滬深市場個股詳情

300855 圖南股份

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25.33
+0.30+1.20%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

100.13億總市值29.66市盈率TTM

圖南股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

125.95%2.89億

18.97%11.57億

10.77%8.12億

2.19%4.43億

-31.99%1.28億

50.81%9.72億

34.50%7.33億

31.23%4.33億

52.81%1.88億

47.62%6.45億

收到的稅費返還

----

6.15%2,198.34萬

92.95%1,920.28萬

--1,920.28萬

61.38%317.74萬

-10.65%2,070.99萬

-58.28%995.21萬

----

-2.41%196.89萬

176.55%2,317.85萬

收到其他與經營活動有關的現金

-55.37%328.53萬

625.62%4,521.27萬

512.61%2,831.92萬

139.46%771.14萬

265.40%736.05萬

-89.35%623.09萬

-55.15%462.27萬

-61.36%322.03萬

4.31%201.44萬

248.22%5,849.3萬

經營活動現金流入小計

111.11%2.92億

22.49%12.24億

14.97%8.59億

7.61%4.7億

-27.91%1.38億

37.56%9.99億

29.08%7.48億

27.80%4.37億

51.19%1.92億

57.26%7.26億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.24%1.7億

64.72%9.26億

27.36%7.07億

47.66%4.49億

57.59%2.01億

32.79%5.62億

49.18%5.55億

65.07%3.04億

33.10%1.27億

59.56%4.23億

支付給職工以及為職工支付的現金

16.49%2,838.38萬

25.22%9,921.08萬

26.60%7,302.87萬

28.89%4,664.15萬

25.51%2,436.51萬

17.74%7,922.96萬

14.32%5,768.49萬

5.94%3,618.8萬

14.90%1,941.26萬

31.52%6,729.36萬

支付的各項稅費

18.23%1,243.53萬

9.02%7,388.15萬

56.44%5,719.71萬

38.67%2,753.13萬

-44.02%1,051.76萬

78.86%6,776.61萬

4.43%3,656.23萬

-13.24%1,985.44萬

169.01%1,878.93萬

11.84%3,788.68萬

支付其他與經營活動有關的現金

32.52%1,190.72萬

-46.51%2,506.28萬

20.18%2,596.24萬

-27.54%1,301.87萬

-14.63%898.49萬

144.06%4,685.28萬

-34.39%2,160.26萬

28.69%1,796.7萬

33.85%1,052.44萬

-10.49%1,919.73萬

經營活動現金流出小計

-8.89%2.23億

48.69%11.24億

28.65%8.63億

41.81%5.36億

38.89%2.45億

38.03%7.56億

36.78%6.71億

48.13%3.78億

38.18%1.76億

47.31%5.48億

經營活動產生的現金流量淨額

165.02%6,910.14萬

-58.89%1億

-104.31%-331.23萬

-212.31%-6,600.2萬

-774.63%-1.06億

36.11%2.43億

-13.43%7,691.16萬

-32.11%5,876.76萬

2,971.71%1,575.23萬

98.24%1.79億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-79.31%1.2億

-65.71%1.2億

----

86.50%5.8億

27.27%3.5億

--1億

--3,000萬

--3.11億

取得投資收益收到的現金

----

-75.14%290.72萬

-71.23%290.72萬

----

7.73%1,169.21萬

-4.63%1,010.45萬

--186萬

--1,085.34萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--29.56萬

----

701.36%53.79萬

--53.79萬

--49.85萬

-75.89%3.4萬

投資活動現金流入小計

----

-79.18%1.23億

-65.92%1.23億

----

83.82%5.92億

26.25%3.61億

--1.02億

--3,235.85萬

228,188.91%3.22億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-19.58%3,587.09萬

