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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金丹科技 (300829)
- 19.44
- +0.62+3.29%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
44.18億總市值41.72市盈率TTM
19.50最高價18.66最低價7.44萬手成交量18.66今開18.82昨收1.42億成交額4.75%換手率38.50市盈率(靜)2.27億總股本22.9952周最高1.81市淨率30.47億流通值16.1952周最低22.58漲停價1.57億流通股78.28歷史最高15.06跌停價4.46%振幅11.15歷史最低0.05股息TTM19.14平均價3.13萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手4.03萬手外盤
金丹科技 (300829) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.93%4.02億 | 11.03%15.47億 | 10.33%11.47億 | 7.15%7.3億 | 3.16%3.24億 | 0.60%13.93億 | -1.40%10.4億 | -1.11%6.81億 | -3.11%3.14億 | -6.65%13.85億 |
| 收到的稅費返還 | -46.63%879.4萬 | -52.81%2,558.5萬 | -39.86%2,228.14萬 | -30.27%1,983.15萬 | 6.21%1,647.89萬 | 9.55%5,421.64萬 | -6.76%3,704.96萬 | 15.13%2,843.97萬 | 27.31%1,551.56萬 | -50.15%4,949.12萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 121.05%3,355.46萬 | 58.23%7,845.77萬 | 32.04%4,380.41萬 | 99.45%3,056.39萬 | 63.94%1,517.97萬 | -22.63%4,958.32萬 | -43.38%3,317.53萬 | -61.55%1,532.41萬 | 127.27%925.94萬 | 132.51%6,408.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.80%4.44億 | 10.28%16.51億 | 9.31%12.14億 | 7.64%7.81億 | 4.96%3.56億 | -0.10%14.97億 | -3.72%11.1億 | -3.77%7.25億 | -0.47%3.39億 | -6.95%14.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.00%2.78億 | 11.89%10.04億 | 2.52%6.66億 | 4.86%4.4億 | -2.52%1.98億 | -25.10%8.97億 | -20.26%6.5億 | -17.39%4.2億 | -33.21%2.04億 | 4.32%11.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.26%4,191.87萬 | 8.79%1.42億 | 11.63%1.09億 | 14.22%7,513.86萬 | 30.41%4,202.96萬 | 13.57%1.3億 | 12.48%9,727.45萬 | 16.41%6,578.55萬 | 15.77%3,222.93萬 | -2.68%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | -65.02%1,050.57萬 | 22.34%4,508.41萬 | 132.25%6,288.27萬 | 239.93%5,494.63萬 | 410.28%3,003.29萬 | 7.44%3,685.12萬 | 38.55%2,707.54萬 | 13.05%1,616.4萬 | -4.14%588.55萬 | -9.48%3,429.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.89%3,957.85萬 | -9.27%1.57億 | -2.97%1.15億 | 2.50%7,217.46萬 | -12.85%3,023.85萬 | 48.09%1.72億 | 31.05%1.19億 | 25.46%7,041.26萬 | 29.26%3,469.64萬 | -19.69%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.96%3.7億 | 8.92%13.47億 | 6.72%9.52億 | 12.29%6.43億 | 8.82%3.01億 | -15.48%12.37億 | -11.73%8.92億 | -9.91%5.72億 | -24.40%2.76億 | 0.98%14.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.78%7,461.48萬 | 16.73%3.04億 | 19.91%2.61億 | -9.78%1.38億 | -11.99%5,536.25萬 | 634.96%2.61億 | 53.34%2.18億 | 29.14%1.53億 | 354.77%6,290.14萬 | -78.06%3,544.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -94.91%2,438萬 | -39.35%11.71億 | -39.27%9.32億 | -9.95%7.59億 | 14.07%4.79億 | 823.42%19.31億 | --15.35億 | --8.43億 | --4.2億 | 109.06%2.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.44%3.13萬 | -29.99%580.44萬 | -52.76%331.41萬 | -53.34%236.07萬 | -14.82%201.28萬 | 505.62%829.11萬 | 5,895.65%701.49萬 | 4,261.29%505.91萬 | --236.31萬 | --136.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 282.41%8.1萬 | -44.47%77.41萬 | -63.78%50.35萬 | -68.77%35.63萬 | -96.63%2.12萬 | -33.59%139.41萬 | -24.90%139.03萬 | 19.96%114.11萬 | -3.33%62.86萬 | -12.55%209.92萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,468.91萬 | --1,453.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.68萬 | ---- | --11.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.85%3,918.15萬 | -38.56%11.92億 | -39.36%9.36億 | -10.69%7.62億 | 13.75%4.81億 | 812.40%19.4億 | 78,291.74%15.43億 | 79,814.46%8.53億 | 64,934.01%4.23億 | 107.66%2.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.97%8,496.29萬 | -7.14%3.86億 | -2.97%2.05億 | 23.34%1.26億 | 1.36%7,141.55萬 | -1.80%4.16億 | -42.19%2.11億 | -69.54%1.02億 | -56.27%7,045.92萬 | 22.18%4.24億 |
