滬深市場個股詳情

300925 法本信息

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24.38
+0.68+2.87%

已收盤 11/29 15:00 (北京)

104.52億總市值75.48市盈率TTM

法本信息關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

14.48%31.37億

13.93%19.9億

12.53%8.73億

12.10%39.6億

13.24%27.4億

11.72%17.47億

23.01%7.76億

22.42%35.32億

27.31%24.19億

36.99%15.63億

收到的稅費返還

-48.21%152.1萬

-8.42%150.94萬

--78.1

11,935.56%293.69萬

10,160.60%293.69萬

6,713.10%164.82萬

--0

-98.41%2.44萬

-98.14%2.86萬

-96.85%2.42萬

收到其他與經營活動有關的現金

-0.37%5,411.63萬

16.29%4,178.22萬

-14.18%1,951.26萬

-29.08%2,790.51萬

-14.55%5,431.52萬

-20.10%3,592.98萬

23.31%2,273.76萬

86.95%3,934.83萬

104.87%6,356.1萬

122.37%4,496.78萬

經營活動現金流入小計

14.13%31.92億

13.96%20.33億

11.77%8.92億

11.73%39.91億

12.65%27.97億

10.93%17.84億

23.02%7.98億

22.82%35.72億

28.46%24.83億

38.39%16.08億

購買商品、接受勞務支付的現金

18.54%1.26億

7.49%7,588.49萬

50.20%4,406.69萬

16.35%9,181.19萬

4.32%1.06億

10.23%7,059.7萬

4.29%2,933.98萬

22.56%7,891.25萬

189.00%1.02億

2.73%6,404.42萬

支付給職工以及為職工支付的現金

13.59%28.99億

14.31%19.44億

9.86%9.63億

8.51%34.59億

5.98%25.52億

4.39%17.01億

6.51%8.77億

21.55%31.88億

26.73%24.08億

32.48%16.29億

支付的各項稅費

22.81%1.94億

31.33%1.25億

6.82%5,778.75萬

2.39%2.22億

1.02%1.58億

-4.32%9,492.17萬

31.64%5,409.96萬

17.27%2.17億

30.37%1.57億

31.25%9,921.22萬

支付其他與經營活動有關的現金

9.29%8,715.54萬

18.46%6,484.44萬

32.72%2,931.18萬

8.75%9,982.97萬

62.57%7,974.59萬

51.35%5,473.77萬

-45.36%2,208.48萬

-7.99%9,179.89萬

-54.66%4,905.28萬

-14.01%3,616.56萬

經營活動現金流出小計

14.16%33.06億

15.02%22.1億

11.41%10.95億

8.32%38.73億

6.66%28.96億

5.05%19.21億

5.31%9.83億

20.31%35.76億

25.50%27.15億

29.71%18.29億

經營活動產生的現金流量淨額

-14.95%-1.14億

-28.82%-1.76億

-9.84%-2.02億

3,261.81%1.18億

57.45%-9,878.23萬

37.87%-1.37億

35.17%-1.84億

94.15%-373.02萬

-0.68%-2.32億

11.00%-2.2億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-65.12%573萬

-33.28%415.82萬

50.54%105萬

129.50%2,112.23萬

84.67%1,642.58萬

28.69%623.22萬

-48.21%69.75萬

12.98%920.37萬

61.48%889.45萬

45.41%484.28萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-96.96%1.13萬

-97.97%6,996.61

-96.30%379.83

-82.88%39.25萬

31.52%37.12萬

104.20%34.44萬

217.03%1.03萬

-50.07%229.32萬

12,381.26%28.22萬

7,359.23%16.87萬

收到其他與投資活動有關的現金

-4.82%12.86億

-22.82%8.36億

-60.25%2.35億

28.85%15.93億

35.79%13.51億

67.93%10.83億

131.81%5.91億

-15.46%12.36億

-33.26%9.95億

-30.64%6.45億

投資活動現金流入小計

