滬深市場個股詳情

300904 威力傳動

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41.13
+0.63+1.56%

已收盤 07/08 15:00 (北京)

29.77億總市值101.31市盈率TTM

威力傳動關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-87.89%673.34萬

-19.84%4.04億

-19.68%2.96億

-14.69%2.19億

-62.55%5,560.72萬

-7.74%5.04億

--3.69億

--2.57億

--1.48億

103.30%5.46億

收到的稅費返還

--0

113.34%1,810.15萬

346.83%2,217.01萬

209.13%1,197萬

--790.34萬

1,558.01%848.48萬

--496.16萬

--387.21萬

----

--51.17萬

收到其他與經營活動有關的現金

-20.96%4,773.41萬

29.43%2.43億

26.28%1.93億

10.63%1.33億

-30.50%6,039.38萬

-24.93%1.88億

--1.53億

--1.2億

--8,689.49萬

445.23%2.5億

經營活動現金流入小計

-56.04%5,446.74萬

-5.02%6.65億

-2.87%5.12億

-4.44%3.64億

-47.36%1.24億

-12.13%7億

--5.27億

--3.81億

--2.35億

153.30%7.96億

購買商品、接受勞務支付的現金

-62.18%3,638.24萬

-0.37%4.11億

-14.53%2.96億

-27.71%1.89億

-27.06%9,619.82萬

-4.47%4.13億

--3.46億

--2.62億

--1.32億

245.93%4.32億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.97%2,268.73萬

18.24%9,676.05萬

16.67%6,988.31萬

21.15%4,594.63萬

17.39%2,362.62萬

15.54%8,183.39萬

--5,989.72萬

--3,792.5萬

--2,012.67萬

83.97%7,082.5萬

支付的各項稅費

23.78%575.22萬

27.09%2,399.74萬

25.82%2,014.21萬

-8.26%1,204.03萬

-46.47%464.72萬

-34.88%1,888.26萬

--1,600.92萬

--1,312.5萬

--868.11萬

20.21%2,899.82萬

支付其他與經營活動有關的現金

-17.82%3,407.69萬

1.82%1.84億

71.95%1.92億

37.44%1.14億

-48.53%4,146.77萬

-27.82%1.8億

--1.12億

--8,330.2萬

--8,056.09萬

124.43%2.5億

經營活動現金流出小計

-40.40%9,889.88萬

3.14%7.15億

8.26%5.77億

-8.70%3.62億

-31.22%1.66億

-11.25%6.94億

--5.33億

--3.96億

--2.41億

161.58%7.82億

經營活動產生的現金流量淨額

-5.70%-4,443.14萬

-911.72%-5,068.2萬

-961.16%-6,537.4萬

113.94%214.67萬

-615.66%-4,203.49萬

-58.09%624.38萬

---616.06萬

-32.30%-1,539.93萬

---587.36萬

-4.77%1,489.71萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--0

--2,000萬

----

取得投資收益收到的現金

--0

--6.52萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.39萬

----

1,283.11%47.29萬

----

--3.42萬

----

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

--95.2

----

-62.31%205.95萬

--205.95萬

--114.85萬

-64.72%546.5萬

投資活動現金流入小計

--1.4萬

858.35%2,006.52萬

----

-77.41%47.29萬

----

-61.69%209.37萬

--209.37萬

--114.85萬

-64.75%546.5萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

143.13%8,920.72萬

-2.43%1.99億

-50.74%8,581.81萬

-35.74%6,376.96萬

5.41%3,669.11萬

153.35%2.03億

--1.74億

--9,924.18萬

--3,480.88萬

67.85%8,031.84萬

投資支付的現金

--2,000.01萬

--2,000萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--0

----

支付其他與投資活動有關的現金

--0

----

-83.86%269.61萬

投資活動現金流出小計

197.64%1.09億

7.40%2.19億

-39.26%1.06億

-35.74%6,376.96萬

5.41%3,669.11萬

145.13%2.03億

--1.74億

--9,924.18萬

--3,480.88萬

28.59%8,301.46萬

投資活動產生的現金流量淨額

-197.60%-1.09億

1.45%-1.98億

38.52%-1.06億

34.85%-6,329.67萬

-9.00%-3,669.11萬

-159.70%-2.01億

---1.72億

-1,117.10%-9,714.81萬

---3,366.03萬

-58.08%-7,754.96萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

--5.83億

----

取得借款收到的現金

-59.32%2,731萬

-17.73%2.34億

-7.65%2.05億

-5.82%1.7億

117.64%6,714.04萬

159.10%2.84億

--2.22億

--1.8億

--3,084.86萬

138.25%1.1億

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

----

35.78%1,700萬

--1,700萬

42.27%1,252萬

籌資活動現金流入小計

-59.32%2,731萬

171.25%8.16億

229.95%7.87億

-13.94%1.7億

40.32%6,714.04萬

146.45%3.01億

--2.39億

--1.97億

--4,784.86萬

-2.15%1.22億

償還債務支付的現金

--934.91萬

353.03%2.71億

449.50%2.08億

271.15%9,946.8萬

----

20.46%5,980萬

--3,780萬

--2,680萬

--280萬

145.76%4,964.38萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-31.58%306.72萬

