(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.97%4.63億 | -21.61%2.55億 | 26.06%9.85億 | 33.25%7.42億 | 66.40%5.21億 | 82.47%3.25億 | 39.71%7.82億 | 53.30%5.57億 | 36.18%3.13億 | 41.68%1.78億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -56.17%3,544.51 | -56.17%3,544.51 | --3,544.51 | -96.22%8,087.67 | -96.19%8,087.67 | -96.19%8,087.67 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.61%936.64萬 | -63.06%609.98萬 | 15.50%2,510.37萬 | -7.44%1,351.93萬 | -41.65%921.75萬 | 135.56%1,651.41萬 | -45.70%2,173.43萬 | -39.43%1,460.55萬 | -12.95%1,579.58萬 | 156.41%701.05萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.75%4.73億 | -23.61%2.61億 | 25.77%10.1億 | 32.21%7.55億 | 61.21%5.3億 | 84.48%3.42億 | 33.96%8.03億 | 47.44%5.71億 | 32.47%3.29億 | 44.13%1.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.97%3.11億 | 12.53%1.62億 | 36.29%6.28億 | 38.55%4.48億 | 41.24%2.83億 | 58.30%1.44億 | 24.71%4.61億 | 17.03%3.23億 | 15.84%2億 | 11.87%9,100.03萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.04%1.02億 | 19.77%5,357.14萬 | 42.30%1.99億 | 42.54%1.36億 | 34.90%8,730.78萬 | 29.24%4,472.78萬 | 6.37%1.4億 | 1.57%9,520.49萬 | 3.59%6,471.81萬 | 1.95%3,460.91萬 |
支付的各項稅費 | -61.83%39.07萬 | 1.94%16.72萬 | -48.07%136.16萬 | 28.55%137.61萬 | 29.80%102.35萬 | -35.19%16.4萬 | 533.21%262.18萬 | 97.22%107.05萬 | 78.18%78.85萬 | 26.08%25.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.01%1,726.28萬 | -11.76%949.7萬 | -24.45%1,521.12萬 | 54.91%3,059.88萬 | -61.93%1,779.88萬 | 92.86%1,076.24萬 | 32.72%2,013.36萬 | 35.07%1,975.24萬 | 434.56%4,675.04萬 | 48.27%558.04萬 |
經營活動現金流出小計 | 10.78%4.31億 | 12.83%2.25億 | 35.32%8.44億 | 40.13%6.16億 | 24.47%3.89億 | 51.94%2億 | 20.69%6.24億 | 14.06%4.39億 | 27.79%3.13億 | 10.22%1.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -70.36%4,165.56萬 | -74.90%3,561.39萬 | -7.32%1.67億 | 5.84%1.4億 | 782.71%1.41億 | 164.11%1.42億 | 116.46%1.8億 | 5,717.78%1.32億 | 373.15%1,592.09萬 | 482.66%5,372.6萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -64.42%2億 | ---- | ---- | ---- | 154.40%5.62億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -87.64%54.02萬 | -57.35%54.02萬 | -47.23%54.02萬 | -51.15%43.06萬 | 116.58%437.05萬 | 96.61%126.67萬 | 664.42%102.37萬 | 1,001.98%88.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.61%5.63萬 | -48.32%1.1萬 | 937.25%133.78萬 | 937.25%133.78萬 | 220.41%19.17萬 | --2.13萬 | --12.9萬 | --12.9萬 | --5.98萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -89.22%1.62億 | -85.47%1.6億 | -66.90%1.4億 | ---- | 3,762.26%15.06億 | 2,723.36%11.01億 | 983.35%4.23億 |
投資活動現金流入小計 | -99.96%5.63萬 | -99.99%1.1萬 | -64.37%2.02億 | -89.10%1.64億 | -85.42%1.61億 | -66.87%1.4億 | 154.11%5.67億 | 3,703.01%15.08億 | 2,716.47%11.02億 | 983.16%4.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.84%1.43億 | -23.65%5,039.47萬 | -45.05%2.24億 | -37.55%1.79億 | -26.87%1.29億 | -25.48%6,600.78萬 | 99.87%4.08億 | 89.08%2.86億 | 85.51%1.76億 | 80.36%8,857.14萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -38.83%1億 | -57.14%30萬 | ---- | ---- | -75.25%1.64億 | 40.00%70萬 | 40.00%70萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.87%7.54萬 | ---- | ---- | -95.90%6,000萬 | -93.04%6,000萬 | -74.36%6,000萬 | ---- | --14.62億 | 618.33%8.62億 | 2,363.16%2.34億 |
