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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
華利集團 (300979)
- 37.36
- +0.18+0.48%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
435.99億總市值15.41市盈率TTM
38.09最高價37.11最低價2.58萬手成交量37.49今開37.18昨收9688.99萬成交額0.22%換手率13.60市盈率(靜)11.67億總股本64.3652周最高2.66市淨率435.99億流通值37.0752周最低44.62漲停價11.67億流通股109.70歷史最高29.74跌停價2.64%振幅34.50歷史最低2.10股息TTM37.62平均價9729.00手內盤5.62%股息率TTM100股每手1.53萬手外盤
華利集團 (300979) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.92%54.89億 | 7.70%253.76億 | 9.10%194.93億 | 12.14%121.94億 | 20.65%64.52億 | 18.50%235.62億 | 18.65%178.68億 | 17.19%108.74億 | 8.83%53.47億 | -1.94%198.84億 |
| 收到的稅費返還 | -73.48%2,488.74萬 | 24.10%2.34億 | 17.20%1.51億 | 144.66%1.22億 | 480.10%9,385.65萬 | -2.24%1.89億 | 52.81%1.29億 | 1.02%4,976.31萬 | -56.61%1,617.93萬 | -25.05%1.93億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 358.45%4,193.66萬 | -27.63%7,593.41萬 | -42.04%5,791.05萬 | 18.17%4,267.45萬 | -57.45%914.75萬 | 77.83%1.05億 | 70.02%9,991.71萬 | -11.00%3,611.34萬 | -14.03%2,149.64萬 | 67.91%5,900.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.23%55.56億 | 7.67%256.86億 | 8.87%197.02億 | 12.76%123.58億 | 21.72%65.55億 | 18.48%238.56億 | 19.04%180.97億 | 16.99%109.6億 | 8.22%53.85億 | -2.11%201.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.76%28.8億 | 7.12%128.07億 | 10.85%93.19億 | 9.52%63.45億 | 19.68%30.24億 | 18.28%119.56億 | 19.63%84.07億 | 19.85%57.94億 | -0.91%25.27億 | -4.65%101.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.94%18.05億 | 18.72%69.17億 | 22.15%53.88億 | 27.87%34.36億 | 25.77%17.2億 | 16.79%58.27億 | 7.57%44.11億 | 5.60%26.87億 | 2.71%13.67億 | -1.28%49.89億 |
| 支付的各項稅費 | -41.30%2.46億 | 84.23%15.88億 | 34.19%7.45億 | 43.59%6.92億 | 32.02%4.18億 | -1.28%8.62億 | 24.13%5.56億 | 24.67%4.82億 | 27.04%3.17億 | -8.41%8.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.53%1.26億 | 6.08%6.31億 | 3.15%4.87億 | 16.65%3.2億 | 78.94%1.81億 | 26.24%5.95億 | 19.27%4.72億 | 27.49%2.75億 | -4.49%1.01億 | 2.68%4.71億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.37%50.56億 | 14.05%219.43億 | 15.12%159.39億 | 16.85%107.94億 | 23.91%53.43億 | 17.01%192.39億 | 15.66%138.45億 | 15.75%92.38億 | 1.78%43.12億 | -3.67%164.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.75%5億 | -18.93%37.43億 | -11.49%37.63億 | -9.18%15.64億 | 12.94%12.11億 | 24.97%46.17億 | 31.55%42.51億 | 24.12%17.22億 | 45.11%10.73億 | 5.45%36.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.28%23.41億 | 21.98%285.12億 | 20.66%210.4億 | 81.68%169.41億 | 181.34%73.78億 | 126.40%233.75億 | 176.00%174.37億 | 72.73%93.24億 | 41.28%26.23億 | -45.42%103.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.30%2,016.06萬 | -33.25%1.12億 | -25.07%8,428.99萬 | -13.37%5,934.43萬 | -0.45%2,851.65萬 | 47.39%1.68億 | -7.73%1.12億 | -9.20%6,850.46萬 | 23.36%2,864.51萬 | -5.11%1.14億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 193.74%2,880.62萬 | -45.94%1,979.13萬 | -70.39%1,056.92萬 | -70.97%1,019.16萬 | -67.32%980.66萬 | 1,115.33%3,660.93萬 | 728.76%3,569.32萬 | 1,044.88%3,510.41萬 | 1,413.48%3,000.84萬 | -81.29%301.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -67.78%23.9億 | 21.48%286.44億 | 20.18%211.34億 | 80.43%170.1億 | 176.61%74.17億 | 125.82%235.8億 | 172.89%175.85億 | 72.15%94.28億 | 42.50%26.81億 | -45.20%104.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.80%6.46億 | 58.17%26.9億 | 83.96%21.2億 | 74.76%13.78億 | 139.71%7.86億 | 47.19%17億 | 60.21%11.52億 | 62.87%7.89億 | 136.10%3.28億 | -31.45%11.55億 |