-5.57%12.92億

-22.90%8.4億

-60.12%2.36億

29.39%16.14億

36.22%13.68億

67.64%10.9億

130.87%5.92億

-15.41%12.47億

-32.89%10.04億

-30.35%6.5億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

88.21%1,094.84萬

97.14%870.25萬

-49.38%151.37萬

-41.38%931.47萬

-66.31%581.72萬

-68.53%441.45萬

-51.02%299.06萬

-72.74%1,589.07萬

-64.38%1,726.74萬

-50.05%1,402.56萬

投資支付的現金

--0

----

--5,100萬

--2,550萬

----

--0

支付其他與投資活動有關的現金

-17.74%13.46億

-24.85%8.93億

-56.87%3.03億

3.49%15.88億

49.28%16.36億

45.61%11.88億

71.23%7.02億

-8.22%15.34億

-37.23%10.96億

-33.12%8.16億

投資活動現金流出小計

-18.63%13.57億

-25.98%9.02億

-56.84%3.04億

6.32%16.48億

49.78%16.67億

46.75%12.18億

69.43%7.05億

-10.40%15.5億

-37.96%11.13億

-33.50%8.3億

投資活動產生的現金流量淨額

78.28%-6,503.24萬

52.17%-6,134.28萬

39.69%-6,826.89萬

88.69%-3,425.38萬

-174.69%-2.99億

28.73%-1.28億

29.15%-1.13億

-18.48%-3.03億

63.42%-1.09億

42.83%-1.8億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--1,033.83萬

----

取得借款收到的現金

-15.40%1.6億

250.78%1.4億

--1.3億

-47.97%2.6億

-60.60%1.9億

-88.98%4,000萬

--0

295.08%4.99億

486.57%4.81億

485.48%3.63億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

----

--5.84億

--0

----

籌資活動現金流入小計

-15.40%1.6億

250.78%1.4億

--1.3億

-76.26%2.6億

-61.43%1.9億

-88.98%4,000萬

--0

765.80%10.93億

497.85%4.91億

485.48%3.63億

償還債務支付的現金

-26.18%1.56億

72.19%1.45億

-88.61%603.93萬

-11.54%3.21億

-0.60%2.11億

281.82%8,400萬

--5,300萬

174.32%3.63億

89.79%2.12億

-66.51%2,200萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

119.79%3,509.92萬

130.75%3,478.84萬

-17.54%113.47萬

-25.38%2,018.63萬

-33.28%1,596.93萬

-26.93%1,507.65萬

-37.83%137.61萬

76.81%2,705.26萬

97.13%2,393.34萬

64.94%2,063.18萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

189.76%5,525.78萬

238.04%4,160.47萬

459.65%3,413.18萬

-27.54%4,377.41萬

-55.35%1,907.03萬

-69.10%1,230.78萬

-47.87%609.88萬

79.97%6,041.21萬

46.47%4,270.96萬

176.78%3,983.46萬

籌資活動現金流出小計

0.06%2.46億

98.44%2.21億

-31.70%4,130.58萬

-14.52%3.85億

-11.80%2.46億

35.07%1.11億

334.68%6,047.48萬

148.59%4.5億

82.12%2.79億

-10.94%8,246.64萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-52.14%-8,559.02萬

-13.08%-8,072.01萬

247.18%8,900.65萬

-119.47%-1.25億

-126.45%-5,625.92萬

-125.45%-7,138.42萬

-128.92%-6,047.48萬

1,273.68%6.43億

400.33%2.13億

1,016.75%2.81億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,746.46%-3.53萬

