滬深市場個股詳情

300972 萬辰集團

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75.55
+4.85+6.86%

已收盤 11/07 15:00 (北京)

135.60億總市值235.36市盈率TTM

萬辰集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

315.04%232.15億

397.43%122.37億

567.79%54.02億

1,810.87%106.45億

1,456.42%55.94億

1,097.99%24.6億

576.83%8.09億

34.28%5.57億

41.54%3.59億

25.06%2.05億

收到其他與經營活動有關的現金

265.59%5.99億

429.01%5.81億

289.33%1.41億

2,602.28%10.67億

528.86%1.64億

465.62%1.1億

98.94%3,616.39萬

6.25%3,949.83萬

-26.86%2,605.22萬

-40.16%1,940.98萬

經營活動現金流入小計

313.63%238.14億

398.78%128.18億

555.87%55.42億

1,863.27%117.12億

1,393.73%57.57億

1,043.38%25.7億

513.74%8.45億

31.98%5.97億

33.12%3.85億

14.30%2.25億

購買商品、接受勞務支付的現金

318.64%215.22億

400.97%111.94億

602.90%49.05億

2,310.76%94.6億

2,250.03%51.41億

1,573.36%22.34億

957.90%6.98億

54.87%3.92億

30.43%2.19億

25.91%1.34億

支付給職工以及為職工支付的現金

119.48%5.72億

143.94%3.24億

220.76%1.56億

285.22%4.02億

251.27%2.61億

169.55%1.33億

97.91%4,878.05萬

19.71%1.04億

13.86%7,425.06萬

12.86%4,928.83萬

支付的各項稅費

717.00%4.06億

869.02%2.41億

977.37%1.04億

933.15%9,311.01萬

515.17%4,966.51萬

238.57%2,487.03萬

316.57%964.2萬

158.27%901.23萬

230.07%807.34萬

359.26%734.56萬

支付其他與經營活動有關的現金

-6.88%3.42億

167.69%5.03億

70.41%1.01億

3,492.47%7.34億

3,627.93%3.67億

4,057.06%1.88億

2,928.35%5,928.25萬

122.55%2,042.45萬

10.42%983.95萬

-10.28%452.26萬

經營活動現金流出小計

292.59%228.42億

375.25%122.62億

545.76%52.66億

1,931.44%106.89億

1,771.27%58.18億

1,225.29%25.8億

759.51%8.16億

48.97%5.26億

27.27%3.11億

24.51%1.95億

經營活動產生的現金流量淨額

1,696.18%9.72億

5,530.95%5.56億

835.22%2.76億

1,353.60%10.23億

-181.77%-6,092.55萬

-134.05%-1,024.16萬

-31.06%2,950.92萬

-28.78%7,038.23萬

64.72%7,451萬

-25.33%3,007.82萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-99.98%3,059.79

----

--2,001萬

--2,000萬

取得投資收益收到的現金

-99.89%66.74

----

-96.43%6.26萬

-95.98%6.26萬

-95.11%6.26萬

-92.46%6.26萬

-0.99%175.59萬

--155.69萬

--128.2萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

724.26%1,678.12萬

73.63%1,713.76萬

536.12%191.67萬

4,736.10%1,755.24萬

573.82%203.59萬

3,464.69%986.99萬

835.78%30.13萬

-1.46%36.29萬

-0.74%30.21萬

80.14%27.69萬

投資活動現金流入小計

699.66%1,678.13萬

72.49%1,713.76萬

426.65%191.67萬

-20.40%1,761.5萬

-90.40%209.85萬

-53.91%993.56萬

-99.82%36.4萬

933.18%2,212.88萬

7,081.02%2,185.9萬

13,926.62%2,155.89萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-24.89%9,336.27萬

-15.26%6,769.12萬

45.82%4,855.87萬

-30.80%2.19億

-32.94%1.24億

16.98%7,988.5萬

-7.80%3,330.08萬

660.92%3.16億

463.47%1.85億

224.93%6,828.97萬

投資支付的現金

--2.94億

----

-99.99%3,059.79

----

-99.95%1萬

--3,000萬

--6,000萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--539.53萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--1.2