| 投資支付的現金 | -46.06%1.45億 | -46.73%9.85億 | -40.10%8.75億 | -8.89%6.53億 | -43.34%2.68億 | 219.30%18.49億 | 598.65%14.61億 | --7.17億 | --4.73億 | 388.30%5.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 28.24%1,864.52萬 | 1,150,837.20%1,864.52萬 | 3,228.78%1,864.52萬 | --1,742.02萬 | 1,782.88%1,453.9萬 | 3.70%1,620 | 53,684.26%56.01萬 | ---- | 2.00%77.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.68%2.3億 | -39.02%13.9億 | -34.30%10.98億 | -2.67%7.97億 | -34.34%3.57億 | 127.13%22.79億 | 191.13%16.72億 | 145.00%8.19億 | 237.29%5.43億 | 115.26%10.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -253.26%-1.9億 | 41.62%-1.98億 | -26.32%-1.63億 | -204.35%-3,539.32萬 | 203.01%1.24億 | 57.12%-3.39億 | 77.51%-1.29億 | 110.18%3,391.73萬 | 24.87%-1.21億 | -117.39%-7.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,034.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -7.32%2.07億 | -12.24%5.96億 | -20.21%3.83億 | -21.50%2.8億 | -25.28%2.23億 | -19.03%6.79億 | -34.32%4.8億 | -43.56%3.56億 | -34.69%2.98億 | -4.16%8.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.54%23.09萬 | --5,034.34萬 | --5,004.34萬 | --5,004.34萬 | --5,004.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.92億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.23%2.07億 | -3.30%6.57億 | -9.79%4.33億 | -7.45%3.3億 | -8.50%2.73億 | -55.63%6.79億 | -66.26%4.8億 | -43.56%3.56億 | -34.69%2.98億 | 71.45%15.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.32%8,420.8萬 | 23.60%6.6億 | 2.46%4.55億 | 14.92%3.32億 | 65.02%2.5億 | -30.01%5.34億 | -31.45%4.44億 | -39.37%2.89億 | 36.82%1.51億 | 23.53%7.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.57%479.1萬 | -22.61%3,048.45萬 | -26.87%2,524.5萬 | -28.64%2,035.6萬 | 17.60%560.83萬 | -9.86%3,939.05萬 | -11.36%3,452.1萬 | -14.78%2,852.68萬 | 0.01%476.88萬 | 55.19%4,369.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 10.98%5,668.7萬 | 16.51%5,019.05萬 | 80.65%5,730.33萬 | --2,567.81萬 | -32.52%5,107.87萬 | 4,361.15%4,307.83萬 | --3,171.98萬 | ---- | --7,569.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -68.36%8,899.9萬 | 19.65%7.48億 | 1.68%5.3億 | 17.33%4.1億 | 80.01%2.81億 | -29.22%6.25億 | -24.14%5.21億 | -31.53%3.49億 | 35.30%1.56億 | 36.62%8.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,512.10%1.18億 | -265.98%-9,062.33萬 | -135.66%-9,689.47萬 | -1,202.62%-7,979.41萬 | -105.87%-834.3萬 | -91.58%5,459.98萬 | -105.59%-4,111.6萬 | -94.04%723.68萬 | -58.38%1.42億 | 162.62%6.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -202.51%-123.84萬 | -71.58%136.32萬 | -50.27%165.4萬 | -36.52%184.25萬 | 36.90%120.82萬 | 4,968.06%479.69萬 | 1,471.93%332.63萬 | 634.10%290.27萬 | 231.17%88.25萬 | 110.30%9.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -99.51%83.94萬 | 187.63%1,684.82萬 | -93.59%328.49萬 | -87.51%2,459.5萬 | 102.23%1.72億 | 82.04%-1,922.66萬 | -83.23%5,124.92萬 | 309.88%1.97億 | -45.15%8,526.3萬 | -344.95%-1.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.74%1.49億 | -12.70%1.32億 | -34.37%1.32億 | -12.70%1.32億 | -34.37%1.32億 | -41.42%1.51億 | -22.08%2.01億 | -41.42%1.51億 | -22.08%2.01億 | 20.35%2.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -50.80%1.5億 | 12.74%1.49億 | -46.38%1.35億 | -54.99%1.57億 | 6.26%3.05億 | -12.70%1.32億 | -55.20%2.53億 | 111.55%3.48億 | -30.74%2.87億 | -41.42%1.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
