(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.14%1.1億 | 18.22%4.72億 | 10.83%3.71億 | 9.29%2.37億 | 4.32%9,933.86萬 | -16.19%4億 | -24.88%3.35億 | -26.46%2.17億 | -27.18%9,522.9萬 | 6.17%4.77億 |
收到的稅費返還 | -67.62%54.21萬 | 208.79%1,161.38萬 | 236.65%704.29萬 | --496.66萬 | --167.45萬 | --376.1萬 | --209.21萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 58.52%246.64萬 | 28.15%884.76萬 | -5.01%501.07萬 | 24.60%461.08萬 | -53.12%155.59萬 | -31.82%690.41萬 | -32.62%527.51萬 | -40.96%370.05萬 | -30.69%331.89萬 | -33.58%1,012.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.58%1.13億 | 20.14%4.93億 | 11.96%3.83億 | 11.80%2.46億 | 4.08%1.03億 | -15.74%4.1億 | -24.55%3.42億 | -26.76%2.2億 | -27.31%9,854.8萬 | 4.85%4.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.23%1.06億 | 64.58%3.52億 | 21.07%2.61億 | 37.66%1.85億 | 52.53%8,728.19萬 | -43.80%2.14億 | -46.28%2.16億 | -43.11%1.34億 | -44.38%5,722.36萬 | 37.13%3.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.43%3,204.39萬 | 16.49%9,834.69萬 | 19.45%7,434.24萬 | 18.65%5,093.66萬 | 12.99%2,901.65萬 | 10.23%8,442.18萬 | 6.98%6,223.81萬 | 7.39%4,293.08萬 | 10.45%2,568.1萬 | 33.87%7,658.83萬 |
支付的各項稅費 | -50.36%447.88萬 | -10.99%2,695.78萬 | -5.25%1,986.86萬 | 15.27%1,592.57萬 | 156.15%902.24萬 | 0.46%3,028.78萬 | -21.96%2,096.93萬 | -24.78%1,381.59萬 | -64.88%352.23萬 | -13.34%3,014.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.01%603.2萬 | 35.65%3,241.81萬 | 35.90%1,986.29萬 | 15.47%1,696.72萬 | -14.74%533.73萬 | 28.23%2,389.92萬 | -39.12%1,461.53萬 | -15.77%1,469.39萬 | -17.05%626.03萬 | -25.47%1,863.76萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.55%1.48億 | 44.60%5.1億 | 19.68%3.75億 | 30.60%2.69億 | 40.97%1.31億 | -30.33%3.52億 | -38.60%3.14億 | -34.02%2.06億 | -35.50%9,268.72萬 | 28.24%5.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -24.42%-3,494.74萬 | -129.26%-1,688.71萬 | -73.55%748.54萬 | -248.67%-2,207.04萬 | -579.28%-2,808.92萬 | 402.00%5,772.34萬 | 149.08%2,829.73萬 | 239.74%1,484.5萬 | 171.97%586.08萬 | -127.39%-1,911.36萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,000萬 | -75.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000萬 | -19.99%4,000.38萬 | -19.99%4,000.38萬 | ---- | -90.57%5,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --118.24萬 | -86.57%11.71萬 | ---- | ---- | ---- | 12.25%87.18萬 | 188.10%110.11萬 | 188.10%110.11萬 | ---- | -78.31%77.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.4萬 | -85.32%8.74萬 | ---- | -18.00%55.38萬 | ---- | -57.50%59.54萬 | 24.34%75.8萬 | --67.53萬 | ---- | -32.31%140.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,860.17萬 | --4,860.17萬 | --4,860.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --1,121.64萬 | 41.81%5,880.62萬 | 16.10%4,860.17萬 | 17.65%4,915.55萬 | ---- | -20.53%4,146.72萬 | -17.90%4,186.29萬 | -17.07%4,178.02萬 | ---- | -90.26%5,217.78萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.09%1,905.38萬 | -61.92%6,361.09萬 | -44.46%6,872.22萬 | -67.37%3,683.39萬 | -63.62%1,715.16萬 | -48.78%1.67億 | -41.37%1.24億 | -1.70%1.13億 | -13.82%4,714.1萬 | 248.03%3.26億 |
