滬深市場個股詳情

301009 可靠股份

添加自選

9.00
-0.13-1.42%

已收盤 11/15 15:00 (北京)

24.47億總市值163.64市盈率TTM

可靠股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-10.81%8.29億

-13.83%5.56億

-12.14%2.7億

1.37%12.36億

8.03%9.29億

21.05%6.46億

25.22%3.07億

-7.13%12.2億

-13.13%8.6億

-21.03%5.33億

收到的稅費返還

20.73%3,157.12萬

61.94%2,607.36萬

131.61%1,676.91萬

-54.58%3,309.13萬

-54.04%2,615.13萬

-62.49%1,610.03萬

-57.40%724.02萬

16.34%7,285.64萬

19.54%5,689.91萬

35.68%4,291.74萬

收到其他與經營活動有關的現金

33.78%6,754.29萬

32.17%5,604.96萬

21.69%3,703.61萬

-50.26%5,886.2萬

-54.20%5,048.92萬

-57.22%4,240.57萬

-44.95%3,043.4萬

-16.03%1.18億

-21.69%1.1億

-24.59%9,912.33萬

經營活動現金流入小計

-7.76%9.28億

-9.33%6.38億

-6.13%3.24億

-5.85%13.28億

-2.09%10.06億

4.26%7.04億

8.58%3.45億

-6.99%14.11億

-12.83%10.27億

-19.45%6.75億

購買商品、接受勞務支付的現金

2.03%6.71億

0.11%4.65億

-11.52%2.18億

-29.74%8.61億

-19.13%6.58億

-6.93%4.64億

5.56%2.47億

4.49%12.25億

-8.10%8.13億

-15.37%4.99億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.10%8,079.77萬

0.83%5,382.89萬

15.85%2,972.36萬

-12.02%9,927.15萬

-3.84%7,544.46萬

-0.33%5,338.46萬

-6.73%2,565.77萬

3.01%1.13億

4.65%7,845.68萬

1.39%5,356.31萬

支付的各項稅費

-10.63%1,739.02萬

-6.50%1,412.5萬

28.11%826.03萬

64.88%2,096.43萬

-23.02%1,945.78萬

-30.35%1,510.64萬

-33.88%644.79萬

-75.56%1,271.51萬

-61.41%2,527.81萬

-43.97%2,168.83萬

支付其他與經營活動有關的現金

32.06%1.21億

24.83%8,947.16萬

18.58%5,362.16萬

22.65%1.2億

-26.06%9,140.08萬

-31.45%7,167.3萬

-38.11%4,521.99萬

-26.33%9,775.11萬

-24.73%1.24億

-24.88%1.05億

經營活動現金流出小計

5.45%8.9億

2.94%6.22億

-4.37%3.1億

-23.99%11.01億

-18.89%8.44億

-10.94%6.05億

-5.82%3.24億

-1.25%14.48億

-12.53%10.4億

-17.25%6.79億

經營活動產生的現金流量淨額

-76.55%3,796.85萬

-83.87%1,605.52萬

-33.76%1,373.12萬

712.05%2.28億

1,329.19%1.62億

2,990.04%9,955.94萬

178.19%2,072.9萬

-173.63%-3,720.35萬

-19.69%-1,317.25萬

-119.03%-344.49萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--5.53億

----

-69.77%6,500萬

-45.83%6,500萬

-45.84%6,500萬

取得投資收益收到的現金

--122.24萬

----

-95.36%23.51萬

-86.95%23.51萬

-86.75%23.51萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

2,601.81%600萬

2,760.22%600萬

7,666,566.67%460萬

13.14%68.53萬

-63.21%22.21萬

249.62%20.98萬

-99.54%60

