(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.27%4.7億 | 70.45%15.53億 | 29.17%9.1億 | 58.74%7.37億 | 95.17%4.71億 | 2.74%9.11億 | 9.65%7.05億 | -4.04%4.65億 | -10.20%2.41億 | 103.37%8.87億 |
收到的稅費返還 | --24.18萬 | 291.05%951.89萬 | --951.89萬 | --323.98萬 | ---- | 56.85%243.42萬 | ---- | ---- | ---- | 499,148.66%155.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 55.19%1,519.05萬 | 40.79%4,322.07萬 | 21.40%2,199.4萬 | -5.58%1,662.75萬 | 41.08%978.81萬 | 35.09%3,069.86萬 | 29.03%1,811.67萬 | 77.23%1,761.03萬 | 31.08%693.79萬 | 268.40%2,272.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.91%4.85億 | 70.05%16.06億 | 30.30%9.42億 | 57.06%7.57億 | 93.66%4.81億 | 3.64%9.44億 | 9.81%7.23億 | -2.71%4.82億 | -9.40%2.48億 | 106.02%9.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.89%2.76億 | 58.18%6.9億 | 121.07%5.98億 | 142.08%4.05億 | 128.05%1.72億 | 19.20%4.36億 | 12.26%2.71億 | -4.91%1.67億 | -13.92%7,523.42萬 | 63.85%3.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.43%7,313.28萬 | 53.34%2.55億 | 52.52%1.85億 | 48.70%1.2億 | 42.09%6,504.71萬 | 43.10%1.66億 | 40.63%1.21億 | 41.04%8,048.06萬 | 29.84%4,577.98萬 | 25.09%1.16億 |
支付的各項稅費 | -68.43%801.01萬 | 6.93%1.04億 | 15.19%6,726.65萬 | 29.50%4,402.39萬 | 51.14%2,536.98萬 | 4.99%9,736.45萬 | -12.98%5,839.82萬 | -19.95%3,399.54萬 | -39.41%1,678.54萬 | 43.96%9,273.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.47%2,285.32萬 | 67.74%1.05億 | 21.32%5,482.69萬 | 73.79%4,655.02萬 | -7.79%1,442.07萬 | 48.52%6,283.14萬 | 28.58%4,519.21萬 | 6.24%2,678.47萬 | 49.88%1,563.97萬 | -9.48%4,230.55萬 |
經營活動現金流出小計 | 37.49%3.8億 | 51.37%11.55億 | 82.72%9.05億 | 99.39%6.15億 | 80.14%2.76億 | 23.58%7.63億 | 15.34%4.95億 | 2.62%3.09億 | -4.58%1.53億 | 44.40%6.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -48.61%1.05億 | 148.60%4.51億 | -83.84%3,675.76萬 | -18.19%1.42億 | 115.54%2.04億 | -38.26%1.81億 | -0.58%2.27億 | -10.93%1.74億 | -16.27%9,474.49萬 | 1,891.46%2.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -48.57%1.8億 | -2.35%12.99億 | 77.53%12.96億 | -39.66%3.5億 | -35.19%3.5億 | 39.19%13.3億 | -21.97%7.3億 | 33.18%5.8億 | 292.73%5.4億 | 97.82%9.56億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,673.44%2,272.87萬 | -65.38%963.21萬 | -32.73%1,239.12萬 | -70.49%477.19萬 | -91.91%128.16萬 | 229.68%2,781.91萬 | 305.30%1,842.04萬 | 1,373.65%1,617.24萬 | 20,819.83%1,583.97萬 | 282.85%843.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 731.90%9,650 | 546,844.96%284.41萬 | 94,278.53%49.08萬 | --1,310 | --1,160 | -89.60%520 | -89.60%520 | ---- | ---- | -99.07%5,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,354.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -42.29%2.03億 | -3.44%13.11億 | 76.69%13.22億 | -40.49%3.55億 | -36.80%3.51億 | 40.86%13.58億 | -20.38%7.48億 | 36.55%5.96億 | 304.02%5.56億 | 98.44%9.64億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 144.66%8,405.59萬 | -11.02%1.49億 | -17.77%1.22億 | -41.91%6,777.91萬 | -63.42%3,435.66萬 | 116.60%1.67億 | 143.41%1.48億 | 363.07%1.17億 | 1,856.17%9,393.4萬 | 305.00%7,706.98萬 |