----

投資活動現金流出小計

211.64%3.87億

-15.27%6,769.12萬

45.82%4,855.87萬

-29.10%2.24億

-42.28%1.24億

-37.73%7,988.8萬

-90.09%3,330.08萬

413.78%3.16億

554.68%2.15億

510.43%1.28億

投資活動產生的現金流量淨額

-203.26%-3.71億

27.73%-5,055.36萬

-41.61%-4,664.2萬

29.75%-2.07億

36.85%-1.22億

34.46%-6,995.24萬

75.65%-3,293.68萬

-395.06%-2.94億

-493.72%-1.93億

-411.59%-1.07億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

2,978.24%2.96億

5,278.68%2.53億

8,551.29%1.95億

106.60%2,149.9萬

150.10%960.4萬

--470.4萬

--225.4萬

-95.76%1,040.6萬

-98.35%384萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

15.84%1,205.4萬

150.10%960.4萬

--470.4萬

--225.4萬

--1,040.6萬

--384萬

----

取得借款收到的現金

81.61%7.79億

131.26%4.23億

58.64%2.53億

124.92%5.98億

302.24%4.29億

146.50%1.83億

322.64%1.59億

193.24%2.66億

50.37%1.07億

4.56%7,413萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,500萬

----

--1,500萬

----

籌資活動現金流入小計

145.06%10.74億

233.74%6.76億

177.10%4.48億

129.66%6.35億

296.95%4.38億

173.08%2.02億

328.62%1.62億

-17.77%2.76億

-63.67%1.1億

-76.56%7,413萬

償還債務支付的現金

299.44%3.72億

160.09%1.76億

98.55%1.09億

104.81%1.96億

24.22%9,303.69萬

13.27%6,784.69萬

10.00%5,500萬

-45.48%9,554.66萬

-49.82%7,489.66萬

-51.21%5,989.83萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

137.63%2,599.78萬

126.41%1,410.75萬

149.63%652.6萬

-61.36%1,515.4萬

-70.02%1,094.06萬

-82.49%623.1萬

194.11%261.43萬

649.16%3,921.67萬

769.10%3,649.36萬

1,124.29%3,558.88萬

支付其他與籌資活動有關的現金

568.82%2.22億

43.40%9,149.51萬

881.40%6,758.75萬

964.11%2.02億

157.67%3,315.07萬

141,912.03%6,380.32萬

30,557.19%688.68萬

53.47%1,894.72萬

--1,286.56萬

-99.38%4.49萬

籌資活動現金流出小計

351.66%6.19億

104.57%2.82億

184.20%1.83億

168.34%4.12億

10.36%1.37億

44.33%1.38億

26.70%6,450.11萬

-20.29%1.54億

-19.03%1.24億

-28.10%9,553.2萬

籌資活動產生的現金流量淨額

51.03%4.55億

509.64%3.94億

172.39%2.64億

81.20%2.22億

2,282.41%3.01億

401.61%6,455萬

834.99%9,708.95萬

-14.39%1.23億

-109.17%-1,380.58萬

-111.67%-2,140.2萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

---146.76

----

現金及現金等價物淨增加額

794.40%10.57億

5,847.77%8.99億

427.21%4.94億

1,126.60%10.39億

189.00%1.18億

84.05%-1,564.4萬

188.64%9,366.19萬

-155.39%-1.01億

-181.34%-1.33億

-148.33%-9,805.46萬

加:期初現金及現金等價物餘額

902.89%11.54億

-46.79%1.15億

544.65%2.16億

期末現金及現金等價物餘額

847.92%22.11億

1,965.42%20.53億

689.41%16.47億

902.89%11.54億

179.55%2.33億

-15.88%9,939.25萬

88.78%2.09億

-46.79%1.15億

-57.61%8,342.4萬