29.69%60.57萬

433.03%60.37萬

--6萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

42.47%486.98萬

--280.39萬

----

--341.8萬

----

投資活動現金流入小計

18,415.49%5.6億

99.09%600萬

7,666,566.67%460萬

-91.98%555.5萬

-95.40%302.6萬

-95.38%301.37萬

-99.98%60

-68.59%6,925.87萬

-46.00%6,583.87萬

-46.39%6,529.51萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

21.98%6,492.04萬

14.76%4,469.77萬

39.86%2,852.94萬

-43.29%6,600.86萬

-45.94%5,322.34萬

-41.69%3,894.82萬

-65.14%2,039.81萬

-51.59%1.16億

-53.79%9,845.04萬

-56.87%6,679.17萬

投資支付的現金

6,936.44%7.43億

3,081.82%2.1億

----

-83.75%1,056萬

-89.85%660萬

--1,660萬

-31.58%6,500萬

-75.93%6,500萬

--6,500萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--223.34萬

-93.92%182.3萬

----

--3,000萬

----

投資活動現金流出小計

1,131.54%8.08億

459.18%2.55億

-22.89%2,852.94萬

-56.56%7,880.19萬

-66.09%6,560.63萬

-65.44%4,554.82萬

-36.77%3,699.81萬

-45.92%1.81億

-59.95%1.93億

-14.90%1.32億

投資活動產生的現金流量淨額

-295.81%-2.48億

-484.70%-2.49億

35.32%-2,392.94萬

34.68%-7,324.69萬

50.96%-6,258.04萬

36.04%-4,253.45萬

36.50%-3,699.8萬

2.42%-1.12億

64.66%-1.28億

-101.07%-6,649.66萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

100.00%20萬

--10萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

100.00%20萬

--10萬

----

取得借款收到的現金

----

--305.36萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,000萬

--305.36萬

----

籌資活動現金流入小計

-93.66%20萬

100.00%20萬

--1,315.36萬

--315.36萬

--10萬

----

償還債務支付的現金

--45萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--2,007.15萬

----

2,055.96%1,903.02萬

2,310.11%1,903.02萬

支付其他與籌資活動有關的現金

157.11%3,309.33萬

176.02%3,255.48萬

--3,135.72萬

-58.64%1,275.69萬

--1,287.12萬

--1,179.44萬

----

1,270.67%3,084萬

----

籌資活動現金流出小計

316.55%5,361.47萬

179.84%3,300.48萬

--3,135.72萬

-74.42%1,275.69萬

-32.36%1,287.12萬

-38.02%1,179.44萬

----

-67.24%4,987.02萬

-89.61%1,903.02萬

-81.87%1,903.02萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-449.67%-5,341.47萬

-180.52%-3,280.48萬

-31,257.19%-3,115.72萬

100.80%39.68萬

48.94%-971.76萬

38.55%-1,169.44萬

--10萬

-107.29%-4,987.02萬

-102.78%-1,903.02萬

-102.49%-1,903.02萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-181.31%-216.4萬

