(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.72%2.87億 | 1.13%1.92億 | -2.30%6.72億 | -10.05%4.17億 | -8.64%2.85億 | -8.84%1.9億 | -11.82%6.88億 | 13.10%4.63億 | 7.08%3.12億 | 15.96%2.08億 |
收到的稅費返還 | 87.21%2,282.19 | --2,282.19 | ---- | -41.92%1,219.07 | -41.92%1,219.07 | ---- | --27.09萬 | --2,099.06 | --2,099.06 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.94%6,023.88萬 | -24.09%1,845.53萬 | 17.80%6,333.63萬 | -20.81%5,644.58萬 | 56.25%5,333.88萬 | 8.46%2,431.32萬 | -9.34%5,376.42萬 | 102.45%7,128.08萬 | 58.41%3,413.78萬 | 152.31%2,241.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.64%3.47億 | -1.73%2.11億 | -0.88%7.36億 | -11.49%4.73億 | -2.23%3.38億 | -7.16%2.14億 | -11.61%7.42億 | 20.17%5.34億 | 10.62%3.46億 | 22.39%2.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.19%1.51億 | -18.60%9,649.57萬 | -14.36%2.81億 | -17.29%2.21億 | -21.17%1.6億 | -18.92%1.19億 | -3.14%3.29億 | 13.28%2.68億 | 15.99%2.02億 | 13.35%1.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.52%1.43億 | -19.84%8,964.03萬 | -1.35%2.65億 | 0.34%2.15億 | 0.83%1.63億 | 3.26%1.12億 | 4.61%2.68億 | 10.73%2.14億 | 14.14%1.62億 | 10.20%1.08億 |
支付的各項稅費 | -0.28%2,662.5萬 | -0.64%1,125.42萬 | -13.31%4,221.88萬 | -12.40%3,253.57萬 | -5.04%2,669.85萬 | -32.73%1,132.72萬 | 2.62%4,869.95萬 | 6.43%3,714.31萬 | 5.32%2,811.65萬 | 27.61%1,683.92萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.37%6,927.3萬 | -27.32%2,717.49萬 | 23.56%1.03億 | 1.36%9,506.44萬 | 60.81%7,905.07萬 | 17.40%3,739.07萬 | 17.93%8,342.82萬 | 49.56%9,379.27萬 | 25.03%4,915.81萬 | 91.76%3,184.79萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.00%3.9億 | -19.54%2.25億 | -5.16%6.92億 | -7.98%5.64億 | -2.95%4.29億 | -7.95%2.79億 | 2.11%7.29億 | 16.21%6.12億 | 15.49%4.42億 | 17.94%3.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 52.43%-4,311.44萬 | 78.35%-1,404.06萬 | 242.93%4,397.6萬 | -16.03%-9,065.09萬 | 5.57%-9,063.47萬 | 10.47%-6,486.66萬 | -89.78%1,282.35萬 | 5.19%-7,812.77萬 | -37.24%-9,597.76萬 | -5.71%-7,244.93萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -49.25%110.36萬 | --3.6萬 | -70.83%144.45萬 | -31.97%257.23萬 | -23.19%217.44萬 | ---- | -32.68%495.18萬 | -43.99%378.14萬 | -44.52%283.07萬 | -47.08%103.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.31%800 | --800 | 12.18%12.07萬 | -82.92%6,250 | -84.77%5,100 | ---- | 15.65%10.76萬 | 249.40%3.66萬 | 202.33%3.35萬 | 91.07%3.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5.53%2.1億 | -66.90%3,000萬 | -59.78%2.5億 | -49.29%2.49億 | -38.01%1.99億 | -60.76%9,064.35萬 | -26.91%6.21億 | -28.84%4.91億 | -35.80%3.21億 | 44.38%2.31億 |
投資活動現金流入小計 | 4.93%2.11億 | -66.86%3,003.68萬 | -59.85%2.52億 | -49.16%2.52億 | -37.88%2.01億 | -60.94%9,064.35萬 | -26.95%6.27億 | -28.98%4.95億 | -35.88%3.24億 | 43.28%2.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.16%404.51萬 | 48.16%206.28萬 | -82.43%1,107.93萬 | -34.61%642.59萬 | -59.19%282.56萬 | -32.67%139.23萬 | 251.66%6,304.49萬 | -71.72%982.74萬 | -74.80%692.43萬 | -39.82%206.78萬 |
