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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
值得買 (300785)
- 52.87
- +1.78+3.48%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
105.13億總市值106.59市盈率TTM
55.20最高價51.06最低價13.89萬手成交量51.06今開51.09昨收7.43億成交額11.36%換手率121.54市盈率(靜)1.99億總股本83.8952周最高5.35市淨率64.68億流通值29.0052周最低61.31漲停價1.22億流通股83.89歷史最高40.87跌停價8.10%振幅9.04歷史最低0.15股息TTM53.44平均價5.68萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手7.41萬手外盤
值得買 (300785) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.90%3.5億 | -13.89%13.7億 | -22.20%8.9億 | -17.95%5.81億 | -6.54%3.47億 | 9.67%15.91億 | 12.35%11.44億 | 16.13%7.08億 | 23.78%3.71億 | 12.59%14.51億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -88.26%1.07萬 | -91.70%1.07萬 | -84.14%1.07萬 | ---- | -58.28%9.11萬 | -33.81%12.9萬 | -43.75%6.75萬 | ---- | --21.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.45%644.09萬 | -3.96%3,261.2萬 | -48.79%4,168.82萬 | 71.87%3,628.7萬 | 17.24%1,761.99萬 | -45.62%3,395.5萬 | -5.23%8,141.38萬 | -59.40%2,111.31萬 | -37.91%1,502.92萬 | 105.31%6,243.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.22%3.56億 | -13.69%14.03億 | -23.97%9.32億 | -15.36%6.17億 | -5.61%3.64億 | 7.38%16.25億 | 10.98%12.26億 | 10.18%7.29億 | 19.17%3.86億 | 14.75%15.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.16%2.05億 | -16.54%5.88億 | -20.92%4.85億 | -36.99%2.25億 | -10.70%1.69億 | 14.59%7.05億 | 38.90%6.13億 | 39.06%3.56億 | 93.83%1.9億 | 26.93%6.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.48%1.22億 | -14.17%4.61億 | -15.13%3.57億 | -10.61%2.64億 | -9.02%1.52億 | -1.66%5.37億 | 0.26%4.21億 | 7.99%2.96億 | 11.60%1.67億 | 13.36%5.46億 |
| 支付的各項稅費 | -5.41%1,705.07萬 | -27.41%5,723.31萬 | -19.19%4,314.56萬 | -14.41%2,952.8萬 | 9.90%1,802.53萬 | -0.86%7,884.31萬 | -11.19%5,339.23萬 | -2.33%3,450.12萬 | -11.31%1,640.09萬 | -20.07%7,952.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.66%3,983.21萬 | -21.88%1.46億 | -50.79%8,164.47萬 | 1.09%9,238.13萬 | -41.05%2,852.12萬 | 16.53%1.87億 | 19.18%1.66億 | 10.36%9,138.61萬 | 15.55%4,838.48萬 | -12.94%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.53%3.84億 | -16.93%12.53億 | -22.86%9.67億 | -21.49%6.11億 | -12.72%3.68億 | 7.60%15.08億 | 18.18%12.54億 | 20.02%7.78億 | 36.93%4.21億 | 12.07%14.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -719.72%-2,816.61萬 | 28.05%1.5億 | -25.97%-3,530.95萬 | 113.84%670.23萬 | 90.28%-343.61萬 | 4.60%1.17億 | -164.34%-2,802.91萬 | -448.79%-4,844.03萬 | -318.52%-3,535.87萬 | 63.75%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19.35%3.7億 | 104.68%13.45億 | 173.11%11.35億 | 68.57%5.9億 | 210.00%3.1億 | 152.73%6.57億 | 97.90%4.16億 | 66.67%3.5億 | 233.33%1億 | -80.53%2.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -56.38%62.71萬 | 0.97%372.01萬 | -48.88%295.76萬 | -9.25%180.88萬 | 49.07%143.75萬 | 68.49%368.42萬 | 215.52%578.59萬 | 8.70%199.32萬 | 104.76%96.43萬 | -82.83%218.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.17%8.23萬 | -1.13%81.32萬 | 18.82%73.31萬 | -86.41%10.44萬 | -71.23%10.06萬 | 111.28%82.25萬 | 84.83%61.7萬 | 197.15%76.82萬 | 99.83%34.97萬 | -76.65%38.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.17萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.99%3.71億 | 103.97%13.5億 | 169.84%11.39億 | 67.79%5.92億 | 207.50%3.12億 | 151.17%6.62億 | 98.11%4.22億 | 65.67%3.53億 | 221.76%1.01億 | -80.49%2.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.32%3,451.19萬 | 36.43%1.28億 | 18.27%7,049.26萬 | 21.30%2,936.64萬 | 245.98%1,935.36萬 | 84.74%9,368.34萬 | 70.47%5,960.52萬 | -2.71%2,420.92萬 | 26.46%559.38萬 | -80.35%5,071.02萬 |