投資支付的現金 | ---- | --7,000萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%9,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --308.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.39萬 | --13.39萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 29.05%2,213.42萬 | -20.02%1.34億 | -12.22%1.09億 | -49.72%5,683.39萬 | -63.62%1,715.16萬 | -59.86%1.67億 | -60.18%1.24億 | -31.44%1.13億 | -54.98%4,714.1萬 | -19.16%4.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.35%-1,091.78萬 | 40.44%-7,480.47萬 | 26.68%-6,012.05萬 | 89.22%-767.85萬 | 63.62%-1,715.16萬 | 65.50%-1.26億 | 68.47%-8,200.13萬 | 37.76%-7,124.51萬 | 54.98%-4,714.1萬 | -1,845.87%-3.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 1,402.35%5,002.83萬 | 1,402.35%5,002.83萬 | -95.50%15萬 | --15萬 | -99.05%333萬 | -99.05%333萬 | 712.20%333萬 | ---- | 58,553.24%3.52億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,402.35%5,002.83萬 | --5,002.83萬 | --15萬 | --15萬 | --333萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8,019.86萬 | -91.75%1,133.83萬 | -90.69%1,000萬 | -89.84%1,000萬 | ---- | 104.11%1.37億 | 59.55%1.07億 | 105.79%9,840萬 | 221.38%6,240萬 | 84.92%6,731.64萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 53,365.70%8,019.86萬 | -56.47%6,136.66萬 | -45.79%6,002.83萬 | -90.02%1,015萬 | -99.76%15萬 | -66.38%1.41億 | -73.59%1.11億 | 110.94%1.02億 | 214.73%6,240萬 | 1,033.00%4.19億 |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | -44.69%2,700萬 | -43.72%1,650萬 | -76.82%450萬 | ---- | -42.09%4,881.64萬 | --2,931.64萬 | --1,941.64萬 | --1,943.69萬 | 266.53%8,430.24萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.36%86.65萬 | -58.32%755.63萬 | -61.41%664.29萬 | -64.86%570.88萬 | 900.28%95.6萬 | -3.62%1,812.76萬 | -5.94%1,721.45萬 | -6.20%1,624.6萬 | -80.51%9.56萬 | 26.99%1,880.77萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 71,972.54%2,019.44萬 | 74.33%1,146.13萬 | 1,496.78%279.44萬 | --250.48萬 | --2.8萬 | 447.31%657.44萬 | -74.07%17.5萬 | ---- | ---- | 31.53%120.12萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5,089.11%5,106.09萬 | -37.41%4,601.76萬 | -44.47%2,593.73萬 | -64.35%1,271.36萬 | -94.96%98.4萬 | -29.52%7,351.84萬 | 146.12%4,670.59萬 | 103.84%3,566.24萬 | 3,882.78%1,953.24萬 | 169.37%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,593.73%2,913.77萬 | -77.24%1,534.9萬 | -46.75%3,409.1萬 | -103.88%-256.36萬 | -101.95%-83.4萬 | -78.58%6,744.47萬 | -84.00%6,402.41萬 | 114.98%6,606.76萬 | 121.70%4,286.76萬 | 18,395.94%3.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 63.69%-1,672.75萬 | -18,002.54%-7,634.27萬 | -279.69%-1,854.41萬 | -434.24%-3,231.25萬 | -3,002.71%-4,607.48萬 | 99.38%-42.17萬 | -87.50%1,032.01萬 | 110.25%966.75萬 | 101.70%158.73萬 | -176.70%-6,819.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.68%1.81億 | -0.16%2.57億 | -0.16%2.57億 | -0.16%2.57億 | 10.71%2.57億 | -20.93%2.58億 | -20.93%2.58億 | -20.93%2.58億 | -28.70%2.32億 | 37.53%3.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.26%1.64億 | -29.68%1.81億 | -10.93%2.39億 | -15.86%2.25億 | -9.73%2.11億 | -0.16%2.57億 | -34.39%2.68億 | 15.48%2.67億 | 0.68%2.34億 | -20.93%2.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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