(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.95%4.93億 | 79.32%2.28億 | 43.42%8.05億 | 44.62%5.4億 | 30.45%3.12億 | 7.76%1.27億 | -10.04%5.62億 | -2.72%3.73億 | 3.89%2.39億 | 38.48%1.18億 |
收到的稅費返還 | --0 | --0 | -99.69%8.97萬 | -99.67%8.97萬 | -99.74%6.34萬 | -92.09%6.34萬 | 622.11%2,864.06萬 | 1,601.44%2,686.75萬 | 1,935.61%2,456.28萬 | 22.94%80.17萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.04%656.3萬 | -91.97%77.8萬 | -12.34%2,176.51萬 | -58.87%1,643.17萬 | -27.36%1,684.52萬 | -49.11%968.76萬 | 29.91%2,482.91萬 | 153.14%3,994.83萬 | 138.02%2,319.14萬 | 569.39%1,903.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 51.83%5億 | 67.13%2.29億 | 34.50%8.27億 | 26.43%5.57億 | 14.64%3.29億 | -0.66%1.37億 | -4.99%6.15億 | 9.72%4.4億 | 18.95%2.87億 | 55.36%1.38億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.43%3.55億 | 132.09%1.82億 | 16.14%5.99億 | 12.75%4.02億 | 1.39%2.3億 | -37.00%7,822.13萬 | 33.82%5.16億 | 12.75%3.56億 | 23.74%2.27億 | 28.96%1.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.06%5,651.11萬 | 37.62%3,064.9萬 | 18.32%9,419.59萬 | 16.99%6,887.31萬 | 5.26%4,311.92萬 | -1.48%2,227.08萬 | 23.19%7,961.25萬 | 10.55%5,887.08萬 | 9.23%4,096.42萬 | -1.06%2,260.6萬 |
支付的各項稅費 | 30.89%2,673.85萬 | 39.09%1,323.85萬 | 138.06%4,978.38萬 | 108.14%3,558.61萬 | 85.38%2,042.77萬 | 100.69%951.78萬 | -26.03%2,091.19萬 | -27.91%1,709.71萬 | -17.73%1,101.96萬 | -44.17%474.26萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.19%1,583.39萬 | 57.77%780.63萬 | 0.24%3,402.04萬 | -50.81%2,507.34萬 | -61.77%1,549.49萬 | -87.58%494.8萬 | -3.26%3,393.97萬 | 29.29%5,097.39萬 | 100.58%4,053.4萬 | 178.29%3,983.12萬 |
經營活動現金流出小計 | 47.00%4.54億 | 102.89%2.33億 | 19.50%7.77億 | 9.94%5.31億 | -3.24%3.09億 | -39.92%1.15億 | 26.65%6.5億 | 11.76%4.83億 | 25.52%3.19億 | 34.81%1.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 125.54%4,567.02萬 | -118.43%-408.26萬 | 245.03%5,059.48萬 | 159.58%2,551.73萬 | 163.01%2,024.89萬 | 141.54%2,214.91萬 | -126.00%-3,488.55萬 | -38.06%-4,283.22萬 | -147.74%-3,213.56萬 | -0.43%-5,331.75萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 825.00%3.7億 | --2.8億 | -47.71%1.4億 | -58.66%9,000萬 | -70.95%4,000萬 | ---- | -70.40%2.68億 | -66.61%2.18億 | -70.38%1.38億 | --6,099.47萬 |
取得投資收益收到的現金 | 11,364.45%3,674.91萬 | --3,341.43萬 | -80.35%115.22萬 | -86.15%52.05萬 | -86.25%32.05萬 | ---- | -6.89%586.45萬 | 10.63%375.74萬 | -21.32%233.15萬 | --92.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --0 | 207.91%32.78萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | 21,192.04%10.65萬 | --0 | ---- | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | 7,216.79%800萬 | 7,910.89%875.89萬 | 7,910.89%875.89萬 | ---- | --10.93萬 | --10.93萬 | --10.93萬 | --10.93萬 |
投資活動現金流入小計 | 728.76%4.07億 | --3.13億 | -45.40%1.49億 | -55.18%9,930.45萬 | -64.98%4,907.95萬 | ---- | -69.94%2.74億 | -66.20%2.22億 | -70.05%1.4億 | 12,406,584.87%6,203.34萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.53%4,738.32萬 | 30.86%2,402.47萬 | -45.51%6,721.62萬 | -49.71%4,361.49萬 | -47.87%3,255.92萬 | -57.77%1,835.88萬 | -63.40%1.23億 | -45.72%8,672.8萬 | -31.63%6,246.22萬 | 17.82%4,347.5萬 |
