(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 75.46%2.1億 | 29.83%10.02億 | -0.85%5.41億 | 4.34%3.7億 | -25.84%1.2億 | 2.05%7.72億 | 2.00%5.46億 | 4.86%3.54億 | 8.94%1.62億 | -30.83%7.56億 |
收到的稅費返還 | ---- | -97.87%69.52萬 | -94.90%64.36萬 | -79.35%247.4萬 | -68.80%64.36萬 | 1,720.05%3,271.21萬 | 601.54%1,260.89萬 | 1,172.79%1,197.85萬 | 119.22%206.31萬 | 40.79%179.73萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.33%67.03萬 | -83.58%416.43萬 | -51.67%308.02萬 | -63.32%203.69萬 | -69.25%73.93萬 | -9.58%2,535.7萬 | -74.19%637.37萬 | -74.20%555.34萬 | -78.95%240.4萬 | 79.04%2,804.25萬 |
經營活動現金流入小計 | 74.01%2.11億 | 21.33%10.07億 | -3.52%5.45億 | 0.64%3.74億 | -27.01%1.21億 | 5.56%8.3億 | 0.57%5.65億 | 3.19%3.72億 | 3.34%1.66億 | -29.20%7.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.15%2.73億 | 23.81%9.03億 | -2.28%5.7億 | -4.35%3.9億 | -15.95%1.96億 | 10.67%7.29億 | 17.93%5.84億 | 40.12%4.07億 | 33.09%2.33億 | -13.29%6.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.61%2,360.77萬 | -2.28%6,762.22萬 | -5.00%5,134.86萬 | -11.40%3,588.46萬 | -15.56%2,059.88萬 | 1.11%6,920.23萬 | -0.36%5,405.29萬 | 0.87%4,050.33萬 | -5.08%2,439.58萬 | 8.63%6,844.51萬 |
支付的各項稅費 | -39.88%238.12萬 | 60.08%1,645.94萬 | -1.73%958.04萬 | 66.53%795.61萬 | 370.84%396.09萬 | -79.33%1,028.18萬 | -75.50%974.95萬 | -84.08%477.76萬 | -93.28%84.13萬 | -42.47%4,973.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.04%229.3萬 | -8.38%796.94萬 | 9.04%644.17萬 | -13.39%359.73萬 | 94.88%332.51萬 | -13.82%869.86萬 | -32.06%590.76萬 | -45.80%415.35萬 | -55.88%170.62萬 | -52.16%1,009.36萬 |
經營活動現金流出小計 | 34.45%3.01億 | 21.71%9.95億 | -2.40%6.38億 | -4.32%4.37億 | -13.94%2.24億 | 3.84%8.18億 | 9.33%6.53億 | 23.95%4.57億 | 19.72%2.6億 | -15.40%7.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.24%-9,019.24萬 | -3.96%1,181.95萬 | -4.74%-9,301.55萬 | 25.94%-6,306.02萬 | -9.11%-1.03億 | 1,132.26%1,230.66萬 | -144.87%-8,880.2萬 | -917.40%-8,514.89萬 | -66.22%-9,419.47萬 | -100.66%-119.22萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -47.21%3.32億 | 30.85%19.98億 | 37.89%15.51億 | 19.10%10.61億 | 44.42%6.28億 | -50.45%15.27億 | -48.16%11.25億 | -46.22%8.91億 | -53.86%4.35億 | 633.73%30.82億 |
取得投資收益收到的現金 | 145.55%128.43萬 | 335.50%2,636.68萬 | -83.61%237.61萬 | -85.46%173.27萬 | -90.34%52.3萬 | -87.57%605.43萬 | -22.44%1,450.02萬 | -1.79%1,192.11萬 | 12.07%541.48萬 | 3,593.12%4,872.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --15.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 175.31%2,390.57萬 | -6.83%890.57萬 | -87.75%115.18萬 | ---- | 567.44%868.32萬 | 146.55%955.84萬 | 148.67%940.23萬 | 177.78%899.8萬 | -67.53%130.1萬 |
投資活動現金流入小計 | -47.05%3.33億 | 32.87%20.48億 | 35.98%15.62億 | 16.63%10.63億 | 39.91%6.29億 | -50.77%15.42億 | -47.60%11.49億 | -45.46%9.12億 | -52.73%4.49億 | 635.67%31.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.69%285.85萬 | -39.46%2,452.51萬 | -54.28%1,660.15萬 | -46.72%1,494.2萬 | -38.82%1,046.65萬 | -73.46%4,051.31萬 | -66.40%3,630.9萬 | -52.84%2,804.62萬 | -29.02%1,710.75萬 | 124.72%1.53億 |
