(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.88%10.65億 | 9.18%5.97億 | 39.56%26.08億 | 5.48%17.93億 | 16.10%11.31億 | 47.16%5.47億 | 46.11%18.69億 | 126.29%17億 | 83.71%9.74億 | 93.33%3.72億 |
收到的稅費返還 | 307.64%1.08億 | 135.59%19.98萬 | 403.14%1.13億 | 104.17%4,454.67萬 | 32.22%2,652.19萬 | -98.88%8.48萬 | 186.72%2,239.46萬 | 188.49%2,181.86萬 | 5,485.61%2,005.85萬 | 5,059.75%759.48萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 44.65%1,915.63萬 | 472.67%1,364.39萬 | 26.24%5,490.55萬 | 82.41%4,431.96萬 | -45.49%1,324.32萬 | -86.98%238.25萬 | 148.26%4,349.13萬 | 91.51%2,429.68萬 | 265.72%2,429.68萬 | 1,029.25%1,830.3萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.80%11.92億 | 11.21%6.11億 | 43.47%27.76億 | 7.78%18.82億 | 14.95%11.71億 | 38.20%5.49億 | 48.33%19.35億 | 126.33%17.46億 | 89.57%10.19億 | 104.91%3.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.56%6.83億 | -51.95%2.61億 | 65.68%24.39億 | 116.76%19.98億 | 124.38%13.03億 | 89.84%5.42億 | 9.10%14.72億 | -14.13%9.22億 | -4.95%5.81億 | -35.60%2.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.57%9,214.68萬 | -17.53%4,214.92萬 | 33.74%2.2億 | 54.32%1.77億 | 44.76%1.07億 | 32.50%5,110.66萬 | 24.20%1.65億 | 21.22%1.15億 | 15.73%7,364.81萬 | 30.47%3,857.23萬 |
支付的各項稅費 | 75.12%1.05億 | -55.70%810.78萬 | -4.03%1.55億 | -51.99%6,688.5萬 | -32.73%6,003.02萬 | -33.35%1,830.02萬 | 12.17%1.62億 | 44.37%1.39億 | 72.27%8,924.25萬 | -23.19%2,745.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.00%2,100.8萬 | 109.49%1,938.95萬 | 17.11%4,007.72萬 | 34.52%3,162.18萬 | 63.87%2,360.41萬 | 25.64%925.54萬 | 67.21%3,422.13萬 | 19.64%2,350.77萬 | 18.28%1,440.42萬 | 99.01%736.67萬 |
經營活動現金流出小計 | -39.63%9.02億 | -46.82%3.3億 | 55.74%28.55億 | 89.57%22.73億 | 97.00%14.93億 | 72.95%6.21億 | 11.31%18.33億 | -6.61%11.99億 | 2.63%7.58億 | -29.96%3.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 189.97%2.9億 | 491.26%2.81億 | -177.66%-7,902.15萬 | -171.48%-3.91億 | -223.85%-3.23億 | -286.87%-7,174.05萬 | 129.72%1.02億 | 206.76%5.47億 | 229.38%2.6億 | 112.04%3,839.07萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.24%1,054.79萬 | ---- | -42.32%7億 | -30.94%7億 | -40.81%6億 | -58.40%3億 | 24.15%12.14億 | 406.81%10.14億 | --10.14億 | --7.21億 |
取得投資收益收到的現金 | -24.90%417.83萬 | ---- | -91.86%833.33萬 | -91.83%833.33萬 | -94.46%556.4萬 | -53.72%254.96萬 | 47.25%1.02億 | 2,301.31%1.02億 | --1億 | --550.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.64%227.99萬 | -95.27%55.1萬 | 48.81%4,800.89萬 | 123,773.50%3,963.95萬 | 111,864.34%3,582.86萬 | --1,164.08萬 | 645,115.96%3,226.08萬 | 540.00%3.2萬 | 540.00%3.2萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --120.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -97.35%1,700.61萬 | -99.44%176.01萬 | -43.90%7.56億 | -32.96%7.48億 | -42.43%6.41億 | -56.76%3.14億 | 28.76%13.48億 | 446.21%11.16億 | 22,282,047.16%11.14億 | --7.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.99%4.8億 | -14.81%2.42億 | -39.12%12.52億 | -40.43%10.09億 | -22.73%7.5億 | -38.23%2.85億 | 260.06%20.56億 | 456.66%16.94億 | 416.46%9.71億 | 293.04%4.61億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -80.64%2.5億 | -66.18%2億 | -73.38%2億 | ---- | -30.40%12.91億 | -48.35%5.91億 | 150.44%7.51億 | 87.11%5.61億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,009.14萬 | ---- | 395.75%2.45億 | 390.80%2.43億 | ---- | ---- | -59.82%4,949.81萬 | --4,949.81萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -48.40%4.9億 | -14.81%2.42億 | -48.57%17.47億 | -37.81%14.52億 | -44.82%9.5億 | -72.15%2.85億 | 32.44%33.97億 | 61.11%23.35億 | 252.94%17.22億 | 144.97%10.