滬深市場個股詳情

300842 帝科股份

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41.02
-1.26-2.98%

已收盤 12/31 15:00 (北京)

57.72億總市值14.96市盈率TTM

帝科股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

135.23%107.03億

149.61%65.76億

229.29%30.39億

58.11%57.31億

91.50%45.5億

59.24%26.35億

14.62%9.23億

41.25%36.25億

19.58%23.76億

47.04%16.54億

收到的稅費返還

1,040.42%1.14億

2,129.01%9,694.86萬

212.98%1,361.27萬

53.21%5,347.85萬

-75.24%995.35萬

-87.54%434.94萬

1,209.62%434.94萬

418.59%3,490.5萬

915.11%4,019.32萬

1,145.86%3,490.5萬

收到其他與經營活動有關的現金

159.98%5,846.68萬

-10.58%1,936.17萬

91.50%912.23萬

2.50%3,696.14萬

-30.37%2,248.88萬

-0.59%2,165.16萬

90.45%476.36萬

240.29%3,606.04萬

311.78%3,229.95萬

199.43%2,178.03萬

經營活動現金流入小計

137.32%108.74億

151.54%66.92億

228.51%30.62億

57.52%58.21億

87.15%45.82億

55.48%26.61億

15.35%9.32億

43.05%36.96億

22.50%24.48億

50.73%17.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

84.38%98.5億

89.72%57.58億

85.22%25.75億

76.68%65.79億

128.65%53.42億

117.16%30.35億

211.25%13.9億

38.10%37.24億

2.10%23.36億

13.27%13.98億

支付給職工以及為職工支付的現金

58.41%1.12億

66.12%7,699.87萬

66.16%4,397.05萬

53.03%9,921.74萬

52.77%7,071.82萬

46.12%4,635.18萬

45.39%2,646.33萬

26.71%6,483.46萬

20.93%4,629.03萬

19.16%3,172.18萬

支付的各項稅費

197.22%1.38億

313.63%1.22億

165.74%1,212.39萬

76.00%7,133.23萬

86.43%4,655.17萬

168.79%2,957.49萬

-51.05%456.23萬

31.17%4,053.06萬

-2.93%2,497.03萬

-20.75%1,100.28萬

支付其他與經營活動有關的現金

156.74%1.94億

126.70%9,646.46萬

534.79%4,396.97萬

93.19%1.23億

41.54%7,541.22萬

100.01%4,255.12萬

-50.78%692.66萬

-1.47%6,363.83萬

13.71%5,327.89萬

-25.99%2,127.41萬

經營活動現金流出小計

85.98%102.94億

91.97%60.54億

87.30%26.75億

76.55%68.72億

124.91%55.35億

115.76%31.54億

192.51%14.28億

36.92%38.93億

2.57%24.61億

12.16%14.62億

經營活動產生的現金流量淨額

160.90%5.8億

229.41%6.38億

177.83%3.86億

-433.82%-10.51億

-7,434.56%-9.53億

-297.66%-4.93億

-255.29%-4.96億

24.10%-1.97億

96.84%-1,264.55萬

248.54%2.49億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-58.47%2,219.32萬

