1.33億 | -96.86%5,770.21萬 | -96.73%1,509.54萬 | --980萬 | 198.80%32.87億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 106.97%200.23萬 | --104.13萬 | ---- | ---- | -96.27%96.74萬 | ---- | ---- | 1,074.88%4,333.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.45%280.16萬 | 223,562.80%1.12億 | 219,910.00%1.1億 | --1.1億 | --1.1億 | 4,246.16%5萬 | 3,746.15%5萬 | ---- | ---- | --1,150.44 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -48.35%2,210.05萬 | ---- | ---- | ---- | 116.37%4,278.84萬 | 7,035.74%10.56億 | 5,961.66%8.97億 | ---- | --1,977.52萬 |
投資活動現金流入小計 | -96.62%371.8萬 | 4.37%1.83億 | -89.95%1.12億 | -87.83%1.11億 | 1,022.50%1.1億 | -94.76%1.76億 | -40.60%11.15億 | 90.22%9.12億 | 1,918.37%980萬 | 203.52%33.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 76.93%5.15億 | 24.03%21.22億 | -37.51%12.3億 | -41.56%8.88億 | -67.73%2.91億 | -40.15%17.11億 | 11.29%19.69億 | 75.57%15.19億 | 122.34%9.03億 | 1,763.05%28.58億 |
投資支付的現金 | ---- | 56.27%8,600萬 | 53.61%8,300萬 | 60.93%7,900萬 | ---- | -98.29%5,503.17萬 | -97.90%5,403.17萬 | -98.09%4,908.84萬 | -98.04%4,908.68萬 | 300.03%32.21億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 822.20%2.68億 | -91.89%3,894.82萬 | -92.35%3,139.75萬 | ---- | -95.36%2,905.19萬 | 186.09%4.81億 | 1,052.79%4.11億 | --3.08億 | 4,130.62%6.26億 |
投資活動現金流出小計 | 76.93%5.15億 | 37.94%24.76億 | -45.98%13.52億 | -49.56%9.98億 | -76.88%2.91億 | -73.23%17.95億 | -44.46%25.03億 | -42.99%19.79億 | -56.64%12.6億 | 588.86%67.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -182.20%-5.12億 | -41.58%-22.92億 | 10.67%-12.4億 | 16.83%-8.87億 | 85.50%-1.81億 | 51.75%-16.19億 | 47.21%-13.89億 | 64.35%-10.66億 | 56.97%-12.5億 | -2,676.67%-33.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 211.33%1,766.27萬 | -7.62%415.64萬 | -7.62%415.64萬 | -7.62%415.64萬 | -99.81%567.34萬 | -99.85%449.91萬 | -99.85%449.91萬 | -99.85%449.91萬 | --29.72億 |
取得借款收到的現金 | --7.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 17,051.18%7.13億 | 179.66%1,866.27萬 | 14.61%515.64萬 | 14.61%515.64萬 | -7.62%415.64萬 | -99.78%667.34萬 | -99.85%449.91萬 | -99.85%449.91萬 | -99.85%449.91萬 | --29.72億 |
償還債務支付的現金 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --78.56萬 | -61.14%9,074.64萬 | -61.14%9,074.64萬 | -44.86%9,074.64萬 | ---- | 26.01%2.34億 | 26.01%2.34億 | -11.19%1.65億 | ---- | 85.31%1.85億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.66%119.93萬 | 270.02%2,153.45萬 | 452.61%927.01萬 | 324.94%415.74萬 | --116.83萬 | -19.28%581.98萬 | -35.90%167.75萬 | -62.61%97.84萬 | ---- | 1,075.83%721.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 11,706.95%1.38億 | -53.09%1.12億 | -57.47%1億 | -42.68%9,490.39萬 | --116.83萬 | 24.31%2.39億 | 25.15%2.35億 | -11.90%1.66億 | ---- | 91.35%1.93億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 19,140.69%5.75億 | 59.76%-9,361.82萬 | 58.88%-9,486.02萬 | 44.28%-8,974.75萬 | -33.58%298.81萬 | -108.37%-2.33億 | -108.28%-2.31億 | -105.78%-1.61億 | -99.85%449.91萬 | 2,863.01%27.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 72.13%-610.51萬 | -101.74%-180.7萬 | -78.84%1,463萬 | -58.03%3,174.29萬 | -88.34%-2,190.52萬 | 454.38%1.04億 | 518.52%6,913.69萬 | 1,422.32%7,563.93萬 | -563.59%-1,163.04萬 | 20.74%-2,934.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -59.32%1.33億 | 38.72%-4.94億 | 101.09%976.13萬 | 104.22%2,378.62萬 | 131.65%3.27億 | -247.90%-8.06億 | -181.24%-8.94億 | -354.80%-5.64億 | -433.42%-10.34億 | -45.43%5.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.66%7.2億 | -39.89%12.14億 | -39.89%12.14億 | -39.89%12.14億 | -54.37%12.14億 | 36.93%20.2億 | 36.93%20.2億 | 36.93%20.2億 | 80.40%26.61億 | 209.27%14.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -44.62%8.54億 | -40.66%7.2億 | 8.68%12.24億 | -14.99%12.38億 | -5.27%15.41億 | -39.89%12.14億 | -56.27%11.26億 | -14.15%14.56億 | -8.85%16.27億 | 36.93%20.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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