38.21%3.46億

23.83%2.26億

-1.80%1.28億

-20.04%4,460.67萬

37.16%2.51億

32.64%1.83億

122.30%1.31億

74.98%5,578.61萬

494.02%1.83億

投資支付的現金

----

-96.65%1,560萬

-94.80%1,560萬

----

33.03%4.66億

-14.29%3億

250.00%7,000萬

----

27.27%3.5億

投資活動現金流出小計

-19.58%3,587.09萬

-49.47%3.62億

-49.93%2.42億

-36.05%1.28億

-20.04%4,460.67萬

34.45%7.16億

-1.04%4.83億

154.71%2.01億

7.53%5,578.61萬

74.22%5.33億

投資活動產生的現金流量淨額

19.58%-3,587.09萬

-91.76%-2.39億

2.60%-1.19億

-30.56%-1.28億

-90.40%-4,460.67萬

40.95%-1.24億

39.65%-1.22億

-24.76%-9,831.15萬

54.84%-2,342.75萬

31.02%-2.11億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

8.17%2,664.23萬

-6.62%2,299.77萬

----

--2,462.92萬

----

取得借款收到的現金

----

-38.95%1.02億

-26.02%1.02億

19.21%7,212.38萬

--6,728.03萬

72.67%1.67億

590.23%1.38億

142.48%6,050.25萬

----

169.13%9,688.75萬

籌資活動現金流入小計

----

-32.91%1.29億

-20.84%1.29億

11.73%9,512.15萬

--6,728.03萬

98.09%1.92億

713.38%1.63億

241.19%8,513.17萬

----

-81.38%9,688.75萬

償還債務支付的現金

----

42.81%1.26億

41.73%1.26億

-32.55%4,149.92萬

20.00%2,400萬

14.86%8,831.42萬

--8,906.79萬

146.58%6,152.42萬

45.07%2,000萬

-36.98%7,688.75萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-18.10%73.17萬

-18.13%3,430.2萬

-16.75%3,425.14萬

-18.67%3,303.03萬

529.20%89.35萬

3.81%4,189.97萬

1.79%4,114.21萬

1.46%4,061.21萬

795.65%14.2萬

2,740.79%4,036.36萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-61.62%50.19萬

-34.31%54.26萬

--69.93萬

--34.77萬

--130.77萬

--82.6萬

----

籌資活動現金流出小計

-97.10%73.17萬

22.36%1.61億

22.89%1.61億

-26.34%7,522.88萬

25.32%2,524.12萬

12.17%1.32億

224.20%1.31億

57.19%1.02億

45.93%2,014.2萬

-13.51%1.17億

籌資活動產生的現金流量淨額

-101.74%-73.17萬

-153.25%-3,216.17萬

-201.97%-3,226.12萬

216.98%1,989.27萬

308.71%4,203.91萬

396.61%6,040.01萬

254.95%3,163.95萬

57.52%-1,700.46萬

-126,944.16%-2,014.2萬

-105.29%-2,036.36萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,213.68%64.43萬

78.71%102.41萬

27.66%80.66萬

-15.89%31.05萬

-282.60%-5.79萬

322.99%57.3萬

539.51%63.18萬

198.35%36.92萬

-90.45%3.17萬

82.47%-25.7萬

現金及現金等價物淨增加額

130.44%3,314.31萬

-194.38%-1.7億

-1,110.00%-1.53億

-209.99%-1.74億

-291.91%-1.09億

442.13%1.8億

90.51%-1,268.33萬

-72.17%-5,617.93萬

46.68%-2,778.56萬

-131.32%-5,258.37萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-47.07%2.18億

