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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
超捷股份 (301005)
- 168.00
- -1.47-0.87%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
225.56億總市值1663.37市盈率TTM
169.80最高價165.01最低價8.76萬手成交量168.50今開169.47昨收14.71億成交額6.62%換手率2126.58市盈率(靜)1.34億總股本228.4952周最高29.33市淨率222.38億流通值26.6152周最低203.36漲停價1.32億流通股228.49歷史最高135.58跌停價2.83%振幅13.61歷史最低0.05股息TTM167.87平均價4.12萬手內盤0.03%股息率TTM100股每手3.77萬手外盤
超捷股份 (301005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.23%3.68億 | 3.36%2.1億 | -22.23%8,586.14萬 | 3.17%3.99億 | -2.32%2.72億 | 3.74%2.03億 | 4.83%1.1億 | 10.05%3.87億 | 14.86%2.78億 | 29.11%1.95億 |
| 收到的稅費返還 | 528.25%304.8萬 | 1,887.78%247.77萬 | 333.74%63.17萬 | -99.48%12.46萬 | -97.97%48.52萬 | -99.48%12.46萬 | 82.45%14.56萬 | --2,386.15萬 | --2,384.86萬 | --2,384.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 632.05%2,071.84萬 | 1,101.03%1,107.92萬 | 25.35%483.15萬 | -55.29%491.15萬 | -87.00%283.02萬 | -79.79%92.25萬 | 204.37%385.46萬 | 133.86%1,098.51萬 | 376.41%2,176.24萬 | 68.87%456.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.24%3.91億 | 9.49%2.23億 | -20.18%9,132.45萬 | -4.17%4.04億 | -15.05%2.75億 | -8.96%2.04億 | 7.26%1.14億 | 18.38%4.21億 | 31.21%3.24億 | 45.29%2.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 84.74%2.11億 | -5.95%1.03億 | -4.39%5,331.72萬 | 6.46%2.02億 | -1.98%1.14億 | 25.22%1.1億 | -0.89%5,576.73萬 | -0.78%1.9億 | -13.28%1.16億 | 27.14%8,763.94萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.99%1.47億 | 18.62%9,859.07萬 | 22.30%4,938.03萬 | 25.64%1.73億 | 28.57%1.24億 | 33.08%8,311.13萬 | 25.13%4,037.62萬 | 29.65%1.38億 | 29.70%9,606.2萬 | 41.20%6,245.23萬 |
| 支付的各項稅費 | 15.96%1,351.02萬 | 21.95%993.09萬 | -33.39%540.14萬 | -27.36%1,720.57萬 | -44.28%1,165.08萬 | -38.29%814.32萬 | 8.84%810.9萬 | -20.33%2,368.53萬 | 29.76%2,091.13萬 | 26.87%1,319.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.57%4,265.96萬 | 114.09%2,395.69萬 | 183.54%1,795.12萬 | 29.91%3,046.52萬 | 77.06%3,965.9萬 | -13.81%1,119.01萬 | 291.49%633.11萬 | -0.51%2,345.15萬 | 34.64%2,239.88萬 | 25.26%1,298.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 43.28%4.14億 | 11.08%2.36億 | 13.99%1.26億 | 12.85%4.23億 | 12.95%2.89億 | 20.38%2.12億 | 13.30%1.11億 | 6.81%3.74億 | 6.11%2.56億 | 31.62%1.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -63.95%-2,269.04萬 | -49.59%-1,258.77萬 | -1,007.56%-3,472.56萬 | -140.06%-1,878.29萬 | -120.33%-1,383.95萬 | -117.69%-841.46萬 | -57.77%382.63萬 | 781.48%4,688.76萬 | 1,085.37%6,806.18萬 | 136.21%4,756.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -40.10%1.15億 | -1.96%1.05億 | -0.10%5,500萬 | -54.92%2.22億 | -52.57%1.92億 | -65.91%1.07億 | -72.35%5,505.72萬 | -50.26%4.92億 | -42.61%4.05億 | -50.16%3.14億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13.99%539.1萬 | -67.52%170.49萬 | -39.13%156.87萬 | 72.46%806.37萬 | -35.18%472.94萬 | 177.64%524.96萬 | 245.87%257.72萬 | -29.54%467.57萬 | 140.18%729.58萬 | -23.69%189.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 136.20%76.86萬 | 143.11%40.07萬 | -45.72%30.95萬 | 335.02%115.29萬 | 84.91%32.54萬 | -5.23%16.48萬 | 245.43%57.01萬 | 224.56%26.5萬 | -89.87%17.6萬 | -88.09%17.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%2.99萬 | -85.62%125.38萬 | -99.65%3.22萬 | 68.68%1,185.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.51%1.21億 | -4.81%1.07億 | -2.33%5,687.82萬 | -53.63%2.31億 | -52.21%1.97億 | -65.71%1.13億 | -71.06%5,823.44萬 | -50.40%4.99億 | -42.68%4.12億 | -48.84%3.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.60%591.65萬 | -34.64%567.39萬 | 28.04%467.05萬 | -75.96%2,437.02萬 | -89.97%1,030.84萬 | -90.21%868.11萬 | -92.07%364.78萬 | -25.56%1.01億 | -1.75%1.03億 | 29.30%8,868.01萬 |