-323.28%-12.55萬

353.92%14.65萬

107.64%2.22萬

-99.55%2,144.38

-32.87%5.62萬

-103.52%-5.77萬

-233.18%-29.01萬

928.58%47.16萬

248.71%8.37萬

現金及現金等價物淨增加額

41.86%-2.64億

5.33%-3.19億

49.32%-1.81億

-112.34%-4,147.12萬

-255.03%-4.54億

-181.21%-3.36億

-52.47%-3.58億

189.78%3.36億

78.65%-1.28億

79.82%-1.2億

加:期初現金及現金等價物餘額

-4.34%7.94億

-5.00%7.88億

68.07%8.3億

-43.12%4.94億

期末現金及現金等價物餘額

41.10%5.3億

-4.77%4.7億

28.61%6.07億

-5.00%7.88億

2.63%3.75億

31.88%4.93億

82.21%4.72億

68.07%8.3億

36.16%3.66億

36.00%3.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	14.48%31.37億	13.93%19.9億	12.53%8.73億	12.10%39.6億	13.24%27.4億	11.72%17.47億	23.01%7.76億	22.42%35.32億	27.31%24.19億	36.99%15.63億
收到的稅費返還	-48.21%152.1萬	-8.42%150.94萬	--78.1	11,935.56%293.69萬	10,160.60%293.69萬	6,713.10%164.82萬	--0	-98.41%2.44萬	-98.14%2.86萬	-96.85%2.42萬
收到其他與經營活動有關的現金	-0.37%5,411.63萬	16.29%4,178.22萬	-14.18%1,951.26萬	-29.08%2,790.51萬	-14.55%5,431.52萬	-20.10%3,592.98萬	23.31%2,273.76萬	86.95%3,934.83萬	104.87%6,356.1萬	122.37%4,496.78萬
經營活動現金流入小計	14.13%31.92億	13.96%20.33億	11.77%8.92億	11.73%39.91億	12.65%27.97億	10.93%17.84億	23.02%7.98億	22.82%35.72億	28.46%24.83億	38.39%16.08億
購買商品、接受勞務支付的現金	18.54%1.26億	7.49%7,588.49萬	50.20%4,406.69萬	16.35%9,181.19萬	4.32%1.06億	10.23%7,059.7萬	4.29%2,933.98萬	22.56%7,891.25萬	189.00%1.02億	2.73%6,404.42萬
支付給職工以及為職工支付的現金	13.59%28.99億	14.31%19.44億	9.86%9.63億	8.51%34.59億	5.98%25.52億	4.39%17.01億	6.51%8.77億	21.55%31.88億	26.73%24.08億	32.48%16.29億
支付的各項稅費	22.81%1.94億	31.33%1.25億	6.82%5,778.75萬	2.39%2.22億	1.02%1.58億	-4.32%9,492.17萬	31.64%5,409.96萬	17.27%2.17億	30.37%1.57億	31.25%9,921.22萬
支付其他與經營活動有關的現金	9.29%8,715.54萬	18.46%6,484.44萬	32.72%2,931.18萬	8.75%9,982.97萬	62.57%7,974.59萬	51.35%5,473.77萬	-45.36%2,208.48萬	-7.99%9,179.89萬	-54.66%4,905.28萬	-14.01%3,616.56萬
經營活動現金流出小計	14.16%33.06億	15.02%22.1億	11.41%10.95億	8.32%38.73億	6.66%28.96億	5.05%19.21億	5.31%9.83億	20.31%35.76億	25.50%27.15億	29.71%18.29億
經營活動產生的現金流量淨額	-14.95%-1.14億	-28.82%-1.76億	-9.84%-2.02億	3,261.81%1.18億	57.45%-9,878.23萬	37.87%-1.37億	35.17%-1.84億	94.15%-373.02萬	-0.68%-2.32億	11.00%-2.2億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-65.12%573萬	-33.28%415.82萬	50.54%105萬	129.50%2,112.23萬	84.67%1,642.58萬	28.69%623.22萬	-48.21%69.75萬	12.98%920.37萬	61.48%889.45萬	45.41%484.28萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-96.96%1.13萬	-97.97%6,996.61	-96.30%379.83	-82.88%39.25萬	31.52%37.12萬	104.20%34.44萬	217.03%1.03萬	-50.07%229.32萬	12,381.26%28.22萬	7,359.23%16.87萬
收到其他與投資活動有關的現金	-4.82%12.86億	-22.82%8.36億	-60.25%2.35億	28.85%15.93億	35.79%13.51億	67.93%10.83億	131.81%5.91億	-15.46%12.36億	-33.26%9.95億	-30.64%6.45億