投資活動現金流出小計 | -24.30%1.43億 | -60.01%5,039.47萬 | -43.27%3.24億 | -86.33%2.39億 | -81.80%1.89億 | -60.94%1.26億 | -34.01%5.72億 | 1,051.26%17.49億 | 381.91%10.39億 | 450.40%3.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -404.71%-1.43億 | -448.82%-5,038.37萬 | -2,217.03%-1.23億 | 68.99%-7,483.79萬 | -145.00%-2,835.06萬 | -85.74%1,444.41萬 | 99.18%-529.02萬 | -114.95%-2.41億 | 135.69%6,299.54萬 | 620.26%1.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -77.07%376萬 | -84.15%204.5萬 | 608.70%2,905.65萬 | 304.88%1,660萬 | 300.00%1,640萬 | 214.63%1,290萬 | -99.33%410萬 | 720.00%410萬 | 720.00%410萬 | --410萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 195.12%1,210萬 | 304.88%1,660萬 | ---- | ---- | 64.00%410萬 | 720.00%410萬 | 720.00%410萬 | --410萬 |
取得借款收到的現金 | 339.91%1.57億 | -62.29%1,154萬 | -46.88%7,526.21萬 | -39.08%6,244.23萬 | -60.11%3,560萬 | -42.23%3,060萬 | -16.48%1.42億 | -29.35%1.02億 | 35.33%8,924.62萬 | 39.39%5,296.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | 208.40%1.6億 | -68.77%1,358.5萬 | -28.45%1.04億 | -25.85%7,904.23萬 | -44.29%5,200萬 | -23.77%4,350萬 | -81.34%1.46億 | -85.88%1.07億 | -86.19%9,334.62萬 | 50.18%5,706.68萬 |
償還債務支付的現金 | 479.81%9,529.2萬 | 1,538.84%3,965.3萬 | -17.51%1.3億 | -29.66%5,584.23萬 | -79.29%1,643.49萬 | -83.91%241.96萬 | 181.59%1.57億 | 54.81%7,938.55萬 | 63.53%7,934.55萬 | -68.35%1,503.84萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.13%2,749.37萬 | -35.01%220.41萬 | 1,219.99%3,555.28萬 | 304.28%3,255.22萬 | 496.16%2,928.9萬 | 44.04%339.13萬 | -92.47%269.34萬 | -76.35%805.19萬 | 173.17%491.29萬 | 155.09%235.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,001.27萬 | --3,001.27萬 | --559.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 234.18%1.53億 | 1,136.82%7,186.98萬 | 6.85%1.71億 | 1.09%8,839.45萬 | -45.73%4,572.4萬 | -66.59%581.08萬 | 57.02%1.6億 | -10.11%8,743.74萬 | 39.83%8,425.84萬 | -64.10%1,739.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.60%756.91萬 | -254.65%-5,828.48萬 | -375.40%-6,639.26萬 | -148.81%-935.22萬 | -30.94%627.6萬 | -5.00%3,768.92萬 | -102.05%-1,396.57萬 | -97.09%1,915.9萬 | -98.52%908.78萬 | 479.86%3,967.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -179.24%-9,386.31萬 | -137.65%-7,305.46萬 | -113.88%-2,229.65萬 | 161.37%5,541.01萬 | 34.61%1.18億 | -0.35%1.94億 | 34.87%1.61億 | -116.49%-9,028.26萬 | -80.10%8,800.41萬 | 1,040.77%1.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.03%4.1億 | -5.03%4.1億 | 59.24%4.32億 | 4.97%4.32億 | 4.97%4.32億 | 4.97%4.32億 | 78.33%2.71億 | 114.18%4.11億 | 114.18%4.11億 | 114.18%4.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.54%3.16億 | -46.16%3.37億 | -5.17%4.09億 | 51.77%4.87億 | 10.19%5.5億 | 3.26%6.26億 | 59.24%4.32億 | -56.61%3.21億 | -21.30%4.99億 | 253.72%6.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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