| 投資支付的現金 | -36.05%9,400萬 | -42.53%5,000萬 | -40.00%3,000萬 | -65.17%1.67億 | -60.90%1.47億 | -68.19%8,700萬 | -73.12%5,000萬 | -42.02%4.8億 | -29.71%3.76億 | -47.20%2.74億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --326.14萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -36.48%9,991.65萬 | -41.81%5,567.39萬 | -39.08%3,467.05萬 | -67.05%1.91億 | -67.14%1.57億 | -73.58%9,568.11萬 | -75.47%5,690.92萬 | -43.28%5.81億 | -31.64%4.79億 | -43.89%3.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -46.55%2,124.31萬 | 205.57%5,143.17萬 | 1,575.87%2,220.77萬 | 148.48%3,984.64萬 | 159.81%3,974.64萬 | 149.35%1,683.15萬 | 104.31%132.51萬 | -340.84%-8,218.84萬 | -452.07%-6,645.65萬 | -733.35%-3,410.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --196萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.34%1,628.23萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -8.22%1.34億 | -0.91%1.09億 | -30.17%3,700萬 | 64.11%1.51億 | 284.21%1.46億 | 340.00%1.1億 | 164.93%5,298.68萬 | 67.29%9,201萬 | -24.00%3,800萬 | -16.67%2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -6.88%1.36億 | -0.91%1.09億 | -30.17%3,700萬 | 39.44%1.51億 | 284.21%1.46億 | 340.00%1.1億 | 164.93%5,298.68萬 | 53.38%1.08億 | -24.00%3,800萬 | -16.67%2,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | 46.40%1.33億 | 63.26%1.07億 | 124.18%4,710萬 | 63.18%9,301萬 | 27,142.69%9,100.16萬 | 59,407.84%6,560.25萬 | --2,101萬 | 543.12%5,700萬 | --33.4萬 | --11.02萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.46%958萬 | -58.80%492.38萬 | 15.79%93.53萬 | -51.13%1,380.26萬 | -51.99%1,302.76萬 | -55.73%1,195.02萬 | 101.66%80.77萬 | -4.23%2,824.39萬 | -6.60%2,713.77萬 | -6.04%2,699.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.42%1,108.38萬 | -72.44%832.71萬 | -88.63%214萬 | 157.50%4,262.15萬 | 208.36%3,625.06萬 | 976.62%3,021.81萬 | 1,464.27%1,881.44萬 | 140.69%1,655.19萬 | 143.03%1,175.58萬 | 35.68%280.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.70%1.54億 | 11.67%1.2億 | 23.49%5,017.53萬 | 46.80%1.49億 | 257.61%1.4億 | 260.32%1.08億 | 2,434.29%4,063.21萬 | 125.06%1.02億 | 15.74%3,922.75萬 | -2.88%2,990.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -413.42%-1,792.83萬 | -609.26%-1,135.26萬 | -206.64%-1,317.53萬 | -75.90%156.58萬 | 566.01%572.03萬 | 145.41%222.92萬 | -32.84%1,235.47萬 | -74.40%649.65萬 | -107.62%-122.75萬 | -516.22%-490.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 221.59%76.64萬 | 460.62%101.9萬 | 1,713.23%46.33萬 | -45.40%26.3萬 | -55.09%23.83萬 | -63.61%18.18萬 | 80.01%-2.87萬 | 63.89%48.16萬 | 27.21%53.07萬 | 1,405.24%49.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -158.40%-1,860.92萬 | 163.30%2,851.04萬 | -244.36%-2,522.99萬 | 180.83%2,289.23萬 | 3,407.30%3,186.55萬 | 19.66%1,082.8萬 | 606.24%1,747.74萬 | -329.46%-2,832.27萬 | -97.79%90.85萬 | -40.78%904.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 94.42%5,542.95萬 | 80.29%5,140.31萬 | 119.67%6,262.95萬 | -49.83%2,851.08萬 | -49.83%2,851.08萬 | -49.83%2,851.08萬 | -49.83%2,851.08萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.74%5,683.35萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.02%3,682.03萬 | 103.14%7,991.35萬 | -18.68%3,739.96萬 | 80.29%5,140.31萬 | 4.56%6,037.62萬 | -40.29%3,933.87萬 | -13.85%4,598.82萬 | -49.83%2,851.08萬 | -32.57%5,774.21萬 | 10.23%6,588.22萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
