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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華立科技 (301011)
- 19.29
- -0.38-1.93%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
29.77億總市值63.25市盈率TTM
19.85最高價19.21最低價2.11萬手成交量19.79今開19.67昨收4125.93萬成交額1.44%換手率43.15市盈率(靜)1.54億總股本35.9152周最高3.13市淨率28.27億流通值18.9552周最低23.60漲停價1.47億流通股48.42歷史最高15.74跌停價3.25%振幅11.40歷史最低0.20股息TTM19.54平均價1.12萬手內盤1.04%股息率TTM100股每手8759.47手外盤
華立科技 (301011) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.26%1.91億 | -3.13%11.05億 | 1.87%8.19億 | 11.29%5.23億 | 2.69%2.2億 | 21.66%11.4億 | 24.12%8.04億 | 27.41%4.7億 | 41.61%2.14億 | 48.92%9.37億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.41%111.82萬 | 720.41%111.82萬 | 720.41%111.82萬 | 720.41%111.82萬 | -97.15%13.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 4.78%1,100.73萬 | 5.82%7,000.93萬 | 1.96%4,885.66萬 | 53.76%3,653.58萬 | 12.74%1,050.53萬 | 78.33%6,616.08萬 | 91.78%4,791.67萬 | 193.96%2,376.1萬 | 47.73%931.78萬 | 187.53%3,709.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.44%2.02億 | -2.73%11.75億 | 1.74%8.68億 | 13.08%5.6億 | 2.60%2.3億 | 23.92%12.08億 | 26.77%8.53億 | 31.22%4.95億 | 42.44%2.24億 | 50.61%9.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.88%1.82億 | 2.55%8.06億 | 6.03%5.72億 | 10.07%3.76億 | 42.80%2.21億 | 38.33%7.86億 | 41.03%5.4億 | 47.65%3.41億 | 59.23%1.55億 | 16.28%5.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.96%3,717.6萬 | 21.79%1.22億 | 27.98%9,524.51萬 | 33.95%6,455.75萬 | 44.89%3,953.24萬 | 16.87%1億 | 16.20%7,442.39萬 | 10.98%4,819.47萬 | 23.20%2,728.48萬 | 9.11%8,565.25萬 |
| 支付的各項稅費 | -58.62%496.21萬 | -18.72%3,271.48萬 | 3.29%2,692.06萬 | 2.49%2,155.63萬 | -13.59%1,199.13萬 | 86.46%4,024.75萬 | 80.31%2,606.37萬 | 252.38%2,103.33萬 | 1,269.05%1,387.72萬 | 23.79%2,158.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.43%1,670.02萬 | 65.75%1.11億 | 87.07%8,252.43萬 | 113.64%4,748.22萬 | 108.78%2,209.83萬 | 40.99%6,725.28萬 | 43.93%4,411.36萬 | 0.31%2,222.57萬 | -15.25%1,058.47萬 | 11.26%4,770.02萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.43%2.4億 | 7.91%10.72億 | 13.54%7.77億 | 17.69%5.09億 | 42.67%2.95億 | 37.40%9.93億 | 39.13%6.84億 | 42.96%4.33億 | 55.45%2.07億 | 15.25%7.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.82%-3,882.04萬 | -52.03%1.03億 | -45.95%9,147.12萬 | -18.87%5,061.73萬 | -461.60%-6,450.37萬 | -14.83%2.14億 | -6.73%1.69億 | -16.38%6,238.84萬 | -27.67%1,783.84萬 | 1,172.15%2.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 186.16%4,435.51萬 | -81.55%7,782.72萬 | -93.34%2,550萬 | -86.98%2,550萬 | -53.31%1,550萬 | 291.66%4.22億 | 335.74%3.83億 | 415.53%1.96億 | --3,320萬 | 249.44%1.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,367.05%24.22萬 | 417.93%121.56萬 | 152.30%54.87萬 | 105.11%29.2萬 | -53.21%1.65萬 | 58.71%23.47萬 | 69.67%21.75萬 | 132.49%14.24萬 | --3.53萬 | 237.35%14.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --158.71萬 | --800 | --800 | --800 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --307.34萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --258.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 187.40%4,459.74萬 | -80.29%8,321.76萬 | -93.20%2,604.95萬 | -86.84%2,579.28萬 | -53.31%1,551.73萬 | 280.43%4.22億 | 317.79%3.83億 | 415.04%1.96億 | 1,709,481.45%3,323.53萬 | 259.44%1.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.51%2,348.23萬 | 87.60%1.7億 | 107.97%1.32億 | 216.37%9,926.82萬 | 59.09%2,184.23萬 | 85.18%9,042.13萬 | 65.91%6,354.43萬 | 100.78%3,137.75萬 | 78.44%1,372.98萬 | -36.03%4,882.85萬 |