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -53.22%-4.73億 | -913.91%-2.41億 | 51.64%-9.91億 | 42.25%-7.04億 | 49.21%-3.09億 | 110.01%2,957.32萬 | -34.98%-20.48億 | 2.07%-12.19億 | -24.65%-6.08億 | 29.18%-2.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --595萬 | --595萬 | -71.68%3.39億 | ---- | ---- | ---- | -17.55%11.97億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --595萬 | --595萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -37.64%7.13億 | -39.11%4.23億 | 167.59%23.68億 | 129.13%19.52億 | 210.60%11.43億 | 118.59%6.95億 | 36.18%8.85億 | 54.95%8.52億 | 47.27%3.68億 | 218.46%3.18億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 332.79%11.01億 | 262.82%5.58億 | -5.97%9.11億 | -5.92%9.12億 | -41.43%2.54億 | -51.44%1.54億 | 419.65%9.68億 | 420.00%9.69億 | 388.03%4.34億 | 187.17%3.17億 |
籌資活動現金流入小計 | 30.21%18.19億 | 16.31%9.87億 | 18.59%36.18億 | 57.27%28.64億 | 74.17%13.97億 | 33.72%8.49億 | 33.31%30.51億 | -16.79%18.21億 | 136.76%8.02億 | 202.04%6.35億 |
償還債務支付的現金 | 10.92%4.2億 | -45.64%1.34億 | 148.78%15.28億 | 52.39%7.83億 | 21.87%3.79億 | -20.34%2.47億 | 67.72%6.14億 | 40.45%5.14億 | 373.00%3.11億 | 1,916.26%3.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.18%6,556.15萬 | 89.72%1,326.18萬 | 14.99%7,900.51萬 | -1.36%6,206.1萬 | -17.65%4,850.06萬 | 108.02%699萬 | 31.72%6,870.85萬 | 27.18%6,291.38萬 | 25.01%5,889.51萬 | 178.29%336.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.67%7.23億 | 120.24%7.15億 | 69.72%10.45億 | 42.79%9.9億 | 12.47%4.45億 | 92.92%3.25億 | 257.39%6.16億 | 371.67%6.93億 | 171.02%3.95億 | 1,922.98%1.68億 |
籌資活動現金流出小計 | 38.65%12.09億 | 49.06%8.62億 | 104.21%26.52億 | 44.49%18.35億 | 13.97%8.72億 | 20.12%5.78億 | 119.88%12.99億 | 125.82%12.7億 | 195.76%7.65億 | 1,834.22%4.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 16.20%6.1億 | -53.76%1.25億 | -44.87%9.66億 | 86.72%10.29億 | 1,318.39%5.25億 | 76.49%2.7億 | 3.20%17.52億 | -66.11%5.51億 | -53.79%3,701.95萬 | -17.32%1.53億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -85.55%6,366.83 | -87.45%3,559.42 | 92.08%-4.89萬 | 9.78%-6.49萬 | 166.61%4.4萬 | 110.82%2.84萬 | -710.25%-61.66萬 | -145.68%-7.19萬 | -698.40%-6.61萬 | -20,581.45%-26.21萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 501.02%4.27億 | -27.70%1.65億 | 46.80%-1.04億 | 45.18%-6,649.11萬 | 65.75%-1.06億 | 319.04%2.28億 | -20.30%-1.95億 | 7.68%-1.21億 | 48.97%-3.11億 | 81.08%-1.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.04%1.84億 | -36.04%1.84億 | -40.39%2.88億 | -40.39%2.88億 | -40.39%2.88億 | -40.39%2.88億 | -25.13%4.83億 | -25.13%4.83億 | -25.13%4.83億 | -25.13%4.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 236.61%6.11億 | -32.35%3.49億 | -36.04%1.84億 | -38.78%2.22億 | 5.38%1.82億 | 36.20%5.16億 | -40.39%2.88億 | -29.59%3.62億 | 376.34%1.72億 | 300.14%3.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
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