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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
交大思諾 (300851)
- 32.40
- 0.000.00%
已收盤 05/15 09:30 (北京)
28.17億總市值34.50市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開32.40昨收0.00成交額0.00%換手率37.76市盈率(靜)8693.34萬總股本32.9252周最高2.10市淨率15.99億流通值24.6152周最低38.88漲停價4933.94萬流通股64.28歷史最高25.92跌停價0.00%振幅15.43歷史最低0.43股息TTM--平均價0手內盤1.33%股息率TTM100股每手0手外盤
交大思諾 (300851) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 86.05%8,511.22萬 | -4.32%3.28億 | -5.67%2.3億 | -15.66%1.48億 | -32.71%4,574.77萬 | -3.03%3.43億 | -2.49%2.43億 | 9.30%1.75億 | -2.44%6,799.03萬 | 31.64%3.53億 |
| 收到的稅費返還 | 361.88%783.04萬 | 1.71%1,988.25萬 | 52.04%1,589.74萬 | -4.59%949.8萬 | -6.69%169.53萬 | -15.92%1,954.88萬 | -44.21%1,045.62萬 | -13.42%995.48萬 | -46.23%181.69萬 | -23.25%2,324.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -67.00%166.38萬 | 39.77%1,482.35萬 | 23.92%1,177.63萬 | 64.75%838.84萬 | 102.14%504.13萬 | 33.32%1,060.57萬 | 45.89%950.3萬 | -2.80%509.17萬 | -38.35%249.4萬 | -36.98%795.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 80.26%9,460.64萬 | -2.75%3.63億 | -2.31%2.57億 | -12.93%1.66億 | -27.41%5,248.43萬 | -3.06%3.73億 | -4.19%2.63億 | 7.47%1.91億 | -6.24%7,230.12萬 | 23.52%3.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 84.60%2,913.54萬 | 12.07%1.05億 | -7.66%7,078.91萬 | -29.01%3,981.35萬 | -54.66%1,578.34萬 | -21.45%9,357.14萬 | -11.92%7,665.79萬 | -6.76%5,608.58萬 | 10.82%3,481.36萬 | 63.25%1.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.35%7,084.97萬 | 2.31%1.7億 | 1.15%1.33億 | -0.64%9,566.67萬 | -3.34%6,089.38萬 | 5.40%1.66億 | 6.12%1.31億 | 8.03%9,628.03萬 | 9.41%6,299.62萬 | -1.23%1.57億 |
| 支付的各項稅費 | 83.41%1,229.94萬 | -1.68%3,552.27萬 | -0.98%2,705.06萬 | -7.77%1,634.92萬 | -30.12%670.61萬 | 5.62%3,612.79萬 | 2.60%2,731.84萬 | 12.12%1,772.61萬 | 80.61%959.67萬 | -0.82%3,420.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.31%943.05萬 | 14.64%5,288.11萬 | 25.53%3,936.36萬 | 9.07%2,282.9萬 | 49.17%1,006.6萬 | 0.78%4,612.91萬 | -7.30%3,135.83萬 | 3.95%2,093.06萬 | -32.64%674.82萬 | 7.46%4,577.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.25%1.22億 | 6.22%3.63億 | 1.27%2.7億 | -8.57%1.75億 | -18.14%9,344.92萬 | -4.15%3.42億 | -1.68%2.67億 | 3.13%1.91億 | 9.42%1.14億 | 15.23%3.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.82%-2,710.86萬 | -100.79%-24.57萬 | -272.07%-1,295.5萬 | -1,714.46%-875.94萬 | 2.12%-4,096.49萬 | 10.68%3,127.85萬 | -200.34%-348.19萬 | 93.91%-48.28萬 | -53.82%-4,185.35萬 | 1,232.48%2,826.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -56.03%1.31億 | -21.89%5.93億 | -18.66%5.02億 | -21.65%3.93億 | -9.29%2.98億 | -18.87%7.59億 | -4.62%6.17億 | 44.83%5.01億 | 121.69%3.28億 | 40.27%9.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.80%301.13萬 | -13.55%886.89萬 | -10.15%780.24萬 | -15.65%612.79萬 | -4.19%349.33萬 | -42.91%1,025.91萬 | -40.57%868.33萬 | -18.26%726.46萬 | -18.95%364.62萬 | -34.35%1,797.