-50.02%1.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	315.04%232.15億	397.43%122.37億	567.79%54.02億	1,810.87%106.45億	1,456.42%55.94億	1,097.99%24.6億	576.83%8.09億	34.28%5.57億	41.54%3.59億	25.06%2.05億
收到其他與經營活動有關的現金	265.59%5.99億	429.01%5.81億	289.33%1.41億	2,602.28%10.67億	528.86%1.64億	465.62%1.1億	98.94%3,616.39萬	6.25%3,949.83萬	-26.86%2,605.22萬	-40.16%1,940.98萬
經營活動現金流入小計	313.63%238.14億	398.78%128.18億	555.87%55.42億	1,863.27%117.12億	1,393.73%57.57億	1,043.38%25.7億	513.74%8.45億	31.98%5.97億	33.12%3.85億	14.30%2.25億
購買商品、接受勞務支付的現金	318.64%215.22億	400.97%111.94億	602.90%49.05億	2,310.76%94.6億	2,250.03%51.41億	1,573.36%22.34億	957.90%6.98億	54.87%3.92億	30.43%2.19億	25.91%1.34億
支付給職工以及為職工支付的現金	119.48%5.72億	143.94%3.24億	220.76%1.56億	285.22%4.02億	251.27%2.61億	169.55%1.33億	97.91%4,878.05萬	19.71%1.04億	13.86%7,425.06萬	12.86%4,928.83萬
支付的各項稅費	717.00%4.06億	869.02%2.41億	977.37%1.04億	933.15%9,311.01萬	515.17%4,966.51萬	238.57%2,487.03萬	316.57%964.2萬	158.27%901.23萬	230.07%807.34萬	359.26%734.56萬
支付其他與經營活動有關的現金	-6.88%3.42億	167.69%5.03億	70.41%1.01億	3,492.47%7.34億	3,627.93%3.67億	4,057.06%1.88億	2,928.35%5,928.25萬	122.55%2,042.45萬	10.42%983.95萬	-10.28%452.26萬
經營活動現金流出小計	292.59%228.42億	375.25%122.62億	545.76%52.66億	1,931.44%106.89億	1,771.27%58.18億	1,225.29%25.8億	759.51%8.16億	48.97%5.26億	27.27%3.11億	24.51%1.95億
經營活動產生的現金流量淨額	1,696.18%9.72億	5,530.95%5.56億	835.22%2.76億	1,353.60%10.23億	-181.77%-6,092.55萬	-134.05%-1,024.16萬	-31.06%2,950.92萬	-28.78%7,038.23萬	64.72%7,451萬	-25.33%3,007.82萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	-99.98%3,059.79	----	--2,001萬	--2,000萬	--2,000萬
取得投資收益收到的現金	-99.89%66.74	----	----	-96.43%6.26萬	-95.98%6.26萬	-95.11%6.26萬	-92.46%6.26萬	-0.99%175.59萬	--155.69萬	--128.2萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	724.26%1,678.12萬	73.63%1,713.76萬	536.12%191.67萬	4,736.10%1,755.24萬	573.82%203.59萬	3,464.69%986.99萬	835.78%30.13萬	-1.46%36.29萬	-0.74%30.21萬	80.14%27.69萬
投資活動現金流入小計	699.66%1,678.13萬	72.49%1,713.76萬	426.65%191.67萬	-20.40%1,761.5萬	-90.40%209.85萬	-53.91%993.56萬	-99.82%36.4萬	933.18%2,212.88萬	7,081.02%2,185.9萬	13,926.62%2,155.89萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-24.89%9,336.27萬	-15.26%6,769.12萬	45.82%4,855.87萬	-30.80%2.19億	-32.94%1.24億	16.98%7,988.5萬	-7.80%3,330.08萬	660.92%3.16億	463.47%1.85億	224.93%6,828.97萬
投資支付的現金	--2.94億	----	----	----	----	-99.99%3,059.79	----	-99.95%1萬	--3,000萬	--6,000萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--539.53萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--1.2	----	----	----
