滬深市場個股詳情

301022 海泰科

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18.75
-1.04-5.26%

已收盤 01/03 15:00 (北京)

15.89億總市值68.93市盈率TTM

海泰科關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

43.17%4.77億

37.18%2.8億

40.81%1.51億

4.29%4.79億

-7.19%3.33億

-3.81%2.04億

-5.98%1.07億

-8.55%4.6億

-5.32%3.59億

-17.12%2.12億

收到的稅費返還

-35.86%1,595.27萬

-50.01%919.45萬

-64.15%194.18萬

13.63%2,638.06萬

41.97%2,487.19萬

63.75%1,839.15萬

16.22%541.66萬

97.06%2,321.69萬

65.61%1,751.94萬

88.96%1,123.12萬

收到其他與經營活動有關的現金

-26.47%256.69萬

-29.61%198.93萬

-93.86%12.96萬

-55.36%450.87萬

-60.17%349.08萬

-31.90%282.59萬

26.76%211.19萬

-60.44%1,010.09萬

-21.82%876.39萬

-45.16%414.96萬

經營活動現金流入小計

37.06%4.96億

29.24%2.91億

33.38%1.53億

3.50%5.1億

-6.16%3.62億

-0.99%2.26億

-4.67%1.15億

-8.70%4.93億

-3.91%3.85億

-15.57%2.28億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.53%3億

18.49%2.03億

31.70%1.05億

6.88%3.86億

0.04%2.82億

-11.91%1.71億

-30.09%7,977.99萬

2.11%3.61億

-3.06%2.82億

17.15%1.94億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.08%1.11億

21.87%7,677.17萬

27.58%4,450.11萬

14.71%1.27億

10.18%9,349.89萬

19.83%6,299.57萬

7.52%3,487.99萬

20.80%1.11億

20.81%8,485.84萬

19.38%5,256.96萬

支付的各項稅費

37.12%1,284.31萬

98.93%949.1萬

0.55%136.41萬

4.46%1,293.65萬

-16.55%936.65萬

-26.01%477.1萬

-23.93%135.66萬

-9.49%1,238.38萬

-0.18%1,122.41萬

3.30%644.85萬

支付其他與經營活動有關的現金

-1.74%1,781.86萬

10.93%1,268.74萬

-25.69%527.77萬

47.84%2,733.2萬

26.77%1,813.41萬

38.33%1,143.69萬

154.55%710.2萬

-10.28%1,848.76萬

47.14%1,430.44萬

7.63%826.81萬

經營活動現金流出小計

9.78%4.42億

20.53%3.01億

26.88%1.56億

10.05%5.53億

2.74%4.03億

-4.28%2.5億

-18.53%1.23億

4.82%5.02億

2.69%3.92億

16.88%2.61億

經營活動產生的現金流量淨額

230.06%5,351.6萬

59.22%-1,004.17萬

63.02%-306.94萬

-344.39%-4,287.64萬

-516.15%-4,114.59萬

26.64%-2,462.26萬

72.95%-830.11萬

-115.97%-964.84萬

-134.62%-667.79萬

-172.69%-3,356.47萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

69.87%16.71億

57.89%11.33億

17.35%4.25億

-9.73%16.04億

-38.14%9.83億

-32.12%7.18億

-36.56%3.62億

138.34%17.77億

720.23%15.9億

3,311.61%10.58億

取得投資收益收到的現金

280.22%779.05萬

242.18%509.16萬

234.42%250.22萬

-54.45%446.9萬

-76.64%204.89萬

-74.66%148.8萬

-85.44%74.82萬

82.14%981.16萬

--877.14萬