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,435 | 43.92%12.51萬 | 415.80%9.71萬 | -94.28%1,045 | ---- | 1,386.80%8.69萬 | 222.22%1.88萬 | 415.77%1.83萬 | ---- | 43.08%5,845 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.54%1.34億 | -21.77%6.02億 | -18.52%5.1億 | -21.57%3.99億 | -9.24%3.01億 | -19.32%7.69億 | -5.41%6.26億 | 43.25%5.08億 | 117.53%3.32億 | 37.33%9.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 531.35%699.2萬 | 94.95%667.98萬 | 38.45%272.94萬 | 49.17%193.85萬 | 193.82%110.75萬 | -74.66%342.64萬 | -82.00%197.14萬 | -85.67%129.96萬 | -92.20%37.69萬 | -64.11%1,352.36萬 |
| 投資支付的現金 | -53.47%1.5億 | -26.71%5.55億 | -19.89%5.24億 | -25.89%4.07億 | 5.14%3.22億 | -22.89%7.57億 | -5.27%6.54億 | 53.33%5.49億 | 47.42%3.07億 | 48.96%9.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | -51.47%1.57億 | -26.16%5.61億 | -19.71%5.26億 | -25.71%4.09億 | 5.37%3.24億 | -23.60%7.6億 | -6.47%6.56億 | 49.90%5.5億 | 44.25%3.07億 | 42.85%9.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.24%-2,312.65萬 | 335.07%4,071.78萬 | 44.70%-1,642.63萬 | 76.20%-992.2萬 | -190.56%-2,239.99萬 | 122.74%935.9萬 | 24.28%-2,970.53萬 | -245.31%-4,169.69萬 | 140.99%2,473.36萬 | -1,949.69%-4,115.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45萬 | --45萬 | --20萬 | --20萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45萬 | --45萬 | --20萬 | --20萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45萬 | --45萬 | --20萬 | --20萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -4.44%3,738.14萬 | -4.44%3,738.14萬 | --3,738.14萬 | ---- | 32.35%3,912萬 | 32.35%3,912萬 | ---- | ---- | 0.00%2,955.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.06%58.41萬 | 20.00%167.97萬 | 16.09%136.19萬 | 26.75%94.61萬 | 17.79%67.19萬 | 32.59%139.97萬 | 11.13%117.32萬 | 18.68%74.64萬 | 14.76%57.04萬 | -0.99%105.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.06%58.41萬 | -3.60%3,906.1萬 | -3.85%3,874.33萬 | 5,034.90%3,832.75萬 | 17.79%67.19萬 | 32.36%4,051.98萬 | 31.62%4,029.32萬 | -97.53%74.64萬 | 14.76%57.04萬 | -0.03%3,061.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.06%-58.41萬 | 2.52%-3,906.1萬 | 2.76%-3,874.33萬 | -6,914.40%-3,832.75萬 | -81.40%-67.19萬 | -30.89%-4,006.98萬 | -30.15%-3,984.32萬 | 98.19%-54.64萬 | 25.48%-37.04萬 | 0.03%-3,061.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 20.64%-5,081.92萬 | 148.53%141.1萬 | 6.72%-6,812.45萬 | -33.43%-5,700.88萬 | -266.13%-6,403.67萬 | 101.30%56.77萬 | -10.03%-7,303.04萬 | 14.86%-4,272.61萬 | 80.13%-1,749.03萬 | -42.61%-4,351.01萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.45%9,850.01萬 | 0.59%9,708.92萬 | 0.59%9,708.92萬 | 0.59%9,708.92萬 | 0.59%9,708.92萬 | -31.07%9,652.14萬 | -31.07%9,652.14萬 | -31.07%9,652.14萬 | -31.07%9,652.14萬 | -17.89%1.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 44.26%4,768.09萬 | 1.45%9,850.01萬 | 23.30%2,896.46萬 | -25.49%4,008.03萬 | -58.18%3,305.25萬 | 0.59%9,708.92萬 | -68.11%2,349.11萬 | -40.13%5,379.54萬 | 52.01%7,903.11萬 | -31.07%9,652.14萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