-62.35%2,219.32萬

----

-46.75%1.74億

-77.36%5,343.65萬

-70.53%5,894.22萬

-47.73%5,900萬

-40.29%3.26億

-38.45%2.36億

-21.59%2億

取得投資收益收到的現金

-10.64%174.76萬

-73.81%47.11萬

-15.45%29.19萬

-71.79%82.53萬

-87.76%195.57萬

-61.38%179.87萬

-68.74%34.52萬

-66.27%292.61萬

143.78%1,597.35萬

84.06%465.69萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-68.15%53.23萬

-89.09%18.23萬

--14.16萬

7,121.17%204.49萬

5,123.25%167.14萬

----

371.98%2.83萬

--3.2萬

收到其他與投資活動有關的現金

--11.95萬

----

投資活動現金流入小計

-56.90%2,459.26萬

-63.39%2,284.66萬

-99.27%43.35萬

-46.35%1.76億

-77.36%5,706.36萬

-69.51%6,241.23萬

-47.94%5,934.52萬

-40.69%3.29億

-35.38%2.52億

-20.54%2.05億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

61.09%1.07億

-0.88%5,535.91萬

-25.06%2,545.64萬

45.49%1.25億

86.79%6,627.89萬

190.51%5,585.04萬

362.45%3,396.97萬

0.49%8,562.97萬

-48.07%3,548.31萬

-63.11%1,922.52萬

投資支付的現金

500.68%7,570.5萬

655.63%9,970萬

21.32%1,650萬

-52.28%1.33億

-94.72%1,260.33萬

-94.29%1,319.44萬

-88.25%1,360萬

-43.13%2.78億

-21.75%2.39億

20.97%2.31億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--618.69萬

---1,381.31萬

----

投資活動現金流出小計

131.32%1.82億

124.58%1.55億

-11.80%4,195.64萬

-30.45%2.57億

-69.69%7,888.22萬

-72.42%6,904.48萬

-61.35%4,756.97萬

-35.58%3.7億

-30.27%2.6億

2.95%2.5億

投資活動產生的現金流量淨額

-623.61%-1.58億

-1,893.41%-1.32億

-452.62%-4,152.29萬

-97.27%-8,080.81萬

-164.99%-2,181.86萬

85.47%-663.25萬

229.63%1,177.55萬

-109.72%-4,096.22萬

-149.18%-823.37萬

-416.39%-4,565.64萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

60.01%1,300.5萬

----

1,448.10%1,625.5萬

674.05%812.75萬

----

--105萬

取得借款收到的現金

13.65%26.34億

6.94%13.92億

-5.38%6.61億

98.20%37.07億

78.19%23.18億

15.22%13.02億

66.00%6.99億

-14.90%18.7億

-28.49%13.01億

17.91%11.3億

收到其他與籌資活動有關的現金

--282.84萬

----

--1,861.11萬

----

籌資活動現金流入小計

13.93%26.5億

6.49%13.95億

-5.38%6.61億

99.95%37.41億

78.67%23.26億

15.83%13.1億

66.00%6.99億

-14.86%18.71億

-28.44%13.02億

18.02%11.31億

償還債務支付的現金

110.79%27.41億

112.89%14.36億

155.93%7.74億

63.87%25.37億

6.18%13億

-38.86%6.74億

-59.12%3.02億

-12.24%15.48億

-6.93%12.25億

55.81%11.03億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

394.35%1.95億

888.63%1.61億

199.88%3,111.1萬

311.20%5,950.86萬

374.29%3,954.5萬

184.59%1,630.2萬

263.50%1,037.45萬

-12.06%1,447.19萬

-31.07%833.77萬

-26.33%572.82萬

支付其他與籌資活動有關的現金

3.20%1,539.89萬

-65.59%763.12萬

-50.44%834.22萬

7.54%3,147.48萬

67.83%1,492.18萬

181.14%2,217.71萬

1,111.46%1,683.24萬

142.06%2,926.67萬

-16.99%889.11萬

15.21%788.83萬

籌資活動現金流出小計

117.88%29.52億

125.08%16.05億

146.77%8.13億

65.09%26.28億

9.09%13.55億

-36.16%7.13億

-55.70%3.3億

-11.20%15.92億

-7.22%12.42億

54.54%11.17億

籌資活動產生的現金流量淨額

-131.04%-3.02億

-135.11%-2.1億

-141.27%-1.52億

298.88%11.13億

1,517.43%9.71億

4,121.50%5.97億

214.23%3.69億

-31.05%2.79億

-87.51%6,005.89萬

-94.00%1,414.39萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-45.95%-1,321.03萬