| 投資支付的現金 | 130.77%3億 | 60.13%12.09億 | 107.86%9.25億 | 36.23%4.7億 | 30.00%1.3億 | 159.89%7.55億 | 101.81%4.45億 | 186.28%3.45億 | -16.67%1億 | -71.93%2.91億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 123.97%3.35億 | 48.75%13.37億 | 97.28%9.95億 | 35.25%4.99億 | 41.44%1.49億 | 163.37%8.99億 | 97.52%5.05億 | 153.94%3.69億 | -15.13%1.06億 | -73.61%3.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -77.68%3,619.74萬 | 105.36%1,271.67萬 | 273.30%1.43億 | 662.67%9,254.68萬 | 3,889.49%1.62億 | -204.69%-2.37億 | -94.57%-8,262.88萬 | -124.35%-1,644.78萬 | 95.39%-427.98萬 | -237.08%-7,780.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -60.62%48.9萬 | -61.01%48.9萬 | --48.9萬 | --48.9萬 | --124.18萬 | --125.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -60.62%48.9萬 | ---- | --48.9萬 | --48.9萬 | --124.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -0.42%5,197.81萬 | -23.70%1.26億 | -33.87%9,155.17萬 | 294.47%8,032.98萬 | 403.68%5,219.99萬 | 137.24%1.66億 | 113.76%1.38億 | -68.56%2,036.38萬 | -71.64%1,036.38萬 | -52.06%6,976.51萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -23.46%1.82萬 | 28.35%140.18萬 | 76.10%115.19萬 | -57.44%2.68萬 | -45.71%2.38萬 | -30.14%109.21萬 | -52.91%65.41萬 | -91.19%6.3萬 | --4.38萬 | -75.08%156.34萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.36%5,199.63萬 | -23.63%1.28億 | -33.60%9,319.26萬 | 295.78%8,084.56萬 | 406.48%5,271.27萬 | 135.31%1.68億 | 112.16%1.4億 | -68.80%2,042.67萬 | -71.52%1,040.76萬 | -53.02%7,132.85萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%362.5萬 | -55.99%5,453.58萬 | -59.61%3,794.08萬 | 52.17%3,431.58萬 | -7.64%362.5萬 | -27.75%1.24億 | -37.24%9,392.63萬 | -79.40%2,255.13萬 | -92.88%392.5萬 | 194.03%1.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.17%133.41萬 | 5.71%3,416.5萬 | -0.57%3,294.04萬 | 6.83%3,182.79萬 | -15.67%82.27萬 | 0.30%3,231.84萬 | 6.82%3,312.85萬 | -0.32%2,979.42萬 | -32.59%97.56萬 | -52.98%3,222.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.69%474.15萬 | 10.70%1,520.68萬 | 0.61%1,091.34萬 | 0.70%490.69萬 | 15.93%344.35萬 | -55.05%1,373.64萬 | -60.28%1,084.77萬 | -78.81%487.26萬 | 12.51%297.03萬 | 16.19%3,055.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.93%970.07萬 | -38.87%1.04億 | -40.69%8,179.46萬 | 24.17%7,105.05萬 | 0.26%789.12萬 | -27.45%1.7億 | -33.69%1.38億 | -64.76%5,721.82萬 | -86.71%787.09萬 | 52.97%2.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.64%4,229.57萬 | 1,240.14%2,426.95萬 | 365.60%1,139.8萬 | 126.62%979.51萬 | 1,666.92%4,482.15萬 | 98.69%-212.86萬 | 101.73%244.8萬 | 62.03%-3,679.15萬 | 111.18%253.67萬 | -12,061.83%-1.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,226.45%-127.98萬 | -229.48%-49.83萬 | 39.03%-6.04萬 | 247.93%34.97萬 | 442.90%11.36萬 | -50.56%38.48萬 | -110.64%-9.91萬 | -92.29%10.05萬 | 84.37%-3.31萬 | -50.74%77.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -75.92%4,904.71萬 | 253.05%1.86億 | 210.08%1.19億 | 207.69%1.09億 | 648.49%2.04億 | 4.93%-1.22億 | 22.52%-1.08億 | -617.55%-1.02億 | 62.74%-3,713.5萬 | -202.19%-1.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.72%7.93億 | -16.72%6.07億 | -16.72%6.07億 | -16.72%6.07億 | -16.72%6.07億 | -14.95%7.28億 | -14.95%7.28億 | -14.95%7.28億 | -14.95%7.28億 | 17.14%8.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.92%8.42億 | 30.72%7.93億 | 17.06%7.26億 | 14.23%7.16億 | 17.22%8.1億 | -16.72%6.07億 | -13.48%6.2億 | -25.58%6.27億 | -8.66%6.91億 | -14.95%7.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