| 投資支付的現金 | 239.99%6,969.81萬 | -81.36%7,866.39萬 | -93.34%2,550萬 | -86.98%2,550萬 | -67.56%2,050萬 | 291.66%4.22億 | 335.74%3.83億 | 415.53%1.96億 | --6,320.07萬 | 249.44%1.08億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -61.70%344萬 | -46.57%363.6萬 | --363.6萬 | --344萬 | --898.19萬 | --680.52萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 160.75%674.76萬 | --489.82萬 | --425.54萬 | --430.61萬 | --258.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 86.03%9,318.04萬 | -50.66%2.58億 | -63.34%1.66億 | -41.63%1.33億 | -34.89%5,008.85萬 | 234.65%5.24億 | 259.23%4.53億 | 323.81%2.27億 | 895.17%7,693.05萬 | 46.10%1.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40.53%-4,858.3萬 | -72.24%-1.75億 | -99.82%-1.4億 | -242.13%-1.07億 | 20.88%-3,457.12萬 | -123.21%-1.02億 | -103.46%-7,013.27萬 | -100.69%-3,123.58萬 | -465.38%-4,369.52萬 | 40.24%-4,558.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --280.29萬 | --1.65億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -71.64%1,680萬 | 250.00%1.4億 | 851.25%9,512.5萬 | 791.24%8,912.44萬 | 492.33%5,923.33萬 | -86.66%4,000萬 | -93.98%1,000萬 | -93.72%1,000萬 | -89.45%1,000萬 | -9.71%3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --64.79萬 | ---- | -96.29%5.57萬 | -95.08%7.38萬 | ---- | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.81%2,025.08萬 | 635.84%3.05億 | 2,034.51%2.45億 | 675.64%8,919.82萬 | 492.33%5,923.33萬 | -86.16%4,150萬 | -93.08%1,150萬 | -92.78%1,150萬 | -89.46%1,000萬 | -9.71%3億 |
| 償還債務支付的現金 | -98.00%20萬 | 19.31%8,980萬 | 63.07%4,512.5萬 | 130.69%2,912.44萬 | 64.54%1,000萬 | -80.40%7,526.75萬 | -86.66%2,767.25萬 | -92.95%1,262.5萬 | -94.08%607.75萬 | 44.07%3.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.10%33.26萬 | -1.89%3,112.4萬 | -2.03%3,073.19萬 | -1.57%3,027.36萬 | -48.67%38.72萬 | 471.33%3,172.42萬 | 586.96%3,136.86萬 | 821.39%3,075.67萬 | -73.14%75.42萬 | -75.40%555.27萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.51%840.14萬 | 69.37%5,945.23萬 | 105.64%5,150.31萬 | 150.46%3,594.36萬 | 274.51%2,755.47萬 | 6.13%3,510.2萬 | -4.67%2,504.56萬 | -24.97%1,435.08萬 | -13.30%735.76萬 | -10.33%3,307.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.45%893.39萬 | 26.94%1.8億 | 51.46%1.27億 | 65.14%9,534.17萬 | 167.40%3,794.18萬 | -66.38%1.42億 | -64.71%8,408.67萬 | -71.36%5,773.25萬 | -87.54%1,418.93萬 | 29.64%4.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -46.85%1,131.68萬 | 224.26%1.25億 | 262.71%1.18億 | 86.71%-614.35萬 | 608.23%2,129.14萬 | 18.05%-1.01億 | -0.66%-7,258.67萬 | -9.05%-4,623.25萬 | 78.01%-418.93萬 | -2,095.62%-1.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 146.09%47.66萬 | 18.63%-408.44萬 | 53.20%-229.2萬 | 43.22%-172.52萬 | 40.67%-103.4萬 | -114.59%-501.94萬 | -311.10%-489.73萬 | -633.17%-303.81萬 | 7.39%-174.28萬 | -166.91%-233.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.07%-7,561萬 | 602.09%4,843.81萬 | 210.54%6,715.04萬 | -253.89%-6,411.8萬 | -147.94%-7,881.74萬 | -91.47%689.91萬 | -70.65%2,162.35萬 | -205.23%-1,811.8萬 | -695.71%-3,178.89萬 | 272.68%8,091.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.84%2.11億 | 4.44%1.62億 | 4.44%1.62億 | 4.44%1.62億 | 4.44%1.62億 | 108.58%1.55億 | 108.58%1.55億 | 108.58%1.55億 | 108.58%1.55億 | -38.60%7,452.6萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.83%1.35億 | 29.84%2.11億 | 29.61%2.29億 | -28.47%9,822.39萬 | -32.45%8,352.45萬 | 4.44%1.62億 | 19.47%1.77億 | 49.68%1.37億 | 75.32%1.24億 | 108.58%1.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