9.97%251.04萬

260.88%172.08萬

-49.68%213.54萬

-51.05%266.13萬

20.52%228.29萬

-889.40%-106.96萬

260.37%424.4萬

373.94%543.73萬

188.13%189.42萬

現金及現金等價物淨增加額

-387.51%-2.65億

-652.23%-2.63億

-129.92%-3,963.47萬

180.52%1.57億

159.78%9,227.9萬

154.68%4,761.34萬

79.69%-1,723.86萬

-131.61%-1.95億

-149.59%-1.54億

-111.67%-8,707.74萬

加:期初現金及現金等價物餘額

24.55%7.96億

-23.37%6.39億

283.39%8.34億

期末現金及現金等價物餘額

-27.41%5.31億

-22.35%5.34億

21.63%7.57億

24.55%7.96億

7.60%7.32億

-8.07%6.87億

-16.99%6.22億

-23.37%6.39億

28.57%6.8億

-22.48%7.47億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-10.81%8.29億	-13.83%5.56億	-12.14%2.7億	1.37%12.36億	8.03%9.29億	21.05%6.46億	25.22%3.07億	-7.13%12.2億	-13.13%8.6億	-21.03%5.33億
收到的稅費返還	20.73%3,157.12萬	61.94%2,607.36萬	131.61%1,676.91萬	-54.58%3,309.13萬	-54.04%2,615.13萬	-62.49%1,610.03萬	-57.40%724.02萬	16.34%7,285.64萬	19.54%5,689.91萬	35.68%4,291.74萬
收到其他與經營活動有關的現金	33.78%6,754.29萬	32.17%5,604.96萬	21.69%3,703.61萬	-50.26%5,886.2萬	-54.20%5,048.92萬	-57.22%4,240.57萬	-44.95%3,043.4萬	-16.03%1.18億	-21.69%1.1億	-24.59%9,912.33萬
經營活動現金流入小計	-7.76%9.28億	-9.33%6.38億	-6.13%3.24億	-5.85%13.28億	-2.09%10.06億	4.26%7.04億	8.58%3.45億	-6.99%14.11億	-12.83%10.27億	-19.45%6.75億
購買商品、接受勞務支付的現金	2.03%6.71億	0.11%4.65億	-11.52%2.18億	-29.74%8.61億	-19.13%6.58億	-6.93%4.64億	5.56%2.47億	4.49%12.25億	-8.10%8.13億	-15.37%4.99億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.10%8,079.77萬	0.83%5,382.89萬	15.85%2,972.36萬	-12.02%9,927.15萬	-3.84%7,544.46萬	-0.33%5,338.46萬	-6.73%2,565.77萬	3.01%1.13億	4.65%7,845.68萬	1.39%5,356.31萬
支付的各項稅費	-10.63%1,739.02萬	-6.50%1,412.5萬	28.11%826.03萬	64.88%2,096.43萬	-23.02%1,945.78萬	-30.35%1,510.64萬	-33.88%644.79萬	-75.56%1,271.51萬	-61.41%2,527.81萬	-43.97%2,168.83萬
支付其他與經營活動有關的現金	32.06%1.21億	24.83%8,947.16萬	18.58%5,362.16萬	22.65%1.2億	-26.06%9,140.08萬	-31.45%7,167.3萬	-38.11%4,521.99萬	-26.33%9,775.11萬	-24.73%1.24億	-24.88%1.05億
經營活動現金流出小計	5.45%8.9億	2.94%6.22億	-4.37%3.1億	-23.99%11.01億	-18.89%8.44億	-10.94%6.05億	-5.82%3.24億	-1.25%14.48億	-12.53%10.4億	-17.25%6.79億
經營活動產生的現金流量淨額	-76.55%3,796.85萬	-83.87%1,605.52萬	-33.76%1,373.12萬	712.05%2.28億	1,329.19%1.62億	2,990.04%9,955.94萬	178.19%2,072.9萬	-173.63%-3,720.35萬	-19.69%-1,317.25萬	-119.03%-344.49萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--5.53億	----	----	----	----	----	----	-69.77%6,500萬	-45.83%6,500萬	-45.84%6,500萬
取得投資收益收到的現金	--122.24萬	----	----	----	----	----	----	-95.36%23.51萬	-86.95%23.51萬	-86.75%23.51萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,601.81%600萬	2,760.22%600萬	7,666,566.67%460萬	13.14%68.53萬	-63.21%22.21萬	249.62%20.98萬	-99.54%60	29.69%60.57萬	433.03%60.37萬	--6萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	42.47%486.98萬	--280.39萬	--280.39萬	----	--341.8萬	----	----