投資支付的現金 | 32.22%1.19億 | 847.50%3.79億 | -25.18%1.33億 | -49.18%9,000萬 | -38.81%9,000萬 | -72.08%4,000萬 | -86.11%1.77億 | -79.02%1.77億 | -76.24%1.47億 | --1.43億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --1.54億 | --1.64億 | --1.57億 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --20萬 | --800萬 | --0 | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -40.55%1.66億 | 588.24%4.03億 | 14.70%3.54億 | 12.64%2.97億 | 33.56%2.8億 | -68.65%5,855.88萬 | -80.87%3.08億 | -73.72%2.64億 | -70.50%2.1億 | 406.14%1.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 204.15%2.4億 | -53.03%-8,961.03萬 | -489.78%-2.04億 | -368.56%-1.98億 | -232.60%-2.31億 | 53.05%-5,855.88萬 | 95.06%-3,463.61萬 | 87.88%-4,222.66萬 | 71.38%-6,938.67萬 | -238.03%-1.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | 2,748.77%2.22億 | 2,828.74%2.29億 | 2,748.77%2.22億 | ---- | --780.98萬 | --780.98萬 | --780.98萬 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --780.98萬 | --780.98萬 | --0 |
取得借款收到的現金 | 87.49%1,790萬 | --0 | 158.35%2,795.31萬 | --2,079.88萬 | --954.71萬 | --464.58萬 | --1,082萬 | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -92.29%1,790萬 | --0 | 1,244.28%2.5億 | 3,095.06%2.5億 | 2,871.02%2.32億 | --464.58萬 | --1,862.98萬 | --780.98萬 | --780.98萬 | --0 |
償還債務支付的現金 | 0.62%1,125.18萬 | 181.66%1,125.18萬 | 96.26%2,322.58萬 | --1,980.58萬 | -5.51%1,118.2萬 | --399.48萬 | --1,183.42萬 | --0 | --1,183.42萬 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 206.31%8,821.59萬 | --5.04萬 | -50.00%2,880萬 | -58.44%2,885.92萬 | -50.00%2,880萬 | ---- | -24.71%5,760萬 | -3.56%6,943.42萬 | -20.00%5,760萬 | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | -54.00%218.17萬 | -79.73%179.71萬 | 110.22%181.74萬 | ---- | 14.91%474.27萬 | 136.39%886.45萬 | -76.95%86.45萬 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | 137.96%9,946.77萬 | 182.92%1,130.22萬 | -26.92%5,420.75萬 | -35.55%5,046.21萬 | -40.54%4,179.94萬 | --399.48萬 | -8.00%7,417.7萬 | 3.36%7,829.87萬 | -7.20%7,029.87萬 | --0 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.88%-8,156.77萬 | -1,836.06%-1,130.22萬 | 453.27%1.96億 | 382.41%1.99億 | 404.42%1.9億 | --65.1萬 | 31.11%-5,554.71萬 | 6.95%-7,048.9萬 | 17.51%-6,248.9萬 | --0 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -96.81%9.21萬 | 167.42%8.08萬 | -16.89%270.26萬 | -104.08%-16.52萬 | 88.21%288.43萬 | -117.56%-11.99萬 | 1,118.73%325.2萬 | 2,117.77%405.31萬 | 782.44%153.25萬 | -167.35%-5.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,274.56%2.05億 | -192.41%-1.05億 | 137.14%4,524.88萬 | 117.53%2,656.15萬 | 89.28%-1,741.59萬 | 79.86%-3,587.86萬 | 81.20%-1.22億 | 66.70%-1.51億 | 50.97%-1.62億 | -90.16%-1.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.57%1.42億 | 46.57%1.42億 | -55.63%9,715.8萬 | -55.63%9,715.8萬 | -55.63%9,715.8萬 | -55.63%9,715.8萬 | -74.75%2.19億 | -74.75%2.19億 | -74.75%2.19億 | -74.75%2.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 335.11%3.47億 | -38.82%3,749.25萬 | 46.57%1.42億 | 83.34%1.24億 | 41.15%7,974.21萬 | 49.94%6,127.94萬 | -55.63%9,715.8萬 | -83.62%6,748.03萬 | -89.45%5,649.6萬 | -94.72%4,086.89萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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