(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 149.61%65.76億 | 229.29%30.39億 | 58.11%57.31億 | 91.50%45.5億 | 59.24%26.35億 | 14.62%9.23億 | 41.25%36.25億 | 19.58%23.76億 | 47.04%16.54億 | 25.47%8.05億 |
收到的稅費返還 | 2,129.01%9,694.86萬 | 212.98%1,361.27萬 | 53.21%5,347.85萬 | -75.24%995.35萬 | -87.54%434.94萬 | 1,209.62%434.94萬 | 418.59%3,490.5萬 | 915.11%4,019.32萬 | 1,145.86%3,490.5萬 | -74.29%33.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.58%1,936.17萬 | 91.50%912.23萬 | 2.50%3,696.14萬 | -30.37%2,248.88萬 | -0.59%2,165.16萬 | 90.45%476.36萬 | 240.29%3,606.04萬 | 311.78%3,229.95萬 | 199.43%2,178.03萬 | -50.35%250.12萬 |
經營活動現金流入小計 | 151.54%66.92億 | 228.51%30.62億 | 57.52%58.21億 | 87.15%45.82億 | 55.48%26.61億 | 15.35%9.32億 | 43.05%36.96億 | 22.50%24.48億 | 50.73%17.11億 | 24.68%8.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 89.72%57.58億 | 85.22%25.75億 | 76.68%65.79億 | 128.65%53.42億 | 117.16%30.35億 | 211.25%13.9億 | 38.10%37.24億 | 2.10%23.36億 | 13.27%13.98億 | -41.00%4.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 66.12%7,699.87萬 | 66.16%4,397.05萬 | 53.03%9,921.74萬 | 52.77%7,071.82萬 | 46.12%4,635.18萬 | 45.39%2,646.33萬 | 26.71%6,483.46萬 | 20.93%4,629.03萬 | 19.16%3,172.18萬 | 9.00%1,820.19萬 |
支付的各項稅費 | 313.63%1.22億 | 165.74%1,212.39萬 | 76.00%7,133.23萬 | 86.43%4,655.17萬 | 168.79%2,957.49萬 | -51.05%456.23萬 | 31.17%4,053.06萬 | -2.93%2,497.03萬 | -20.75%1,100.28萬 | -48.85%932.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 126.70%9,646.46萬 | 534.79%4,396.97萬 | 93.19%1.23億 | 41.54%7,541.22萬 | 100.01%4,255.12萬 | -50.78%692.66萬 | -1.47%6,363.83萬 | 13.71%5,327.89萬 | -25.99%2,127.41萬 | -15.02%1,407.39萬 |
經營活動現金流出小計 | 91.97%60.54億 | 87.30%26.75億 | 76.55%68.72億 | 124.91%55.35億 | 115.76%31.54億 | 192.51%14.28億 | 36.92%38.93億 | 2.57%24.61億 | 12.16%14.62億 | -39.62%4.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 229.41%6.38億 | 177.83%3.86億 | -433.82%-10.51億 | -7,434.56%-9.53億 | -297.66%-4.93億 | -255.29%-4.96億 | 24.10%-1.97億 | 96.84%-1,264.55萬 | 248.54%2.49億 | 298.98%3.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -62.35%2,219.32萬 | ---- | -46.75%1.74億 | -77.36%5,343.65萬 | -70.53%5,894.22萬 | -47.73%5,900萬 | -40.29%3.26億 | -38.45%2.36億 | -21.59%2億 | -5.93%1.13億 |
取得投資收益收到的現金 | -73.81%47.11萬 | -15.45%29.19萬 | -71.79%82.53萬 | -87.76%195.57萬 | -61.38%179.87萬 | -68.74%34.52萬 | -66.27%292.61萬 | 143.78%1,597.35萬 | 84.06%465.69萬 | 35.78%110.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.09%18.23萬 | --14.16萬 | 7,121.17%204.49萬 | 5,123.25%167.14萬 | 5,123.25%167.14萬 | ---- | 371.98%2.83萬 | --3.2萬 | --3.2萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -63.39%2,284.66萬 | -99.27%43.35萬 | -46.35%1.76億 | -77.36%5,706.36萬 | -69.51%6,241.23萬 | -47.94%5,934.52萬 | -40.69%3.29億 | -35.38%2.52億 | -20.54%2.05億 | -5.65%1.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.88%5,535.91萬 | -25.06%2,545.64萬 | 45.49%1.25億 | 86.79%6,627.89萬 | 190.51%5,585.04萬 | 362.45%3,396.97萬 | 0.49%8,562.97萬 | -48.07%3,548.31萬 | -63.11%1,922.52萬 | -80.53%734.56萬 |