8.33%810.45萬

92.86%1,536.71萬

-313.18%-154.88萬

89.05%-905.1萬

107.09%748.15萬

240.78%796.81萬

-101.32%-37.48萬

-69,072.71%-8,262.63萬

-5,659.91%-1.05億

現金及現金等價物淨增加額

979.37%1.08億

190.49%3.04億

293.14%2.08億

-149.44%-2,019.61萬

71.83%-1,224.08萬

-6.85%1.05億

-494.69%-1.08億

-73.52%4,085.24萬

-144.85%-4,344.66萬

33.92%1.12億

加:期初現金及現金等價物餘額

-8.49%2.18億

-45.24%1.3億

20.73%2.38億

360.26%1.97億

期末現金及現金等價物餘額

44.17%3.25億

52.35%5.22億

159.58%3.38億

-8.49%2.18億

46.90%2.26億

10.71%3.43億

-27.21%1.3億

20.73%2.38億

9.98%1.54億

144.11%3.1億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

會計師事務所

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	135.23%107.03億	149.61%65.76億	229.29%30.39億	58.11%57.31億	91.50%45.5億	59.24%26.35億	14.62%9.23億	41.25%36.25億	19.58%23.76億	47.04%16.54億
收到的稅費返還	1,040.42%1.14億	2,129.01%9,694.86萬	212.98%1,361.27萬	53.21%5,347.85萬	-75.24%995.35萬	-87.54%434.94萬	1,209.62%434.94萬	418.59%3,490.5萬	915.11%4,019.32萬	1,145.86%3,490.5萬
收到其他與經營活動有關的現金	159.98%5,846.68萬	-10.58%1,936.17萬	91.50%912.23萬	2.50%3,696.14萬	-30.37%2,248.88萬	-0.59%2,165.16萬	90.45%476.36萬	240.29%3,606.04萬	311.78%3,229.95萬	199.43%2,178.03萬
經營活動現金流入小計	137.32%108.74億	151.54%66.92億	228.51%30.62億	57.52%58.21億	87.15%45.82億	55.48%26.61億	15.35%9.32億	43.05%36.96億	22.50%24.48億	50.73%17.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	84.38%98.5億	89.72%57.58億	85.22%25.75億	76.68%65.79億	128.65%53.42億	117.16%30.35億	211.25%13.9億	38.10%37.24億	2.10%23.36億	13.27%13.98億
支付給職工以及為職工支付的現金	58.41%1.12億	66.12%7,699.87萬	66.16%4,397.05萬	53.03%9,921.74萬	52.77%7,071.82萬	46.12%4,635.18萬	45.39%2,646.33萬	26.71%6,483.46萬	20.93%4,629.03萬	19.16%3,172.18萬
支付的各項稅費	197.22%1.38億	313.63%1.22億	165.74%1,212.39萬	76.00%7,133.23萬	86.43%4,655.17萬	168.79%2,957.49萬	-51.05%456.23萬	31.17%4,053.06萬	-2.93%2,497.03萬	-20.75%1,100.28萬
支付其他與經營活動有關的現金	156.74%1.94億	126.70%9,646.46萬	534.79%4,396.97萬	93.19%1.23億	41.54%7,541.22萬	100.01%4,255.12萬	-50.78%692.66萬	-1.47%6,363.83萬	13.71%5,327.89萬	-25.99%2,127.41萬
經營活動現金流出小計	85.98%102.94億	91.97%60.54億	87.30%26.75億	76.55%68.72億	124.91%55.35億	115.76%31.54億	192.51%14.28億	36.92%38.93億	2.57%24.61億	12.16%14.62億
經營活動產生的現金流量淨額	160.90%5.8億	229.41%6.38億	177.83%3.86億	-433.82%-10.51億	-7,434.56%-9.53億	-297.66%-4.93億	-255.29%-4.96億	24.10%-1.97億	96.84%-1,264.55萬	248.54%2.49億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-58.47%2,219.32萬	-62.35%2,219.32萬	----	-46.75%1.74億	-77.36%5,343.65萬	-70.53%5,894.22萬	-47.73%5,900萬	-40.29%3.26億	-38.45%2.36億	-21.59%2億
取得投資收益收到的現金	-10.64%174.76萬	-73.81%47.11萬	-15.45%29.19萬	-71.79%82.53萬	-87.76%195.57萬	-61.38%179.87萬	-68.74%34.52萬	-66.27%292.61萬	143.78%1,597.35萬	84.06%465.69萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-68.15%53.23萬	-89.09%18.23萬	--14.16萬	7,121.17%204.49萬	5,123.25%167.14萬	5,123.25%167.14萬	----	371.98%2.83萬	--3.2萬	--3.2萬
