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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東嶽硅材 (300821)
- 15.21
- +0.89+6.22%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
182.52億總市值132.26市盈率TTM
15.36最高價14.30最低價67.63萬手成交量14.48今開14.32昨收10.13億成交額5.64%換手率虧損市盈率(靜)12.00億總股本16.9752周最高3.58市淨率182.49億流通值7.1752周最低17.18漲停價12.00億流通股32.28歷史最高11.46跌停價7.40%振幅5.69歷史最低0.02股息TTM14.97平均價27.71萬手內盤0.13%股息率TTM100股每手38.15萬手外盤
東嶽硅材 (300821) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.32%4.92億 | -21.75%16.17億 | -22.81%12.51億 | -18.59%9.02億 | -11.02%3.89億 | -5.88%20.66億 | -6.53%16.21億 | -2.55%11.08億 | -2.06%4.38億 | -19.86%21.95億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -51.62%1,578.98萬 | -69.74%769.32萬 | -68.24%769.32萬 | -93.42%157.43萬 | -76.51%3,263.47萬 | -77.79%2,542.48萬 | -77.03%2,422.5萬 | -2.37%2,392.98萬 | 15.91%1.39億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.20%388.61萬 | -2.92%2,361.14萬 | -44.62%1,147.07萬 | -44.05%754.23萬 | -36.68%365.91萬 | -16.91%2,432.1萬 | -5.57%2,071.09萬 | 10.30%1,348.1萬 | 16.87%577.87萬 | -28.14%2,926.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.63%4.96億 | -21.99%16.56億 | -23.79%12.7億 | -19.94%9.18億 | -15.56%3.95億 | -10.17%21.23億 | -10.88%16.67億 | -8.68%11.46億 | -1.88%4.67億 | -18.50%23.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.70%2.82億 | -26.43%12.07億 | -35.86%8.41億 | -36.29%6.24億 | -60.10%2.61億 | -27.28%16.41億 | -22.77%13.11億 | -26.26%9.79億 | -19.27%6.55億 | -5.17%22.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.09%6,372.06萬 | 4.89%1.91億 | 6.25%1.43億 | 9.31%1.02億 | 11.77%6,303.35萬 | -3.73%1.82億 | -8.39%1.34億 | -13.30%9,333.48萬 | -19.81%5,639.39萬 | 3.80%1.89億 |
| 支付的各項稅費 | -0.64%507.02萬 | -60.67%1,267.42萬 | 8.94%1,419.45萬 | 27.73%975.38萬 | 9.34%510.27萬 | 206.49%3,222.46萬 | -7.77%1,302.98萬 | -18.14%763.65萬 | -22.71%466.69萬 | -93.28%1,051.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.98%275.97萬 | -41.19%3,041.53萬 | -41.71%827.85萬 | -30.43%578.41萬 | -17.00%207.53萬 | 22.85%5,171.6萬 | 20.23%1,420.32萬 | 10.05%831.38萬 | -34.64%250.04萬 | -10.60%4,209.73萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.47%3.53億 | -24.42%14.41億 | -31.68%10.06億 | -31.88%7.41億 | -53.86%3.32億 | -23.67%19.07億 | -21.26%14.72億 | -25.06%10.88億 | -19.40%7.19億 | -9.66%24.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 126.68%1.43億 | -0.55%2.15億 | 35.94%2.64億 | 205.81%1.76億 | 125.00%6,288.5萬 | 260.73%2.16億 | 60,059.11%1.94億 | 129.18%5,760.69萬 | 39.48%-2.52億 | -199.80%-1.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -32.04%154.61萬 | -50.00%113.75萬 | -50.00%113.75萬 | ---- | 0.00%227.5萬 | 0.00%227.5萬 | 0.00%227.5萬 | ---- | 100.00%227.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,274.27%239.12萬 | --7,000 | --7,000 | ---- | --17.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 6,185.72%1.54億 | -49.69%114.45萬 | -49.69%114.45萬 | ---- | 7.65%244.9萬 | 0.00%227.5萬 | 0.00%227.5萬 | ---- | 18.01%227.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 866.95%767.37萬 | 27.98%2,140.99萬 | -41.11%1,139.28萬 | 8.25%89.28萬 | --79.36萬 | -92.84%1,672.85萬 | -73.58%1,934.61萬 | -94.70%82.47萬 | ---- | -59.25%2.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.41%730.66萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 866.95%767.37萬 | 924.66%1.71億 | -41.11%1,139.28萬 | 8.25%89.28萬 | --79.36萬 | -93.06%1,672.85萬 | -75.98%1,934.61萬 | -96.39%82.47萬 | ---- | -58.45%2.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -866.95%-767.37萬 | -22.36%-1,747.26萬 | 39.97%-1,024.83萬 | -82.64%25.17萬 | ---79.36萬 | 94.02%-1,427.95萬 | 78.19%-1,707.11萬 | 107.05%145.03萬 | ---- | 58.70%-2.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.78%100萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --1,800萬 | --1,800萬 | --1,800萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.68%1.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | --100.43萬 | --100.43萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.17%100萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | --1,900萬 | --1,900.43萬 | --1,900.43萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.57%1.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | ---1,800萬 | ---1,800.43萬 | ---1,800.43萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.52%-1.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -254.78%-281.57萬 | -56.58%259.38萬 | -53.94%285.24萬 | -22.66%290.1萬 | 22.86%181.91萬 | 275.17%597.4萬 | 201.61%619.32萬 | 183.88%375.11萬 | 117.13%148.07萬 | -117.38%-341.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 106.63%1.32億 | -12.38%1.82億 | 30.16%2.39億 | 156.84%1.61億 | 125.56%6,391.05萬 | 141.89%2.08億 | 189.89%1.83億 | 118.34%6,280.83萬 | 43.59%-2.5億 | 43.34%-4.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.93%9.78億 | 35.42%7.95億 | 35.42%7.95億 | 35.42%7.95億 | 35.42%7.95億 | -45.82%5.87億 | -45.82%5.87億 | -45.82%5.87億 | -45.82%5.87億 | -44.71%10.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 29.16%11.1億 | 22.92%9.78億 | 34.17%10.34億 | 47.15%9.57億 | 154.79%8.59億 | 35.42%7.95億 | -12.40%7.71億 | -12.32%6.5億 | -47.36%3.37億 | -45.82%5.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