--587.15萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

408.45%8萬

--6.37萬

----

20.40%133.57萬

-98.54%1.57萬

----

-66.09%110.94萬

31.52%108.04萬

91.56%76.7萬

收到其他與投資活動有關的現金

9.03%106.94萬

3.26%54.98萬

-34.84%23.34萬

-9.09%142.58萬

-15.76%98.08萬

-35.57%53.24萬

-31.63%35.82萬

41.90%156.83萬

-18.93%116.43萬

133.10%82.63萬

投資活動現金流入小計

70.25%16.79億

58.24%11.39億

17.74%4.28億

-9.95%16.11億

-38.37%9.86億

-32.41%7.2億

-36.99%3.63億

136.91%17.89億

716.40%16.01億

3,254.02%10.65億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

31.71%1.19億

-31.85%3,683.9萬

-32.69%1,608.17萬

-15.96%1.61億

-44.58%9,061.94萬

-26.01%5,405.69萬

10.28%2,389.29萬

240.64%1.91億

445.68%1.64億

310.02%7,305.6萬

投資支付的現金

31.64%15.96億

72.04%10.81億

16.96%4.05億

6.33%18.12億

-13.14%12.12億

-33.05%6.28億

-38.30%3.47億

77.49%17.05億

195.68%13.96億

2,927.79%9.39億

投資活動現金流出小計

31.64%17.15億

63.81%11.18億

13.76%4.21億

4.08%19.73億

-16.43%13.03億

-32.54%6.82億

-36.50%3.7億

86.50%18.96億

210.60%15.59億

1,972.34%10.12億

投資活動產生的現金流量淨額

88.71%-3,572.42萬

-43.26%2,125.61萬

184.59%616.39萬

-239.22%-3.62億

-862.53%-3.16億

-29.84%3,746.35萬

-3.83%-728.65萬

59.15%-1.07億

113.57%4,149.91萬

412.92%5,339.38萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-97.81%858.19萬

----

--3.93億

----

取得借款收到的現金

--1.23億

--1.03億

--1,500萬

--4.21億

----

籌資活動現金流入小計

-66.49%1.32億

--1.03億

--1,500萬

--4.21億

--3.93億

----

償還債務支付的現金

4,400.00%7,500萬

----

790.00%2,966.67萬

-33.33%166.67萬

-0.00%166.67萬

0.00%83.33萬

-68.68%333.33萬

-74.51%250萬

-81.43%166.67萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

29.10%2,482.83萬

25.07%2,405.44萬

786.15%20萬

-0.76%1,927.72萬

-0.81%1,923.26萬

-0.55%1,923.26萬

-70.59%2.26萬

3,437.15%1,942.57萬

4,125.11%1,938.96萬

5,346.43%1,933.99萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-24.36%330.75萬

-28.72%151.15萬

55.51%73.68萬

40.91%453.25萬

63.32%437.26萬

1.96%212.04萬

-64.22%47.38萬

-82.95%321.65萬

-84.71%267.73萬

-48.79%207.97萬

籌資活動現金流出小計

308.11%1.03億

11.06%2,556.58萬

-29.55%93.68萬

105.87%5,347.64萬

2.87%2,527.18萬

-0.29%2,301.97萬

-40.49%132.97萬

-13.58%2,597.55萬

-11.57%2,456.69萬

72.39%2,308.63萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-92.26%2,844.61萬

