(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.74%10.01億 | 17.16%5.37億 | 8.42%17.89億 | -0.57%13.95億 | -8.16%9.04億 | -7.62%4.58億 | -6.90%16.5億 | -0.73%14.03億 | 6.75%9.84億 | 7.39%4.96億 |
收到的稅費返還 | -88.82%302.64萬 | -78.07%273.99萬 | 28.74%1,521.61萬 | 10.41%2,733.6萬 | 249.41%2,706.84萬 | 112.85%1,249.4萬 | 27.14%1,181.94萬 | 269.52%2,475.83萬 | 59.73%774.69萬 | 565.69%587萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.64%1,965.77萬 | 39.99%3,250.79萬 | 29.38%4,141.82萬 | 111.41%3,626.41萬 | 85.80%3,007.58萬 | 165.90%2,322.17萬 | 81.30%3,201.23萬 | 76.61%1,715.38萬 | 121.66%1,618.76萬 | 207.37%873.33萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.52%10.24億 | 15.82%5.72億 | 8.96%18.45億 | 0.95%14.59億 | -4.67%9.61億 | -3.27%4.94億 | -5.85%16.93億 | 1.06%14.45億 | 7.92%10.08億 | 9.67%5.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.22%7.29億 | 34.71%3.74億 | -4.57%9.13億 | -9.08%8.41億 | -7.21%5.65億 | -29.42%2.77億 | -14.66%9.56億 | 4.94%9.25億 | 22.72%6.08億 | 49.50%3.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.13%1.42億 | -7.26%7,350.47萬 | 10.40%2.61億 | 11.37%2.05億 | 14.93%1.42億 | 19.85%7,925.73萬 | 5.53%2.36億 | 15.05%1.84億 | 17.96%1.23億 | 22.20%6,613.09萬 |
支付的各項稅費 | 25.26%3,434.13萬 | 46.54%1,479.97萬 | 36.17%5,428.09萬 | 131.57%5,933.04萬 | 156.99%2,741.57萬 | 161.68%1,009.94萬 | -39.39%3,986.39萬 | -49.75%2,562.06萬 | -63.32%1,066.81萬 | -72.60%385.95萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.48%2,190.12萬 | 48.98%1,193.15萬 | 20.23%7,133.36萬 | 10.98%3,619.66萬 | 38.03%2,179.58萬 | 19.09%800.87萬 | -21.84%5,932.93萬 | -18.49%3,261.54萬 | -36.89%1,579.09萬 | -37.28%672.51萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.79%9.28億 | 26.46%4.74億 | 0.56%12.99億 | -2.21%11.41億 | -0.36%7.55億 | -20.22%3.75億 | -13.08%12.92億 | 3.08%11.67億 | 15.85%7.58億 | 37.42%4.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -53.31%9,594.89萬 | -17.57%9,840.8萬 | 35.94%5.46億 | 14.20%3.17億 | -17.78%2.06億 | 190.52%1.19億 | 28.50%4.02億 | -6.61%2.78億 | -10.63%2.5億 | -66.85%4,109.26萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4.37億 | --1億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 10,048.94%37.9萬 | 232,060.75%37.33萬 | --6,063.63 | --3,734.78 | --3,734.78 | --160.8 | --0 | --0 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -59.18%45.71萬 | -76.90%25萬 | 629.18%938.27萬 | 356.35%113.33萬 | -88.46%111.98萬 | --108.23萬 | 17.06%128.67萬 | 203.04%24.83萬 | 11,736.92%970萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---6,149.38 | --0 | --0 | --0 | ---- | --10萬 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 38,895.58%4.38億 | 9,195.57%1.01億 | 577.03%938.88萬 | 357.86%113.7萬 | -88.42%112.35萬 | --108.24萬 | 26.16%138.67萬 | 203.04%24.83萬 | 11,736.92%970萬 | --0 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.19%2.05億 | 6.60%1.19億 | -31.57%5.32億 | -24.76%3.09億 | -32.54%1.95億 | -0.95%1.11億 | 30.90%7.77億 | 21.36%4.11億 | 1.47%2.89億 | -36.56%1.12億 |