投資支付的現金 | ---- | -2.16%13億 | -9.09%8億 | -65.91%3億 | 275.00%3億 | -20.70%13.29億 | -39.54%8.8億 | -36.94%8.8億 | -94.10%8,000萬 | 286.95%16.76億 |
投資活動現金流出小計 | -74.86%8,405.59萬 | -3.15%14.49億 | -10.34%9.22億 | -63.10%3.68億 | 92.23%3.34億 | -14.66%14.96億 | -32.19%10.28億 | -29.85%9.97億 | -87.21%1.74億 | 287.71%17.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 601.18%1.19億 | 0.32%-1.37億 | 243.04%4億 | 96.75%-1,300.59萬 | -95.57%1,692.62萬 | 82.53%-1.38億 | 51.44%-2.8億 | 59.30%-4.01億 | 131.23%3.82億 | -2,438.77%-7.89億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.82%1,669.12萬 | -98.82%1,669.12萬 | ---- | ---- | --14.13億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --8,000萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 379.29%8,000萬 | 259.47%6,000萬 | ---- | --0 | -98.82%1,669.12萬 | -98.82%1,669.12萬 | ---- | ---- | 4,608.80%14.13億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --55.11萬 | 22.14%1.5億 | 22.14%1.5億 | 22.74%1.5億 | ---- | 21.62%1.23億 | 21.92%1.23億 | 21.68%1.22億 | ---- | 68.31%1.01億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --240萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 17.97%679.94萬 | 67.89%3,196.57萬 | 116.29%2,803.02萬 | 43.27%1,187.81萬 | 39.66%576.35萬 | -38.36%1,904.03萬 | -51.56%1,295.93萬 | -63.93%829.05萬 | -79.64%412.67萬 | 543.50%3,088.81萬 |
籌資活動現金流出小計 | 27.53%735.04萬 | 28.28%1.82億 | 31.12%1.78億 | 24.04%1.62億 | 39.66%576.35萬 | -12.33%1.42億 | 6.52%1.36億 | 5.75%1.31億 | -79.93%412.67萬 | 149.70%1.62億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.53%-735.04萬 | 18.47%-1.02億 | 0.84%-1.18億 | -24.04%-1.62億 | -39.66%-576.35萬 | -110.02%-1.25億 | -109.28%-1.19億 | -110.14%-1.31億 | -100.30%-412.67萬 | 3,684.68%12.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 253.81%174.05萬 | -96.95%9.91萬 | -35.40%339.13萬 | 78.80%357.79萬 | -1,461.23%-113.16萬 | 240.91%325.02萬 | 413.43%524.93萬 | 213.53%200.1萬 | -125.27%-7.25萬 | -595.71%-230.66萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1.76%2.18億 | 369.48%2.12億 | 293.62%3.22億 | 91.69%-2,954.58萬 | -54.65%2.14億 | -110.42%-7,849.53萬 | -117.79%-1.66億 | -171.40%-3.56億 | 67.07%4.72億 | 5,584.66%7.54億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.41%9.07億 | -10.14%6.96億 | -10.14%6.96億 | -10.14%6.96億 | -10.14%6.96億 | 3,674.40%7.74億 | 3,674.40%7.74億 | 3,674.40%7.74億 | 3,674.40%7.74億 | 182.78%2,050.74萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.67%11.25億 | 30.41%9.07億 | 67.52%10.18億 | 59.18%6.66億 | -27.01%9.1億 | -10.14%6.96億 | -36.46%6.08億 | -19.32%4.18億 | 310.98%12.46億 | 3,674.40%7.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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