投資活動現金流入小計	18,415.49%5.6億	99.09%600萬	7,666,566.67%460萬	-91.98%555.5萬	-95.40%302.6萬	-95.38%301.37萬	-99.98%60	-68.59%6,925.87萬	-46.00%6,583.87萬	-46.39%6,529.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21.98%6,492.04萬	14.76%4,469.77萬	39.86%2,852.94萬	-43.29%6,600.86萬	-45.94%5,322.34萬	-41.69%3,894.82萬	-65.14%2,039.81萬	-51.59%1.16億	-53.79%9,845.04萬	-56.87%6,679.17萬
投資支付的現金	6,936.44%7.43億	3,081.82%2.1億	----	-83.75%1,056萬	-83.75%1,056萬	-89.85%660萬	--1,660萬	-31.58%6,500萬	-75.93%6,500萬	--6,500萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--223.34萬	-93.92%182.3萬	----	----	----	--3,000萬	----
投資活動現金流出小計	1,131.54%8.08億	459.18%2.55億	-22.89%2,852.94萬	-56.56%7,880.19萬	-66.09%6,560.63萬	-65.44%4,554.82萬	-36.77%3,699.81萬	-45.92%1.81億	-59.95%1.93億	-14.90%1.32億
投資活動產生的現金流量淨額	-295.81%-2.48億	-484.70%-2.49億	35.32%-2,392.94萬	34.68%-7,324.69萬	50.96%-6,258.04萬	36.04%-4,253.45萬	36.50%-3,699.8萬	2.42%-1.12億	64.66%-1.28億	-101.07%-6,649.66萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	100.00%20萬	100.00%20萬	100.00%20萬	--10萬	--10萬	--10萬	--10萬	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	100.00%20萬	100.00%20萬	100.00%20萬	--10萬	--10萬	--10萬	--10萬	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	--305.36萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--1,000萬	--305.36萬	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-93.66%20萬	100.00%20萬	100.00%20萬	--1,315.36萬	--315.36萬	--10萬	--10萬	----	----	----
償還債務支付的現金	--45萬	--45萬	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--2,007.15萬	----	----	----	----	----	----	2,055.96%1,903.02萬	2,055.96%1,903.02萬	2,310.11%1,903.02萬
支付其他與籌資活動有關的現金	157.11%3,309.33萬	176.02%3,255.48萬	--3,135.72萬	-58.64%1,275.69萬	--1,287.12萬	--1,179.44萬	----	1,270.67%3,084萬	----	----
籌資活動現金流出小計	316.55%5,361.47萬	179.84%3,300.48萬	--3,135.72萬	-74.42%1,275.69萬	-32.36%1,287.12萬	-38.02%1,179.44萬	----	-67.24%4,987.02萬	-89.61%1,903.02萬	-81.87%1,903.02萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-449.67%-5,341.47萬	-180.52%-3,280.48萬	-31,257.19%-3,115.72萬	100.80%39.68萬	48.94%-971.76萬	38.55%-1,169.44萬	--10萬	-107.29%-4,987.02萬	-102.78%-1,903.02萬	-102.49%-1,903.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-181.31%-216.4萬	9.97%251.04萬	260.88%172.08萬	-49.68%213.54萬	-51.05%266.13萬	20.52%228.29萬	-889.40%-106.96萬	260.37%424.4萬	373.94%543.73萬	188.13%189.42萬
現金及現金等價物淨增加額	-387.51%-2.65億	-652.23%-2.63億	-129.92%-3,963.47萬	180.52%1.57億	159.78%9,227.9萬	154.68%4,761.34萬	79.69%-1,723.86萬	-131.61%-1.95億	-149.59%-1.54億	-111.67%-8,707.74萬
加:期初現金及現金等價物餘額	24.55%7.96億	24.55%7.96億	24.55%7.96億	-23.37%6.39億	-23.37%6.39億	-23.37%6.39億	-23.37%6.39億	283.39%8.34億	283.39%8.34億	283.39%8.34億
期末現金及現金等價物餘額	-27.41%5.31億	-22.35%5.34億	21.63%7.57億	24.55%7.96億	7.60%7.32億	-8.07%6.87億	-16.99%6.22億	-23.37%6.39億	28.57%6.8億	-22.48%7.47億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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