投資支付的現金 | --1.83億 | ---- | 205.50%3,055萬 | --0 | --0 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --3,700萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --4,306.78萬 | --4,306.78萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --8,673.94萬 | --8,673.94萬 | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | 1,499,900.00%3億 | --0 | --0 | ---- | -99.60%2萬 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 121.04%4.3億 | 45.27%1.62億 | -1.32%8.62億 | -39.08%3.09億 | -40.20%1.95億 | -0.95%1.11億 | 45.97%8.74億 | 47.73%5.08億 | 12.50%3.26億 | -38.30%1.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 104.00%773.48萬 | 44.53%-6,117.25萬 | 2.24%-8.53億 | 39.28%-3.08億 | 38.72%-1.94億 | 1.91%-1.1億 | -46.01%-8.72億 | -47.69%-5.08億 | -9.18%-3.16億 | 38.29%-1.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4,700.43萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -93.43%1,603.16萬 | -86.53%1,904.41萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 9.45%5.86億 | 0.18%2.52億 | -0.99%12.52億 | -5.12%7.5億 | 31.40%5.35億 | 73.47%2.52億 | 128.70%12.64億 | 157.53%7.91億 | 130.13%4.07億 | 23.86%1.45億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 96.67%917.14萬 | --497.49萬 | 2,364.00%6.16億 | 5,374.93%5.98億 | -57.22%466.32萬 | --0 | 89.87%2,500萬 | -36.04%1,091.6萬 | 2,625.00%1,090萬 | --600萬 |
籌資活動現金流入小計 | 18.90%6.42億 | 2.16%2.57億 | 43.09%18.68億 | 64.23%13.48億 | 29.09%5.4億 | 66.58%2.52億 | 61.12%13.05億 | 76.31%8.21億 | 31.21%4.18億 | 28.99%1.51億 |
償還債務支付的現金 | -6.31%3.62億 | -25.56%1.26億 | 101.07%12.38億 | 168.44%7.27億 | 126.62%3.87億 | 54.38%1.7億 | 49.99%6.16億 | -21.62%2.71億 | -22.56%1.71億 | 0.00%1.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.22%1,749.13萬 | -20.38%826.75萬 | -34.42%5,478.89萬 | -51.74%3,109.61萬 | -63.08%2,087.67萬 | 62.20%1,038.37萬 | -11.05%8,354.29萬 | -19.39%6,443.4萬 | -23.55%5,654.28萬 | 0.72%640.17萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 253.09%1.27億 | 765.10%5,021.46萬 | 148.33%1.66億 | 50.34%6,430.48萬 | -12.79%3,584萬 | --580.45萬 | 76.75%6,686.18萬 | 53.71%4,277.33萬 | 120.93%4,109.52萬 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | 14.19%5.06億 | -0.60%1.85億 | 90.42%14.59億 | 117.53%8.22億 | 65.28%4.43億 | 59.80%1.86億 | 41.28%7.66億 | -16.60%3.78億 | -14.26%2.68億 | -11.21%1.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.49%1.36億 | 10.01%7,208.58萬 | -24.20%4.09億 | 18.77%5.26億 | -35.57%9,673.89萬 | 89.40%6,552.76萬 | 101.30%5.39億 | 3,452.80%4.43億 | 2,402.20%1.5億 | 346.67%3,459.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 176.67%196.26萬 | 1,030.77%130.24萬 | 29.29%190.32萬 | -18.49%120.09萬 | 20.63%70.94萬 | -215.26%-13.99萬 | 345.30%147.2萬 | 942.20%147.32萬 | 428.32%58.81萬 | 61.48%-4.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 120.87%2.42億 | 48.52%1.11億 | 48.52%1.04億 | 150.01%5.36億 | 29.05%1.09億 | 302.47%7,448.3萬 | 497.61%6,994.17萬 | 732.64%2.15億 | 2,284.72%8,474.71萬 | 49.17%-3,678.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.74%3.72億 | 38.74%3.72億 | 35.29%2.68億 | 35.29%2.68億 | 35.29%2.68億 | 35.29%2.68億 | -8.15%1.98億 | -8.15%1.98億 | -8.15%1.98億 | -8.15%1.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 62.54%6.14億 | 40.87%4.83億 | 38.74%3.72億 | 94.92%8.04億 | 33.42%3.77億 | 112.28%3.43億 | 35.29%2.68億 | 126.92%4.13億 | 33.52%2.83億 | 12.55%1.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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