(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -76.38%2,719.45萬 | -20.55%2.34億 | -30.37%1.67億 | -13.98%1.46億 | 27.67%1.15億 | 60.38%2.94億 | 78.69%2.39億 | 85.50%1.69億 | 177.29%9,016.67萬 | -50.47%1.83億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.13%3.7萬 | ---- | ---- | ---- | --3.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.76%67.69萬 | -18.09%5,316.25萬 | -34.32%5,054.64萬 | -94.94%368.57萬 | -7.34%257.99萬 | 120.92%6,490.32萬 | 369.47%7,696.36萬 | 683.29%7,290.26萬 | -49.81%278.42萬 | 153.40%2,937.91萬 |
經營活動現金流入小計 | -76.32%2,787.14萬 | -20.11%2.87億 | -31.33%2.17億 | -38.35%1.49億 | 26.62%1.18億 | 68.73%3.59億 | 110.40%3.16億 | 140.83%2.42億 | 144.19%9,295.09萬 | -44.28%2.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.45%4,376.6萬 | -4.47%2.19億 | 11.99%1.91億 | -0.49%1.13億 | 18.59%7,474.85萬 | 27.44%2.29億 | 31.78%1.71億 | 49.97%1.14億 | 32.79%6,303.17萬 | -5.68%1.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.61%1,697.24萬 | -5.83%5,586.97萬 | -3.87%4,280.75萬 | 6.22%2,962.24萬 | 3.11%1,591.96萬 | 41.05%5,932.67萬 | 41.19%4,453.01萬 | 30.98%2,788.7萬 | 43.15%1,544.02萬 | 31.88%4,206.16萬 |
支付的各項稅費 | -86.00%134.05萬 | -48.32%1,891.85萬 | -47.09%1,576.07萬 | -51.51%1,230.64萬 | 31.94%957.76萬 | 131.06%3,660.38萬 | 140.61%2,978.53萬 | 292.41%2,537.77萬 | 183.44%725.91萬 | -60.79%1,584.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2,648.30%3,516.54萬 | -54.60%2,205.17萬 | -71.16%1,914.67萬 | -82.18%902.79萬 | -90.36%127.95萬 | -49.18%4,857.4萬 | 9.84%6,639.42萬 | 124.44%5,067.34萬 | 18.22%1,327.87萬 | 133.13%9,557.32萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.22%9,724.43萬 | -15.51%3.15億 | -13.65%2.69億 | -24.61%1.64億 | 2.54%1.02億 | 12.10%3.73億 | 33.14%3.12億 | 72.54%2.18億 | 37.42%9,900.97萬 | 9.67%3.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -529.09%-6,937.29萬 | -100.76%-2,855.76萬 | -1,207.91%-5,188.49萬 | -159.56%-1,468.64萬 | 366.84%1,616.74萬 | 88.17%-1,422.5萬 | 105.59%468.31萬 | 196.65%2,465.86萬 | 82.17%-605.88萬 | -253.60%-1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 366.67%1.4億 | 89.58%4.55億 | 13.33%1.7億 | --1.1億 | --3,000萬 | -38.46%2.4億 | --1.5億 | ---- | ---- | --3.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 613.88%123.21萬 | 25.91%306.09萬 | -26.48%141.12萬 | 146.89%117.23萬 | --17.26萬 | -9.78%243.1萬 | 6.40%191.95萬 | 450.20%47.48萬 | ---- | --269.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -63.15%4.63萬 | -75.15%2.8萬 | --2,300 | ---- | 1,395.85%12.57萬 | --11.26萬 | ---- | ---- | -92.13%8,400 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,373.74萬 | --461.37萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%6,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 368.08%1.41億 | 78.74%4.58億 | 9.44%1.71億 | 83.84%1.11億 | --3,017.26萬 | -34.74%2.56億 | -32.42%1.57億 | 101.00%6,047.48萬 | --0 | 367,779.25%3.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.34%96.25萬 | -39.06%955.14萬 | -30.38%900.54萬 | -15.40%737.24萬 | -67.97%225.64萬 | -48.67%1,567.47萬 | -51.46%1,293.55萬 | -33.14%871.46萬 | -36.57%704.5萬 | 430.84%3,053.8萬 |
