(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.58%1.03億 | 21.96%8.6億 | 22.27%6.87億 | -5.29%4.33億 | -3.56%1.73億 | 0.19%7.05億 | -1.83%5.62億 | 12.04%4.57億 | 35.93%1.79億 | 32.89%7.04億 |
收到的稅費返還 | -63.13%24.9萬 | 3,123.85%315.22萬 | --288.6萬 | --163.02萬 | --67.54萬 | -91.91%9.78萬 | ---- | ---- | ---- | -3.12%120.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -81.70%593.9萬 | 24.30%3,240.79萬 | -64.73%2,785.34萬 | -78.13%1,388.78萬 | -39.86%3,245.57萬 | -28.12%2,607.16萬 | 174.73%7,896.58萬 | 190.41%6,348.76萬 | 172.05%5,396.6萬 | 30.87%3,627.18萬 |
經營活動現金流入小計 | -47.14%1.09億 | 22.45%8.96億 | 12.00%7.18億 | -13.86%4.48億 | -11.67%2.06億 | -1.34%7.31億 | 6.43%6.41億 | 20.93%5.2億 | 53.31%2.33億 | 32.71%7.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.38%1.07億 | 0.96%5.12億 | -4.93%4.37億 | -23.55%2.87億 | -8.32%1.43億 | 7.49%5.07億 | 0.37%4.6億 | 29.10%3.76億 | 66.90%1.56億 | 46.52%4.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.67%4,954.21萬 | 11.38%1.6億 | 26.47%1.14億 | 21.92%7,552.61萬 | 22.50%3,911.12萬 | 5.85%1.44億 | -5.81%9,020.31萬 | -8.75%6,194.81萬 | -13.01%3,192.72萬 | 55.24%1.36億 |
支付的各項稅費 | 47.24%1,066.44萬 | -23.49%2,183.33萬 | -4.12%1,827.57萬 | 17.08%1,281.61萬 | 4.89%724.26萬 | 18.36%2,853.71萬 | -0.43%1,906.06萬 | -24.11%1,094.6萬 | -26.63%690.47萬 | -39.97%2,411.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.00%2,688.28萬 | 69.74%5,877.6萬 | -51.30%3,052.35萬 | -78.38%1,113.47萬 | -22.62%2,829.72萬 | -58.50%3,462.69萬 | 8.44%6,267.74萬 | -3.07%5,150.43萬 | 21.70%3,656.92萬 | 112.76%8,344.05萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.98%1.94億 | 5.42%7.53億 | -5.02%6億 | -22.67%3.87億 | -5.93%2.18億 | -0.15%7.15億 | 0.14%6.32億 | 17.27%5億 | 36.45%2.32億 | 46.29%7.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -602.27%-8,522.79萬 | 747.99%1.42億 | 1,148.76%1.18億 | 205.26%6,145.48萬 | -1,023.07%-1,213.61萬 | -34.64%1,678.33萬 | 133.39%946.07萬 | 436.13%2,013.21萬 | 107.38%131.47萬 | -63.02%2,568.02萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 33.33%4,000萬 | -30.35%2.4億 | -70.37%8,000萬 | -55.56%8,000萬 | -70.00%3,000萬 | 74.24%3.45億 | 350.00%2.7億 | --1.8億 | --1億 | --1.98億 |
取得投資收益收到的現金 | 21.43%24.7萬 | 50.94%312.23萬 | -0.83%169.75萬 | 50.12%169.75萬 | -61.06%20.34萬 | 163.54%206.86萬 | 856.25%171.18萬 | --113.08萬 | --52.25萬 | --78.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -48.97%11.43萬 | -73.98%5.23萬 | -72.96%5.03萬 | -78.49%4萬 | 21.88%22.39萬 | 793.33%20.1萬 | --18.6萬 | --18.6萬 | 100.40%18.37萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 33.08%4,024.7萬 | -29.88%2.44億 | -69.94%8,174.98萬 | -54.91%8,174.78萬 | -69.97%3,024.34萬 | 74.55%3.47億 | 351.67%2.72億 | 1,295,020.12%1.81億 | --1.01億 | 216,965.98%1.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.09%2,393.73萬 | 36.99%1.49億 | 35.27%9,858.22萬 | 16.51%6,802.17萬 | 47.46%2,692.35萬 | 48.45%1.09億 | 92.48%7,287.91萬 | 149.02%5,838.1萬 | 223.43%1,825.82萬 | 161.89%7,317.79萬 |