340.89%4,923.91萬

437.25%4,086.52萬

44.77%608.86萬

108.18%448.28萬

-1.00%1,116.81萬

--760.64萬

--420.56萬

--215.33萬

-25.42%1,128.1萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-58.19%74.96萬

69.47%3,183.68萬

61.69%2,537.04萬

-77.39%270.41萬

-73.92%179.29萬

-30.79%1,878.63萬

--1,569.09萬

--1,195.83萬

--687.56萬

-9.01%2,714.2萬

籌資活動現金流出調整項目

----

---0.01

----

籌資活動現金流出小計

109.79%1,316.59萬

292.17%3.52億

348.38%2.74億

151.98%1.08億

-46.95%627.57萬

1.92%8,975.44萬

--6,109.73萬

--4,296.39萬

--1,182.89萬

35.16%8,806.68萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-76.76%1,414.41萬

119.86%4.64億

189.20%5.13億

-60.16%6,144.35萬

68.98%6,086.47萬

520.30%2.11億

--1.78億

1,615.26%1.54億

--3,601.97萬

-42.91%3,404.86萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

--0

---1,004.18

----

現金及現金等價物淨增加額

-680.91%-1.39億

1,240.67%2.15億

46,549.46%3.42億

-99.30%29.35萬

-408.26%-1,786.13萬

156.12%1,605.13萬

---73.69萬

--4,167.14萬

---351.42萬

-209.04%-2,860.39萬

加:期初現金及現金等價物餘額

939.88%2.38億

234.51%2,289.6萬

-80.69%684.47萬

--684.47萬

284.64%3,544.86萬

期末現金及現金等價物餘額

1,858.64%9,861.02萬

939.88%2.38億

5,878.73%3.65億

-52.20%2,318.94萬

51.17%503.46萬

234.51%2,289.6萬

--610.78萬

--4,851.61萬

--333.05萬

-80.69%684.47萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-87.89%673.34萬	-19.84%4.04億	-19.68%2.96億	-14.69%2.19億	-62.55%5,560.72萬	-7.74%5.04億	--3.69億	--2.57億	--1.48億	103.30%5.46億
收到的稅費返還	--0	113.34%1,810.15萬	346.83%2,217.01萬	209.13%1,197萬	--790.34萬	1,558.01%848.48萬	--496.16萬	--387.21萬	----	--51.17萬
收到其他與經營活動有關的現金	-20.96%4,773.41萬	29.43%2.43億	26.28%1.93億	10.63%1.33億	-30.50%6,039.38萬	-24.93%1.88億	--1.53億	--1.2億	--8,689.49萬	445.23%2.5億
經營活動現金流入小計	-56.04%5,446.74萬	-5.02%6.65億	-2.87%5.12億	-4.44%3.64億	-47.36%1.24億	-12.13%7億	--5.27億	--3.81億	--2.35億	153.30%7.96億
購買商品、接受勞務支付的現金	-62.18%3,638.24萬	-0.37%4.11億	-14.53%2.96億	-27.71%1.89億	-27.06%9,619.82萬	-4.47%4.13億	--3.46億	--2.62億	--1.32億	245.93%4.32億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.97%2,268.73萬	18.24%9,676.05萬	16.67%6,988.31萬	21.15%4,594.63萬	17.39%2,362.62萬	15.54%8,183.39萬	--5,989.72萬	--3,792.5萬	--2,012.67萬	83.97%7,082.5萬
支付的各項稅費	23.78%575.22萬	27.09%2,399.74萬	25.82%2,014.21萬	-8.26%1,204.03萬	-46.47%464.72萬	-34.88%1,888.26萬	--1,600.92萬	--1,312.5萬	--868.11萬	20.21%2,899.82萬
支付其他與經營活動有關的現金	-17.82%3,407.69萬	1.82%1.84億	71.95%1.92億	37.44%1.14億	-48.53%4,146.77萬	-27.82%1.8億	--1.12億	--8,330.2萬	--8,056.09萬	124.43%2.5億
經營活動現金流出小計	-40.40%9,889.88萬	3.14%7.15億	8.26%5.77億	-8.70%3.62億	-31.22%1.66億	-11.25%6.94億	--5.33億	--3.96億	--2.41億	161.58%7.82億
經營活動產生的現金流量淨額	-5.70%-4,443.14萬	-911.72%-5,068.2萬	-961.16%-6,537.4萬	113.94%214.67萬	-615.66%-4,203.49萬	-58.09%624.38萬	---616.06萬	-32.30%-1,539.93萬	---587.36萬	-4.77%1,489.71萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--0	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--0	--6.52萬	----	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.39萬	----	----	1,283.11%47.29萬	----	--3.42萬	--3.42萬	--3.42萬	----	----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	--95.2	----	----	----	----	-62.31%205.95萬	--205.95萬	--205.95萬	--114.85萬	-64.72%546.5萬
