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4
嗶哩嗶哩-W
09626
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
聖元環保 (300867)
- 19.91
- +0.02+0.10%
已收盤 01/22 15:00 (北京)
54.10億總市值22.00市盈率TTM
19.95最高價19.79最低價4.43萬手成交量19.89今開19.89昨收8808.98萬成交額2.31%換手率29.72市盈率(靜)2.72億總股本25.4752周最高1.40市淨率38.15億流通值11.5452周最低23.87漲停價1.92億流通股79.41歷史最高15.91跌停價0.80%振幅8.98歷史最低0.07股息TTM19.87平均價2.18萬手內盤0.34%股息率TTM100股每手2.11萬手外盤
聖元環保 (300867) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.63%11.54億 | 20.20%6.81億 | 15.38%3.35億 | 0.79%13.35億 | 6.46%9.64億 | -3.43%5.67億 | 3.47%2.9億 | -12.88%13.25億 | 1.56%9.06億 | 4.55%5.87億 |
| 收到的稅費返還 | 64.34%4,575.57萬 | 93.44%3,275.43萬 | 271.49%1,939.21萬 | -21.44%3,437.66萬 | -20.84%2,784.28萬 | -25.02%1,693.27萬 | -55.39%522.01萬 | -9.24%4,375.94萬 | -5.05%3,517.36萬 | -8.87%2,258.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 789.52%8,116.69萬 | 437.08%4,222.37萬 | -10.59%208.8萬 | 173.89%3,357.67萬 | -9.25%912.48萬 | 89.37%786.17萬 | 111.06%233.52萬 | -43.70%1,225.9萬 | -46.34%1,005.53萬 | -64.38%415.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.88%12.81億 | 27.84%7.56億 | 19.66%3.57億 | 1.63%14.03億 | 5.28%10.01億 | -3.60%5.91億 | 1.53%2.98億 | -13.19%13.81億 | 0.36%9.51億 | 2.65%6.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.41%4億 | 6.78%2.39億 | 6.24%1.33億 | -25.77%4.58億 | -12.14%3.62億 | -23.09%2.24億 | -17.76%1.25億 | 31.30%6.17億 | 3.40%4.12億 | 12.08%2.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.06%1.68億 | 4.62%1.24億 | 8.90%7,114.38萬 | 4.14%2.21億 | 5.47%1.68億 | 8.07%1.19億 | 2.53%6,532.72萬 | 13.11%2.12億 | 14.16%1.59億 | 14.21%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 11.37%1.37億 | 12.51%9,632.33萬 | 27.28%4,703.36萬 | 19.81%1.64億 | 16.87%1.23億 | 15.04%8,561.44萬 | 11.90%3,695.39萬 | 8.24%1.37億 | 16.51%1.05億 | 14.34%7,441.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.13%4,475.44萬 | -55.84%1,539.74萬 | -22.88%583.68萬 | 91.88%5,484.31萬 | 68.19%4,481.33萬 | 68.87%3,487.11萬 | -39.14%756.85萬 | -27.11%2,858.24萬 | 9.24%2,664.51萬 | -12.89%2,064.98萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.41%7.5億 | 2.58%4.75億 | 9.35%2.57億 | -9.74%8.98億 | -0.77%6.98億 | -6.65%4.64億 | -10.09%2.35億 | 20.83%9.95億 | 7.73%7.04億 | 11.54%4.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 75.02%5.31億 | 119.37%2.81億 | 58.41%9,925.44萬 | 30.90%5.06億 | 22.48%3.03億 | 9.35%1.28億 | 97.43%6,265.64萬 | -49.68%3.86億 | -15.98%2.48億 | -23.31%1.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.02%8,328.96萬 | -58.69%2,828.26萬 | -76.31%852.73萬 | -66.26%2.37億 | -85.57%9,155.06萬 | -87.56%6,845.79萬 | -87.35%3,598.91萬 | -18.65%7.03億 | -9.34%6.35億 | 1.55%5.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --360萬 | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 223.96%22.9萬 | 2,234.76%18.68萬 | 1,540.66%13.13萬 | -76.97%11.51萬 | -4.30%7.07萬 | -83.77%8,000 | 1,638.45%8,000 | 58.85%49.97萬 | -17.38%7.39萬 | -25.77%4.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --18.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -4.91%8,711.86萬 | -53.16%3,206.94萬 | -75.95%865.86萬 | -66.25%2.37億 | -85.56%9,162.13萬 | -87.56%6,846.59萬 | -87.35%3,599.71萬 | -18.65%7.03億 | -9.39%6.35億 | 1.47%5.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.27%3.12億 | 58.25%2.1億 | 34.52%1.2億 | 23.62%4.28億 | -11.72%2.34億 | -35.66%1.33億 | -37.76%8,902.98萬 | -58.84%3.46億 | -62.28%2.65億 | -64.32%2.06億 |
