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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
怡合達 (301029)
- 26.52
- -0.94-3.42%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
168.19億總市值34.09市盈率TTM
27.45最高價26.31最低價18.33萬手成交量27.38今開27.46昨收4.88億成交額3.97%換手率41.57市盈率(靜)6.34億總股本34.8052周最高3.95市淨率122.49億流通值19.8052周最低32.95漲停價4.62億流通股80.67歷史最高21.97跌停價4.15%振幅15.16歷史最低0.45股息TTM26.60平均價8.57萬手內盤1.70%股息率TTM100股每手8.78萬手外盤
怡合達 (301029) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.87%15.65億 | -13.32%10.03億 | -18.87%4.66億 | -12.56%21億 | -1.77%16.8億 | 16.13%11.58億 | 24.61%5.75億 | 23.99%24.01億 | 25.34%17.1億 | 18.43%9.97億 |
| 收到的稅費返還 | 64.85%32.32萬 | 69.59%20.67萬 | 55.75%8.44萬 | 12,312.97%27.76萬 | -1.36%19.61萬 | -13.24%12.19萬 | 85.79%5.42萬 | --2,236.07 | 25.95%19.88萬 | 30.09%14.05萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.86%1,996.85萬 | -68.22%1,628.14萬 | 55.88%761.34萬 | 376.15%4,415.04萬 | 101.53%5,682.78萬 | 96.62%5,122.59萬 | -24.52%488.41萬 | -59.59%927.23萬 | 29.17%2,819.78萬 | 81.87%2,605.27萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.75%15.85億 | -15.64%10.2億 | -18.24%4.74億 | -11.06%21.44億 | -0.10%17.37億 | 18.17%12.09億 | 23.94%5.8億 | 23.01%24.11億 | 25.40%17.39億 | 19.49%10.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.26%6.46億 | 1.33%4.24億 | 18.85%2.05億 | -40.69%7.53億 | -33.95%6.08億 | -25.24%4.19億 | -53.24%1.72億 | 22.08%12.7億 | 10.46%9.21億 | -6.22%5.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.18%3.85億 | 13.07%2.57億 | 7.39%1.31億 | -3.21%4.48億 | -3.59%3.35億 | -2.05%2.27億 | 3.00%1.22億 | 20.77%4.62億 | 22.22%3.47億 | 24.16%2.32億 |
| 支付的各項稅費 | 25.90%1.45億 | 17.70%9,207.15萬 | 21.34%2,530.2萬 | -31.69%1.6億 | -38.56%1.15億 | -36.39%7,822.38萬 | -47.37%2,085.19萬 | 8.38%2.35億 | 21.37%1.88億 | 41.44%1.23億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.88%5,684.18萬 | -30.22%3,392.94萬 | 2.56%1,363.23萬 | -18.97%5,435.16萬 | -38.24%6,921.68萬 | -34.43%4,862.08萬 | -43.44%1,329.19萬 | 2.61%6,707.44萬 | 33.14%1.12億 | 38.18%7,415.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.44%12.34億 | 4.45%8.07億 | 14.08%3.75億 | -30.41%14.16億 | -28.09%11.27億 | -21.88%7.73億 | -40.26%3.29億 | 19.30%20.34億 | 15.57%15.68億 | 6.97%9.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -42.38%3.51億 | -51.24%2.13億 | -60.55%9,901.37萬 | 93.56%7.29億 | 256.33%6.1億 | 1,196.25%4.36億 | 404.68%2.51億 | 47.88%3.76億 | 468.15%1.71億 | 148.94%3,363.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --302.72萬 | --302.72萬 | ---- | --27萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.24%8.43萬 | --8.38萬 | ---- | 245.21%72.47萬 | 1,222.06%66.04萬 | ---- | ---- | 2.42%20.99萬 | 524.38%5萬 | 200.00%2.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3億 | --3億 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 45,800.25%3.03億 | --3.03億 | ---- | 14,663.78%3,099.48萬 | 1,222.06%66.04萬 | ---- | ---- | -99.98%20.99萬 | -99.99%5萬 | -100.00%2.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.05%3億 | 48.20%1.96億 | 62.38%1.2億 | 32.77%3.03億 | 23.93%1.87億 | 18.70%1.32億 | -5.99%7,366.59萬 | 50.37%2.28億 | 80.69%1.51億 | 71.08%1.11億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,233.33%7億 | ---- | ---- | --3.3億 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 361.98%10億 | 20.78%1.96億 | 62.38%1.2億 | 177.35%6.33億 | 43.86%2.17億 | 45.64%1.62億 | -5.99%7,366.59萬 | -70.48%2.28億 | -78.64%1.51億 | -83.78%1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -222.99%-6.97億 | 166.15%1.07億 | -62.38%-1.2億 | -164.01%-6.02億 | -43.47%-2.16億 | -45.67%-1.62億 | 5.99%-7,366.59萬 | -217.18%-2.28億 | -157.24%-1.5億 | -139.59%-1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8.67億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --693.6萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --693.6萬 | ---- | --8.67億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.50%2.85億 | -17.67%1.9億 | ---- | 59.96%2.31億 | 59.96%2.31億 | 59.96%2.31億 | ---- | 20.39%1.44億 | 20.39%1.44億 | --1.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.28%660.78萬 | -89.30%359.02萬 | -55.24%112.16萬 | 108.72%3,785.63萬 | 272.55%3,530.57萬 | 475.30%3,356.2萬 | 162.07%250.57萬 | 335.65%1,813.76萬 | 135.14%947.67萬 | 225.57%583.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.61%2.92億 | -26.75%1.94億 | -55.24%112.16萬 | 65.39%2.69億 | 73.04%2.66億 | 76.08%2.65億 | 162.07%250.57萬 | 30.96%1.63億 | 24.12%1.54億 | 8,287.87%1.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -9.61%-2.92億 | 29.37%-1.87億 | 55.24%-112.16萬 | 467.53%5.98億 | -73.04%-2.66億 | -76.08%-2.65億 | -162.07%-250.57萬 | -115.69%-1.63億 | -104.57%-1.54億 | -8,287.87%-1.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -472.09%-17.79萬 | -213.82%-10.47萬 | -183.56%-2.82萬 | 138.59%14.02萬 | -107.91%-3.11萬 | -80.31%9.2萬 | 129.74%3.38萬 | 84.57%-36.33萬 | -84.56%39.29萬 | -74.56%46.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -600.45%-6.38億 | 1,322.19%1.33億 | -112.44%-2,175.68萬 | 5,058.41%7.24億 | 195.95%1.28億 | 104.11%934.09萬 | 208.05%1.75億 | -103.93%-1,460.71萬 | -160.32%-1.33億 | -207.09%-2.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.49%18.33億 | 65.79%18.25億 | 64.76%18.33億 | -1.31%11.01億 | -1.31%11.01億 | -1.31%11.01億 | -0.27%11.12億 | 49.91%11.15億 | 49.91%11.15億 | 49.91%11.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.74%11.95億 | 76.36%19.58億 | 40.69%18.11億 | 65.79%18.25億 | 25.02%12.28億 | 25.03%11.1億 | 34.98%12.87億 | -1.31%11.01億 | 1.89%9.83億 | -7.17%8.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