投資支付的現金 | -98.48%45.93萬 | 1,265.94%45.93萬 | 884.74%3,516萬 | 94.78%6,545.36萬 | -7.09%3,027.36萬 | --3.36萬 | -83.77%357.05萬 | 52.75%3,360.39萬 | 48.12%3,258.55萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -12.88%3,029.36萬 | ---- | ---- | ---- | -44.98%3,477.33萬 | -94.44%351.49萬 | -94.44%351.49萬 | --351.49萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 155.00%3.57億 | 66.67%1.5億 | -62.22%1.7億 | -68.11%1.4億 | -46.15%1.4億 | -25.00%9,000萬 | -47.12%4.5億 | -15.58%4.39億 | -21.21%2.6億 | -40.00%1.2億 |
投資活動現金流出小計 | 108.84%3.62億 | 66.83%1.53億 | -55.29%2.47億 | -56.40%2.12億 | -42.88%1.73億 | -27.20%9,142.59萬 | -42.21%5.51億 | -24.06%4.86億 | -31.55%3.03億 | -44.29%1.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -635.61%-1.5億 | -15,553.83%-1.22億 | -93.34%500.46萬 | 347.48%3,969.9萬 | 34.75%2,808.03萬 | -100.73%-78.25萬 | 177.92%7,514.56萬 | -84.38%887.17萬 | -66.62%2,083.95萬 | 267.79%1.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4億 | --46.67萬 | --46.67萬 | --46.67萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 85,655.43%4億 | 85,655.43%4億 | 85,655.43%4億 | --4億 | -55.22%46.67萬 | -24.37%46.67萬 | 833.31%46.67萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1,993.67萬 | --448.73萬 | -13.33%2,912萬 | -13.45%2,907.65萬 | ---- | ---- | -45.72%3,360萬 | -45.70%3,359.57萬 | -45.65%3,359.57萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 390.65%1,356.58萬 | 2,144.24%825.14萬 | 455.71%3,897.4萬 | 429.93%2,436萬 | 32.28%276.49萬 | -54.45%36.77萬 | 18.36%701.33萬 | --459.69萬 | --209.01萬 | --80.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,111.73%3,350.25萬 | 3,364.71%1,273.86萬 | 67.66%6,809.4萬 | 39.91%5,343.65萬 | -92.25%276.49萬 | -54.45%36.77萬 | -45.02%4,061.33萬 | -38.27%3,819.26萬 | -42.27%3,568.59萬 | -55.16%80.72萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.43%-3,350.25萬 | -103.19%-1,273.86萬 | 927.19%3.32億 | 1,019.12%3.47億 | 1,228.41%3.97億 | 49,634.06%4億 | 44.88%-4,014.67萬 | 38.41%-3,772.6萬 | 42.98%-3,521.92萬 | 55.16%-80.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -167.79%-2.27億 | -144.67%-1.49億 | 696.84%3.81億 | 376.49%2.96億 | 403.43%3.35億 | 905.67%3.34億 | 209.05%4,782.24萬 | -23.20%-1.07億 | -59.32%-1.1億 | 124.83%3,322.82萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 101.66%7.56億 | 101.66%7.56億 | 14.62%3.75億 | 14.62%3.75億 | 14.62%3.75億 | 14.62%3.75億 | -11.82%3.27億 | -11.82%3.27億 | -11.82%3.27億 | -11.82%3.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.48%5.29億 | -14.44%6.07億 | 101.66%7.56億 | 204.78%6.71億 | 227.55%7.1億 | 96.81%7.09億 | 14.62%3.75億 | -22.53%2.2億 | -28.16%2.17億 | 51.95%3.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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