投資支付的現金 | 655.63%9,970萬 | 21.32%1,650萬 | -52.28%1.33億 | -94.72%1,260.33萬 | -94.29%1,319.44萬 | -88.25%1,360萬 | -43.13%2.78億 | -21.75%2.39億 | 20.97%2.31億 | 58.96%1.16億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --618.69萬 | ---1,381.31萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 124.58%1.55億 | -11.80%4,195.64萬 | -30.45%2.57億 | -69.69%7,888.22萬 | -72.42%6,904.48萬 | -61.35%4,756.97萬 | -35.58%3.7億 | -30.27%2.6億 | 2.95%2.5億 | 11.34%1.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,893.41%-1.32億 | -452.62%-4,152.29萬 | -97.27%-8,080.81萬 | -164.99%-2,181.86萬 | 85.47%-663.25萬 | 229.63%1,177.55萬 | -109.72%-4,096.22萬 | -149.18%-823.37萬 | -416.39%-4,565.64萬 | -188.37%-908.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 1,448.10%1,625.5萬 | 674.05%812.75萬 | 674.05%812.75萬 | ---- | --105萬 | --105萬 | --105萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 6.94%13.92億 | -5.38%6.61億 | 98.20%37.07億 | 78.19%23.18億 | 15.22%13.02億 | 66.00%6.99億 | -14.90%18.7億 | -28.49%13.01億 | 17.91%11.3億 | -34.78%4.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --282.84萬 | ---- | --1,861.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 6.49%13.95億 | -5.38%6.61億 | 99.95%37.41億 | 78.67%23.26億 | 15.83%13.1億 | 66.00%6.99億 | -14.86%18.71億 | -28.44%13.02億 | 18.02%11.31億 | -34.78%4.21億 |
償還債務支付的現金 | 112.89%14.36億 | 155.93%7.74億 | 63.87%25.37億 | 6.18%13億 | -38.86%6.74億 | -59.12%3.02億 | -12.24%15.48億 | -6.93%12.25億 | 55.81%11.03億 | 87.79%7.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 888.63%1.61億 | 199.88%3,111.1萬 | 311.20%5,950.86萬 | 374.29%3,954.5萬 | 184.59%1,630.2萬 | 263.50%1,037.45萬 | -12.06%1,447.19萬 | -31.07%833.77萬 | -26.33%572.82萬 | -34.66%285.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.59%763.12萬 | -50.44%834.22萬 | 7.54%3,147.48萬 | 67.83%1,492.18萬 | 181.14%2,217.71萬 | 1,111.46%1,683.24萬 | 142.06%2,926.67萬 | -16.99%889.11萬 | 15.21%788.83萬 | -76.83%138.94萬 |
籌資活動現金流出小計 | 125.08%16.05億 | 146.77%8.13億 | 65.09%26.28億 | 9.09%13.55億 | -36.16%7.13億 | -55.70%3.3億 | -11.20%15.92億 | -7.22%12.42億 | 54.54%11.17億 | 84.03%7.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -135.11%-2.1億 | -141.27%-1.52億 | 298.88%11.13億 | 1,517.43%9.71億 | 4,121.50%5.97億 | 214.23%3.69億 | -31.05%2.79億 | -87.51%6,005.89萬 | -94.00%1,414.39萬 | -234.04%-3.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8.33%810.45萬 | 92.86%1,536.71萬 | -313.18%-154.88萬 | 89.05%-905.1萬 | 107.09%748.15萬 | 240.78%796.81萬 | -101.32%-37.48萬 | -69,072.71%-8,262.63萬 | -5,659.91%-1.05億 | -9.51%-566.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 190.49%3.04億 | 293.14%2.08億 | -149.44%-2,019.61萬 | 71.83%-1,224.08萬 | -6.85%1.05億 | -494.69%-1.08億 | -73.52%4,085.24萬 | -144.85%-4,344.66萬 | 33.92%1.12億 | -121.19%-1,810.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.49%2.18億 | -45.24%1.3億 | 20.73%2.38億 | 20.73%2.38億 | 20.73%2.38億 | 20.73%2.38億 | 360.26%1.97億 | 360.26%1.97億 | 360.26%1.97億 | 360.26%1.97億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 52.35%5.22億 | 159.58%3.38億 | -8.49%2.18億 | 46.90%2.26億 | 10.71%3.43億 | -27.21%1.3億 | 20.73%2.38億 | 9.98%1.54億 | 144.11%3.1億 | 39.55%1.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據