| 投資支付的現金 | -61.75%32.56億 | 15.51%277.24億 | 13.05%218.4億 | 79.72%168.22億 | 278.63%85.13億 | 118.66%240.01億 | 178.06%193.19億 | 78.86%93.6億 | 46.91%22.48億 | -42.97%109.76億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 110.76%9,271.97萬 | --1.05億 | --9,327.59萬 | --8,848.49萬 | -66.52%4,399.31萬 | ---- | ---- | ---- | -10.65%1.31億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,583.54萬 | --1,213.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -58.05%39.38億 | 18.54%305.19億 | 17.55%240.65億 | 80.25%182.93億 | 264.39%93.87億 | 109.95%257.45億 | 162.52%204.72億 | 73.94%101.49億 | 44.35%25.76億 | -41.82%122.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 21.43%-15.48億 | 13.43%-18.75億 | -1.52%-29.31億 | -77.96%-12.83億 | -1,975.80%-19.71億 | -18.91%-21.65億 | -113.17%-28.87億 | -101.35%-7.21億 | 8.55%1.05億 | 10.09%-18.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 16.98%825.54萬 | --823.59萬 | --824.46萬 | --766.09萬 | --705.72萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 16.98%825.54萬 | --823.59萬 | --824.46萬 | --766.09萬 | --705.72萬 |
| 取得借款收到的現金 | 56.40%10.05億 | 18.42%29.07億 | 48.33%23.52億 | 115.80%26.98億 | -8.91%6.43億 | -71.81%24.55億 | -54.17%15.86億 | -52.39%12.5億 | -57.01%7.06億 | 101.96%87.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.40%10.05億 | 18.02%29.07億 | 47.56%23.52億 | 114.39%26.98億 | -9.88%6.43億 | -71.73%24.64億 | -53.93%15.94億 | -52.08%12.59億 | -56.54%7.13億 | 99.83%87.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.55%2.14億 | -61.28%11.25億 | -58.73%7.36億 | -52.50%7.93億 | -67.85%2.87億 | -66.48%29.07億 | -47.84%17.84億 | -18.25%16.7億 | -22.13%8.93億 | 53.78%86.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 717.21%1,885.82萬 | 173.75%39.06億 | 102.77%28.83億 | 85.43%4.25億 | -65.23%230.76萬 | -2.49%14.27億 | -2.55%14.22億 | -1.80%2.29億 | -51.71%663.73萬 | 8.83%14.63億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.22%2,954.64萬 | -3.41%6,472.12萬 | -9.12%4,831.95萬 | -10.86%3,676.07萬 | 23.21%3,084.85萬 | -87.71%6,700.75萬 | -89.81%5,316.68萬 | -91.86%4,123.73萬 | -94.82%2,503.74萬 | 436.34%5.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.14%2.62億 | 15.81%50.96億 | 12.53%36.68億 | -35.32%12.55億 | -65.36%3.2億 | -58.79%44.01億 | -39.66%32.59億 | -30.28%19.4億 | -43.76%9.24億 | 50.74%106.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 130.35%7.43億 | -13.01%-21.89億 | 20.98%-13.16億 | 311.80%14.43億 | 252.91%3.23億 | 1.31%-19.37億 | 14.23%-16.66億 | -335.83%-6.81億 | -10,146.91%-2.11億 | 27.91%-19.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,974.82%-2,256.83萬 | -209.10%-3,771.49萬 | -182.04%-1,777.54萬 | -152.95%-874萬 | -94.09%38.42萬 | 31.03%3,456.99萬 | -115.46%-630.25萬 | -59.99%1,650.69萬 | 130.43%649.54萬 | -85.97%2,638.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 24.81%-3.28億 | -165.20%-3.58億 | -63.29%-5.02億 | 409.75%17.16億 | -144.81%-4.36億 | 974.10%5.49億 | -1,191.85%-3.07億 | -63.19%3.37億 | 19.77%9.73億 | 94.05%-6,283.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.02%20.26億 | 29.94%23.84億 | 29.94%23.84億 | 29.94%23.84億 | 29.94%23.84億 | -3.31%18.35億 | -3.31%18.35億 | -3.31%18.35億 | -3.31%18.35億 | -35.77%18.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.83%16.98億 | -15.02%20.26億 | 23.23%18.82億 | 88.83%41億 | -30.63%19.48億 | 29.94%23.84億 | -18.48%15.27億 | -22.79%21.71億 | 3.61%28.08億 | -3.31%18.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
