(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.36%10億 | 13.09%4.66億 | -29.17%20.38億 | -32.66%15.03億 | -37.47%9.32億 | -47.29%4.12億 | -13.95%28.78億 | -6.06%22.32億 | 0.72%14.9億 | 39.14%7.82億 |
收到的稅費返還 | 2.00%8,184.58萬 | 6.27%3,650.47萬 | -44.87%1.53億 | -47.40%1.2億 | -54.02%8,023.98萬 | -62.73%3,435.13萬 | -21.52%2.78億 | -7.41%2.28億 | 10.13%1.75億 | 24.25%9,216.91萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.72%5,456.84萬 | -36.59%2,233.68萬 | -41.30%1.08億 | -5.86%6,574.13萬 | -23.26%5,210.92萬 | -19.95%3,522.83萬 | 189.76%1.84億 | 2.57%6,983.64萬 | 101.47%6,789.99萬 | 157.29%4,401.03萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.83%11.37億 | 8.97%5.25億 | -31.15%23億 | -33.25%16.89億 | -38.58%10.64億 | -47.53%4.82億 | -11.22%33.41億 | -5.96%25.3億 | 3.64%17.33億 | 40.54%9.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.54%9.74億 | 7.38%5.16億 | -29.76%18.07億 | -28.35%13.92億 | -28.81%9.23億 | -37.58%4.8億 | -24.95%25.73億 | -17.04%19.43億 | -10.94%12.97億 | 9.52%7.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.35%7,191.94萬 | -8.47%5,066.73萬 | 2.43%1.13億 | -13.07%8,617.06萬 | -2.38%7,096.34萬 | -0.75%5,535.82萬 | -3.30%1.11億 | 12.06%9,912.77萬 | 5.96%7,269.48萬 | 22.16%5,577.78萬 |
支付的各項稅費 | 3.29%1,494.3萬 | 52.13%873.01萬 | -63.67%3,275.43萬 | -66.37%2,580.35萬 | -66.94%1,446.67萬 | -76.01%573.85萬 | 182.21%9,014.79萬 | 158.30%7,672.98萬 | 145.02%4,376.14萬 | 31.97%2,391.82萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.94%1.12億 | 16.39%4,172.66萬 | -23.56%2億 | -27.73%1.17億 | -42.08%8,541.69萬 | -49.56%3,584.92萬 | 41.29%2.62億 | -29.78%1.62億 | 4.26%1.47億 | 51.38%7,107.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.22%11.73億 | 6.86%6.17億 | -29.06%21.53億 | -28.92%16.21億 | -29.90%10.94億 | -37.27%5.77億 | -19.26%30.36億 | -15.24%22.81億 | -7.32%15.61億 | 13.15%9.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -21.17%-3,623.46萬 | 3.76%-9,188.03萬 | -51.91%1.47億 | -72.82%6,774.59萬 | -117.40%-2,990.36萬 | -4,496.86%-9,547.46萬 | 11,145.93%3.05億 | 47,841.20%2.49億 | 1,496.13%1.72億 | 98.70%-207.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -55.55%436.54萬 | -15.49%222.16萬 | -42.83%760.1萬 | 292.72%1,827.84萬 | 308.50%982.07萬 | 29.47%262.89萬 | -40.20%1,329.64萬 | -74.80%465.43萬 | -85.54%240.41萬 | -71.81%203.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -93.46%2.57萬 | -49.85%26.38萬 | ---- | ---- | -16.99%39.25萬 | 10.81%52.61萬 | 38.05%52.22萬 | 63,831.06%45.26萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 0.37%6.27億 | -14.99%3.23億 | -10.69%13.91億 | -10.28%10.33億 | -22.55%6.24億 | 19.79%3.8億 | 3.42%15.57億 | 98.02%11.51億 | 125.90%8.06億 | 96.17%3.18億 |
投資活動現金流入小計 | -0.50%6.31億 | -14.99%3.26億 | -10.98%13.98億 | -9.08%10.52億 | -21.62%6.34億 | 19.69%3.83億 | 2.78%15.71億 | 92.64%11.57億 | 116.41%8.09億 | 89.28%3.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.76%3,797.64萬 | -12.17%1,575.75萬 | 130.69%1.05億 | 218.33%1.01億 | 344.33%4,853.68萬 | 466.21%1,794萬 | -31.67%4,566.96萬 | 335.35%3,179.27萬 | 213.02%1,092.36萬 | 497.53%316.85萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -18.68%4.6億 | -27.08%2.81億 | -26.84%13.05億 | -34.54%9.7億 | -48.59%5.66億 | -40.08%3.86億 | 17.43%17.84億 | 120.85%14.82億 | 238.08%11.01億 | 763.40%6.44億 |