投資活動現金流出小計	211.64%3.87億	-15.27%6,769.12萬	45.82%4,855.87萬	-29.10%2.24億	-42.28%1.24億	-37.73%7,988.8萬	-90.09%3,330.08萬	413.78%3.16億	554.68%2.15億	510.43%1.28億
投資活動產生的現金流量淨額	-203.26%-3.71億	27.73%-5,055.36萬	-41.61%-4,664.2萬	29.75%-2.07億	36.85%-1.22億	34.46%-6,995.24萬	75.65%-3,293.68萬	-395.06%-2.94億	-493.72%-1.93億	-411.59%-1.07億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	2,978.24%2.96億	5,278.68%2.53億	8,551.29%1.95億	106.60%2,149.9萬	150.10%960.4萬	--470.4萬	--225.4萬	-95.76%1,040.6萬	-98.35%384萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	15.84%1,205.4萬	150.10%960.4萬	--470.4萬	--225.4萬	--1,040.6萬	--384萬	----
取得借款收到的現金	81.61%7.79億	131.26%4.23億	58.64%2.53億	124.92%5.98億	302.24%4.29億	146.50%1.83億	322.64%1.59億	193.24%2.66億	50.37%1.07億	4.56%7,413萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--1,500萬	----	--1,500萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	145.06%10.74億	233.74%6.76億	177.10%4.48億	129.66%6.35億	296.95%4.38億	173.08%2.02億	328.62%1.62億	-17.77%2.76億	-63.67%1.1億	-76.56%7,413萬
償還債務支付的現金	299.44%3.72億	160.09%1.76億	98.55%1.09億	104.81%1.96億	24.22%9,303.69萬	13.27%6,784.69萬	10.00%5,500萬	-45.48%9,554.66萬	-49.82%7,489.66萬	-51.21%5,989.83萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	137.63%2,599.78萬	126.41%1,410.75萬	149.63%652.6萬	-61.36%1,515.4萬	-70.02%1,094.06萬	-82.49%623.1萬	194.11%261.43萬	649.16%3,921.67萬	769.10%3,649.36萬	1,124.29%3,558.88萬
支付其他與籌資活動有關的現金	568.82%2.22億	43.40%9,149.51萬	881.40%6,758.75萬	964.11%2.02億	157.67%3,315.07萬	141,912.03%6,380.32萬	30,557.19%688.68萬	53.47%1,894.72萬	--1,286.56萬	-99.38%4.49萬
籌資活動現金流出小計	351.66%6.19億	104.57%2.82億	184.20%1.83億	168.34%4.12億	10.36%1.37億	44.33%1.38億	26.70%6,450.11萬	-20.29%1.54億	-19.03%1.24億	-28.10%9,553.2萬
籌資活動產生的現金流量淨額	51.03%4.55億	509.64%3.94億	172.39%2.64億	81.20%2.22億	2,282.41%3.01億	401.61%6,455萬	834.99%9,708.95萬	-14.39%1.23億	-109.17%-1,380.58萬	-111.67%-2,140.2萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	---146.76	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	794.40%10.57億	5,847.77%8.99億	427.21%4.94億	1,126.60%10.39億	189.00%1.18億	84.05%-1,564.4萬	188.64%9,366.19萬	-155.39%-1.01億	-181.34%-1.33億	-148.33%-9,805.46萬
加:期初現金及現金等價物餘額	902.89%11.54億	902.89%11.54億	902.89%11.54億	-46.79%1.15億	-46.79%1.15億	-46.79%1.15億	-46.79%1.15億	544.65%2.16億	544.65%2.16億	544.65%2.16億
期末現金及現金等價物餘額	847.92%22.11億	1,965.42%20.53億	689.41%16.47億	902.89%11.54億	179.55%2.33億	-15.88%9,939.25萬	88.78%2.09億	-46.79%1.15億	-57.61%8,342.4萬	-50.02%1.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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