86.45%3.88億

98.11%4.12億

-20.17%2.08億

180.87%2.61億

期末現金及現金等價物餘額

-17.15%2.51億

-43.76%2.18億

20.02%2.35億

40.77%2.14億

68.25%3.03億

86.45%3.88億

53.83%1.95億

-33.38%1.52億

-13.55%1.8億

-20.17%2.08億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	125.95%2.89億	18.97%11.57億	10.77%8.12億	2.19%4.43億	-31.99%1.28億	50.81%9.72億	34.50%7.33億	31.23%4.33億	52.81%1.88億	47.62%6.45億
收到的稅費返還	----	6.15%2,198.34萬	92.95%1,920.28萬	--1,920.28萬	61.38%317.74萬	-10.65%2,070.99萬	-58.28%995.21萬	----	-2.41%196.89萬	176.55%2,317.85萬
收到其他與經營活動有關的現金	-55.37%328.53萬	625.62%4,521.27萬	512.61%2,831.92萬	139.46%771.14萬	265.40%736.05萬	-89.35%623.09萬	-55.15%462.27萬	-61.36%322.03萬	4.31%201.44萬	248.22%5,849.3萬
經營活動現金流入小計	111.11%2.92億	22.49%12.24億	14.97%8.59億	7.61%4.7億	-27.91%1.38億	37.56%9.99億	29.08%7.48億	27.80%4.37億	51.19%1.92億	57.26%7.26億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.24%1.7億	64.72%9.26億	27.36%7.07億	47.66%4.49億	57.59%2.01億	32.79%5.62億	49.18%5.55億	65.07%3.04億	33.10%1.27億	59.56%4.23億
支付給職工以及為職工支付的現金	16.49%2,838.38萬	25.22%9,921.08萬	26.60%7,302.87萬	28.89%4,664.15萬	25.51%2,436.51萬	17.74%7,922.96萬	14.32%5,768.49萬	5.94%3,618.8萬	14.90%1,941.26萬	31.52%6,729.36萬
支付的各項稅費	18.23%1,243.53萬	9.02%7,388.15萬	56.44%5,719.71萬	38.67%2,753.13萬	-44.02%1,051.76萬	78.86%6,776.61萬	4.43%3,656.23萬	-13.24%1,985.44萬	169.01%1,878.93萬	11.84%3,788.68萬
支付其他與經營活動有關的現金	32.52%1,190.72萬	-46.51%2,506.28萬	20.18%2,596.24萬	-27.54%1,301.87萬	-14.63%898.49萬	144.06%4,685.28萬	-34.39%2,160.26萬	28.69%1,796.7萬	33.85%1,052.44萬	-10.49%1,919.73萬
經營活動現金流出小計	-8.89%2.23億	48.69%11.24億	28.65%8.63億	41.81%5.36億	38.89%2.45億	38.03%7.56億	36.78%6.71億	48.13%3.78億	38.18%1.76億	47.31%5.48億
經營活動產生的現金流量淨額	165.02%6,910.14萬	-58.89%1億	-104.31%-331.23萬	-212.31%-6,600.2萬	-774.63%-1.06億	36.11%2.43億	-13.43%7,691.16萬	-32.11%5,876.76萬	2,971.71%1,575.23萬	98.24%1.79億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-79.31%1.2億	-65.71%1.2億	----	----	86.50%5.8億	27.27%3.5億	--1億	--3,000萬	--3.11億
取得投資收益收到的現金	----	-75.14%290.72萬	-71.23%290.72萬	----	----	7.73%1,169.21萬	-4.63%1,010.45萬	--186萬	--186萬	--1,085.34萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--29.56萬	----	----	----	----	701.36%53.79萬	--53.79萬	--49.85萬	-75.89%3.4萬
投資活動現金流入小計	----	-79.18%1.23億	-65.92%1.23億	----	----	83.82%5.92億	26.25%3.61億	--1.02億	--3,235.85萬	228,188.91%3.22億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-19.58%3,587.09萬	38.21%3.46億	23.83%2.26億	-1.80%1.28億	-20.04%4,460.67萬	37.16%2.51億	32.64%1.83億	122.30%1.31億	74.98%5,578.61萬	494.02%1.83億