投資活動現金流入小計	--1.4萬	858.35%2,006.52萬	----	-77.41%47.29萬	----	-61.69%209.37萬	--209.37萬	--209.37萬	--114.85萬	-64.75%546.5萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	143.13%8,920.72萬	-2.43%1.99億	-50.74%8,581.81萬	-35.74%6,376.96萬	5.41%3,669.11萬	153.35%2.03億	--1.74億	--9,924.18萬	--3,480.88萬	67.85%8,031.84萬
投資支付的現金	--2,000.01萬	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	-83.86%269.61萬
投資活動現金流出小計	197.64%1.09億	7.40%2.19億	-39.26%1.06億	-35.74%6,376.96萬	5.41%3,669.11萬	145.13%2.03億	--1.74億	--9,924.18萬	--3,480.88萬	28.59%8,301.46萬
投資活動產生的現金流量淨額	-197.60%-1.09億	1.45%-1.98億	38.52%-1.06億	34.85%-6,329.67萬	-9.00%-3,669.11萬	-159.70%-2.01億	---1.72億	-1,117.10%-9,714.81萬	---3,366.03萬	-58.08%-7,754.96萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	--5.83億	--5.83億	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-59.32%2,731萬	-17.73%2.34億	-7.65%2.05億	-5.82%1.7億	117.64%6,714.04萬	159.10%2.84億	--2.22億	--1.8億	--3,084.86萬	138.25%1.1億
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	----	----	----	----	35.78%1,700萬	--1,700萬	--1,700萬	--1,700萬	42.27%1,252萬
籌資活動現金流入小計	-59.32%2,731萬	171.25%8.16億	229.95%7.87億	-13.94%1.7億	40.32%6,714.04萬	146.45%3.01億	--2.39億	--1.97億	--4,784.86萬	-2.15%1.22億
償還債務支付的現金	--934.91萬	353.03%2.71億	449.50%2.08億	271.15%9,946.8萬	----	20.46%5,980萬	--3,780萬	--2,680萬	--280萬	145.76%4,964.38萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-31.58%306.72萬	340.89%4,923.91萬	437.25%4,086.52萬	44.77%608.86萬	108.18%448.28萬	-1.00%1,116.81萬	--760.64萬	--420.56萬	--215.33萬	-25.42%1,128.1萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-58.19%74.96萬	69.47%3,183.68萬	61.69%2,537.04萬	-77.39%270.41萬	-73.92%179.29萬	-30.79%1,878.63萬	--1,569.09萬	--1,195.83萬	--687.56萬	-9.01%2,714.2萬
籌資活動現金流出調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
籌資活動現金流出小計	109.79%1,316.59萬	292.17%3.52億	348.38%2.74億	151.98%1.08億	-46.95%627.57萬	1.92%8,975.44萬	--6,109.73萬	--4,296.39萬	--1,182.89萬	35.16%8,806.68萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-76.76%1,414.41萬	119.86%4.64億	189.20%5.13億	-60.16%6,144.35萬	68.98%6,086.47萬	520.30%2.11億	--1.78億	1,615.26%1.54億	--3,601.97萬	-42.91%3,404.86萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	--0	---1,004.18	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-680.91%-1.39億	1,240.67%2.15億	46,549.46%3.42億	-99.30%29.35萬	-408.26%-1,786.13萬	156.12%1,605.13萬	---73.69萬	--4,167.14萬	---351.42萬	-209.04%-2,860.39萬
加:期初現金及現金等價物餘額	939.88%2.38億	234.51%2,289.6萬	234.51%2,289.6萬	234.51%2,289.6萬	234.51%2,289.6萬	-80.69%684.47萬	--684.47萬	--684.47萬	--684.47萬	284.64%3,544.86萬
期末現金及現金等價物餘額	1,858.64%9,861.02萬	939.88%2.38億	5,878.73%3.65億	-52.20%2,318.94萬	51.17%503.46萬	234.51%2,289.6萬	--610.78萬	--4,851.61萬	--333.05萬	-80.69%684.47萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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