| 投資支付的現金 | 13.39%1.79億 | 15.02%9,990萬 | 504.90%6,600萬 | -77.14%1.68億 | -76.36%1.58億 | -85.29%8,685.09萬 | -97.11%1,091.09萬 | 5.49%7.34億 | 36.68%6.68億 | 91.66%5.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.26%4.91億 | 41.15%3.1億 | 85.87%1.86億 | -44.86%5.95億 | -58.00%3.92億 | -72.43%2.2億 | -80.79%9,994.07萬 | -29.81%10.8億 | -21.69%9.33億 | -10.11%7.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -34.48%-4.04億 | -83.88%-2.78億 | -176.97%-1.77億 | 4.93%-3.58億 | -0.67%-3億 | 38.59%-1.51億 | 72.88%-6,394.36萬 | 44.12%-3.77億 | 39.25%-2.98億 | 28.39%-2.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -10.72%6.56億 | -9.92%5.14億 | 36.73%2.74億 | 93.46%10.5億 | 106.30%7.35億 | 141.61%5.71億 | 59.52%2億 | -23.90%5.43億 | -33.07%3.56億 | -34.66%2.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -58.19%1.5億 | -61.36%1億 | -37.50%5,000萬 | 152.19%4.38億 | 617.60%3.59億 | 417.60%2.59億 | --8,000萬 | -43.61%1.74億 | -70.22%5,000萬 | -70.22%5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.30%8.06億 | -25.97%6.14億 | 15.53%3.24億 | 107.69%14.87億 | 169.26%10.93億 | 189.82%8.3億 | 123.28%2.8億 | -30.18%7.16億 | -42.40%4.06億 | -46.44%2.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.18%6.75億 | -24.17%4.44億 | -6.81%2.27億 | 89.96%11.57億 | 116.46%7.96億 | 164.21%5.86億 | 171.25%2.43億 | 28.23%6.09億 | 29.09%3.68億 | 25.33%2.22億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.93%1.34億 | 24.71%1.02億 | 11.91%3,937.64萬 | -10.21%1.96億 | 4.95%1.51億 | -24.59%8,173.48萬 | -26.06%3,518.44萬 | -18.47%2.18億 | -24.65%1.44億 | -24.17%1.08億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --171.5萬 | --78.4萬 | --49萬 | -54.89%88.2萬 | ---- | ---- | ---- | --195.51萬 | --195.51萬 | --147萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.57%1.42億 | 88.82%8,950.64萬 | 151.34%4,293.97萬 | 21.89%2.1億 | 16.64%1.52億 | -57.44%4,740.36萬 | -77.50%1,708.47萬 | 64.64%1.72億 | 195.62%1.3億 | 322.69%1.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.41%9.51億 | -11.08%6.36億 | 4.55%3.09億 | 56.40%15.63億 | 71.26%10.98億 | 61.93%7.15億 | 38.63%2.96億 | 17.98%9.99億 | 23.45%6.41億 | 27.52%4.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,872.12%-1.45億 | -118.57%-2,132.88萬 | 193.69%1,452.89萬 | 73.42%-7,522.44萬 | 97.92%-488.6萬 | 174.04%1.15億 | 82.34%-1,550.69萬 | -258.16%-2.83億 | -226.83%-2.35億 | -182.38%-1.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --226.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -894.04%-1,816.16萬 | -120.22%-1,854.18萬 | -277.04%-6,332.02萬 | 126.48%7,237.37萬 | 99.36%-182.71萬 | 132.26%9,169.41萬 | 94.25%-1,679.41萬 | -200.30%-2.73億 | -2,568.99%-2.86億 | -10,143.08%-2.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 83.19%1.59億 | 83.19%1.59億 | 83.19%1.59億 | -75.85%8,700.09萬 | -75.85%8,700.09萬 | -75.85%8,700.09萬 | -75.85%8,700.09萬 | 310.33%3.6億 | 310.33%3.6億 | 310.33%3.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 65.79%1.41億 | -21.19%1.41億 | 36.82%9,605.43萬 | 83.19%1.59億 | 14.34%8,517.38萬 | 134.88%1.79億 | 2.54%7,020.68萬 | -75.85%8,700.09萬 | -3.38%7,449.1萬 | -10.53%7,607.86萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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