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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三友聯眾 (300932)
- 10.27
- -0.30-2.84%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
46.02億總市值59.71市盈率TTM
10.58最高價10.07最低價14.56萬手成交量10.58今開10.57昨收1.49億成交額4.56%換手率63.40市盈率(靜)4.48億總股本12.7252周最高2.68市淨率32.78億流通值7.4052周最低12.68漲停價3.19億流通股18.50歷史最高8.46跌停價4.83%振幅2.71歷史最低0.14股息TTM10.22平均價8.87萬手內盤1.32%股息率TTM100股每手5.21萬手外盤
三友聯眾 (300932) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.57%3.9億 | 1.04%20.4億 | 5.77%14.48億 | 12.42%9.22億 | 24.92%4.51億 | 21.69%20.19億 | 13.86%13.69億 | 5.45%8.2億 | 8.78%3.61億 | 0.44%16.6億 |
| 收到的稅費返還 | 279.81%1,808.47萬 | -11.51%629.79萬 | 25.68%857.56萬 | 84.58%749.6萬 | 309.53%476.15萬 | 2.24%711.74萬 | 23.55%682.35萬 | -18.75%406.12萬 | -0.45%116.27萬 | -50.19%696.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.84%902.35萬 | -16.24%2.96億 | 47.44%2.26億 | 29.72%1.39億 | -87.28%1,085.07萬 | -11.69%3.53億 | -48.37%1.53億 | -39.48%1.07億 | -19.45%8,531.68萬 | -16.34%4億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.66%4.17億 | -1.56%23.43億 | 10.04%16.83億 | 14.72%10.68億 | 4.28%4.67億 | 15.16%23.8億 | 1.61%15.29億 | -2.95%9.31億 | 1.95%4.48億 | -3.63%20.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.04%2.41億 | 11.14%13.77億 | 35.57%9.72億 | 36.49%5.87億 | 28.11%2.68億 | 24.84%12.39億 | -10.55%7.17億 | -14.57%4.3億 | -14.56%2.09億 | -0.29%9.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.19%9,710.17萬 | -3.45%4.05億 | -2.18%3.05億 | 1.76%2.08億 | 8.30%1.06億 | 10.22%4.2億 | 9.14%3.12億 | 7.44%2.04億 | 4.89%9,766.04萬 | -6.63%3.81億 |
| 支付的各項稅費 | 32.33%2,096.48萬 | 10.99%8,473.55萬 | 15.83%5,958.33萬 | 22.61%4,067.4萬 | 14.96%1,584.32萬 | 40.59%7,634.54萬 | 24.14%5,143.85萬 | 9.59%3,317.47萬 | 24.08%1,378.15萬 | 21.52%5,430.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.99%4,498.63萬 | -42.00%2.55億 | -45.53%2.12億 | -19.79%1.77億 | 7.85%8,329.99萬 | -0.03%4.4億 | 25.39%3.9億 | 13.65%2.21億 | -25.00%7,723.71萬 | -16.79%4.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.54%4.04億 | -2.43%21.22億 | 5.38%15.49億 | 14.00%10.12億 | 18.86%4.73億 | 16.46%21.75億 | 2.11%14.7億 | -3.24%8.88億 | -11.98%3.98億 | -5.52%18.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 313.18%1,294.9萬 | 7.71%2.2億 | 125.21%1.34億 | 29.47%5,613.78萬 | -112.19%-607.42萬 | 2.99%2.04億 | -9.32%5,941.93萬 | 3.60%4,336.04萬 | 485.75%4,984.1萬 | 18.69%1.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --98.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.18%1.02億 | -66.87%8,150萬 | -75.00%6,150萬 | -30.51%6,150萬 | -76.09%3.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 805.42%358.68萬 | ---- | ---- | ---- | -48.08%39.61萬 | -78.37%13.6萬 | -83.78%10.2萬 | -55.20%10.2萬 | -80.43%76.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -61.56%59.5萬 | 553.12%83.54萬 | 578.39%81.54萬 | ---- | 178.29%154.79萬 | 426.35%12.79萬 | 675.43%12.02萬 | ---- | -86.18%55.62萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 | ---- | ---- | -75.08%120.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --98.18萬 | -95.96%418.18萬 | -99.00%83.54萬 | -98.68%81.54萬 | ---- | -67.83%1.03億 | -66.31%8,376.39萬 | -75.18%6,172.22萬 | -30.57%6,160.2萬 | -76.13%3.