投資支付的現金 | 136.67%1.42億 | 146.02%7.26億 | 80.00%4.68億 | --1.2億 | -33.33%6,000萬 | -30.24%2.95億 | 766.67%2.6億 | ---- | 200.00%9,000萬 | 1,444.92%4.23億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.78%1.5億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 129.63%1.43億 | 136.68%7.36億 | 74.77%4.77億 | -19.75%1.27億 | -35.85%6,225.64萬 | -31.48%3.11億 | -27.54%2.73億 | -41.87%1.59億 | 136.08%9,704.5萬 | 1,268.85%4.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 94.61%-173.04萬 | -409.25%-2.77億 | -162.76%-3.06億 | 83.51%-1,619.78萬 | 66.94%-3,208.38萬 | 10.45%-5,448.06萬 | 19.71%-1.16億 | 59.56%-9,823.98萬 | -136.08%-9,704.5萬 | -84.20%-6,083.52萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%490萬 | -99.45%150萬 | ---- | --2.75億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490萬 | --150萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 444.67%4.9億 | 444.67%4.9億 | -0.01%6,500萬 | -15.40%5,500萬 | 1,528.38%9,001.8萬 | 1,528.38%9,001.8萬 | --6,500.8萬 | --6,500.8萬 | -70.90%552.81萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 443.72%4.9億 | 416.55%4.9億 | -2.27%6,500萬 | -15.40%5,500萬 | -67.90%9,017.47萬 | -65.85%9,491.8萬 | -75.59%6,650.8萬 | -76.14%6,500.8萬 | 1,378.67%2.81億 |
償還債務支付的現金 | -15.40%5,500萬 | 5,856.40%9,101.8萬 | 5,856.40%9,101.8萬 | --7,550.8萬 | --6,500.8萬 | -94.60%152.81萬 | -94.60%152.81萬 | ---- | ---- | -29.16%2,830萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.94%56.28萬 | -2.03%1,021.49萬 | -1.33%939.73萬 | -2.17%862.35萬 | 90.94%85.2萬 | 27.67%1,042.62萬 | 17.54%952.35萬 | 10.53%881.52萬 | 20.37%44.62萬 | 186.18%816.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 991.48%180.09萬 | --147.08萬 | --106.32萬 | ---- | -98.60%16.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1,176.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | -15.63%5,556.28萬 | 750.17%1.03億 | 821.91%1.02億 | 866.45%8,519.47萬 | 14,659.20%6,586萬 | -74.87%1,211.93萬 | -77.30%1,105.16萬 | -77.88%881.52萬 | -98.40%44.62萬 | 12.69%4,823.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -411.63%-5,556.28萬 | 396.14%3.87億 | 363.13%3.88億 | -135.00%-2,019.47萬 | -116.82%-1,086萬 | -66.46%7,805.54萬 | -63.42%8,386.64萬 | -75.19%5,769.28萬 | -73.59%6,456.18萬 | 1,077.64%2.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -373.05%-1.27億 | 769.16%8,126.44萬 | 211.62%3,096.28萬 | -221.49%-5,107.89萬 | 30.53%-2,677.64萬 | -81.90%934.98萬 | -3,978.61%-2,774.01萬 | 55.74%-1,588.84萬 | -122.75%-3,854.21萬 | 140.95%5,165.84萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.15%2.43億 | 6.12%1.62億 | 6.12%1.62億 | 6.12%1.62億 | 6.12%1.62億 | 51.12%1.53億 | 51.12%1.53億 | 51.12%1.53億 | 51.12%1.53億 | 26.93%1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.77%1.17億 | 50.15%2.43億 | 54.46%1.93億 | -18.89%1.11億 | 18.50%1.35億 | 6.12%1.62億 | 22.80%1.25億 | 110.00%1.37億 | -57.78%1.14億 | 51.12%1.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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