投資活動現金流入小計	-5.57%12.92億	-22.90%8.4億	-60.12%2.36億	29.39%16.14億	36.22%13.68億	67.64%10.9億	130.87%5.92億	-15.41%12.47億	-32.89%10.04億	-30.35%6.5億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	88.21%1,094.84萬	97.14%870.25萬	-49.38%151.37萬	-41.38%931.47萬	-66.31%581.72萬	-68.53%441.45萬	-51.02%299.06萬	-72.74%1,589.07萬	-64.38%1,726.74萬	-50.05%1,402.56萬
投資支付的現金	--0	--0	----	--5,100萬	--2,550萬	--2,550萬	----	--0	--0	--0
支付其他與投資活動有關的現金	-17.74%13.46億	-24.85%8.93億	-56.87%3.03億	3.49%15.88億	49.28%16.36億	45.61%11.88億	71.23%7.02億	-8.22%15.34億	-37.23%10.96億	-33.12%8.16億
投資活動現金流出小計	-18.63%13.57億	-25.98%9.02億	-56.84%3.04億	6.32%16.48億	49.78%16.67億	46.75%12.18億	69.43%7.05億	-10.40%15.5億	-37.96%11.13億	-33.50%8.3億
投資活動產生的現金流量淨額	78.28%-6,503.24萬	52.17%-6,134.28萬	39.69%-6,826.89萬	88.69%-3,425.38萬	-174.69%-2.99億	28.73%-1.28億	29.15%-1.13億	-18.48%-3.03億	63.42%-1.09億	42.83%-1.8億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1,033.83萬	--1,033.83萬	----
取得借款收到的現金	-15.40%1.6億	250.78%1.4億	--1.3億	-47.97%2.6億	-60.60%1.9億	-88.98%4,000萬	--0	295.08%4.99億	486.57%4.81億	485.48%3.63億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--0	----	----	----	--5.84億	--0	----
籌資活動現金流入小計	-15.40%1.6億	250.78%1.4億	--1.3億	-76.26%2.6億	-61.43%1.9億	-88.98%4,000萬	--0	765.80%10.93億	497.85%4.91億	485.48%3.63億
償還債務支付的現金	-26.18%1.56億	72.19%1.45億	-88.61%603.93萬	-11.54%3.21億	-0.60%2.11億	281.82%8,400萬	--5,300萬	174.32%3.63億	89.79%2.12億	-66.51%2,200萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	119.79%3,509.92萬	130.75%3,478.84萬	-17.54%113.47萬	-25.38%2,018.63萬	-33.28%1,596.93萬	-26.93%1,507.65萬	-37.83%137.61萬	76.81%2,705.26萬	97.13%2,393.34萬	64.94%2,063.18萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	189.76%5,525.78萬	238.04%4,160.47萬	459.65%3,413.18萬	-27.54%4,377.41萬	-55.35%1,907.03萬	-69.10%1,230.78萬	-47.87%609.88萬	79.97%6,041.21萬	46.47%4,270.96萬	176.78%3,983.46萬
籌資活動現金流出小計	0.06%2.46億	98.44%2.21億	-31.70%4,130.58萬	-14.52%3.85億	-11.80%2.46億	35.07%1.11億	334.68%6,047.48萬	148.59%4.5億	82.12%2.79億	-10.94%8,246.64萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-52.14%-8,559.02萬	-13.08%-8,072.01萬	247.18%8,900.65萬	-119.47%-1.25億	-126.45%-5,625.92萬	-125.45%-7,138.42萬	-128.92%-6,047.48萬	1,273.68%6.43億	400.33%2.13億	1,016.75%2.81億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,746.46%-3.53萬	-323.28%-12.55萬	353.92%14.65萬	107.64%2.22萬	-99.55%2,144.38	-32.87%5.62萬	-103.52%-5.77萬	-233.18%-29.01萬	928.58%47.16萬	248.71%8.37萬
現金及現金等價物淨增加額	41.86%-2.64億	5.33%-3.19億	49.32%-1.81億	-112.34%-4,147.12萬	-255.03%-4.54億	-181.21%-3.36億	-52.47%-3.58億	189.78%3.36億	78.65%-1.28億	79.82%-1.2億
加:期初現金及現金等價物餘額	-4.34%7.94億	-5.00%7.88億	-5.00%7.88億	68.07%8.3億	68.07%8.3億	68.07%8.3億	68.07%8.3億	-43.12%4.94億	-43.12%4.94億	-43.12%4.94億
期末現金及現金等價物餘額	41.10%5.3億	-4.77%4.7億	28.61%6.07億	-5.00%7.88億	2.63%3.75億	31.88%4.93億	82.21%4.72億	68.07%8.3億	36.16%3.66億	36.00%3.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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