投資活動現金流出小計 | -18.92%4.98億 | -26.42%2.97億 | -22.90%14.11億 | -29.23%10.71億 | -44.73%6.15億 | -37.60%4.04億 | 15.36%18.3億 | 123.16%15.14億 | 237.81%11.12億 | 761.52%6.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 576.49%1.33億 | 240.53%2,872.59萬 | 95.25%-1,230.19萬 | 94.51%-1,961.05萬 | 106.48%1,962.73萬 | 93.74%-2,044.07萬 | -348.27%-2.59億 | -358.51%-3.57億 | -776.63%-3.03億 | -447.33%-3.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%100萬 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --2,556.89萬 | --330萬 | -1.26%3,439.96萬 | ---- | ---- | ---- | --3,484萬 | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,029萬 | ---- | 107.90%1,188.38萬 | ---- | ---- | ---- | --571.6萬 | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --3,585.89萬 | --330萬 | 11.38%4,628.34萬 | ---- | ---- | ---- | -92.22%4,155.6萬 | ---- | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | 371.74%2,953.08萬 | 45.43%910.39萬 | -61.06%1,112.88萬 | --626萬 | --626萬 | --626萬 | --2,858萬 | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.51%7,941.12萬 | --4,587.92 | -14.89%1.13億 | -8.62%1.13億 | -8.62%1.13億 | --0 | 89.30%1.32億 | --1.23億 | --1.23億 | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%57.05萬 | ---- | -81.35%173.76萬 | -44.94%71.36萬 | -55.99%57.05萬 | ---- | -56.31%931.75萬 | -83.24%129.62萬 | 70.21%129.62萬 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | -8.35%1.1億 | 45.50%910.85萬 | -26.28%1.26億 | -3.97%1.2億 | -4.09%1.19億 | --626萬 | 86.59%1.7億 | 1,511.03%1.25億 | 16,259.30%1.25億 | --0 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 38.36%-7,365.35萬 | 7.21%-580.85萬 | 38.43%-7,924.22萬 | 3.97%-1.2億 | 4.09%-1.19億 | ---626萬 | -129.06%-1.29億 | -124.92%-1.25億 | -16,259.30%-1.25億 | --0 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 42.28%1,169.25萬 | 201.60%429.53萬 | -96.19%109.98萬 | -74.35%930.17萬 | -60.57%821.81萬 | -295.61%-422.76萬 | 457.85%2,884.43萬 | 3,330.90%3,626.99萬 | 598.05%2,084.22萬 | -49.64%216.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 128.45%3,458.09萬 | 48.84%-6,466.76萬 | 204.64%5,621.64萬 | 68.29%-6,219.59萬 | 48.22%-1.22億 | 61.29%-1.26億 | -114.14%-5,372.19萬 | -146.66%-1.96億 | -953.60%-2.35億 | -428.23%-3.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.18%6.08億 | 10.18%6.08億 | -8.87%5.52億 | -8.87%5.52億 | -8.87%5.52億 | -8.87%5.52億 | 168.09%6.06億 | 168.09%6.06億 | 168.09%6.06億 | 168.09%6.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 49.32%6.43億 | 27.71%5.44億 | 10.18%6.08億 | 19.58%4.9億 | 16.03%4.31億 | 52.43%4.26億 | -8.87%5.52億 | -36.62%4.1億 | 46.39%3.71億 | 70.12%2.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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