(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.85%9,413.55萬 | 41.84%5億 | 24.61%3.3億 | 6.93%2.12億 | -15.44%9,152.8萬 | -23.97%3.53億 | -23.68%2.65億 | -13.16%1.98億 | -12.74%1.08億 | 42.80%4.64億 |
收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 20,838.99%328萬 | ---- | ---- | ---- | --1.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.53%251.53萬 | -37.56%953.16萬 | -54.98%756.25萬 | -19.85%613.28萬 | -29.50%274.99萬 | 35.76%1,526.58萬 | 63.04%1,679.87萬 | 61.67%765.17萬 | 141.20%390.04萬 | 116.27%1,124.43萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.52%9,665.08萬 | 37.32%5.1億 | 19.85%3.37億 | 5.94%2.18億 | -15.93%9,427.79萬 | -21.86%3.71億 | -21.18%2.81億 | -11.65%2.05億 | -10.77%1.12億 | 43.96%4.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.33%4,103.31萬 | 36.17%2.66億 | 57.36%2.05億 | 32.46%1.31億 | -19.66%3,933.19萬 | 1.66%1.96億 | 0.41%1.3億 | 28.43%9,893.85萬 | 48.88%4,895.91萬 | 59.92%1.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.73%2,581.51萬 | 13.74%7,661.96萬 | 7.65%5,853.94萬 | -2.38%3,966.12萬 | -9.92%2,331.42萬 | -15.79%6,736.44萬 | -16.10%5,437.91萬 | -15.42%4,062.7萬 | -19.18%2,588.3萬 | 26.84%7,999.8萬 |
支付的各項稅費 | -8.18%544.82萬 | 41.49%3,383.31萬 | 69.86%2,606.85萬 | 83.89%1,539.86萬 | 201.63%593.38萬 | -47.41%2,391.13萬 | -59.69%1,534.74萬 | -70.61%837.39萬 | -84.33%196.72萬 | -1.93%4,546.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.83%402.21萬 | 249.64%6,194.35萬 | 5.14%1,332.55萬 | 22.67%1,011.15萬 | 3,194.66%451.06萬 | -65.61%1,771.64萬 | -39.16%1,267.41萬 | -33.16%824.28萬 | -96.29%13.69萬 | 300.63%5,151.01萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.42%7,631.85萬 | 44.04%4.39億 | 42.43%3.03億 | 25.64%1.96億 | -5.01%7,309.05萬 | -17.54%3.05億 | -16.10%2.13億 | -5.86%1.56億 | -5.19%7,694.63萬 | 52.26%3.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4.04%2,033.23萬 | 6.51%7,083.46萬 | -49.99%3,437.62萬 | -56.45%2,147.48萬 | -39.79%2,118.74萬 | -37.00%6,650.21萬 | -33.62%6,873.8萬 | -26.05%4,931.28萬 | -20.95%3,519萬 | 20.90%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 166.30%4.9億 | 1.54%12.52億 | 32.53%10.51億 | -40.49%3.63億 | -26.40%1.84億 | 30.05%12.33億 | 53.06%7.93億 | 82.09%6.1億 | 96.85%2.5億 | --9.48億 |
取得投資收益收到的現金 | 130.54%1,064.44萬 | -10.75%1,151.05萬 | 258.90%1,020.45萬 | 184.70%565.45萬 | 431.94%461.72萬 | 314.51%1,289.64萬 | 58.22%284.33萬 | 39.89%198.61萬 | 178.46%86.8萬 | --311.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 154.79%35.14萬 | --0 | ---- | ---- | -81.36%13.79萬 | 28.30%13.48萬 | -25.50%7.83萬 | --6.45萬 | 49.26%74萬 |
投資活動現金流入小計 | 165.43%5.01億 | 1.43%12.64億 | 33.32%10.61億 | -39.77%3.69億 | -24.83%1.89億 | 30.89%12.46億 | 53.07%7.96億 | 81.88%6.12億 | 97.10%2.51億 | 191,923.19%9.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 272.87%530.57萬 | 37.96%1,572.62萬 | 27.74%1,077.5萬 | -12.88%472.21萬 | -34.43%142.29萬 | -26.24%1,139.91萬 | -12.43%843.48萬 | -17.60%542.04萬 | -9.48%217.03萬 | 48.44%1,545.33萬 |
投資支付的現金 | 146.41%5.15億 | 1.67%12.78億 | 27.68%10.38億 | -39.68%3.77億 | -23.44%2.09億 | -11.97%12.57億 | 22.62%8.13億 | 66.67%6.25億 | 10.53%2.73億 | --14.28億 |
投資活動現金流出小計 | 147.27%5.2億 | 2.00%12.94億 | 27.68%10.49億 | -39.45%3.82億 | -23.53%2.1億 | -12.13%12.68億 | 22.12%8.21億 | 65.21%6.3億 | 10.33%2.75億 | 13,765.32%14.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.83%-1,966.13萬 | -33.53%-2,986.44萬 | 148.83%1,242.95萬 | 28.81%-1,306.76萬 | 10.03%-2,180.57萬 | 95.45%-2,236.48萬 | 83.32%-2,545.68萬 | 59.26%-1,835.61萬 | 80.15%-2,423.78萬 | -4,857.35%-4.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -33.33%2,635.2萬 | -33.04%2,635.2萬 | -33.40%2,632.61萬 | ---- | --3,952.8萬 | --3,935.36萬 | --3,952.8萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,295.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | -33.33%2,635.2萬 | -33.04%2,635.2萬 | -33.40%2,632.61萬 | ---- | 205.13%3,952.8萬 | 203.78%3,935.36萬 | 12,521.53%3,952.8萬 | ---- | -60.67%1,295.47萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 33.33%-2,635.2萬 | 33.04%-2,635.2萬 | 33.40%-2,632.61萬 | ---- | -111.33%-3,952.8萬 | -111.28%-3,935.36萬 | -110.93%-3,952.8萬 | ---- | 1,159.09%3.49億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 208.51%67.1萬 | 217.15%1,461.83萬 | 420.77%2,045.38萬 | -109.06%-1,791.89萬 | -105.65%-61.84萬 | 112.43%460.92萬 | -98.69%392.76萬 | -102.24%-857.13萬 | 114.12%1,095.22萬 | -183.41%-3,708.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.20%1.11億 | 5.03%9,615.9萬 | 5.03%9,615.9萬 | 5.03%9,615.9萬 | 5.03%9,615.9萬 | -28.83%9,154.98萬 | -28.83%9,154.98萬 | -28.83%9,154.98萬 | -28.83%9,154.98萬 | 52.82%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.65%1.11億 | 15.20%1.11億 | 22.14%1.17億 | -5.71%7,824.01萬 | -6.79%9,554.07萬 | 5.03%9,615.9萬 | -77.71%9,547.74萬 | -83.79%8,297.85萬 | 100.75%1.03億 | -28.83%9,154.98萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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