(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.17%1.45億 | 22.38%6.38億 | 26.60%4.56億 | 35.53%2.9億 | 32.86%1.33億 | 38.37%5.22億 | 47.44%3.6億 | 43.66%2.14億 | 39.40%9,981.42萬 | 29.92%3.77億 |
收到的稅費返還 | -34.99%89萬 | -39.39%841.59萬 | -47.21%725.81萬 | -55.14%560.93萬 | -46.75%136.9萬 | 491.42%1,388.42萬 | 979.57%1,374.8萬 | 881.90%1,250.43萬 | 138,305.69%257.08萬 | 89,739.20%234.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.40%297.89萬 | -24.87%1,601.34萬 | -22.81%1,280.22萬 | -20.23%1,028.02萬 | -62.36%293.77萬 | 28.22%2,131.51萬 | 66.47%1,658.47萬 | 94.54%1,288.75萬 | 134.82%780.58萬 | -52.25%1,662.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.57%1.49億 | 19.04%6.63億 | 21.90%4.76億 | 27.79%3.06億 | 24.25%1.37億 | 40.63%5.57億 | 52.83%3.9億 | 52.62%2.39億 | 47.06%1.1億 | 21.84%3.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.34%3,435.81萬 | 29.01%1.71億 | 29.33%1.27億 | 25.23%8,217.47萬 | 34.29%3,875.14萬 | 32.70%1.33億 | 85.03%9,848.22萬 | 91.40%6,562.06萬 | 92.91%2,885.68萬 | 138.22%1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.44%5,537.33萬 | 12.31%1.93億 | 12.47%1.44億 | 12.82%9,625.35萬 | 7.06%4,881.36萬 | 31.92%1.72億 | 37.30%1.28億 | 38.44%8,531.25萬 | 39.16%4,559.65萬 | 46.30%1.3億 |
支付的各項稅費 | 118.42%1,148.31萬 | 23.87%3,962.44萬 | 13.99%2,824.43萬 | 22.49%1,701.14萬 | 71.53%525.73萬 | 31.29%3,198.96萬 | 40.51%2,477.68萬 | 17.47%1,388.82萬 | -59.41%306.49萬 | 31.98%2,436.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.50%1,109.21萬 | 14.47%5,316.69萬 | 4.94%4,068.26萬 | 8.79%2,838.82萬 | 21.87%1,431.17萬 | 18.25%4,644.45萬 | 49.93%3,876.65萬 | 17.73%2,609.33萬 | -15.35%1,174.38萬 | -21.90%3,927.81萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.83%1.12億 | 19.33%4.57億 | 17.31%3.41億 | 17.24%2.24億 | 20.02%1.07億 | 30.31%3.83億 | 52.67%2.9億 | 46.98%1.91億 | 29.09%8,926.2萬 | 47.14%2.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.01%3,633.57萬 | 18.39%2.05億 | 35.21%1.35億 | 69.39%8,202.17萬 | 42.30%2,978.13萬 | 70.46%1.74億 | 53.31%1億 | 79.83%4,842.2萬 | 261.89%2,092.88萬 | -18.59%1.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --600 | -86.99%2.92萬 | -79.76%6,000 | -64.30%6,000 | ---- | 149,664.00%22.46萬 | 19,664.00%2.96萬 | 11,105.33%1.68萬 | ---- | -68.75%150 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 278.53%2.08億 | 97.77%5.1億 | -50.45%8,523.84萬 | -14.94%8,523.84萬 | -38.90%5,502.16萬 | 8.75%2.58億 | 1,656.78%1.72億 | --1億 | --9,004.51萬 | --2.37億 |
投資活動現金流入小計 | 278.53%2.08億 | 97.61%5.1億 | -50.45%8,524.44萬 | -14.95%8,524.44萬 | -38.90%5,502.16萬 | 8.85%2.58億 | 1,657.06%1.72億 | 66,816,992.13%1億 | --9,004.51萬 | 49,392,431.25%2.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 224.11%7,421.67萬 | -15.16%1.31億 | -4.18%8,505.14萬 | -10.32%5,092.73萬 | 58.39%2,289.89萬 | 1.60%1.54億 | -34.55%8,876.33萬 | -46.77%5,678.74萬 | -37.82%1,445.7萬 | 23.86%1.52億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,203.69萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.03億 | 390.61%11.04億 | 5.88%9,000萬 | ---- | ---- | -43.77%2.25億 | -63.06%8,500萬 | -63.04%8,500萬 | -63.04%8,500萬 | --4億 |