收到其他與投資活動有關的現金	--11.95萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-56.90%2,459.26萬	-63.39%2,284.66萬	-99.27%43.35萬	-46.35%1.76億	-77.36%5,706.36萬	-69.51%6,241.23萬	-47.94%5,934.52萬	-40.69%3.29億	-35.38%2.52億	-20.54%2.05億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	61.09%1.07億	-0.88%5,535.91萬	-25.06%2,545.64萬	45.49%1.25億	86.79%6,627.89萬	190.51%5,585.04萬	362.45%3,396.97萬	0.49%8,562.97萬	-48.07%3,548.31萬	-63.11%1,922.52萬
投資支付的現金	500.68%7,570.5萬	655.63%9,970萬	21.32%1,650萬	-52.28%1.33億	-94.72%1,260.33萬	-94.29%1,319.44萬	-88.25%1,360萬	-43.13%2.78億	-21.75%2.39億	20.97%2.31億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--618.69萬	---1,381.31萬	----
投資活動現金流出小計	131.32%1.82億	124.58%1.55億	-11.80%4,195.64萬	-30.45%2.57億	-69.69%7,888.22萬	-72.42%6,904.48萬	-61.35%4,756.97萬	-35.58%3.7億	-30.27%2.6億	2.95%2.5億
投資活動產生的現金流量淨額	-623.61%-1.58億	-1,893.41%-1.32億	-452.62%-4,152.29萬	-97.27%-8,080.81萬	-164.99%-2,181.86萬	85.47%-663.25萬	229.63%1,177.55萬	-109.72%-4,096.22萬	-149.18%-823.37萬	-416.39%-4,565.64萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	60.01%1,300.5萬	----	----	1,448.10%1,625.5萬	674.05%812.75萬	674.05%812.75萬	----	--105萬	--105萬	--105萬
取得借款收到的現金	13.65%26.34億	6.94%13.92億	-5.38%6.61億	98.20%37.07億	78.19%23.18億	15.22%13.02億	66.00%6.99億	-14.90%18.7億	-28.49%13.01億	17.91%11.3億
收到其他與籌資活動有關的現金	--282.84萬	--282.84萬	----	--1,861.11萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	13.93%26.5億	6.49%13.95億	-5.38%6.61億	99.95%37.41億	78.67%23.26億	15.83%13.1億	66.00%6.99億	-14.86%18.71億	-28.44%13.02億	18.02%11.31億
償還債務支付的現金	110.79%27.41億	112.89%14.36億	155.93%7.74億	63.87%25.37億	6.18%13億	-38.86%6.74億	-59.12%3.02億	-12.24%15.48億	-6.93%12.25億	55.81%11.03億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	394.35%1.95億	888.63%1.61億	199.88%3,111.1萬	311.20%5,950.86萬	374.29%3,954.5萬	184.59%1,630.2萬	263.50%1,037.45萬	-12.06%1,447.19萬	-31.07%833.77萬	-26.33%572.82萬
支付其他與籌資活動有關的現金	3.20%1,539.89萬	-65.59%763.12萬	-50.44%834.22萬	7.54%3,147.48萬	67.83%1,492.18萬	181.14%2,217.71萬	1,111.46%1,683.24萬	142.06%2,926.67萬	-16.99%889.11萬	15.21%788.83萬
籌資活動現金流出小計	117.88%29.52億	125.08%16.05億	146.77%8.13億	65.09%26.28億	9.09%13.55億	-36.16%7.13億	-55.70%3.3億	-11.20%15.92億	-7.22%12.42億	54.54%11.17億
籌資活動產生的現金流量淨額	-131.04%-3.02億	-135.11%-2.1億	-141.27%-1.52億	298.88%11.13億	1,517.43%9.71億	4,121.50%5.97億	214.23%3.69億	-31.05%2.79億	-87.51%6,005.89萬	-94.00%1,414.39萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-45.95%-1,321.03萬	8.33%810.45萬	92.86%1,536.71萬	-313.18%-154.88萬	89.05%-905.1萬	107.09%748.15萬	240.78%796.81萬	-101.32%-37.48萬	-69,072.71%-8,262.63萬	-5,659.91%-1.05億
現金及現金等價物淨增加額	979.37%1.08億	190.49%3.04億	293.14%2.08億	-149.44%-2,019.61萬	71.83%-1,224.08萬	-6.85%1.05億	-494.69%-1.08億	-73.52%4,085.24萬	-144.85%-4,344.66萬	33.92%1.12億
加:期初現金及現金等價物餘額	-8.49%2.18億	-8.49%2.18億	-45.24%1.3億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	360.26%1.97億	360.26%1.97億	360.26%1.97億
期末現金及現金等價物餘額	44.17%3.25億	52.35%5.22億	159.58%3.38億	-8.49%2.18億	46.90%2.26億	10.71%3.43億	-27.21%1.3億	20.73%2.38億	9.98%1.54億	144.11%3.1億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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