436.38%7,743.42萬

1,157.60%1,406.32萬

1,513.62%3.67億

1,595.51%3.67億

0.29%-2,301.97萬

40.49%-132.97萬

-105.93%-2,597.55萬

-105.58%-2,456.69萬

-105.07%-2,308.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

73.82%171.17萬

-162.78%-86.42萬

12.31%-42.02萬

-64.48%154.22萬

701.73%98.47萬

467.55%137.65萬

79.70%-47.92萬

171.89%434.13萬

96.90%-16.37萬

108.24%24.25萬

現金及現金等價物淨增加額

344.22%4,794.96萬

1,097.29%8,778.43萬

196.21%1,673.74萬

73.70%-3,630.87萬

6.97%1,079.42萬

-191.99%-880.23萬

58.88%-1,739.65萬

-159.70%-1.38億

-93.21%1,009.06萬

-100.63%-301.46萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-26.57%1億

-50.26%1.37億

532.11%2.75億

期末現金及現金等價物餘額

0.57%1.48億

47.15%1.88億

-1.82%1.17億

-26.57%1億

-48.23%1.47億

-52.94%1.28億

-48.69%1.19億

-50.26%1.37億

48.26%2.85億

-48.21%2.72億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	43.17%4.77億	37.18%2.8億	40.81%1.51億	4.29%4.79億	-7.19%3.33億	-3.81%2.04億	-5.98%1.07億	-8.55%4.6億	-5.32%3.59億	-17.12%2.12億
收到的稅費返還	-35.86%1,595.27萬	-50.01%919.45萬	-64.15%194.18萬	13.63%2,638.06萬	41.97%2,487.19萬	63.75%1,839.15萬	16.22%541.66萬	97.06%2,321.69萬	65.61%1,751.94萬	88.96%1,123.12萬
收到其他與經營活動有關的現金	-26.47%256.69萬	-29.61%198.93萬	-93.86%12.96萬	-55.36%450.87萬	-60.17%349.08萬	-31.90%282.59萬	26.76%211.19萬	-60.44%1,010.09萬	-21.82%876.39萬	-45.16%414.96萬
經營活動現金流入小計	37.06%4.96億	29.24%2.91億	33.38%1.53億	3.50%5.1億	-6.16%3.62億	-0.99%2.26億	-4.67%1.15億	-8.70%4.93億	-3.91%3.85億	-15.57%2.28億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.53%3億	18.49%2.03億	31.70%1.05億	6.88%3.86億	0.04%2.82億	-11.91%1.71億	-30.09%7,977.99萬	2.11%3.61億	-3.06%2.82億	17.15%1.94億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.08%1.11億	21.87%7,677.17萬	27.58%4,450.11萬	14.71%1.27億	10.18%9,349.89萬	19.83%6,299.57萬	7.52%3,487.99萬	20.80%1.11億	20.81%8,485.84萬	19.38%5,256.96萬
支付的各項稅費	37.12%1,284.31萬	98.93%949.1萬	0.55%136.41萬	4.46%1,293.65萬	-16.55%936.65萬	-26.01%477.1萬	-23.93%135.66萬	-9.49%1,238.38萬	-0.18%1,122.41萬	3.30%644.85萬
支付其他與經營活動有關的現金	-1.74%1,781.86萬	10.93%1,268.74萬	-25.69%527.77萬	47.84%2,733.2萬	26.77%1,813.41萬	38.33%1,143.69萬	154.55%710.2萬	-10.28%1,848.76萬	47.14%1,430.44萬	7.63%826.81萬
經營活動現金流出小計	9.78%4.42億	20.53%3.01億	26.88%1.56億	10.05%5.53億	2.74%4.03億	-4.28%2.5億	-18.53%1.23億	4.82%5.02億	2.69%3.92億	16.88%2.61億
經營活動產生的現金流量淨額	230.06%5,351.6萬	59.22%-1,004.17萬	63.02%-306.94萬	-344.39%-4,287.64萬	-516.15%-4,114.59萬	26.64%-2,462.26萬	72.95%-830.11萬	-115.97%-964.84萬	-134.62%-667.79萬	-172.69%-3,356.47萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	69.87%16.71億	57.89%11.33億	17.35%4.25億	-9.73%16.04億	-38.14%9.83億	-32.12%7.18億	-36.56%3.62億	138.34%17.77億	720.23%15.9億	3,311.61%10.58億
取得投資收益收到的現金	280.22%779.05萬	242.18%509.16萬	234.42%250.22萬	-54.45%446.9萬	-76.64%204.89萬	-74.66%148.8萬	-85.44%74.82萬	82.14%981.16萬	--877.14萬	--587.15萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	408.45%8萬	--6.37萬	----	20.40%133.57萬	-98.54%1.57萬	----	----	-66.09%110.94萬	31.52%108.04萬	91.56%76.7萬