投資活動現金流出小計 | 673.91%1.77億 | 225.54%12.35億 | 0.74%1.75億 | -64.08%5,092.73萬 | -76.98%2,289.89萬 | -32.75%3.79億 | -52.49%1.74億 | -57.89%1.42億 | -60.73%9,945.7萬 | 360.00%5.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3.32%3,105.73萬 | -497.83%-7.25億 | -5,147.31%-8,980.7萬 | 182.57%3,431.71萬 | 441.30%3,212.27萬 | 62.92%-1.21億 | 99.52%-171.15萬 | 87.66%-4,156.18萬 | 96.28%-941.18萬 | -166.64%-3.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%789.88萬 | -98.60%789.88萬 | -99.87%75萬 | -99.87%75萬 | --6.03億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.54%75萬 | -72.54%75萬 | -69.39%75萬 | --75萬 | --273.1萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -62.50%300萬 | ---- | ---- | ---- | -79.06%800萬 | ---- | ---- | ---- | 91.05%3,821.03萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,314.76 | --5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --4,314.76 | 3,305.03%5.41億 | ---- | ---- | ---- | -97.52%1,589.88萬 | -98.68%789.88萬 | -99.88%75萬 | -99.87%75萬 | 3,107.72%6.42億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 433.33%800萬 | 5,233.33%800萬 | 5,233.33%800萬 | --800萬 | -96.07%150萬 | -99.18%15萬 | 4,219.99%15萬 | ---- | 91.05%3,821.03萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.61%2.65萬 | 72.51%3,462.59萬 | 73.81%3,483.97萬 | 69.68%3,164.56萬 | -15.31%1.48萬 | 0.90%2,007.18萬 | 1.61%2,004.48萬 | 2.27%1,865.04萬 | --1.74萬 | 5,220.99%1,989.31萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 118.53%103.5萬 | 163.67%124.88萬 | ---- | ---- | --47.36萬 | --47.36萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,933.70%1.94億 | 108.32%5,529.05萬 | 43.51%2,445.8萬 | 29.79%1,507.24萬 | 9.60%637.99萬 | -31.07%2,654.08萬 | -41.62%1,704.22萬 | -52.33%1,161.28萬 | -69.57%582.09萬 | 3,532.23%3,850.16萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,244.76%1.94億 | 103.52%9,791.64萬 | 80.73%6,729.76萬 | 79.92%5,471.8萬 | 146.55%1,439.47萬 | -50.20%4,811.26萬 | -44.53%3,723.7萬 | -28.61%3,041.32萬 | -69.48%583.84萬 | 350.71%9,660.5萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,244.73%-1.94億 | 1,476.56%4.43億 | -129.39%-6,729.76萬 | -84.46%-5,471.8萬 | -182.89%-1,439.47萬 | -105.91%-3,221.38萬 | -105.50%-2,933.82萬 | -105.32%-2,966.32萬 | -100.94%-508.84萬 | 38,105.02%5.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.16%1.03萬 | -83.82%5.19萬 | -56.76%8.64萬 | 802.66%10.84萬 | -241.65%-8.51萬 | 734.12%32.05萬 | 1,703.78%19.99萬 | 62.44%-1.54萬 | ---2.49萬 | 72.46%-5.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -366.04%-1.26億 | -472.04%-7,588.39萬 | -131.47%-2,177.11萬 | 370.52%6,172.93萬 | 640.58%4,742.42萬 | -93.62%2,039.69萬 | -71.49%6,917.42萬 | -109.21%-2,281.84萬 | -97.81%640.37萬 | 39,221.17%3.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.72%3.52億 | 5.00%4.28億 | 5.00%4.28億 | 5.00%4.28億 | 5.00%4.28億 | 362.50%4.08億 | 362.50%4.08億 | 362.50%4.08億 | 362.50%4.08億 | 0.93%8,820.44萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.44%2.26億 | -17.72%3.52億 | -14.79%4.07億 | 27.25%4.9億 | 14.82%4.76億 | 5.00%4.28億 | 44.21%4.77億 | 14.62%3.85億 | 8.71%4.14億 | 362.50%4.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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