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.34%8,664.42萬 | -26.72%1.96億 | 53.97%1.32億 | 67.50%1.03億 | 136.97%6,596.81萬 | -23.51%2.68億 | -58.12%8,588萬 | -41.22%6,124.84萬 | -11.80%2,783.78萬 | -23.02%3.5億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -98.61%141.07萬 | ---- | ---- | ---- | -68.18%1.02億 | -54.26%1.31億 | -66.87%8,150萬 | -52.87%6,150萬 | -70.97%3.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --12.74萬 | 0.00%200萬 | -50.29%200萬 | ---- | ---- | 0.00%200萬 | 0.58%402.34萬 | ---- | ---- | -60.57%200萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.54%8,677.16萬 | -46.22%2億 | -39.31%1.34億 | -28.13%1.03億 | -26.16%6,596.81萬 | -44.67%3.71億 | -55.42%2.21億 | -59.70%1.43億 | -44.87%8,933.78萬 | -56.95%6.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -30.05%-8,578.97萬 | 27.03%-1.96億 | 2.92%-1.33億 | -25.61%-1.02億 | -137.84%-6,596.81萬 | 23.38%-2.68億 | 44.46%-1.37億 | 23.23%-8,102.63萬 | 62.18%-2,773.58萬 | -64.75%-3.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -15.49%7,316.27萬 | -2.47%5.02億 | -29.18%2.88億 | -33.92%2.45億 | 117.53%8,657.64萬 | 59.04%5.15億 | 63.65%4.07億 | 135.72%3.71億 | -47.52%3,980萬 | 5.26%3.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 196.14%582.8萬 | 216,693.89%400萬 | --400萬 | ---- | -75.40%196.8萬 | --1,845.07 | ---- | ---- | --800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.49%7,316.27萬 | -1.95%5.08億 | -28.41%2.92億 | -32.84%2.49億 | 117.53%8,657.64萬 | 56.16%5.18億 | 64.13%4.08億 | 135.72%3.71億 | -47.52%3,980萬 | 7.86%3.32億 |
| 償還債務支付的現金 | 98.63%4,079.37萬 | -10.75%3.56億 | -41.35%1.86億 | -72.39%8,241.98萬 | -56.17%2,053.74萬 | 90.20%3.99億 | 92.42%3.18億 | 188.86%2.99億 | 6.40%4,685.25萬 | 25.92%2.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.47%434.23萬 | 21.13%6,517.38萬 | 28.62%6,248.41萬 | 23.87%5,791.73萬 | 15.30%372.84萬 | 53.53%5,380.33萬 | 56.40%4,858.09萬 | 70.75%4,675.64萬 | 32.34%323.36萬 | -27.16%3,504.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 206.60%150.87萬 | -73.77%355.22萬 | 588.63%338.85萬 | -37.91%302.05萬 | --49.21萬 | 59.35%1,354.51萬 | -48.59%49.21萬 | 408.22%486.46萬 | ---- | -2.99%850.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 88.40%4,664.47萬 | -8.90%4.25億 | -31.24%2.52億 | -59.06%1.43億 | -50.57%2,475.79萬 | 84.09%4.66億 | 86.06%3.67億 | 165.89%3.5億 | 7.76%5,008.6萬 | 13.36%2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.10%2,651.8萬 | 60.45%8,332.25萬 | -3.26%3,990.89萬 | 418.09%1.05億 | 700.99%6,181.85萬 | -33.88%5,192.97萬 | -19.83%4,125.2萬 | -20.15%2,035.63萬 | -135.04%-1,028.6萬 | -6.71%7,854.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -210.61%-236.49萬 | -646.61%-198.89萬 | 36.43%323.03萬 | 10.76%320.97萬 | 125.27%213.81萬 | -41.12%36.39萬 | 118.19%236.78萬 | 722.55%289.79萬 | 190.20%94.91萬 | -83.25%61.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -502.15%-4,868.75萬 | 1,040.65%1.06億 | 226.76%4,355.98萬 | 537.40%6,303.6萬 | -163.33%-808.56萬 | 84.37%-1,126.43萬 | 73.43%-3,436.47萬 | 61.93%-1,441.17萬 | 122.03%1,276.83萬 | -268.32%-7,208.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 104.97%2.07億 | -10.04%1.01億 | -10.04%1.01億 | -10.04%1.01億 | -10.01%1.01億 | -39.12%1.12億 | -39.12%1.12億 | -39.12%1.12億 | -39.14%1.12億 | 30.27%1.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 70.38%1.58億 | 104.98%2.07億 | 85.65%1.44億 | 67.68%1.64億 | -25.68%9,285.18萬 | -10.04%1.01億 | 41.69%7,783.3萬 | -33.22%9,778.6萬 | -1.11%1.25億 | -39.12%1.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