收到其他與投資活動有關的現金	9.03%106.94萬	3.26%54.98萬	-34.84%23.34萬	-9.09%142.58萬	-15.76%98.08萬	-35.57%53.24萬	-31.63%35.82萬	41.90%156.83萬	-18.93%116.43萬	133.10%82.63萬
投資活動現金流入小計	70.25%16.79億	58.24%11.39億	17.74%4.28億	-9.95%16.11億	-38.37%9.86億	-32.41%7.2億	-36.99%3.63億	136.91%17.89億	716.40%16.01億	3,254.02%10.65億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	31.71%1.19億	-31.85%3,683.9萬	-32.69%1,608.17萬	-15.96%1.61億	-44.58%9,061.94萬	-26.01%5,405.69萬	10.28%2,389.29萬	240.64%1.91億	445.68%1.64億	310.02%7,305.6萬
投資支付的現金	31.64%15.96億	72.04%10.81億	16.96%4.05億	6.33%18.12億	-13.14%12.12億	-33.05%6.28億	-38.30%3.47億	77.49%17.05億	195.68%13.96億	2,927.79%9.39億
投資活動現金流出小計	31.64%17.15億	63.81%11.18億	13.76%4.21億	4.08%19.73億	-16.43%13.03億	-32.54%6.82億	-36.50%3.7億	86.50%18.96億	210.60%15.59億	1,972.34%10.12億
投資活動產生的現金流量淨額	88.71%-3,572.42萬	-43.26%2,125.61萬	184.59%616.39萬	-239.22%-3.62億	-862.53%-3.16億	-29.84%3,746.35萬	-3.83%-728.65萬	59.15%-1.07億	113.57%4,149.91萬	412.92%5,339.38萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-97.81%858.19萬	----	----	----	--3.93億	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--1.23億	--1.03億	--1,500萬	--4.21億	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-66.49%1.32億	--1.03億	--1,500萬	--4.21億	--3.93億	----	----	----	----	----
償還債務支付的現金	4,400.00%7,500萬	----	----	790.00%2,966.67萬	-33.33%166.67萬	-0.00%166.67萬	0.00%83.33萬	-68.68%333.33萬	-74.51%250萬	-81.43%166.67萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29.10%2,482.83萬	25.07%2,405.44萬	786.15%20萬	-0.76%1,927.72萬	-0.81%1,923.26萬	-0.55%1,923.26萬	-70.59%2.26萬	3,437.15%1,942.57萬	4,125.11%1,938.96萬	5,346.43%1,933.99萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-24.36%330.75萬	-28.72%151.15萬	55.51%73.68萬	40.91%453.25萬	63.32%437.26萬	1.96%212.04萬	-64.22%47.38萬	-82.95%321.65萬	-84.71%267.73萬	-48.79%207.97萬
籌資活動現金流出小計	308.11%1.03億	11.06%2,556.58萬	-29.55%93.68萬	105.87%5,347.64萬	2.87%2,527.18萬	-0.29%2,301.97萬	-40.49%132.97萬	-13.58%2,597.55萬	-11.57%2,456.69萬	72.39%2,308.63萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-92.26%2,844.61萬	436.38%7,743.42萬	1,157.60%1,406.32萬	1,513.62%3.67億	1,595.51%3.67億	0.29%-2,301.97萬	40.49%-132.97萬	-105.93%-2,597.55萬	-105.58%-2,456.69萬	-105.07%-2,308.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	73.82%171.17萬	-162.78%-86.42萬	12.31%-42.02萬	-64.48%154.22萬	701.73%98.47萬	467.55%137.65萬	79.70%-47.92萬	171.89%434.13萬	96.90%-16.37萬	108.24%24.25萬
現金及現金等價物淨增加額	344.22%4,794.96萬	1,097.29%8,778.43萬	196.21%1,673.74萬	73.70%-3,630.87萬	6.97%1,079.42萬	-191.99%-880.23萬	58.88%-1,739.65萬	-159.70%-1.38億	-93.21%1,009.06萬	-100.63%-301.46萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-26.57%1億	-26.57%1億	-26.57%1億	-50.26%1.37億	-50.26%1.37億	-50.26%1.37億	-50.26%1.37億	532.11%2.75億	532.11%2.75億	532.11%2.75億
期末現金及現金等價物餘額	0.57%1.48億	47.15%1.88億	-1.82%1.17億	-26.57%1億	-48.23%1.47億	-52.94%1.28億	-48.69%1.19億	-50.26%1.37億	48.26%2.85億	-48.21%2.72億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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