投資支付的現金	----	-96.65%1,560萬	-94.80%1,560萬	----	----	33.03%4.66億	-14.29%3億	250.00%7,000萬	----	27.27%3.5億
投資活動現金流出小計	-19.58%3,587.09萬	-49.47%3.62億	-49.93%2.42億	-36.05%1.28億	-20.04%4,460.67萬	34.45%7.16億	-1.04%4.83億	154.71%2.01億	7.53%5,578.61萬	74.22%5.33億
投資活動產生的現金流量淨額	19.58%-3,587.09萬	-91.76%-2.39億	2.60%-1.19億	-30.56%-1.28億	-90.40%-4,460.67萬	40.95%-1.24億	39.65%-1.22億	-24.76%-9,831.15萬	54.84%-2,342.75萬	31.02%-2.11億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	8.17%2,664.23萬	8.17%2,664.23萬	-6.62%2,299.77萬	----	--2,462.92萬	--2,462.92萬	--2,462.92萬	----	----
取得借款收到的現金	----	-38.95%1.02億	-26.02%1.02億	19.21%7,212.38萬	--6,728.03萬	72.67%1.67億	590.23%1.38億	142.48%6,050.25萬	----	169.13%9,688.75萬
籌資活動現金流入小計	----	-32.91%1.29億	-20.84%1.29億	11.73%9,512.15萬	--6,728.03萬	98.09%1.92億	713.38%1.63億	241.19%8,513.17萬	----	-81.38%9,688.75萬
償還債務支付的現金	----	42.81%1.26億	41.73%1.26億	-32.55%4,149.92萬	20.00%2,400萬	14.86%8,831.42萬	--8,906.79萬	146.58%6,152.42萬	45.07%2,000萬	-36.98%7,688.75萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-18.10%73.17萬	-18.13%3,430.2萬	-16.75%3,425.14萬	-18.67%3,303.03萬	529.20%89.35萬	3.81%4,189.97萬	1.79%4,114.21萬	1.46%4,061.21萬	795.65%14.2萬	2,740.79%4,036.36萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-61.62%50.19萬	-34.31%54.26萬	--69.93萬	--34.77萬	--130.77萬	--82.6萬	----	----	----
籌資活動現金流出小計	-97.10%73.17萬	22.36%1.61億	22.89%1.61億	-26.34%7,522.88萬	25.32%2,524.12萬	12.17%1.32億	224.20%1.31億	57.19%1.02億	45.93%2,014.2萬	-13.51%1.17億
籌資活動產生的現金流量淨額	-101.74%-73.17萬	-153.25%-3,216.17萬	-201.97%-3,226.12萬	216.98%1,989.27萬	308.71%4,203.91萬	396.61%6,040.01萬	254.95%3,163.95萬	57.52%-1,700.46萬	-126,944.16%-2,014.2萬	-105.29%-2,036.36萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,213.68%64.43萬	78.71%102.41萬	27.66%80.66萬	-15.89%31.05萬	-282.60%-5.79萬	322.99%57.3萬	539.51%63.18萬	198.35%36.92萬	-90.45%3.17萬	82.47%-25.7萬
現金及現金等價物淨增加額	130.44%3,314.31萬	-194.38%-1.7億	-1,110.00%-1.53億	-209.99%-1.74億	-291.91%-1.09億	442.13%1.8億	90.51%-1,268.33萬	-72.17%-5,617.93萬	46.68%-2,778.56萬	-131.32%-5,258.37萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-47.07%2.18億	86.45%3.88億	86.45%3.88億	86.45%3.88億	98.11%4.12億	-20.17%2.08億	-20.17%2.08億	-20.17%2.08億	-20.17%2.08億	180.87%2.61億
期末現金及現金等價物餘額	-17.15%2.51億	-43.76%2.18億	20.02%2.35億	40.77%2.14億	68.25%3.03億	86.45%3.88億	53.83%1.95億	-33.38%1.52億	-13.55%1.8億	-20.17%2.08億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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