投資支付的現金 | 400.00%1.25億 | -23.77%2.4億 | -56.61%1.15億 | -35.63%9,012.28萬 | -68.75%2,500萬 | 2.37%3.15億 | 49.04%2.65億 | --1.4億 | --8,000萬 | --3.08億 |
投資活動現金流出小計 | 186.84%1.49億 | -8.20%3.89億 | -36.81%2.14億 | -20.28%1.58億 | -47.16%5,192.35萬 | 11.22%4.24億 | 56.66%3.38億 | 746.17%1.98億 | 1,640.54%9,825.82萬 | 1,264.18%3.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -401.34%-1.09億 | -90.04%-1.46億 | -99.13%-1.32億 | -347.70%-7,639.67萬 | -984.82%-2,168.01萬 | 57.94%-7,663.76萬 | 57.43%-6,626.63萬 | 27.17%-1,706.42萬 | 143.40%245.02萬 | -554.25%-1.82億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%50萬 | -99.91%50萬 | -99.91%50萬 | --50萬 | --5.48億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | --250萬 |
取得借款收到的現金 | -43.60%4,980萬 | 14.28%1.29億 | 455.46%4.99億 | 10.65%8,830萬 | 121.86%8,830萬 | 90.92%1.13億 | 82.11%8,980萬 | 100.50%7,980萬 | 32.67%3,980萬 | -21.55%5,931萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,116.36萬 | --4.39億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -8.31%8,096.36萬 | 399.36%5.68億 | 452.38%4.99億 | 9.96%8,830萬 | 119.11%8,830萬 | -81.28%1.14億 | -85.63%9,030萬 | -86.81%8,030萬 | 34.33%4,030萬 | 703.82%6.08億 |
償還債務支付的現金 | -60.00%2,000萬 | 60.23%1.43億 | 25.46%9,850萬 | -16.68%5,000萬 | -16.68%5,000萬 | 77.52%8,931萬 | 157.41%7,851萬 | 300.07%6,001萬 | 300.07%6,001萬 | -41.57%5,031萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.08%68.88萬 | 1,793.30%3,484.09萬 | 2,321.99%3,416.46萬 | 4,271.42%3,344.06萬 | 61.48%67.47萬 | -95.61%184.02萬 | 1.20%141.06萬 | -13.18%76.5萬 | 11.41%41.78萬 | 146.96%4,188.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,155.88%2,135萬 | 200.00%255萬 | 804.24%801.13萬 | 91.88%170萬 | 91.88%170萬 | -22.20%85萬 | -96.82%88.6萬 | -96.24%88.6萬 | --88.6萬 | --109.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | -19.73%4,203.88萬 | 96.19%1.8億 | 74.09%1.41億 | 38.08%8,514.06萬 | -14.58%5,237.47萬 | -1.38%9,200.02萬 | 35.27%8,080.66萬 | 56.37%6,166.1萬 | 298.79%6,131.38萬 | -9.48%9,328.39萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.35%3,892.48萬 | 1,682.86%3.87億 | 3,672.34%3.58億 | -83.05%315.94萬 | 270.96%3,592.53萬 | -95.78%2,173.18萬 | -98.33%949.34萬 | -96.73%1,863.9萬 | -243.68%-2,101.38萬 | 1,973.35%5.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -7,448.97%-1.55億 | 1,107.60%3.84億 | 827.74%3.44億 | -154.28%-1,178.25萬 | 112.23%210.9萬 | -110.65%-3,812.25萬 | -112.30%-4,731.22萬 | -96.05%2,170.69萬 | -95.23%-1,724.88萬 | 2,432.35%3.58億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.08%7.4億 | -9.69%3.55億 | -9.69%3.55億 | -9.69%3.55億 | -9.69%3.55億 | 1,004.04%3.94億 | 1,004.04%3.94億 | 1,004.04%3.94億 | 1,004.04%3.94億 | 65.70%3,564.32萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 63.50%5.85億 | 108.08%7.4億 | 102.11%7億 | -17.25%3.44億 | -4.99%3.58億 | -9.69%3.55億 | -17.64%3.46億 | -29.08%4.15億 | 1,303.55%3.76億 | 1,004.04%3.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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