(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.80%31.08億 | 16.37%20.02億 | 18.13%9.26億 | 31.40%38.04億 | 33.16%27.31億 | 36.40%17.21億 | 24.57%7.84億 | 13.47%28.95億 | 12.84%20.51億 | 8.83%12.61億 |
收到的稅費返還 | -28.94%4,444.23萬 | -34.23%2,731.67萬 | -10.91%1,443.94萬 | -46.82%7,986.24萬 | -54.38%6,254.42萬 | -60.15%4,153.15萬 | 39.43%1,620.83萬 | 298.88%1.5億 | 401.77%1.37億 | 491.17%1.04億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.86%4,043.66萬 | -43.83%2,090.16萬 | -44.21%1,301.53萬 | 96.21%8,074.81萬 | 34.23%4,486.09萬 | 62.62%3,721.06萬 | 56.26%2,333.07萬 | -17.05%4,115.29萬 | -8.67%3,342.06萬 | -26.56%2,288.23萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.49%31.93億 | 13.96%20.51億 | 15.79%9.54億 | 28.46%39.65億 | 27.78%28.39億 | 29.59%17.99億 | 25.55%8.24億 | 16.97%30.86億 | 18.07%22.22億 | 14.96%13.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.55%9.8億 | -1.74%5.59億 | -18.87%2.19億 | 19.14%11.86億 | 25.45%8.86億 | 47.27%5.69億 | 50.51%2.7億 | 6.43%9.95億 | -2.08%7.06億 | -9.60%3.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.54%6.63億 | 20.93%4.59億 | 21.43%2.78億 | 28.88%7.05億 | 24.92%5.24億 | 28.23%3.8億 | 25.38%2.29億 | 23.96%5.47億 | 21.56%4.19億 | 20.68%2.96億 |
支付的各項稅費 | 33.19%2.64億 | 42.72%1.93億 | 60.83%8,480.72萬 | 18.44%2.73億 | 17.61%1.98億 | 27.57%1.35億 | 11.06%5,273.07萬 | -3.34%2.3億 | -8.12%1.68億 | -22.51%1.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.33%3.29億 | 16.84%2.21億 | 19.01%1.11億 | 9.00%3.83億 | 16.80%3.04億 | 16.40%1.89億 | 40.05%9,313.83萬 | 40.21%3.51億 | 43.42%2.6億 | 37.28%1.63億 |
經營活動現金流出小計 | 16.92%22.35億 | 12.51%14.32億 | 7.44%6.92億 | 19.89%25.46億 | 23.01%19.12億 | 33.87%12.73億 | 35.47%6.44億 | 13.87%21.24億 | 8.61%15.54億 | 2.49%9.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.35%9.58億 | 17.46%6.18億 | 45.73%2.62億 | 47.37%14.18億 | 38.88%9.27億 | 20.30%5.27億 | -0.56%1.8億 | 24.47%9.62億 | 48.10%6.68億 | 56.27%4.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -13.01%53.76億 | -26.21%41.1億 | -44.80%15.55億 | -24.95%74.56億 | -28.31%61.8億 | -7.67%55.71億 | 5.12%28.17億 | 10.59%99.35億 | 13.29%86.21億 | 26.15%60.33億 |
取得投資收益收到的現金 | 40.86%6,782.95萬 | 57.77%6,244.54萬 | 204.15%5,528.27萬 | 5.98%7,985.14萬 | -14.06%4,815.42萬 | 9.54%3,958.13萬 | 7.36%1,817.62萬 | 43.05%7,534.31萬 | 54.46%5,603萬 | 65.60%3,613.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 34.51%10.17萬 | -93.87%4,152 | -90.03%3,512 | -86.71%8.78萬 | 485.45%7.56萬 | 7,431.11%6.78萬 | 8,705.00%3.52萬 | 171.39%66.07萬 | -82.05%1.29萬 | -97.70%900 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -69.92%500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | --1,662萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -12.66%54.44億 | -25.69%41.73億 | -43.31%16.1億 | -24.80%75.41億 | -28.16%62.34億 | -7.48%56.15億 | 5.32%28.4億 | 10.97%100.27億 | 13.49%86.77億 | 26.33%60.69億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.79%3.2億 | 13.69%2.26億 | 52.27%1.38億 | -20.09%3.22億 | 2.15%2.56億 | 11.37%1.99億 | 8.24%9,090.25萬 | 17.58%4.03億 | 6.13%2.51億 | 9.87%1.78億 |
投資支付的現金 | -3.91%57.78億 | -23.90%40.6億 | -35.40%17.5億 | -26.35%75.09億 | -26.19%60.13億 | 2.62%53.35億 | -3.66%27.08億 | 6.01%101.96億 | 5.30%81.47億 | 15.23%51.99億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --47.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,162萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -2.73%60.98億 | -22.55%42.86億 | -32.56%18.88億 | -26.26%78.32億 | -25.35%62.69億 | 2.91%55.33億 | -3.32%27.99億 | 6.63%106.21億 | 5.33%83.98億 | 15.04%53.77億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,749.50%-6.54億 | -237.97%-1.13億 | -775.49%-2.78億 | 51.03%-2.91億 | -112.63%-3,533.8萬 | -88.19%8,174.5萬 | 120.71%4,110.74萬 | 35.78%-5.94億 | 185.62%2.8億 | 431.63%6.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43.54%7.86億 | 43.42%7.87億 | -4.59%6.28萬 | 16.20%5.48億 | 16.21%5.48億 | 18.96%5.48億 | -72.92%6.58萬 | 14.12%4.72億 | 14.17%4.71億 | 11.70%4.61億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.81%425.73萬 | -83.97%304.11萬 | -18.73%77.56萬 | -16.64%2,139.82萬 | -31.70%2,008.64萬 | -25.00%1,897.24萬 | -3.68%95.44萬 | 614.46%2,567.01萬 | 2,314.30%2,940.9萬 | 3,247.85%2,529.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | 39.21%7.9億 | 39.16%7.9億 | -17.82%83.84萬 | 14.51%5.7億 | 13.39%5.68億 | 16.67%5.67億 | -17.32%102.02萬 | 19.29%4.97億 | 20.94%5.01億 | 17.61%4.86億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.28%-7.89億 | -39.23%-7.89億 | 17.82%-83.84萬 | -14.30%-5.69億 | -13.19%-5.67億 | -16.46%-5.66億 | 17.32%-102.02萬 | -73.06%-4.97億 | -76.02%-5.01億 | -71.28%-4.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.65%781.89萬 | -88.02%86.98萬 | -220.91%-193.47萬 | 195.21%869.44萬 | 112.98%376.54萬 | 193.75%726.23萬 | 181.90%160.01萬 | 34.77%-913.17萬 | -388.83%-2,900.93萬 | 124.44%247.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -245.14%-4.77億 | -673.70%-2.82億 | -108.45%-1,870.89萬 | 511.63%5.68億 | -21.30%3.29億 | -92.39%4,916.14萬 | 1,151.67%2.21億 | 69.54%-1.38億 | 350.84%4.18億 | 455.78%6.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 118.73%10.46億 | 118.73%10.46億 | 118.73%10.46億 | -22.39%4.78億 | -22.39%4.78億 | -22.39%4.78億 | -22.39%4.78億 | -42.36%6.16億 | -42.36%6.16億 | -42.36%6.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.51%5.69億 | 44.84%7.64億 | 46.85%10.27億 | 118.73%10.46億 | -21.95%8.07億 | -58.22%5.27億 | 17.55%6.99億 | -22.39%4.78億 | 14.56%10.34億 | 6.50%12.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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