投資支付的現金 | -56.37%2.65億 | 34.29%20.36億 | 32.43%15.71億 | 22.70%11.09億 | 4.59%6.08億 | -47.60%15.16億 | -43.93%11.86億 | -42.64%9.04億 | -36.84%5.81億 | 137.97%28.94億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 124.57%2,000萬 | -99.63%3萬 | -99.95%6萬 | 151.15%481.12萬 | 2.56%890.57萬 | --806.76萬 | --1.19億 | --191.56萬 | -93.57%868.32萬 |
投資活動現金流出小計 | -56.98%2.68億 | 32.89%20.81億 | 29.01%15.88億 | 6.99%11.24億 | 3.82%6.23億 | -48.75%15.66億 | -44.66%12.31億 | -35.75%10.51億 | -36.44%6億 | 115.30%30.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,044.84%6,487.91萬 | -34.35%-3,226.96萬 | 68.65%-2,573.84萬 | 56.27%-6,076.56萬 | 103.76%566.71萬 | -131.32%-2,401.9萬 | -157.77%-8,209.84萬 | -481.19%-1.39億 | -2,409.53%-1.51億 | 107.72%7,669.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -12.50%7,000萬 | -33.77%1.05億 | -27.61%1億 | -37.57%8,000萬 | -37.57%8,000萬 | -25.36%1.58億 | -1.33%1.38億 | 60.17%1.28億 | 113.56%1.28億 | 85.86%2.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --202萬 | --202萬 | --42萬 | --38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -12.91%7,000萬 | -32.49%1.07億 | -26.15%1.02億 | -37.24%8,042萬 | -37.27%8,038萬 | -25.36%1.58億 | -1.33%1.38億 | 60.17%1.28億 | 113.56%1.28億 | -78.28%2.12億 |
償還債務支付的現金 | -37.49%5,003萬 | -31.62%1.4億 | -56.03%9,007萬 | -0.07%8,004萬 | 33.38%8,003萬 | 220.07%2.05億 | 220.05%2.05億 | 25.16%8,010萬 | -6.25%6,000萬 | -40.18%6,400萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.20%100.37萬 | -82.12%524.09萬 | -86.23%385.43萬 | -90.19%252.29萬 | -43.28%119.78萬 | -66.54%2,931.89萬 | -67.39%2,799.94萬 | -69.78%2,571.3萬 | 274.63%211.18萬 | 3,798.85%8,763.33萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,500.17萬 | 147.47%499.89萬 | ---- | ---- | ---- | --202萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 5.92%8,603.55萬 | -36.35%1.5億 | -59.66%9,392.43萬 | -21.97%8,256.29萬 | 30.78%8,122.78萬 | 55.76%2.36億 | 55.37%2.33億 | -29.02%1.06億 | -3.80%6,211.18萬 | 26.41%1.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,791.44%-1,603.55萬 | 44.18%-4,356.85萬 | 108.55%809.57萬 | -109.60%-214.29萬 | -101.28%-84.78萬 | -229.58%-7,804.55萬 | -860.54%-9,469.6萬 | 132.32%2,232.47萬 | 1,546.76%6,602.58萬 | -92.96%6,022.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 390.94%21.76萬 | 40.29%29.4萬 | 5.34%29.93萬 | 3,098.50%18.64萬 | -13.97%-7.48萬 | 190.75%20.96萬 | 1,271.00%28.41萬 | -8.61%5,828.71 | -528.46%-6.56萬 | 78.05%-23.09萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 58.04%-4,113.12萬 | 28.84%-6,372.46萬 | 58.40%-1.1億 | 37.66%-1.26億 | 45.23%-9,803.24萬 | -166.09%-8,954.83萬 | -240.16%-2.65億 | -392.17%-2.02億 | -227.29%-1.79億 | 232.48%1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.34%1.53億 | -29.19%2.17億 | -29.19%2.17億 | -29.19%2.17億 | -29.19%2.17億 | 79.13%3.07億 | 79.13%3.07億 | 79.13%3.07億 | 79.13%3.07億 | 31.23%1.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.73%1.12億 | -29.34%1.53億 | 157.87%1.07億 | -12.92%9,141.13萬 | -6.72%1.19億 | -29.19%2.17億 | -55.57%4,142.97萬 | -19.40%1.05億 | 9.61%1.28億 | 79.13%3.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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